Walleye Partners, LLC

CIK 2068376 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +7.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı72,36%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı88,73%

%1'in üzerindeki pozisyonlar16

Etkin pozisyon sayısı12,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 9,17% Tahmini alışlar $7.891.521 · satışlar $7.755.039

Yeni pozisyonlar11

Artırıldı25

Azaldı15

Kapalı6

Portföy Değeri $87.7M 13F değerine göre 9.337 içinde 8.419. · en iyi 90.2%

Pozisyonlar 59

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Financials 31,0%

Technology 8,2%

Communication Services 5,9%

Real Estate 4,5%

Healthcare 1,0%

Retail 0,8%

Utilities 0,6%

Consumer Discretionary 0,6%

Industrials 0,6%

Consumer products 0,3%

Diğer/Eşleştirilemeyen 46,4%

Tam portföy 59 pozisyonlar

					Seri
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$16.113.547	18,37%	75.732	$-1.989.206	Aşağı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$12.949.093	14,76%	25.878	$670.072	Yukarı ×2
L Loews Corporation Common Stock	$7.890.554	8,99%	69.698	$503.762	Yukarı ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$5.715.238	6,51%	134.192	$81.449	Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4.104.131	4,68%	7.286	$-248.062	Aşağı ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock	$3.978.490	4,53%	55.651	$363.117	Aşağı ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$3.834.886	4,37%	92.967	$-36.274	Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.064.643	3,49%	10.591	$2.097.942	Yukarı ×2
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF	$2.968.801	3,38%	42.336	$1.801.274	Yukarı ×1
IVV iShares Trust	$2.868.791	3,27%	3.831	$132.920	Aşağı ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$2.734.371	3,12%	33.370	$140.453	Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.279.455	1,46%	6.394	$444.364	Yukarı ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock	$1.265.111	1,44%	72.624	$297.033
EFV iShares Trust	$1.207.580	1,38%	15.775	$400.277	Yukarı ×2
IBDU iShares Trust	$1.148.980	1,31%	49.611	$8.172	Yukarı ×2
CGIE Capital Group International Equity ETF	$992.789	1,13%	26.993	$96.637	Yukarı ×2
IBDT iShares Trust	$851.042	0,97%	33.705	$6.711	Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$780.358	0,89%	2.092	$28.542	Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$744.098	0,85%	3.122	$130.534	Yukarı ×2
IBDS iShares Trust	$589.891	0,67%	24.355	$-375.926	Aşağı ×2
HCRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$586.534	0,67%	16.765	$99.056	Yukarı ×2
HROW Harrow, Inc. - Common Stock	$572.369	0,65%	13.477	$97.169
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$547.505	0,62%	21.180	$106.150	Yukarı ×2
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock	$543.689	0,62%	6.668	$28.338
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$516.402	0,59%	1.445	$114.968	Yukarı ×2
IBTH iShares Trust	$442.761	0,50%	19.793	$2.950	Yukarı ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$426.922	0,49%	5.185	$66.947	Yukarı ×2
IBTJ iShares Trust	$416.799	0,48%	19.252	$255	Yukarı ×2
IJR iShares Trust	$391.539	0,45%	2.640	$62.490	Aşağı ×2
IBTI iShares Trust	$385.748	0,44%	17.423	$1.113	Yukarı ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$369.807	0,42%	1.220	$50.264
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$368.071	0,42%	7.863	$-99.176	Aşağı ×2
IBDR iShares Trust	$365.168	0,42%	15.071	$3.472	Yukarı ×2
FWD AB Active ETFs, Inc.	$350.658	0,40%	2.367		Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$342.789	0,39%	815	$45.760	Yukarı ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$328.515	0,37%	6.179	$-117.807	Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$324.493	0,37%	859	$74.099	Yukarı ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$313.145	0,36%	1.776		Yukarı ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$303.386	0,35%	10.690		Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$297.504	0,34%	842	$88.669	Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$296.246	0,34%	410		Yukarı ×1
DSTL ETF Series Solutions	$288.958	0,33%	4.824	$2.278	Aşağı ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock	$288.186	0,33%	2.728	$-39.317	Aşağı ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$283.587	0,32%	5.391	$73.791	Yukarı ×1
EFG iShares Trust	$281.812	0,32%	2.265	$29.558
MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$266.336	0,30%	8.200	$22.632
SPYV SPDR SERIES TRUST	$261.397	0,30%	4.300	$18.103
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$259.452	0,30%	4.950	$-142.098	Aşağı ×2
V Visa Inc.	$238.105	0,27%	694		Yukarı ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock	$237.244	0,27%	3.206		Yukarı ×1
PHYL PGIM ETF Trust	$229.639	0,26%	6.584		Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$229.459	0,26%	701		Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$226.241	0,26%	196		Yukarı ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$224.789	0,26%	950	$-10.702	Aşağı ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$219.949	0,25%	1.234	$17.853	Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$213.499	0,24%	178		Yukarı ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock	$170.119	0,19%	11.644		Yukarı ×1
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares	$141.090	0,16%	15.590	$-15.122
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock	$105.034	0,12%	11.997	$17.642	Yukarı ×1
Eşleşme bulunamadı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
FWD	$350.658	2.367	0,40%
APH	$313.145	1.776	0,36%
CSRE	$303.386	10.690	0,35%
AMAT	$296.246	410	0,34%
V	$238.105	694	0,27%
ELF	$237.244	3.206	0,27%
PHYL	$229.639	6.584	0,26%
JPM	$229.459	701	0,26%
MU	$226.241	196	0,26%
LLY	$213.499	178	0,24%
LYFT	$170.119	11.644	0,19%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
AAPL	Daha fazla aldı	+7K	+$2.1M
RSP	Azaltıldı	-19K	-$2.0M
PSC	Daha fazla aldı	+22K	+$1.8M
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB)	Daha fazla aldı	+254	+$670K
L	Daha fazla aldı	+494	+$504K
NVDA	Daha fazla aldı	+2K	+$444K
EFV	Daha fazla aldı	+5K	+$400K
IBDS	Azaltıldı	-15K	-$376K
HHH	Azaltıldı	-2K	+$363K
PAR	Sadece fiyat hareketi	+0	+$297K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
IBDW	31 Mart 2026	53.940	$1.140.823
IBDV	31 Mart 2026	51.485	$1.136.281
IBDX	31 Mart 2026	40.642	$1.037.593
IBDY	31 Mart 2026	27.970	$731.129
IBTK	31 Mart 2026	28.789	$571.328
AKRE	31 Mart 2026	7.922	$518.971
JMTG	31 Mart 2026	9.231	$471.335
IBTL	31 Mart 2026	21.340	$438.013
MSTR	30 Haziran 2026	3.201	$399.485	84,1%
IBTM	31 Mart 2026	16.900	$389.962
VXUS	30 Haziran 2026	4.101	$316.229
VBR	30 Haziran 2026	1.188	$258.102
SPYM	30 Haziran 2026	3.238	$247.837	3,1%
ETR	30 Haziran 2026	1.972	$221.574	-12,1%
IBTO	31 Mart 2026	8.645	$212.272
JNJ	30 Haziran 2026	844	$206.308	0,8%