Sektör dağılımı

04
Technology 1,4%
Financials 0,9%
Healthcare 0,6%
Materials 0,4%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,2%
Energy 0,1%
Industrials 0,1%
Communication Services 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 96,1%

Tam portföy 49 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF $78.381.744 24,05% 3.091.982 $5.876.806 Yukarı ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $64.464.981 19,78% 733.557 $8.544.277 Yukarı ×1
IEFA iShares Trust $33.080.292 10,15% 342.517 $3.457.156 Yukarı ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31.997.751 9,82% 43.452 $6.314.632 Aşağı ×6
USFR WisdomTree Trust $22.072.696 6,77% 438.385 $1.115.287 Yukarı ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $20.704.241 6,35% 306.457 $3.386.916 Yukarı ×6
IWM iShares Trust $19.425.015 5,96% 64.653 $3.903.669 Yukarı ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $11.500.885 3,53% 144.811 $-3.284.092 Aşağı ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $10.064.966 3,09% 33.221 $2.789.754 Yukarı ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9.108.447 2,80% 38.494 $732.723 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.101.846 0,95% 10.720 $284.858 Aşağı ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2.830.190 0,87% 35.127 $289.481 Yukarı ×1
BRK-A (olarak dosyalandı BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.497.700 0,46% 2 $61.420
EES WisdomTree Trust $1.391.929 0,43% 20.533 $177.959 Aşağı ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.269.231 0,39% 15.155 $57.117 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.216.222 0,37% 1.014 $283.575
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1.153.472 0,35% 3.350 $79.629
AUSM ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $1.025.209 0,31% 40.902 Yukarı ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $945.300 0,29% 10.974 $146.411 Yukarı ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $695.624 0,21% 3.435 $59.936 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $567.909 0,17% 1.522 $4.339
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $557.673 0,17% 1.704 $56.557
IWF iShares Trust $477.806 0,15% 3.848 $53.964 Yukarı ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $473.673 0,15% 1.750 $187.093 Yukarı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $442.799 0,14% 2.213 $56.852
VHT VANGUARD WORLD FUND $425.192 0,13% 1.422 $37.939
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $410.678 0,13% 1.668 $67.404
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $391.105 0,12% 4.734 $129.866 Yukarı ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $383.775 0,12% 1.761 $38.267
CVX Chevron Corporation Common Stock $377.297 0,12% 2.276 $-93.642
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $367.473 0,11% 12.689 $48.979
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $349.647 0,11% 509 $45.441
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $343.808 0,11% 1.264 $37.136
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $333.150 0,10% 920 $9.448
BOXX EA Series Trust $323.285 0,10% 2.761
SHM SPDR SERIES TRUST $311.341 0,10% 6.491 $876
RF Regions Financial Corporation Common Stock $310.516 0,10% 10.282 $41.950
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $307.823 0,09% 2.250 $12.893
DWM WisdomTree Trust $305.670 0,09% 4.175 $13.877
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $301.836 0,09% 5.990 $28.392
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $272.188 0,08% 1.400 $-62.972
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $261.885 0,08% 1.041 $35.541
CB Chubb Limited Common Stock $259.644 0,08% 762 $11.285
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $245.959 0,08% 3.224 $14.605
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $243.369 0,07% 681 Yukarı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $238.628 0,07% 1.709 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $226.877 0,07% 893 $8.514
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $209.163 0,06% 418 Yukarı ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $204.303 0,06% 674 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
WCPB $78.381.744 24,05% ×3 arttı
IEFA $33.080.292 10,15% ×5 arttı
SPMD $20.704.241 6,35% ×6 arttı
IWM $19.425.015 5,96% ×4 arttı
QQQM $10.064.966 3,09% ×6 arttı
SPXL $473.673 0,15% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
AUSM $1.025.209 40.902 0,31%
BOXX $323.285 2.761 0,10%
GOOGL $243.369 681 0,07%
INTC $238.628 1.709 0,07%
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) $209.163 418 0,06%
VB $204.303 674 0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
SPYM Daha fazla aldı +3K +$8.5M
QQQ Azaltıldı -1K +$6.3M
WCPB Daha fazla aldı +225K +$5.9M
IWM Daha fazla aldı +2K +$3.9M
IEFA Daha fazla aldı +15K +$3.5M
SPMD Daha fazla aldı +14K +$3.4M
GLDM Azaltıldı -15K -$3.3M
QQQM Daha fazla aldı +3K +$2.8M
USFR Daha fazla aldı +22K +$1.1M
VIG Azaltıldı -452 +$733K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
ORCL 31 Aralık 2025 1.000 $281.240 -27,0%
UNH 30 Haziran 2025 444 $232.545 19,2%
ABBV 30 Haziran 2025 1.024 $214.541 41,6%
LNT 30 Haziran 2025 3.224 $207.464 6,4%
COST 30 Haziran 2026 208 $207.257 -1,6%
COST 30 Eylül 2025 208 $205.908 -0,5%
BOXX 30 Haziran 2025 1.800 $200.682