S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +21.4%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -15.6%

Yıllıklandırılmış: +16.8% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 99,9% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Financials 27,9%
Industrials 18,0%
Healthcare 11,9%
Retail 11,5%
Technology 11,1%
Energy 8,2%
Consumer products 4,5%
Utilities 4,1%
Communication Services 3,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen 0,1%

Tam portföy 36 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $31.723.747 6,50% 153.505 $4.400.188 Aşağı ×3
BMO Bank Of Montreal Common Stock $30.739.558 6,30% 174.264 $4.829.226 Aşağı ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $29.467.193 6,04% 173.735 $4.113.284 Aşağı ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26.834.513 5,50% 81.980 $1.283.775 Aşağı ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $25.673.426 5,26% 175.713 $122.462 Aşağı ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $25.072.467 5,14% 26.802 $-2.851.487 Aşağı ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $23.549.882 4,83% 46.972 $243.496 Aşağı ×3
V Visa Inc. $22.294.674 4,57% 64.982 $2.414.838 Aşağı ×6
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $21.997.045 4,51% 184.692 $3.060.110 Yukarı ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $21.623.003 4,43% 235.853 $1.354.201 Aşağı ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $21.557.222 4,42% 260.857 $412.249 Aşağı ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $20.419.038 4,19% 517.047 $-6.981.281 Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20.316.907 4,16% 54.466 $804.876 Yukarı ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $19.012.932 3,90% 354.109 $-8.343.607 Aşağı ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $18.931.014 3,88% 60.129 $1.904.795 Yukarı ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $16.991.577 3,48% 50.213 $2.785.160 Yukarı ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $16.526.166 3,39% 74.952 $-1.580.443 Aşağı ×4
GIB CGI Inc. Common Stock $15.459.967 3,17% 239.659 $1.788.634 Yukarı ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $14.358.301 2,94% 31.838 $-1.183.958 Yukarı ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $14.282.525 2,93% 94.380 $5.156.739 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14.273.026 2,93% 337.105 $-1.227.981 Yukarı ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $10.630.181 2,18% 286.535 $-825.382 Aşağı ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $9.630.358 1,97% 102.320 $2.377.903 Yukarı ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $9.179.660 1,88% 265.247 $382.803 Aşağı ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2.247.693 0,46% 18.523 $390.536 Aşağı ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $905.403 0,19% 3.565 $33.974
AAPL Apple Inc. - Common Stock $874.157 0,18% 3.021 $-548.844 Aşağı ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $857.777 0,18% 16.760 $-237.435 Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $380.171 0,08% 1.900 $-6.997 Aşağı ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $363.503 0,07% 5.500 $20.179
IMO CUSIP: 453038408 $341.817 0,07% 3.050 $-56.423
WAT Waters Corporation Common Stock $327.785 0,07% 874 $-1.545.675 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $306.184 0,06% 2.088 $4.593
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $288.746 0,06% 3.685 $5.530 Aşağı ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $235.915 0,05% 22.350 $-122.969 Aşağı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $208.522 0,04% 406 $5.660

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
SU Azaltıldı -61K -$8.3M
CNQ Azaltıldı -46K -$7.0M
BDX Daha fazla aldı +36K +$5.2M
BMO Azaltıldı -18K +$4.8M
RY Azaltıldı -16K +$4.4M
NVT Azaltıldı -41K +$4.1M
CNI Daha fazla aldı +125 +$3.1M
COST Azaltıldı -1K -$2.9M
ROP Daha fazla aldı +10K +$2.8M
V Azaltıldı -793 +$2.4M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
HD 31 Mart 2026 6.021 $2.071.826 -14,0%