Lionsbridge Wealth Management LLC
CIK 1800533 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $101.9M
- Позиції
- 68
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 324 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,76%
- Вага топ-25 активів
- 71,03%
- Позиції понад 1%
- 35
- Ефективна кількість позицій
- 35,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,78% Оцін. купівлі $11 855 490 · продажі $16 096 585
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,5%
Industrials
7,4%
Energy
2,1%
Communication Services
1,7%
Financials
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
1,1%
Financial Services
0,9%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
74,5%
Повний портфель 68 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $6 403 712 | 6,28% | 69 879 | $-6 586 625 | Вниз ×1 | ||
| JPIE | $6 339 565 | 6,22% | 137 667 | $-259 732 | Вниз ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $6 162 102 | 6,05% | 8 558 | $1 209 942 | Вниз ×1 | ||
| GRNY | $5 652 434 | 5,55% | 204 428 | $514 751 | Вниз ×2 | ||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $3 837 812 | 3,77% | 155 377 | $1 733 196 | Вгору ×1 | ||
| JCPB | $3 512 332 | 3,45% | 74 826 | $-141 876 | Вниз ×2 | ||
| MOAT | $2 858 172 | 2,80% | 27 493 | $53 872 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $2 702 505 | 2,65% | 18 222 | $320 601 | Вниз ×3 | ||
| MDY | $2 562 268 | 2,51% | 3 643 | $201 927 | Вниз ×3 | ||
| DIA | $2 527 323 | 2,48% | 4 838 | $177 097 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $2 502 405 | 2,46% | 6 793 | $-513 067 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $2 480 473 | 2,43% | 11 658 | $108 918 | Вниз ×3 | ||
| XLF XLF | $2 428 801 | 2,38% | 45 305 | $78 838 | Вниз ×3 | ||
| AGG | $2 379 776 | 2,34% | 24 043 | $-80 730 | Вниз ×4 | ||
| TOTL | $2 212 096 | 2,17% | 56 045 | $-101 859 | Вниз ×2 | ||
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | $2 050 683 | 2,01% | 81 542 | $-109 326 | Вниз ×2 | ||
| INFL | $2 034 805 | 2,00% | 40 794 | $-197 111 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 887 206 | 1,85% | 6 522 | $144 176 | Вниз ×3 | ||
| QUAL | $1 804 592 | 1,77% | 8 224 | $146 778 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $1 760 884 | 1,73% | 2 358 | $25 127 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $1 691 182 | 1,66% | 37 300 | $-95 224 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 687 144 | 1,66% | 4 721 | $622 309 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 665 455 | 1,63% | 5 088 | $108 172 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $1 637 885 | 1,61% | 24 083 | $166 222 | Вниз ×1 | ||
| POWR | $1 596 404 | 1,57% | 57 096 | Вгору ×1 | |||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $1 577 620 | 1,55% | 47 220 | Вгору ×1 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1 574 394 | 1,55% | 17 074 | $-66 344 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 420 771 | 1,39% | 2 975 | $353 863 | Вниз ×4 | ||
| GDX GDX | $1 351 536 | 1,33% | 17 913 | $-633 357 | Вниз ×3 | ||
| VXF | $1 332 981 | 1,31% | 5 414 | $161 979 | Вниз ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 279 644 | 1,26% | 12 309 | $-924 888 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 271 502 | 1,25% | 3 409 | $-52 812 | Вниз ×1 | ||
| FLTR | $1 022 249 | 1,00% | 39 916 | $-242 706 | Вниз ×1 | ||
| PYLD | $1 017 519 | 1,00% | 38 368 | $-32 970 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $1 015 448 | 1,00% | 19 401 | $-29 695 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $987 979 | 0,97% | 6 116 | ||||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $883 194 | 0,87% | 4 225 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $863 364 | 0,85% | 10 099 | $11 221 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $794 845 | 0,78% | 2 104 | Вгору ×1 | |||
| EEM | $791 983 | 0,78% | 11 577 | $99 883 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $754 136 | 0,74% | 1 793 | Вгору ×1 | |||
| ICSH | $742 674 | 0,73% | 14 683 | $-323 839 | Вниз ×6 | ||
| TNGY Tortoise Energy ETF | $704 082 | 0,69% | 72 511 | Вгору ×1 | |||
| OIH | $661 841 | 0,65% | 1 779 | Вгору ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $658 648 | 0,65% | 1 505 | $-72 174 | Вниз ×1 | ||
| GSY | $615 252 | 0,60% | 12 268 | $-2 499 | Вниз ×6 | ||
| GSST | $589 528 | 0,58% | 11 657 | $-12 430 | Вниз ×6 | ||
| COWZ | $585 489 | 0,57% | 9 413 | $-33 355 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $492 991 | 0,48% | 2 796 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $474 272 | 0,47% | 1 113 | Вгору ×1 | |||
| HELO | $468 532 | 0,46% | 6 933 | $-532 618 | Вниз ×3 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $432 286 | 0,42% | 9 453 | $87 086 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $426 390 | 0,42% | 1 789 | Вгору ×1 | |||
| JEPI | $409 932 | 0,40% | 7 258 | $-346 916 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $407 956 | 0,40% | 572 | Вгору ×1 | |||
| HYD | $401 675 | 0,39% | 7 798 | $41 168 | Вгору ×3 | ||
| ICOW | $367 759 | 0,36% | 8 834 | $-30 540 | Вниз ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $347 653 | 0,34% | 25 011 | Вгору ×1 | |||
| MLPX | $347 012 | 0,34% | 4 711 | $-19 804 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $341 481 | 0,34% | 2 254 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $330 221 | 0,32% | 353 | Вгору ×1 | |||
| MINT | $311 529 | 0,31% | 3 090 | $4 032 | Вгору ×1 | ||
| EMLC | $277 428 | 0,27% | 10 854 | $-11 136 | Вниз ×3 | ||
| NCLO | $250 950 | 0,25% | 10 006 | $-7 053 | Вниз ×1 | ||
| CLOB | $250 739 | 0,25% | 4 964 | $-5 782 | Вниз ×1 | ||
| CLOI | $246 906 | 0,24% | 4 663 | $-7 213 | Вниз ×1 | ||
| LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $239 939 | 0,24% | 3 028 | Вгору ×1 | |||
| WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $200 822 | 0,20% | 5 860 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| HYD | $401 675 | 0,39% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| POWR | $1 596 404 | 57 096 | 1,57% |
| AIPO | $1 577 620 | 47 220 | 1,55% |
| SPMO | $987 979 | 6 116 | 0,97% |
| MS | $883 194 | 4 225 | 0,87% |
| AVGO | $794 845 | 2 104 | 0,78% |
| TSLA | $754 136 | 1 793 | 0,74% |
| TNGY | $704 082 | 72 511 | 0,69% |
| OIH | $661 841 | 1 779 | 0,65% |
| APH | $492 991 | 2 796 | 0,48% |
| ETN | $474 272 | 1 113 | 0,47% |
| AMZN | $426 390 | 1 789 | 0,42% |
| CMI | $407 956 | 572 | 0,40% |
| F | $347 653 | 25 011 | 0,34% |
| TJX | $341 481 | 2 254 | 0,34% |
| COST | $330 221 | 353 | 0,32% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | Скорочено | -72K | -$6.6M |
| WULF | Куплено більше | +10K | +$1.7M |
| PWR | Скорочено | -462 | +$1.2M |
| COP | Скорочено | -4K | -$925K |
| GDX | Скорочено | -4K | -$633K |
| GOOGL | Куплено більше | +1K | +$622K |
| HELO | Скорочено | -9K | -$533K |
| GRNY | Скорочено | -11K | +$515K |
| GLD | Скорочено | -215 | -$513K |
| TSM | Скорочено | -182 | +$354K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 червня 2025 р. | 92 411 | $8 459 728 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 10 095 | $5 568 806 | |
| SPMO | 31 березня 2026 р. | 31 799 | $3 794 257 | Більше не відстежується |
| LQD | 30 червня 2025 р. | 31 887 | $3 465 798 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 березня 2026 р. | 22 558 | $2 166 245 | Більше не відстежується |
| SPGP | 30 червня 2025 р. | 21 004 | $2 097 880 | Більше не відстежується |
| BRTR | 31 березня 2026 р. | 36 334 | $1 844 855 | |
| OMFL | 30 вересня 2025 р. | 29 246 | $1 689 834 | Більше не відстежується |
| OAKM | 30 вересня 2025 р. | 63 281 | $1 625 056 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 6 673 | $1 473 599 | -70,2% |
| BIL | 31 грудня 2025 р. | 13 994 | $1 283 950 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 березня 2025 р. | 15 208 | $1 240 669 | Більше не відстежується |
| SH | 30 червня 2026 р. | 31 109 | $1 179 964 | Більше не відстежується |
| JIRE | 31 березня 2026 р. | 14 673 | $1 098 714 | Більше не відстежується |
| HD | 30 червня 2025 р. | 2 928 | $1 073 206 | -7,9% |
| RWJ | 30 червня 2025 р. | 22 404 | $911 843 | Більше не відстежується |
| PFF | 30 червня 2025 р. | 29 637 | $910 745 | |
| CEFS | 30 червня 2025 р. | 39 526 | $843 090 | Більше не відстежується |
| JTEK | 31 березня 2026 р. | 8 275 | $745 352 | |
| XLY | 30 вересня 2025 р. | 3 354 | $728 925 | Більше не відстежується |
| HEQT | 30 вересня 2025 р. | 23 019 | $691 721 | Більше не відстежується |
| JPST | 30 червня 2026 р. | 11 556 | $584 853 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 1 606 | $480 017 | -25,0% |
| NLR | 30 червня 2026 р. | 3 034 | $404 098 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2025 р. | 1 794 | $401 336 | 36,5% |
| EQT | 31 березня 2025 р. | 8 650 | $398 852 | 2,1% |
| EQT | 30 червня 2026 р. | 6 196 | $394 313 | 2,6% |
| SH | 30 червня 2025 р. | 8 094 | $360 669 | Більше не відстежується |
| URA | 31 березня 2025 р. | 12 530 | $335 553 | Більше не відстежується |
| VST | 30 червня 2026 р. | 2 130 | $320 203 | -11,5% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 1 127 | $314 715 | 10,8% |
| EQIX | 30 вересня 2025 р. | 392 | $311 824 | 37,1% |
| EYLD | 30 червня 2025 р. | 9 667 | $306 927 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 679 | $280 880 | 45,2% |
| VST | 31 березня 2025 р. | 2 006 | $276 567 | 19,5% |
| GLIN | 30 червня 2025 р. | 6 188 | $265 250 | Більше не відстежується |
| NLR | 31 березня 2025 р. | 3 150 | $256 221 | Більше не відстежується |
| BALT | 30 червня 2026 р. | 7 285 | $243 793 | Більше не відстежується |
| IALT | 30 червня 2026 р. | 8 625 | $235 172 | |
| FLOT | 30 червня 2025 р. | 4 170 | $212 879 | Більше не відстежується |
| NUV | 31 грудня 2025 р. | 11 576 | $103 952 | -0,8% |
| OGEN | 30 вересня 2025 р. | 667 | $2 548 | Більше не відстежується |