Sektör dağılımı

04
Financials 4,8%
Consumer Staples 2,7%
Communication Services 2,7%
Industrials 2,2%
Technology 0,5%
Retail 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 86,9%

Tam portföy 45 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IWM iShares Trust $11.584.451 10,19% 38.557 $6.433.491 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9.459.794 8,32% 12.846 $7.137.799 Yukarı ×2
SPY SPY $9.286.085 8,17% 12.435 $1.345.434 Yukarı ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5.317.331 4,68% 33.514 Yukarı ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $5.250.617 4,62% 97.941
ITA iShares Trust $4.724.039 4,15% 19.487
XLRE XLRE $4.503.697 3,96% 102.287 $19.501 Aşağı ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.979.201 3,50% 20.886
MTUM iShares Trust $3.911.690 3,44% 11.410 Yukarı ×1
TLH iShares Trust $3.558.411 3,13% 35.460
MINT PIMCO ETF Trust $3.506.071 3,08% 34.779 $412.840 Yukarı ×1
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3.423.261 3,01% 67.334 Yukarı ×1
XLB XLB $3.153.798 2,77% 62.046 Yukarı ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3.125.875 2,75% 89.824 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.041.818 2,68% 8.609 Yukarı ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3.000.769 2,64% 14.355 Yukarı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.545.922 2,24% 2.167 Yukarı ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2.455.997 2,16% 20.911 $1.249.954 Yukarı ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2.406.987 2,12% 7.064 Yukarı ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $2.278.766 2,00% 22.493 $-190.567 Aşağı ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1.906.360 1,68% 37.690 $-149.308 Aşağı ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1.904.356 1,67% 20.137 $885.534 Yukarı ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1.797.622 1,58% 20.801 $317.737 Yukarı ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1.779.406 1,56% 21.671 $580.324 Yukarı ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.597.169 1,40% 50.368 $-8.598.715 Aşağı ×2
EEM iShares, Inc. $1.583.349 1,39% 23.145 $885.343 Yukarı ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1.542.231 1,36% 15.705 $-6.156.423 Aşağı ×1
MUB iShares Trust $1.524.007 1,34% 14.161 $-122.167 Aşağı ×1
QUAL iShares Trust $1.282.568 1,13% 5.845 Yukarı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1.140.791 1,00% 19.342 $-94.455 Aşağı ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $883.478 0,78% 28.976 Yukarı ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $841.200 0,74% 27.882 $-425.745 Aşağı ×1
XLU XLU $829.042 0,73% 18.285 $322.921 Yukarı ×1
HFSI Hartford Funds Exchange-Traded Trust $631.755 0,56% 17.968 $8.080 Yukarı ×1
GDX VanEck ETF Trust $569.044 0,50% 7.542 $264.184 Yukarı ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $538.286 0,47% 28.526 $-362.388 Aşağı ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $456.892 0,40% 9.096 $-91.259 Aşağı ×1
REMX VanEck ETF Trust $398.693 0,35% 4.505 Yukarı ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $395.117 0,35% 4.100 $26.212 Yukarı ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $377.917 0,33% 14.261 $-33.500 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $356.612 0,31% 956 $-2.383.391 Aşağı ×1
AMLP ALPS ETF Trust $223.733 0,20% 4.315 $-3.977.413 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $219.835 0,19% 235 $-14.326
XLP XLP $206.595 0,18% 2.487 $-262.495 Aşağı ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $203.213 0,18% 420 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
XLV $5.317.331 33.514 4,68%
XLF $5.250.617 97.941 4,62%
ITA $4.724.039 19.487 4,15%
XLK $3.979.201 20.886 3,50%
MTUM $3.911.690 11.410 3,44%
TLH $3.558.411 35.460 3,13%
SPHD $3.423.261 67.334 3,01%
XLB $3.153.798 62.046 2,77%
GIS $3.125.875 89.824 2,75%
GOOG $3.041.818 8.609 2,68%
MS $3.000.769 14.355 2,64%
GEV $2.545.922 2.167 2,24%
CB $2.406.987 7.064 2,12%
QUAL $1.282.568 5.845 1,13%
PFF $883.478 28.976 0,78%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
QQQ Daha fazla aldı +9K +$7.1M
IWM Daha fazla aldı +18K +$6.4M
VYMI Azaltıldı -66K -$6.2M
SPY Daha fazla aldı +225 +$1.3M
IEI Daha fazla aldı +11K +$1.2M
IEF Daha fazla aldı +9K +$886K
EEM Daha fazla aldı +11K +$885K
SHY Daha fazla aldı +7K +$580K
PHYS Azaltıldı -8K -$426K
MINT Daha fazla aldı +4K +$413K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
ITA 31 Aralık 2025 64.527 $13.502.947 -3,2%
XHB 31 Aralık 2025 76.820 $8.511.604 -6,1%
IXP 31 Aralık 2025 67.959 $8.399.052
XLF 31 Mart 2026 127.567 $6.986.845 8,3%
XLK 31 Mart 2026 47.782 $6.879.175 50,3%
IJH 30 Haziran 2026 74.118 $5.005.189 -5,3%
PLTR 31 Aralık 2025 24.818 $4.527.299 6,2%
GE 31 Mart 2026 14.598 $4.496.622 9,1%
RTX 31 Mart 2026 23.921 $4.387.111 -4,3%
GS 31 Mart 2026 4.921 $4.325.559 6,7%
SHOP 31 Aralık 2025 28.287 $4.203.731 -6,0%
XLE 30 Haziran 2026 68.540 $4.198.760 18,3%
CAT 31 Mart 2026 7.251 $4.153.880 19,3%
AMD 31 Aralık 2025 25.334 $4.098.788 196,0%
IBM 31 Mart 2026 13.612 $4.032.011 -8,1%
SMH 30 Haziran 2026 7.815 $2.996.271 -3,9%
AGG 31 Aralık 2025 26.569 $2.663.542
NVDA 30 Haziran 2026 13.775 $2.402.360 16,9%
TSLA 30 Haziran 2026 6.453 $2.398.903 -11,9%
VALE 30 Haziran 2026 146.001 $2.322.876 -8,5%
AMZN 30 Haziran 2026 10.566 $2.200.581 5,5%
TLH 31 Mart 2026 21.339 $2.169.536
EDV 31 Mart 2026 32.444 $2.109.184
VGIT 31 Aralık 2025 33.803 $2.029.194
HOOD 31 Aralık 2025 11.578 $1.657.738 -0,3%
COIN 31 Aralık 2025 4.531 $1.529.167 -19,1%
HOOD 30 Haziran 2026 21.538 $1.492.583 12,4%
SGOV 30 Haziran 2026 13.948 $1.404.006 0,0%
TLT 31 Aralık 2025 14.265 $1.274.863
ETHE 30 Haziran 2026 64.988 $1.109.345 67,9%
UPRO 31 Aralık 2025 8.096 $902.643
TQQQ 31 Aralık 2025 8.715 $901.141
TMF 31 Aralık 2025 22.102 $888.058
TNA 31 Aralık 2025 19.420 $878.577
VMBS 31 Aralık 2025 13.490 $633.490
EMB 30 Haziran 2026 6.471 $607.821
TQQQ 30 Haziran 2026 13.239 $551.802
ARKB 31 Aralık 2025 13.858 $526.881 -3,8%
ETHE 31 Aralık 2025 13.627 $466.997 -12,1%