Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT)
$27,64
▼ -0,43 (-1,53%)
Зміна за 1 день
$27,52 – $30,58
Діапазон за 52 тижні
-0,07%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів66,78%
Ефективна кількість позицій13,8
Позиції понад 1%26
Чисті активи
$32.7M
Власність
54
Станом на
31 липня 2026 р.
CUT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,15% | ▼ -6,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,40% | ▼ -6,40% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$0
Останні 12 місяців
-$13.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 54 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | · | $5.6M | 17,04 | 5 578 308 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | · | $2.2M | 6,57 | 2 151 226 | STIV | US |
| International Paper Co. | 460146103 | $2.1M | 6,38 | 51 166 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | G8267P108 | $1.9M | 5,93 | 42 202 | EC | IE |
| Amcor PLC | G0250X149 | $1.8M | 5,62 | 40 969 | EC | JE |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $1.8M | 5,56 | 7 404 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $1.7M | 5,06 | 9 752 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $1.6M | 5,02 | 65 705 | EC | US |
| Svenska Cellulosa AB S.C.A. | W90152120 | $1.6M | 4,94 | 142 570 | EC | SE |
| Stora Enso OYJ | · | $1.5M | 4,65 | 132 661 | EC | FI |
| Rayonier Inc. | 754907103 | $1.5M | 4,55 | 68 390 | EC | US |
| Sonoco Products Co. | 835495102 | $1.4M | 4,28 | 24 849 | EC | US |
| UPM-Kymmene OYJ | X9518S108 | $1.4M | 4,20 | 50 613 | EC | FI |
| Mondi PLC | G6258S115 | $1.3M | 4,08 | 110 965 | EC | GB |
| Suzano S.A. | P8T20U187 | $1.3M | 3,93 | 151 038 | EC | BR |
| SIG Group AG | H76406117 | $1.3M | 3,87 | 69 705 | EC | CH |
| Oji Holdings Corp. | J6031N109 | $982K | 3,00 | 178 687 | EC | JP |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 952845105 | $866K | 2,65 | 13 382 | EC | CA |
| Huhtamaki OYJ | X33752100 | $819K | 2,50 | 23 028 | EC | FI |
| Graphic Packaging Holding Co. | 388689101 | $798K | 2,44 | 74 347 | EC | US |
| Klabin S.A. | P60933135 | $702K | 2,15 | 195 561 | EC | BR |
| Stella-Jones Inc. | 85853F105 | $642K | 1,96 | 11 645 | EC | CA |
| Holmen AB | W4R00P201 | $573K | 1,75 | 16 929 | EC | SE |
| Billerud AB | W16021102 | $449K | 1,37 | 56 435 | EC | SE |
| Rengo Co., Ltd. | J64382104 | $445K | 1,36 | 47 598 | EC | JP |
| Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd. | G65318100 | $398K | 1,22 | 413 065 | EC | BM |
| Sylvamo Corp. | 871332102 | $307K | 0,94 | 8 195 | EC | US |
| Empresas CMPC S.A. | P3712V107 | $303K | 0,92 | 266 279 | EC | CL |
| SCG Packaging PCL | Y81322169 | $235K | 0,72 | 259 076 | EC | TH |
| YFY Inc. | Y98715108 | $223K | 0,68 | 249 872 | EC | TW |
| Nippon Paper Industries Co., Ltd. | J28583169 | $214K | 0,65 | 24 855 | EC | JP |
| Mayr-Melnhof Karton AG | A42818103 | $204K | 0,62 | 2 134 | EC | AT |
| Navigator Co. (The) | X67182109 | $200K | 0,61 | 53 397 | EC | PT |
| Cascades Inc. | 146900105 | $183K | 0,56 | 19 091 | EC | CA |
| PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Y71278116 | $157K | 0,48 | 337 420 | EC | ID |
| Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. | G5427W130 | $151K | 0,46 | 295 869 | EC | KY |
| Canfor Corp. | 137576104 | $148K | 0,45 | 13 836 | EC | CA |
| Elopak ASA | R2R8AG112 | $130K | 0,40 | 33 798 | EC | NO |
| Daio Paper Corp. | J79518114 | $126K | 0,39 | 20 270 | EC | JP |
| Metsa Board OYJ | X5327R109 | $124K | 0,38 | 36 581 | EC | FI |
| Hokuetsu Corp. | J21882105 | $118K | 0,36 | 20 565 | EC | JP |
| Century Plyboards (India) Ltd. | Y1274H102 | $117K | 0,36 | 13 937 | EC | IN |
| Dexco S.A. | P3R899102 | $116K | 0,35 | 115 657 | EC | BR |
| Cheng Loong Corp. | Y1306D103 | $110K | 0,34 | 170 000 | EC | TW |
| Sappi Ltd. | S73544108 | $110K | 0,34 | 152 699 | EC | ZA |
| Shandong Sun Paper Co., Ltd. | Y7681V105 | $91K | 0,28 | 42 100 | EC | CN |
| Saudi Paper Manufacturing Co. | M82589108 | $84K | 0,26 | 4 567 | EC | SA |
| Ence Energia y Celulosa, S.A. | E4177G108 | $82K | 0,25 | 27 782 | EC | ES |
| SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestao, SGPS, S.A. | X7936A113 | $79K | 0,24 | 3 400 | EC | PT |
| JK Paper Ltd. | Y1243A105 | $70K | 0,21 | 17 165 | EC | IN |
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.06597 → 0.03825 (-42,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AMCR — Amcor PLC | Одиниць/акцію: 0.03167 → 0.03174 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AVY — Avery Dennison Corp | Одиниць/акцію: 0.008204 → 0.008222 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CAS — Cascades Inc | Одиниць/акцію: 0.01851 → 0.01855 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | GPK — Graphic Packaging Holding Co | Одиниць/акцію: 0.07199 → 0.07215 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | IP — International Paper Co | Одиниць/акцію: 0.0366 → 0.03668 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | KLBN11 — Klabin SA | Одиниць/акцію: 0.1852 → 0.1856 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PKG — Packaging Corp of America | Одиниць/акцію: 0.005942 → 0.005955 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | RYN — Rayonier Inc | Одиниць/акцію: 0.06586 → 0.066 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SJ — Stella-Jones Inc | Одиниць/акцію: 0.01128 → 0.01131 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SLVM — Sylvamo Corp | Одиниць/акцію: 0.007976 → 0.007993 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SON — Sonoco Products Co | Одиниць/акцію: 0.02406 → 0.02411 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SUZB3 — Suzano SA | Одиниць/акцію: 0.1461 → 0.1464 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SW — Smurfit Westrock PLC | Одиниць/акцію: 0.03085 → 0.03092 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | WFG — West Fraser Timber Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.01295 → 0.01298 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | WY — Weyerhaeuser Co | Одиниць/акцію: 0.06104 → 0.06117 (0,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04885 → 0.06597 (35,1%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001056 → 0.0004199 (-139,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03806 → 0.04885 (28,3%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.007213 → -0.0009499 (-113,2%) |
| 25 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0009138 → 0.007213 (-889,3%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01748 → 0.03806 (117,8%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.00139 → -0.001056 (-24,0%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.02588 → 0.01748 (-32,5%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.02555 → 0.02588 (1,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001056 → -0.00139 (31,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.02322 → 0.02555 (10,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.003261 → 0.00000002857 (-100,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001059 → -0.001056 (-0,2%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0104 → 0.02322 (123,2%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00000002857 → 0.003261 (11412599,8%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.008926 → 0.0104 (16,5%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0007062 → -0.000409 (-42,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0004174 → -0.001059 (-353,8%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0007221 → 0.008926 (1136,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.000409 → -0.0007062 (72,6%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0005037 → 0.0004174 (-17,1%) |
| 15 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.0007221 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.005371 → -0.000409 (-92,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.01893 → 0.0005037 (-102,7%) |
| 14 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.000409 → -0.005371 (1213,1%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.04951 → -0.01893 (-61,8%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.05003 → -0.04951 (-1,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.08016 → -0.05003 (-37,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.003621 → -0.000409 (-88,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.000409 → -0.003621 (785,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00177 → 0.00000002857 (-100,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.003619 → -0.000409 (-88,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.08546 → -0.08016 (-6,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00000002857 → 0.00177 (6195833,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.2127 → -0.08546 (-59,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.8697 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0009084 → -0.0009138 (0,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0004199 → -0.2127 (-50755,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 1904 — Cheng Loong Corp | Одиниць/акцію: 0.1543 → 0.1619 (4,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 1907 — YFY Inc | Одиниць/акцію: 0.2275 → 0.2427 (6,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 2314 — Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | Одиниць/акцію: 0.269 → 0.288 (7,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.3755 → 0.3993 (6,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 3861 — Oji Holdings Corp | Одиниць/акцію: 0.1624 → 0.1669 (2,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 3865 — Hokuetsu Corp | Одиниць/акцію: 0.0187 → 0.01984 (6,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 3880 — Daio Paper Corp | Одиниць/акцію: 0.01843 → 0.01957 (6,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 3941 — Rengo Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.04327 → 0.04613 (6,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.8697 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ALTR — Altri SGPS SA | Одиниць/акцію: 0.0116 → 0.01223 (5,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | AMCR — Amcor PLC | Одиниць/акцію: 0.03724 → 0.03167 (-15,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | AVY — Avery Dennison Corp | Одиниць/акцію: 0.008865 → 0.008204 (-7,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | BILL — Billerud AB | Одиниць/акцію: 0.0513 → 0.05166 (0,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — Cascades Inc | Одиниць/акцію: 0.01736 → 0.01851 (6,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CFP — Canfor Corp | Одиниць/акцію: 0.01258 → 0.01356 (7,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CMPC — Empresas CMPC SA | Одиниць/акцію: 0.2421 → 0.2585 (6,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CPBI — Century Plyboards India Ltd | Одиниць/акцію: 0.01267 → 0.01352 (6,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | CRF — Resolute Forest Products Inc | Нова позиція — 0.01299 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | CRF — Resolute Forest Products Inc | Позиція ліквідована — було 0.01299 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | DXCO3 — Dexco SA | Одиниць/акцію: 0.1051 → 0.1118 (6,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ELO — Elopak ASA | Одиниць/акцію: 0.03073 → 0.03603 (17,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ENC — Ence Energia y Celulosa SA | Одиниць/акцію: 0.02526 → 0.02697 (6,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0004073 → -0.003619 (788,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | GPK — Graphic Packaging Holding Co | Одиниць/акцію: 0.06759 → 0.07199 (6,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | HOLMB — Holmen AB | Одиниць/акцію: 0.01539 → 0.01786 (16,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | HUH1V — Huhtamaki Oyj | Одиниць/акцію: 0.02093 → 0.02294 (9,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | INKP — Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | Одиниць/акцію: 0.3067 → 0.3262 (6,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | IP — International Paper Co | Одиниць/акцію: 0.04651 → 0.0366 (-21,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | JKPAPER — JK Paper Ltd | Одиниць/акцію: 0.0156 → 0.01655 (6,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | KLBN11 — Klabin SA | Одиниць/акцію: 0.1778 → 0.1852 (4,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | METSB — Metsa Board Oyj | Одиниць/акцію: 0.03326 → 0.03534 (6,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | NVG — Navigator Co SA/The | Одиниць/акцію: 0.04854 → 0.05191 (6,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | PKG — Packaging Corp of America | Одиниць/акцію: 0.006731 → 0.005942 (-11,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | RYN — Rayonier Inc | Одиниць/акцію: 0.06217 → 0.06586 (5,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | SAP | Позиція ліквідована — було 0.1388 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | SCAB — Svenska Cellulosa AB SCA | Одиниць/акцію: 0.1296 → 0.1317 (1,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | SCGP-R — SCG Packaging PCL | Одиниць/акцію: 0.2355 → 0.2464 (4,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | SEM — Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | Одиниць/акцію: 0.003091 → 0.003561 (15,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | SIGN — SIG Group AG | Одиниць/акцію: 0.06337 → 0.06743 (6,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | SJ — Stella-Jones Inc | Одиниць/акцію: 0.01059 → 0.01128 (6,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | SLVM — Sylvamo Corp | Одиниць/акцію: 0.00745 → 0.007976 (7,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | SON — Sonoco Products Co | Одиниць/акцію: 0.02259 → 0.02406 (6,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | SPM — Saudi Paper Manufacturing Co | Одиниць/акцію: 0.004152 → 0.00442 (6,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | SUZB3 — Suzano SA | Одиниць/акцію: 0.1373 → 0.1461 (6,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | SW — Smurfit Westrock PLC | Одиниць/акцію: 0.03837 → 0.03085 (-19,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | UPM — UPM-Kymmene Oyj | Одиниць/акцію: 0.04601 → 0.05575 (21,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.01024 → 0.0004199 (-104,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | WFG — West Fraser Timber Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.01217 → 0.01295 (6,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | WY — Weyerhaeuser Co | Одиниць/акцію: 0.05973 → 0.06104 (2,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | MNDI — Mondi PLC | Одиниць/акцію: 0.1009 → 0.1076 (6,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.01024 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | CRF — Resolute Forest Products Inc | Нова позиція — 0.01299 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | CRF — Resolute Forest Products Inc | Позиція ліквідована — було 0.01299 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.01024 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.01859 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0004199 → -0.01024 (-2537,5%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01027 → 0.01859 (80,9%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0005479 → 0.0004199 (-176,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.007582 → 0.01027 (35,5%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0005577 → -0.0005479 (-1,7%) |
| 19 серпня 2026 р. | Вихід | CHF | Позиція ліквідована — було -0.000004686 одиниць/акцію |
| 19 серпня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було -0.0002571 одиниць/акцію |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0005585 → -0.0005577 (-0,1%) |
| 18 серпня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.007582 одиниць/акцію |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.008871 → -0.0005585 (-93,7%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.1179 → -0.008871 (-92,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | 1904 — Cheng Loong Corp | Одиниць/акцію: 0.1545 → 0.1543 (-0,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | 1907 — YFY Inc | Одиниць/акцію: 0.2272 → 0.2275 (0,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.01248 одиниць/акцію |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00000002727 → 0.00000002857 (4,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | CHF | Одиниць/акцію: -0.000004473 → -0.000004686 (4,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Вихід | CNH | Позиція ліквідована — було -0.02405 одиниць/акцію |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | CRF — Resolute Forest Products Inc | Одиниць/акцію: 0.0124 → 0.01299 (4,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0003888 → -0.0004073 (4,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0008672 → -0.0009084 (4,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY | Одиниць/акцію: -0.0002455 → -0.0002571 (4,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | SGZH — Segezha Group PJSC | Одиниць/акцію: 1.191 → 1.248 (4,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0009332 → -0.1179 (12529,9%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000009091 → 0.0000009524 (4,8%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.008912 → 0.01248 (40,0%) |
| 13 серпня 2026 р. | Новий | CNH | Нова позиція — -0.02405 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001041 → -0.0009332 (-10,4%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.008842 → 0.008912 (0,8%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0009704 → -0.001041 (7,3%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0003872 → -0.0003888 (0,4%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0008624 → -0.0008672 (0,6%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001041 → -0.0009704 (-6,8%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0003886 → -0.0003872 (-0,4%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01377 → 0.008842 (-35,8%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01042 → 0.01377 (32,2%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.009223 → 0.01042 (13,0%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0009332 → -0.001041 (11,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Вихід | 002078 | Позиція ліквідована — було 0.03827 одиниць/акцію |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.004506 → 0.00000002727 (-100,0%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.004108 → -0.0009332 (-77,3%) |
| 15 липня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.009223 одиниць/акцію |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.003494 → -0.004108 (17,6%) |
| 14 липня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.005378 → -0.003494 (-35,0%) |
| 13 липня 2026 р. | Збільшено | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00000002727 → 0.004506 (16522033,5%) |
| 13 липня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.004954 → -0.005378 (8,6%) |
| 10 липня 2026 р. | Новий | 002078 | Нова позиція — 0.03827 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | 1904 — Cheng Loong Corp | Нова позиція — 0.1545 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | 1907 — YFY Inc | Нова позиція — 0.2272 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | 2314 — Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | Нова позиція — 0.269 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | 2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd | Нова позиція — 0.3755 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | 3861 — Oji Holdings Corp | Нова позиція — 0.1624 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | 3863 — Nippon Paper Industries Co Ltd | Нова позиція — 0.0226 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | 3865 — Hokuetsu Corp | Нова позиція — 0.0187 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | 3880 — Daio Paper Corp | Нова позиція — 0.01843 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | 3941 — Rengo Co Ltd | Нова позиція — 0.04327 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | ALTR — Altri SGPS SA | Нова позиція — 0.0116 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | AMCR — Amcor PLC | Нова позиція — 0.03724 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | AVY — Avery Dennison Corp | Нова позиція — 0.008865 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | BILL — Billerud AB | Нова позиція — 0.0513 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.00000002727 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | CAS — Cascades Inc | Нова позиція — 0.01736 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | CFP — Canfor Corp | Нова позиція — 0.01258 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | CHF | Нова позиція — -0.000004473 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | CMPC — Empresas CMPC SA | Нова позиція — 0.2421 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | CPBI — Century Plyboards India Ltd | Нова позиція — 0.01267 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | CRF — Resolute Forest Products Inc | Нова позиція — 0.0124 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | DXCO3 — Dexco SA | Нова позиція — 0.1051 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | ELO — Elopak ASA | Нова позиція — 0.03073 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | ENC — Ence Energia y Celulosa SA | Нова позиція — 0.02526 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.0003886 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.0008624 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | GPK — Graphic Packaging Holding Co | Нова позиція — 0.06759 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | HOLMB — Holmen AB | Нова позиція — 0.01539 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | HUH1V — Huhtamaki Oyj | Нова позиція — 0.02093 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | INKP — Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | Нова позиція — 0.3067 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | IP — International Paper Co | Нова позиція — 0.04651 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | JKPAPER — JK Paper Ltd | Нова позиція — 0.0156 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | JPY | Нова позиція — -0.0002455 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | KLBN11 — Klabin SA | Нова позиція — 0.1778 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | METSB — Metsa Board Oyj | Нова позиція — 0.03326 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | MMK — Mayr Melnhof Karton AG | Нова позиція — 0.00194 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | MNDI — Mondi PLC | Нова позиція — 0.1009 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | NVG — Navigator Co SA/The | Нова позиція — 0.04854 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | PKG — Packaging Corp of America | Нова позиція — 0.006731 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | RYN — Rayonier Inc | Нова позиція — 0.06217 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | SAP | Нова позиція — 0.1388 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | SCAB — Svenska Cellulosa AB SCA | Нова позиція — 0.1296 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | SCGP-R — SCG Packaging PCL | Нова позиція — 0.2355 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | SEM — Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | Нова позиція — 0.003091 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | SGZH — Segezha Group PJSC | Нова позиція — 1.191 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | SIGN — SIG Group AG | Нова позиція — 0.06337 одиниць/акцію |
Відображення останніх 200 зі 211 змін
Дивіденди 19 платежів
2,59%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,72Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 22 грудня 2025 р. | $0,7160 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,9670 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,7820 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,7800 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,5820 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,5530 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,7710 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,8250 |
| 26 грудня 2017 р. | $0,4990 |
| 23 грудня 2016 р. | $0,5150 |
| 24 грудня 2015 р. | $0,3580 |
| 24 грудня 2014 р. | $0,6850 |
| 24 грудня 2013 р. | $0,3600 |
| 24 грудня 2012 р. | $0,2530 |
| 23 грудня 2011 р. | $0,3870 |
| 27 грудня 2010 р. | $0,5940 |
| 24 грудня 2009 р. | $0,0490 |
| 24 грудня 2008 р. | $0,4080 |
| 26 грудня 2007 р. | $0,0840 |
Інституційні власники (13F) 29 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 592 682 | 34,87% | 128 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 878 230 | 18,23% | 67 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 504 580 | 14,60% | 53 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 114 847 | 10,82% | 39 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $804 852 | 7,81% | 28 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valmark Advisers, Inc. | $351 150 | 3,41% | 12 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $338 814 | 3,29% | 12 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $251 560 | 2,44% | 9 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226 264 | 2,20% | 8 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $58 000 | 0,56% | 2 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $40 473 | 0,39% | 1 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 577 | 0,24% | 879 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19 789 | 0,19% | 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sandy Spring Bank | $18 447 | 0,18% | 600 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Legacy Bridge, LLC | $15 066 | 0,15% | 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 684 | 0,11% | 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $8 385 | 0,08% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $7 854 | 0,08% | 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 289 | 0,06% | 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $5 590 | 0,05% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUST CO OF VERMONT | $5 590 | 0,05% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $4 752 | 0,05% | 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 314 | 0,04% | 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3 913 | 0,04% | 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 017 | 0,03% | 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Advocates LLC | $1 090 | 0,01% | 39 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $900 | 0,01% | 32 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smithfield Trust Co | $112 | 0,00% | 4 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |