Ferguson Shapiro LLC
CIK 1767433 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $341.8M
- Позиції
- 91
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 792 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,72%
- Вага топ-25 активів
- 84,54%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 21,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 28,29% Оцін. купівлі $94 325 026 · продажі $97 669 247
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 55,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 20
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,5%
Retail
1,6%
Healthcare
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Materials
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Financials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
90,7%
Повний портфель 91 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSSB | $44 634 096 | 13,06% | 1 451 043 | $-2 813 979 | Вниз ×1 | ||
| WCMI | $23 498 868 | 6,87% | 1 200 760 | $3 150 100 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $20 352 589 | 5,95% | 231 595 | $768 988 | Вниз ×1 | ||
| SCIO | $20 094 364 | 5,88% | 972 151 | $2 800 768 | Вгору ×2 | ||
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | $20 061 145 | 5,87% | 213 603 | $2 166 242 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $17 796 878 | 5,21% | 377 053 | $3 421 458 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $15 189 955 | 4,44% | 213 192 | Вгору ×1 | |||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $14 100 678 | 4,13% | 271 637 | $4 559 645 | Вгору ×1 | ||
| TUA | $10 838 829 | 3,17% | 530 665 | $-38 250 794 | Вниз ×1 | ||
| MOAT | $10 747 916 | 3,14% | 103 385 | $1 598 731 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 195 509 | 2,98% | 13 845 | $9 908 579 | Вгору ×1 | ||
| CTA | $9 673 417 | 2,83% | 372 915 | $-2 496 449 | Вниз ×1 | ||
| BOXX | $8 813 018 | 2,58% | 75 267 | $-968 513 | Вниз ×3 | ||
| RAAX | $8 153 970 | 2,39% | 205 545 | Вгору ×1 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $6 740 006 | 1,97% | 35 150 | $675 114 | Вниз ×1 | ||
| FLTR | $6 625 589 | 1,94% | 258 711 | Вгору ×1 | |||
| FRDM | $6 379 625 | 1,87% | 87 512 | Вгору ×1 | |||
| QJUN | $6 247 959 | 1,83% | 184 928 | $-14 241 795 | Вниз ×4 | ||
| CLOI | $5 083 750 | 1,49% | 96 010 | $1 882 384 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 809 420 | 1,41% | 16 621 | $-45 860 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $4 528 920 | 1,32% | 6 905 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 315 488 | 1,26% | 12 236 | $296 123 | Вгору ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $3 447 982 | 1,01% | 69 264 | $-1 064 306 | Вниз ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3 332 775 | 0,97% | 113 980 | Вгору ×1 | |||
| PPA | $3 308 478 | 0,97% | 18 729 | Вгору ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3 275 318 | 0,96% | 37 900 | Вгору ×1 | |||
| EMBX | $3 094 013 | 0,91% | 60 300 | $919 244 | Вгору ×2 | ||
| OUNZ | $3 042 088 | 0,89% | 78 831 | Вгору ×1 | |||
| FTCB | $2 697 838 | 0,79% | 129 362 | $-842 809 | Вниз ×1 | ||
| BIZD | $2 210 942 | 0,65% | 174 640 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 97717Y188) | $2 131 623 | 0,62% | 71 483 | Вгору ×1 | |||
| NLR | $2 043 220 | 0,60% | 17 617 | Вгору ×1 | |||
| VT | $1 775 870 | 0,52% | 11 315 | $216 450 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 726 050 | 0,50% | 1 439 | $402 501 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 684 459 | 0,49% | 3 246 | $88 608 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 679 202 | 0,49% | 1 400 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 678 288 | 0,49% | 5 800 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 659 042 | 0,49% | 17 543 | Вгору ×1 | |||
| HYEM | $1 658 190 | 0,49% | 82 456 | Вгору ×1 | |||
| JAAA | $1 476 696 | 0,43% | 29 247 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 175 016 | 0,34% | 4 930 | $147 412 | Вниз ×6 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $1 092 865 | 0,32% | 2 901 | $279 817 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 052 458 | 0,31% | 2 821 | $14 218 | Вгору ×1 | ||
| DJUL | $1 040 057 | 0,30% | 20 741 | $-88 387 | Вниз ×1 | ||
| GPZ | $1 017 457 | 0,30% | 47 456 | Вгору ×1 | |||
| XVV | $848 238 | 0,25% | 14 936 | $114 762 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $734 409 | 0,21% | 8 526 | $343 482 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $716 634 | 0,21% | 8 818 | $48 083 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $650 725 | 0,19% | 1 821 | $127 418 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $590 337 | 0,17% | 3 561 | $-139 682 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $510 519 | 0,15% | 2 010 | $31 841 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $510 064 | 0,15% | 2 549 | $78 249 | Вгору ×4 | ||
| GJUL | $496 786 | 0,15% | 11 423 | $-34 694 | Вниз ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $474 850 | 0,14% | 628 | $-68 977 | |||
| VTV | $465 384 | 0,14% | 2 135 | Вгору ×1 | |||
| CLOB | $452 375 | 0,13% | 8 956 | $20 516 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $416 734 | 0,12% | 3 548 | $150 765 | Вгору ×1 | ||
| VSGX | $410 665 | 0,12% | 4 987 | $55 888 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $410 322 | 0,12% | 1 100 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $404 816 | 0,12% | 809 | $17 143 | |||
| VCEB | $399 906 | 0,12% | 6 372 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $346 555 | 0,10% | 3 621 | $-70 055 | Вниз ×1 | ||
| ISEP | $344 305 | 0,10% | 9 951 | $-21 730 | Вниз ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $331 918 | 0,10% | 1 060 | $-45 633 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $324 853 | 0,10% | 5 638 | $-16 535 | Вгору ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $324 210 | 0,09% | 3 030 | $5 696 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $323 021 | 0,09% | 768 | $37 517 | |||
| GLD | $302 440 | 0,09% | 821 | $74 386 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $301 642 | 0,09% | 1 909 | $20 696 | Вгору ×1 | ||
| FJUL | $297 224 | 0,09% | 4 992 | $-51 616 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $280 931 | 0,08% | 858 | $6 092 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $259 888 | 0,08% | 12 555 | $-103 185 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $252 709 | 0,07% | 899 | $36 197 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $252 297 | 0,07% | 337 | $34 125 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $248 783 | 0,07% | 1 965 | $-6 419 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $245 755 | 0,07% | 490 | $4 823 | |||
| SLV | $240 615 | 0,07% | 4 500 | $-66 015 | |||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $239 155 | 0,07% | 10 027 | $13 954 | Вгору ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $227 228 | 0,07% | 608 | Вгору ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $220 574 | 0,06% | 18 199 | $15 012 | Вгору ×6 | ||
| ACWV | $218 589 | 0,06% | 1 818 | $3 232 | Вгору ×1 | ||
| DSEP | $213 765 | 0,06% | 4 506 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $211 898 | 0,06% | 1 550 | $-71 547 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $209 207 | 0,06% | 1 427 | ||||
| PYLD | $202 147 | 0,06% | 7 622 | Вгору ×1 | |||
| HYTI | $200 782 | 0,06% | 10 505 | $-1 544 | |||
| LQTI | $198 970 | 0,06% | 10 304 | $-2 782 | |||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $126 890 | 0,04% | 34 110 | $4 225 | Вгору ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $103 247 | 0,03% | 1 050 | Вгору ×1 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $98 330 | 0,03% | 1 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SUUN PowerBank Corporation - Common Stock | $7 590 | 0,00% | 11 000 | $1 701 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VEA | $15 189 955 | 213 192 | 4,44% |
| RAAX | $8 153 970 | 205 545 | 2,39% |
| FLTR | $6 625 589 | 258 711 | 1,94% |
| FRDM | $6 379 625 | 87 512 | 1,87% |
| SMH | $4 528 920 | 6 905 | 1,32% |
| ANGL | $3 332 775 | 113 980 | 0,97% |
| PPA | $3 308 478 | 18 729 | 0,97% |
| TLT | $3 275 318 | 37 900 | 0,96% |
| OUNZ | $3 042 088 | 78 831 | 0,89% |
| BIZD | $2 210 942 | 174 640 | 0,65% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 97717Y188) | $2 131 623 | 71 483 | 0,62% |
| NLR | $2 043 220 | 17 617 | 0,60% |
| LLY | $1 679 202 | 1 400 | 0,49% |
| AAPL | $1 678 288 | 5 800 | 0,49% |
| IEF | $1 659 042 | 17 543 | 0,49% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TUA | Скорочено | -1.8M | -$38.3M |
| QJUN | Скорочено | -471K | -$14.2M |
| CLOA | Куплено більше | +88K | +$4.6M |
| CGGR | Куплено більше | +19K | +$3.4M |
| WCMI | Скорочено | -13K | +$3.2M |
| RSSB | Скорочено | -293K | -$2.8M |
| SCIO | Куплено більше | +134K | +$2.8M |
| CTA | Скорочено | -30K | -$2.5M |
| RFEM | Скорочено | -4K | +$2.2M |
| CLOI | Куплено більше | +35K | +$1.9M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CLOB | 30 червня 2025 р. | 373 978 | $18 950 350 | Більше не відстежується |
| BKLC | 31 березня 2026 р. | 141 392 | $18 494 074 | Більше не відстежується |
| XPND | 30 червня 2026 р. | 530 624 | $17 417 734 | Більше не відстежується |
| LONZ | 31 березня 2025 р. | 322 930 | $16 501 723 | Більше не відстежується |
| MGK | 31 березня 2025 р. | 34 885 | $11 979 858 | Більше не відстежується |
| JGRO | 30 червня 2025 р. | 157 490 | $11 621 187 | Більше не відстежується |
| QDEC | 30 червня 2025 р. | 439 049 | $11 481 131 | Більше не відстежується |
| SDVY | 31 березня 2025 р. | 309 810 | $11 106 689 | |
| VXF | 31 березня 2025 р. | 37 771 | $7 175 735 | Більше не відстежується |
| QSPT | 30 червня 2025 р. | 264 286 | $7 005 085 | Більше не відстежується |
| GLIN | 31 березня 2026 р. | 68 543 | $3 159 851 | Більше не відстежується |
| EPI | 31 березня 2026 р. | 66 956 | $3 099 374 | Більше не відстежується |
| SPMO | 31 березня 2026 р. | 23 926 | $2 854 850 | Більше не відстежується |
| OEF | 30 вересня 2025 р. | 8 827 | $2 686 497 | Більше не відстежується |
| TAIL | 30 червня 2026 р. | 154 600 | $1 810 366 | Більше не відстежується |
| HECA | 30 червня 2026 р. | 62 500 | $1 804 375 | Більше не відстежується |
| SSB | 31 березня 2026 р. | 13 000 | $1 223 430 | 19,0% |
| SSBXXXX | 30 вересня 2025 р. | 13 000 | $1 196 390 | Більше не відстежується |
| UITB | 31 грудня 2025 р. | 22 426 | $1 065 684 | |
| FYC | 31 березня 2026 р. | 9 411 | $904 572 | |
| GJAN | 31 грудня 2025 р. | 21 400 | $891 723 | Більше не відстежується |
| KMLM | 30 червня 2026 р. | 30 450 | $858 690 | Більше не відстежується |
| BTAL | 30 червня 2026 р. | 60 400 | $843 184 | Більше не відстежується |
| BUCK | 30 вересня 2025 р. | 35 210 | $832 364 | Більше не відстежується |
| QTUM | 31 березня 2026 р. | 7 073 | $775 625 | |
| KBA | 31 грудня 2025 р. | 24 976 | $751 028 | Більше не відстежується |
| SPBC | 30 вересня 2025 р. | 17 349 | $718 943 | |
| KCE | 30 вересня 2025 р. | 4 855 | $703 635 | Більше не відстежується |
| ARKX | 31 березня 2026 р. | 24 093 | $698 215 | Більше не відстежується |
| RSPG | 30 червня 2026 р. | 6 130 | $671 051 | Більше не відстежується |
| JMUB | 31 грудня 2025 р. | 13 074 | $659 845 | Більше не відстежується |
| INFL | 30 вересня 2025 р. | 15 181 | $640 183 | Більше не відстежується |
| AMLP | 30 червня 2026 р. | 11 950 | $629 048 | Більше не відстежується |
| USCI | 30 червня 2026 р. | 6 590 | $628 140 | Більше не відстежується |
| AIRR | 30 вересня 2025 р. | 7 557 | $615 140 | |
| RSST | 30 вересня 2025 р. | 25 742 | $600 303 | Більше не відстежується |
| BUZZ | 31 березня 2026 р. | 18 405 | $597 978 | Більше не відстежується |
| FXU | 30 червня 2026 р. | 11 850 | $587 642 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 11 102 | $551 214 | |
| META | 30 вересня 2025 р. | 715 | $527 938 | -25,7% |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 8 599 | $470 967 | Більше не відстежується |
| XMMO | 30 вересня 2025 р. | 3 450 | $443 774 | Більше не відстежується |
| LGOV | 31 грудня 2025 р. | 18 101 | $393 697 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 699 | $384 025 | 0,8% |
| EPV | 30 червня 2026 р. | 17 200 | $378 400 | Більше не відстежується |
| PFIX | 30 червня 2025 р. | 7 626 | $369 556 | Більше не відстежується |
| HGRO | 30 червня 2026 р. | 12 900 | $359 910 | Більше не відстежується |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 374 | $346 226 | 13,0% |
| PTLC | 31 березня 2026 р. | 6 082 | $338 038 | Більше не відстежується |
| ARKQ | 31 березня 2026 р. | 2 900 | $332 514 | Більше не відстежується |
| DBMF | 30 червня 2026 р. | 10 220 | $308 133 | Більше не відстежується |
| DMAY | 31 грудня 2025 р. | 6 762 | $299 695 | Більше не відстежується |
| YDEC | 31 грудня 2025 р. | 11 000 | $282 425 | Більше не відстежується |
| BLOK | 31 березня 2026 р. | 4 900 | $278 761 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 710 | $256 346 | 7,5% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 601 | $242 540 | 30,5% |
| CMDT | 30 червня 2026 р. | 7 150 | $230 731 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 682 | $225 881 | 101,7% |
| BOND | 31 березня 2026 р. | 2 423 | $225 533 | -1,5% |
| FCTE | 31 березня 2025 р. | 8 660 | $224 554 | |
| VG | 30 червня 2026 р. | 14 000 | $220 640 | 23,5% |
| VEGI | 30 червня 2026 р. | 4 875 | $220 545 | Більше не відстежується |
| TPYP | 30 червня 2026 р. | 5 150 | $218 154 | 4,3% |
| EWW | 31 березня 2026 р. | 3 129 | $216 934 | Більше не відстежується |
| FTHI | 31 березня 2025 р. | 9 305 | $216 533 | |
| LEN | 31 березня 2025 р. | 1 560 | $212 737 | -22,6% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 213 | $212 309 | 4,2% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 370 | $210 553 | 2,0% |
| COWZ | 31 грудня 2025 р. | 3 644 | $209 421 | Більше не відстежується |
| PALL | 31 березня 2026 р. | 1 433 | $208 330 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 1 447 | $207 612 | -8,6% |
| CRAK | 30 червня 2026 р. | 4 200 | $207 480 | Більше не відстежується |
| FCTE | 30 вересня 2025 р. | 7 781 | $206 975 | |
| XYLD | 30 вересня 2025 р. | 5 244 | $204 191 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 1 322 | $203 892 | Більше не відстежується |
| DSEP | 31 березня 2026 р. | 4 506 | $202 347 | Більше не відстежується |
| QYLD | 30 вересня 2025 р. | 12 035 | $201 220 | |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 341 | $200 740 | Більше не відстежується |
| OXLC | 31 грудня 2025 р. | 11 856 | $200 722 | -35,8% |
| NEA | 30 вересня 2025 р. | 17 544 | $191 578 | -0,2% |
| GRO | 30 червня 2026 р. | 14 000 | $45 360 | Більше не відстежується |
| BDSXXXXX | 30 вересня 2025 р. | 69 096 | $19 499 | Більше не відстежується |