Wernau Asset Management Inc.
CIK 2053236 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $192.5M
- Pozisyonlar
- 51
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 6.579. · en iyi 69.7%
Portföy değeri ÇÇ: +34.3% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 81,81%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 94,90%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 16
- Etkin pozisyon sayısı
- 6,0
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,47% Tahmini alışlar $36.507.644 · satışlar $2.461.522
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 3
- Artırıldı
- 31
- Azaldı
- 11
- Kapalı
- 2
Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 45,2% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
26,2%
Communication Services
6,7%
Financials
4,1%
Healthcare
2,0%
Utilities
1,5%
Telecommunication
1,4%
Retail
1,3%
Communications
1,2%
Consumer products
1,0%
Energy
0,8%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
52,5%
Tam portföy 51 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $69.225.579 | 35,96% | 92.700 | Satım opsiyonu | $37.879.191 | Yukarı ×1 | |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26.344.039 | 13,68% | 91.042 | $2.582.586 | Aşağı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17.650.960 | 9,17% | 61.000 | Satım opsiyonu | $2.626.592 | Yukarı ×1 | |
| SPY SPY | $12.589.972 | 6,54% | 16.859 | $1.463.469 | Aşağı ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8.045.358 | 4,18% | 22.770 | $1.472.066 | Aşağı ×1 | ||
| BRKB | $7.297.678 | 3,79% | 14.583 | $373.424 | Yukarı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.817.613 | 2,50% | 12.915 | $53.113 | Yukarı ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4.726.804 | 2,46% | 82.955 | $689.657 | Yukarı ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.575.993 | 1,86% | 10.006 | $675.544 | Aşağı ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.219.496 | 1,67% | 9.835 | $391.148 | Yukarı ×3 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2.889.800 | 1,50% | 23.800 | $541.712 | Yukarı ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2.882.986 | 1,50% | 119.725 | $-319.008 | Yukarı ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.454.575 | 1,28% | 10.298 | $323.677 | Yukarı ×3 | ||
| UTL UNITIL Corporation Common Stock | $2.346.096 | 1,22% | 44.526 | $82.664 | Yukarı ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2.256.054 | 1,17% | 19.207 | $729.316 | Aşağı ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.976.789 | 1,03% | 13.480 | $52.650 | Yukarı ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $1.727.488 | 0,90% | 83.453 | $-670.449 | Yukarı ×3 | ||
| SCHF | $1.373.603 | 0,71% | 49.588 | $182.495 | Yukarı ×3 | ||
| VO | $1.207.022 | 0,63% | 14.981 | $168.145 | Yukarı ×1 | ||
| SCHD | $1.077.950 | 0,56% | 33.994 | $64.098 | Yukarı ×3 | ||
| VWO | $1.063.470 | 0,55% | 17.816 | $102.323 | Yukarı ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.059.579 | 0,55% | 5.295 | $269.101 | Yukarı ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1.012.341 | 0,53% | 11.030 | $6.211 | Yukarı ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $937.956 | 0,49% | 9.745 | $6.443 | Yukarı ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $933.429 | 0,48% | 22.046 | $-154.293 | Yukarı ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $722.155 | 0,38% | 5.282 | $-209.448 | Aşağı ×1 | ||
| GLD | $704.075 | 0,37% | 1.911 | $-101.241 | Yukarı ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $609.101 | 0,32% | 2.166 | $39.969 | Aşağı ×1 | ||
| SCHB | $566.284 | 0,29% | 19.554 | $75.479 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $564.656 | 0,29% | 5.104 | $-22.069 | Aşağı ×1 | ||
| IWF | $562.242 | 0,29% | 4.528 | $79.557 | Yukarı ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $506.257 | 0,26% | 15.835 | $-12.989 | Yukarı ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $496.967 | 0,26% | 414 | $95.663 | Aşağı ×1 | ||
| SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock | $442.575 | 0,23% | 2.500 | $-133.425 | |||
| VTI | $374.883 | 0,19% | 1.013 | $50.544 | Yukarı ×2 | ||
| EEM | $363.668 | 0,19% | 5.316 | $54.730 | Aşağı ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $345.448 | 0,18% | 4.207 | $7.560 | Yukarı ×3 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $330.890 | 0,17% | 23.805 | $59.677 | Yukarı ×2 | ||
| XLF XLF | $328.200 | 0,17% | 6.122 | $25.957 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $322.854 | 0,17% | 1.283 | $49.904 | Yukarı ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $284.654 | 0,15% | 2.785 | $47.399 | Yukarı ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $257.740 | 0,13% | 350 | $55.727 | |||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $257.705 | 0,13% | 5.572 | $8.302 | |||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $246.765 | 0,13% | 11.036 | $16.780 | Yukarı ×4 | ||
| IWB | $237.510 | 0,12% | 580 | $-140.444 | Aşağı ×1 | ||
| TIP | $236.339 | 0,12% | 2.159 | $8.035 | Yukarı ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $235.911 | 0,12% | 3.304 | $-33.575 | Yukarı ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $234.668 | 0,12% | 924 | $8.805 | |||
| IWD | $205.338 | 0,11% | 847 | Yukarı ×1 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $200.394 | 0,10% | 1.885 | Yukarı ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $176.665 | 0,09% | 500 | Satım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| MSFT | $4.817.613 | 2,50% | ×3 arttı |
| JPM | $3.219.496 | 1,67% | ×3 arttı |
| VTWO | $2.889.800 | 1,50% | ×3 arttı |
| AMZN | $2.454.575 | 1,28% | ×3 arttı |
| UTL | $2.346.096 | 1,22% | ×4 arttı |
| PG | $1.976.789 | 1,03% | ×3 arttı |
| T | $1.727.488 | 0,90% | ×3 arttı |
| SCHF | $1.373.603 | 0,71% | ×3 arttı |
| SCHD | $1.077.950 | 0,56% | ×3 arttı |
| VWO | $1.063.470 | 0,55% | ×3 arttı |
| NVDA | $1.059.579 | 0,55% | ×3 arttı |
| KKR | $1.012.341 | 0,53% | ×3 arttı |
| KMI | $506.257 | 0,26% | ×3 arttı |
| SHY | $345.448 | 0,18% | ×3 arttı |
| ABBV | $322.854 | 0,17% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Daha fazla aldı | +44K | +$37.9M |
| AAPL | Daha fazla aldı | +2K | +$2.6M |
| AAPL | Azaltıldı | -3K | +$2.6M |
| GOOG | Azaltıldı | -144 | +$1.5M |
| SPY | Azaltıldı | -249 | +$1.5M |
| CSCO | Azaltıldı | -470 | +$729K |
| BAC | Daha fazla aldı | +142 | +$690K |
| GOOGL | Azaltıldı | -80 | +$676K |
| T | Daha fazla aldı | +737 | -$670K |
| VTWO | Daha fazla aldı | +359 | +$542K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 Mart 2025 | 3.985 | $1.609.330 | 34,6% |
| TLT | 30 Haziran 2026 | 10.000 | $866.900 | |
| SNOW | 30 Haziran 2025 | 4.519 | $660.541 | 41,2% |
| QQQ | 30 Haziran 2025 | 690 | $323.606 | |
| SCHX | 31 Mart 2026 | 7.692 | $206.992 | Artık takip edilmiyor |
| IJR | 30 Haziran 2026 | 1.659 | $206.230 | Artık takip edilmiyor |
| WBD | 30 Haziran 2025 | 14.516 | $155.757 | 148,0% |