S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +22.8%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -14.2%

Yıllıklandırılmış: +17.9% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 100,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 37,1%
Industrials 20,8%
Healthcare 15,8%
Retail 9,2%
Financials 6,3%
Materials 6,1%
Utilities 4,4%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,0%

Tam portföy 45 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $862.325.672 9,27% 4.309.689 $-19.405.674 Aşağı ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $543.050.578 5,84% 1.137.112 $109.950.755 Aşağı ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $474.883.805 5,11% 924.618 $-3.663.561 Aşağı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $449.922.176 4,84% 1.206.161 $-125.920.199 Aşağı ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $445.061.792 4,79% 1.305.090 $188.115.004 Aşağı ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $424.649.796 4,57% 354.043 $85.771.577 Aşağı ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $358.271.617 3,85% 3.206.010 $45.842.645 Aşağı ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $347.288.995 3,73% 919.362 $2.646.515 Aşağı ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $330.906.959 3,56% 988.313 $74.635.285 Aşağı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $312.118.458 3,36% 3.556.095 $-24.430.086 Aşağı ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $310.352.037 3,34% 1.113.930 $-890.033 Aşağı ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $296.895.061 3,19% 2.600.237 $-19.967.665 Aşağı ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $296.432.610 3,19% 591.257 $-5.902.578 Aşağı ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $293.943.701 3,16% 561.819 $11.321.137 Aşağı ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $292.632.971 3,15% 1.312.962 $-20.379.384 Aşağı ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $288.076.644 3,10% 1.901.496 $-96.530.463 Aşağı ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $229.802.865 2,47% 2.540.381 $19.407.480 Aşağı ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $224.113.900 2,41% 2.586.427 $71.186.117 Yukarı ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $201.807.403 2,17% 1.707.194 $-14.182.633 Aşağı ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $200.162.145 2,15% 907.806 $-22.277.754 Aşağı ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $195.787.408 2,11% 492.324 $-40.406.811 Aşağı ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $190.479.238 2,05% 999.996 $-8.871.890 Aşağı ×5
AGCO AGCO Corporation Common Stock $182.941.340 1,97% 1.528.332 $-904.027 Aşağı ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $161.314.588 1,73% 412.095 $34.206.757 Aşağı ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $154.700.331 1,66% 655.621 $16.903.963 Aşağı ×4
BALL Ball Corporation Common Stock $149.722.248 1,61% 2.399.395 $7.443.414 Aşağı ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $145.124.098 1,56% 249.822 Yukarı ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $144.373.966 1,55% 1.628.033 $-4.997.212 Aşağı ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $132.371.081 1,42% 3.101.478 $-5.892.332 Yukarı ×2
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $109.330.283 1,18% 2.363.387 Yukarı ×1
V Visa Inc. $100.766.562 1,08% 293.703 $2.307.651 Aşağı ×4
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $97.176.604 1,04% 619.117 $10.943.363 Aşağı ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $91.741.523 0,99% 697.230 $-10.420.560 Aşağı ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $88.278.850 0,95% 563.506 $-25.487.368 Aşağı ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $62.921.829 0,68% 429.354 Yukarı ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $41.937.898 0,45% 337.013 $-93.435.875 Aşağı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23.974.166 0,26% 67.085 $18.388.601 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.638.059 0,13% 40.220 $7.724.617 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.362.613 0,11% 31.658 Yukarı ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7.561.326 0,08% 82.108 Yukarı ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5.497.389 0,06% 37.625 $-260.090 Aşağı ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3.152.012 0,03% 39.990 $-2.468.300 Aşağı ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2.656.795 0,03% 28.979 $-229.604 Aşağı ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2.436.583 0,03% 33.715 $-600.791 Aşağı ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1.286.991 0,01% 4.931 $-1.204.815 Aşağı ×2

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
AMD $145.124.098 249.822 1,56%
SW $109.330.283 2.363.387 1,18%
ORCL $62.921.829 429.354 0,68%
JPM $10.362.613 31.658 0,11%
ORLY $7.561.326 82.108 0,08%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
PANW Azaltıldı -298K +$188.1M
MSFT Azaltıldı -349K -$125.9M
TSM Azaltıldı -144K +$110.0M
TJX Azaltıldı -507K -$96.5M
ACN Azaltıldı -346K -$93.4M
LLY Azaltıldı -14K +$85.8M
VRT Azaltıldı -34K +$74.6M
CP Daha fazla aldı +642K +$71.2M
EBAY Azaltıldı -227K +$45.8M
ISRG Azaltıldı -20K -$40.4M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
APTV 30 Haziran 2025 2.690.741 $160.099.090 -36,2%
ROP 31 Mart 2026 193.763 $86.249.724 0,1%
ENPH 30 Haziran 2025 1.096.831 $68.058.364 -15,6%
AMZN 30 Haziran 2026 15.144 $3.154.041 5,5%
META 30 Haziran 2026 3.798 $2.172.950 29,3%
CSCO 30 Haziran 2025 18.315 $1.130.219 61,7%