Pacific Asset Management, LLC

CIK 2054012 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +13.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı62,71%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı83,08%

%1'in üzerindeki pozisyonlar25

Etkin pozisyon sayısı15,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,54% Tahmini alışlar $9.063.007 · satışlar $1.042.713

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 96,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar8

Artırıldı44

Azaldı19

Kapalı2

Portföy Değeri $203.8M 13F değerine göre 9.337 içinde 6.460. · en iyi 69.2%

Pozisyonlar 76

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 3,3%

Communication Services 1,7%

Consumer Discretionary 1,4%

Financials 0,7%

Materials 0,5%

Retail 0,5%

Industrials 0,4%

Healthcare 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 91,3%

Tam portföy 76 pozisyonlar

					Seri
DFAC Dimensional ETF Trust	$38.027.452	18,66%	857.246	$5.953.409	Yukarı ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$21.427.679	10,52%	448.747	$1.365.171	Yukarı ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$16.875.898	8,28%	452.923	$1.377.285	Yukarı ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$10.945.332	5,37%	211.750	$1.748.608	Yukarı ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$9.004.456	4,42%	221.566	$1.359.022	Yukarı ×6
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.095.770	3,97%	195.503	$318.593	Yukarı ×6
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.133.629	3,50%	71.984	$658.654	Aşağı ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.216.898	3,05%	49.831	$848.167	Yukarı ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$5.120.198	2,51%	121.303	$722.726	Yukarı ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$4.943.842	2,43%	70.727	$517.710	Aşağı ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$4.772.447	2,34%	86.756	$549.539	Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.729.654	1,83%	9.999	$150.460	Yukarı ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$3.335.036	1,64%	40.503	$464.041	Yukarı ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$2.917.503	1,43%	70.727	$255.394	Yukarı ×2
DFAR Dimensional ETF Trust	$2.852.027	1,40%	109.022	$398.970	Yukarı ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.772.842	1,36%	30.401	$352.350	Yukarı ×4
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.623.356	1,29%	56.334	$169.163	Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.605.761	1,28%	9.005	$462.219	Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.431.252	1,19%	6.881	$501.509	Yukarı ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.387.747	1,17%	5.677	$184.013	Aşağı ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2.378.745	1,17%	44.035	$80.677	Yukarı ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.214.973	1,09%	17.294	$274.976	Aşağı ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.209.073	1,08%	24.765	$193.952	Yukarı ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2.149.039	1,05%	3.129	$239.336	Aşağı ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.135.993	1,05%	27.590	$162.850	Yukarı ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$1.880.748	0,92%	46.773	$376.037	Yukarı ×3
DFSV Dimensional ETF Trust	$1.760.549	0,86%	45.387	$166.031	Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.737.713	0,85%	2.360	$375.717
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.725.098	0,85%	16.740	$124.304	Yukarı ×6
DFAW Dimensional ETF Trust	$1.703.633	0,84%	20.578	$258.410	Yukarı ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1.662.133	0,82%	5.486	$279.766	Aşağı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.558.324	0,76%	21.228	$21.618	Yukarı ×2
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock	$1.452.861	0,71%	49.050	$177.561
SPY SPY	$1.380.631	0,68%	1.849	$141.409	Aşağı ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.375.231	0,67%	3.716	$193.936	Yukarı ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.196.033	0,59%	12.395	$195.049	Aşağı ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$1.123.741	0,55%	23.249	$6.444	Aşağı ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$1.061.088	0,52%	9.447	$-206.041	Aşağı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.031.312	0,51%	4.327	$244.663	Yukarı ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$864.869	0,42%	31.223	$96.748	Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$823.959	0,40%	2.306	$161.297	Yukarı ×3
DFLV Dimensional ETF Trust	$817.474	0,40%	20.675	$112.078	Yukarı ×5
DUHP Dimensional ETF Trust	$817.407	0,40%	19.588	$83.587	Aşağı ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$669.063	0,33%	9.123	$101.808	Yukarı ×6
DFEV Dimensional ETF Trust	$550.268	0,27%	12.897	$91.450	Yukarı ×6
DEHP Dimensional ETF Trust	$533.413	0,26%	12.472	$113.453	Yukarı ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$439.810	0,22%	12.555	$43.041	Yukarı ×5
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$423.480	0,21%	4.784	$62.903	Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$423.471	0,21%	2.116		Yukarı ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$410.405	0,20%	5.009	$55.831	Yukarı ×4
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$404.380	0,20%	4.495	$44.941	Aşağı ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$399.322	0,20%	6.087	$35.277	Yukarı ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$338.127	0,17%	1.562	$25.251	Aşağı ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$331.346	0,16%	4.010	$59.028	Yukarı ×3
VHT Vanguard Health Care ETF	$310.274	0,15%	1.038	$27.685
IWB iShares Russell 1000 ETF	$310.234	0,15%	758	$40.664	Yukarı ×2
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$309.267	0,15%	3.871	$22.508	Aşağı ×2
EFV iShares Trust	$278.464	0,14%	3.638	$15.015	Yukarı ×1
DRLL Strive U.S. Energy ETF	$276.263	0,14%	8.247	$-49.306
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$266.752	0,13%	2.271		Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$265.445	0,13%	982	$57.215	Yukarı ×1
STRV EA Series Trust	$264.109	0,13%	5.468	$-9.455	Aşağı ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$257.008	0,13%	3.135	$31.037
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$256.859	0,13%	1.665	$15.490	Yukarı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$254.784	0,13%	5.261	$3.775	Yukarı ×3
DISV Dimensional ETF Trust	$252.938	0,12%	6.303		Yukarı ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$242.680	0,12%	1.765
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$234.654	0,12%	648		Yukarı ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$233.418	0,11%	2.284	$24.695	Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$232.577	0,11%	218		Yukarı ×1
QUAL iShares Trust	$230.377	0,11%	1.050	$29.356	Yukarı ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$229.150	0,11%	6.320	$21.176	Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$227.984	0,11%	2.667	$23.278	Yukarı ×2
IVE iShares Trust	$218.934	0,11%	964	$16.145	Yukarı ×2
IVV iShares Trust	$214.472	0,11%	286		Yukarı ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock	$211.410	0,10%	4.050
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
DFAC	$38.027.452	18,66%	×5 arttı
DFSD	$21.427.679	10,52%	×6 arttı
DFIC	$16.875.898	8,28%	×6 arttı
DFEM	$9.004.456	4,42%	×6 arttı
AVIG	$8.095.770	3,97%	×6 arttı
AVUV	$6.216.898	3,05%	×6 arttı
DFCF	$5.120.198	2,51%	×6 arttı
DFAS	$3.335.036	1,64%	×4 arttı
DFAR	$2.852.027	1,40%	×6 arttı
AVLV	$2.772.842	1,36%	×4 arttı
AVSF	$2.623.356	1,29%	×3 arttı
GOOG	$2.431.252	1,19%	×3 arttı
AVDE	$2.209.073	1,08%	×6 arttı
AVIV	$2.135.993	1,05%	×3 arttı
DFAE	$1.880.748	0,92%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
NVDA	$423.471	2.116	0,21%
CSCO	$266.752	2.271	0,13%
DISV	$252.938	6.303	0,12%
IVW	$242.680	1.765	0,12%
AMGN	$234.654	648	0,12%
CAT	$232.577	218	0,11%
IVV	$214.472	286	0,11%
ALK	$211.410	4.050	0,10%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
DFAC	Daha fazla aldı	+32K	+$6.0M
DFAU	Daha fazla aldı	+8K	+$1.7M
DFIC	Daha fazla aldı	+17K	+$1.4M
DFSD	Daha fazla aldı	+30K	+$1.4M
DFEM	Daha fazla aldı	+280	+$1.4M
AVUV	Daha fazla aldı	+1K	+$848K
DFCF	Daha fazla aldı	+17K	+$723K
AVGE	Azaltıldı	-2K	+$659K
DFUV	Azaltıldı	-386	+$550K
DFAT	Azaltıldı	-148	+$518K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
BND	30 Haziran 2025	3.924	$288.235
IVW	31 Mart 2026	1.761	$217.109	28,4%
SBUX	30 Haziran 2025	2.164	$212.282	3,1%
MCD	30 Haziran 2025	670	$209.288	-20,2%
IBIT	30 Haziran 2026	5.412	$207.930
SHOP	31 Mart 2026	1.287	$207.169	35,0%
ALK	31 Mart 2026	4.050	$203.715	6,6%
COST	30 Haziran 2026	202	$201.451	-1,3%