Themes ETF Trust (CRMG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000091238 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $30.6M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 7,05%
- Ефективна кількість позицій
- 60,7
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
CRMG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,71% | — |
| 3M | ▼ -49,01% | — |
| 6M | ▼ -42,93% | — |
| З початку року | ▼ -49,09% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 04 квітня 2025 р. | ▼ -47,21% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$14.2M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$20.7M
- Останні 12 місяців
- +$44.3M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 11,76 | 3 603 392 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $78K | 0,25 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $48K | 0,16 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.6M | -5,12 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 19 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $579 164 | 23,49% | 141 952 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $386 425 | 15,67% | 94 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $302 867 | 12,28% | 74 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 904 | 7,66% | 46 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 782 | 7,66% | 46 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $165 717 | 6,72% | 40 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137 088 | 5,56% | 33 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $121 176 | 4,91% | 29 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $108 528 | 4,40% | 26 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $81 600 | 3,31% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $68 136 | 2,76% | 16 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Ground Swell Capital, LLC | $46 251 | 1,88% | 11 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $42 567 | 1,73% | 10 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $40 800 | 1,65% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6 141 | 0,25% | 1 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $1 022 | 0,04% | 250 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $183 | 0,01% | 44 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $130 | 0,01% | 32 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $123 | 0,00% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |