Розбивка за секторами

04
Technology 2,5%
Retail 1,6%
Healthcare 1,5%
Consumer Discretionary 1,4%
Industrials 0,6%
Materials 0,5%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Financials 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 90,6%

Повний портфель 91 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
RSSB Tidal Trust II $44 634 096 13,06% 1 451 043 $-2 813 979 Вниз ×1
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund $23 498 868 6,87% 1 200 760 $3 150 100 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $20 352 589 5,95% 231 595 $768 988 Вниз ×1
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV $20 094 364 5,88% 972 151 $2 800 768 Вгору ×2
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF $20 061 145 5,87% 213 603 $2 166 242 Вниз ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $17 796 878 5,21% 377 053 $3 421 458 Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15 189 955 4,44% 213 192 Вгору ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $14 100 678 4,13% 271 637 $4 559 645 Вгору ×1
TUA Simplify Exchange Traded Funds $10 838 829 3,17% 530 665 $-38 250 794 Вниз ×1
MOAT VanEck ETF Trust $10 747 916 3,14% 103 385 $1 598 731 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 195 509 2,98% 13 845 $9 908 579 Вгору ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $9 673 417 2,83% 372 915 $-2 496 449 Вниз ×1
BOXX EA Series Trust $8 813 018 2,58% 75 267 $-968 513 Вниз ×3
RAAX VanEck ETF Trust $8 153 970 2,39% 205 545 Вгору ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $6 740 006 1,97% 35 150 $675 114 Вниз ×1
FLTR VanEck ETF Trust $6 625 589 1,94% 258 711 Вгору ×1
FRDM EA Series Trust $6 379 625 1,87% 87 512 Вгору ×1
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6 247 959 1,83% 184 928 $-14 241 795 Вниз ×4
CLOI VanEck ETF Trust $5 083 750 1,49% 96 010 $1 882 384 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 809 420 1,41% 16 621 $-45 860 Вниз ×2
SMH SMH $4 528 920 1,32% 6 905 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 315 488 1,26% 12 236 $296 123 Вгору ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3 447 982 1,01% 69 264 $-1 064 306 Вниз ×1
ANGL VanEck ETF Trust $3 332 775 0,97% 113 980 Вгору ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 308 478 0,97% 18 729 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3 275 318 0,96% 37 900 Вгору ×1
EMBX VanEck Funds $3 094 013 0,91% 60 300 $919 244 Вгору ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $3 042 088 0,89% 78 831 Вгору ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 697 838 0,79% 129 362 $-842 809 Вниз ×1
BIZD VanEck ETF Trust $2 210 942 0,65% 174 640 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 97717Y188) $2 131 623 0,62% 71 483 Вгору ×1
NLR VanEck ETF Trust $2 043 220 0,60% 17 617 Вгору ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 775 870 0,52% 11 315 $216 450 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 726 050 0,50% 1 439 $402 501
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 684 459 0,49% 3 246 $88 608 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 679 202 0,49% 1 400 Опціон пут Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 678 288 0,49% 5 800 Опціон пут Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 659 042 0,49% 17 543 Вгору ×1
HYEM VanEck ETF Trust $1 658 190 0,49% 82 456 Вгору ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $1 476 696 0,43% 29 247 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 175 016 0,34% 4 930 $147 412 Вниз ×6
AYI Acuity Inc. Common Stock $1 092 865 0,32% 2 901 $279 817
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 052 458 0,31% 2 821 $14 218 Вгору ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 040 057 0,30% 20 741 $-88 387 Вниз ×1
GPZ VanEck ETF Trust $1 017 457 0,30% 47 456 Вгору ×1
XVV iShares Trust $848 238 0,25% 14 936 $114 762 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $734 409 0,21% 8 526 $343 482 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $716 634 0,21% 8 818 $48 083 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $650 725 0,19% 1 821 $127 418 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $590 337 0,17% 3 561 $-139 682 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510 519 0,15% 2 010 $31 841 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $510 064 0,15% 2 549 $78 249 Вгору ×4
GJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $496 786 0,15% 11 423 $-34 694 Вниз ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $474 850 0,14% 628 $-68 977
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $465 384 0,14% 2 135 Вгору ×1
CLOB VanEck ETF Trust $452 375 0,13% 8 956 $20 516 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $416 734 0,12% 3 548 $150 765 Вгору ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $410 665 0,12% 4 987 $55 888 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $410 322 0,12% 1 100 Опціон пут Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $404 816 0,12% 809 $17 143
VCEB VANGUARD WORLD FUND $399 906 0,12% 6 372 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $346 555 0,10% 3 621 $-70 055 Вниз ×1
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September $344 305 0,10% 9 951 $-21 730 Вниз ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $331 918 0,10% 1 060 $-45 633
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $324 853 0,10% 5 638 $-16 535 Вгору ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $324 210 0,09% 3 030 $5 696
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323 021 0,09% 768 $37 517
GLD SPDR Gold Shares $302 440 0,09% 821 $74 386 Вгору ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $301 642 0,09% 1 909 $20 696 Вгору ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $297 224 0,09% 4 992 $-51 616 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $280 931 0,08% 858 $6 092 Вниз ×1
T AT&T Inc. $259 888 0,08% 12 555 $-103 185 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $252 709 0,07% 899 $36 197 Вгору ×1
IVV iShares Trust $252 297 0,07% 337 $34 125 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $248 783 0,07% 1 965 $-6 419 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $245 755 0,07% 490 $4 823
SLV iShares Silver Trust $240 615 0,07% 4 500 $-66 015
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $239 155 0,07% 10 027 $13 954 Вгору ×4
GE GE Aerospace Common Stock $227 228 0,07% 608 Вгору ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $220 574 0,06% 18 199 $15 012 Вгору ×6
ACWV iShares, Inc. $218 589 0,06% 1 818 $3 232 Вгору ×1
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $213 765 0,06% 4 506
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $211 898 0,06% 1 550 $-71 547 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209 207 0,06% 1 427
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $202 147 0,06% 7 622 Вгору ×1
HYTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $200 782 0,06% 10 505 $-1 544
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $198 970 0,06% 10 304 $-2 782
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $126 890 0,04% 34 110 $4 225 Вгору ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $103 247 0,03% 1 050 Вгору ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $98 330 0,03% 1 000 Опціон пут Вгору ×1
SUUN PowerBank Corporation - Common Stock $7 590 0,00% 11 000 $1 701

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MOAT $10 747 916 3,14% зростання ×6
CVX $590 337 0,17% зростання ×4
NVDA $510 064 0,15% зростання ×4
BMY $324 853 0,10% зростання ×3
FTHI $239 155 0,07% зростання ×4
NAD $220 574 0,06% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VEA $15 189 955 213 192 4,44%
RAAX $8 153 970 205 545 2,39%
FLTR $6 625 589 258 711 1,94%
FRDM $6 379 625 87 512 1,87%
SMH $4 528 920 6 905 1,32%
ANGL $3 332 775 113 980 0,97%
PPA $3 308 478 18 729 0,97%
TLT $3 275 318 37 900 0,96%
OUNZ $3 042 088 78 831 0,89%
BIZD $2 210 942 174 640 0,65%
Невідомий емітент (CUSIP: 97717Y188) $2 131 623 71 483 0,62%
NLR $2 043 220 17 617 0,60%
LLY $1 679 202 1 400 0,49%
AAPL $1 678 288 5 800 0,49%
IEF $1 659 042 17 543 0,49%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TUA Скорочено -1.8M -$38.3M
QJUN Скорочено -471K -$14.2M
CLOA Куплено більше +88K +$4.6M
CGGR Куплено більше +19K +$3.4M
WCMI Скорочено -13K +$3.2M
RSSB Скорочено -293K -$2.8M
SCIO Куплено більше +134K +$2.8M
CTA Скорочено -30K -$2.5M
RFEM Скорочено -4K +$2.2M
CLOI Куплено більше +35K +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CLOB 30 червня 2025 р. 373 978 $18 950 350
BKLC 31 березня 2026 р. 141 392 $18 494 074
XPND 30 червня 2026 р. 530 624 $17 417 734
JGRO 30 червня 2025 р. 157 490 $11 621 187
QDEC 30 червня 2025 р. 439 049 $11 481 131
QSPT 30 червня 2025 р. 264 286 $7 005 085
GLIN 31 березня 2026 р. 68 543 $3 159 851 8,5%
EPI 31 березня 2026 р. 66 956 $3 099 374
SPMO 31 березня 2026 р. 23 926 $2 854 850
OEF 30 вересня 2025 р. 8 827 $2 686 497
TAIL 30 червня 2026 р. 154 600 $1 810 366
HECA 30 червня 2026 р. 62 500 $1 804 375
SSB 31 березня 2026 р. 13 000 $1 223 430 10,1%
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 30 вересня 2025 р. 13 000 $1 196 390 3,1%
UITB 31 грудня 2025 р. 22 426 $1 065 684
FYC 31 березня 2026 р. 9 411 $904 572
GJAN 31 грудня 2025 р. 21 400 $891 723
KMLM 30 червня 2026 р. 30 450 $858 690
BTAL 30 червня 2026 р. 60 400 $843 184
BUCK 30 вересня 2025 р. 35 210 $832 364
QTUM 31 березня 2026 р. 7 073 $775 625
KBA 31 грудня 2025 р. 24 976 $751 028
SPBC 30 вересня 2025 р. 17 349 $718 943
KCE 30 вересня 2025 р. 4 855 $703 635
ARKX 31 березня 2026 р. 24 093 $698 215
RSPG 30 червня 2026 р. 6 130 $671 051
JMUB 31 грудня 2025 р. 13 074 $659 845
INFL 30 вересня 2025 р. 15 181 $640 183
AMLP 30 червня 2026 р. 11 950 $629 048
USCI 30 червня 2026 р. 6 590 $628 140
AIRR 30 вересня 2025 р. 7 557 $615 140
RSST 30 вересня 2025 р. 25 742 $600 303
BUZZ 31 березня 2026 р. 18 405 $597 978
FXU 30 червня 2026 р. 11 850 $587 642
IBIT 31 березня 2026 р. 11 102 $551 214
META 30 вересня 2025 р. 715 $527 938 -0,9%
XLF 31 березня 2026 р. 8 599 $470 967 8,3%
XMMO 30 вересня 2025 р. 3 450 $443 774
LGOV 31 грудня 2025 р. 18 101 $393 697
HON 30 червня 2026 р. 1 699 $384 025 -4,4%
EPV 30 червня 2026 р. 17 200 $378 400
PFIX 30 червня 2025 р. 7 626 $369 556
HGRO 30 червня 2026 р. 12 900 $359 910
COST 31 грудня 2025 р. 374 $346 226 6,8%
PTLC 31 березня 2026 р. 6 082 $338 038
ARKQ 31 березня 2026 р. 2 900 $332 514
DBMF 30 червня 2026 р. 10 220 $308 133
DMAY 31 грудня 2025 р. 6 762 $299 695
YDEC 31 грудня 2025 р. 11 000 $282 425
BLOK 31 березня 2026 р. 4 900 $278 761
PEP 30 червня 2025 р. 1 710 $256 346 -4,7%
CMDT 30 червня 2026 р. 7 150 $230 731
BOND 31 березня 2026 р. 2 423 $225 533 -5,0%
VG 30 червня 2026 р. 14 000 $220 640 18,0%
VEGI 30 червня 2026 р. 4 875 $220 545
TPYP 30 червня 2026 р. 5 150 $218 154 3,4%
EWW 31 березня 2026 р. 3 129 $216 934
COST 30 червня 2026 р. 213 $212 309 -1,6%
PG 31 грудня 2025 р. 1 370 $210 553 1,1%
COWZ 31 грудня 2025 р. 3 644 $209 421
PALL 31 березня 2026 р. 1 433 $208 330 -21,1%
PEP 31 березня 2026 р. 1 447 $207 612 -18,9%
CRAK 30 червня 2026 р. 4 200 $207 480
FCTE 30 вересня 2025 р. 7 781 $206 975
XYLD 30 вересня 2025 р. 5 244 $204 191
XLI 31 грудня 2025 р. 1 322 $203 892 9,6%
DSEP 31 березня 2026 р. 4 506 $202 347
QYLD 30 вересня 2025 р. 12 035 $201 220
OXLC 31 грудня 2025 р. 11 856 $200 722 -39,1%
NEA 30 вересня 2025 р. 17 544 $191 578 -11,4%
GRO 30 червня 2026 р. 14 000 $45 360 Більше не відстежується
BDSX (задекларовано як BDSXXXXX) 30 вересня 2025 р. 69 096 $19 499 267,2%