Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +20.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -16.1%

Річна: +16.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 13,9%
Technology 13,8%
Financials 12,8%
Healthcare 12,2%
Communication Services 10,2%
Retail 4,7%
Materials 2,1%
Energy 2,1%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,6%
Real Estate 1,4%
Utilities 0,7%
Інше/Невідоме 20,7%

Повний портфель 1 054 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $18 868 638 4,23% 25 267 $2 608 837 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 778 110 4,21% 52 545 $3 632 241 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 440 609 3,24% 49 905 $1 746 962 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 321 900 2,99% 55 895 $1 854 029 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 553 775 2,59% 30 974 $370 747 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 851 969 2,43% 30 713 $1 882 600 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8 734 744 1,96% 24 121 $275 872 Вгору ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $8 437 467 1,89% 68 536 $-2 217 309 Вгору ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8 355 098 1,87% 24 954 $2 228 668 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 100 295 1,82% 24 747 $815 255 Вниз ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $7 691 437 1,73% 83 931 $976 424 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 296 433 1,64% 28 996 $1 020 428 Вгору ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $7 012 281 1,57% 9 832 $1 461 529 Вниз ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $6 549 620 1,47% 54 928 $904 665
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 230 743 1,40% 31 140 $984 498 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 100 745 1,37% 12 192 $1 050 466 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 678 217 1,27% 10 080 $46 484 Вгору ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4 922 181 1,10% 265 633 $967 241 Вгору ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 849 864 1,09% 16 271 $1 693 169 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 572 403 1,03% 9 120 $171 735 Вгору ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $4 419 189 0,99% 61 807 $592 102 Вгору ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4 389 362 0,98% 15 105 $-822 748 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 265 137 0,96% 12 507 $2 239 173 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 247 568 0,95% 33 055 $269 217 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $4 042 065 0,91% 6 372 $279 120 Вниз ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4 032 880 0,90% 14 475 $180 378 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 976 574 0,89% 29 086 $-1 056 421 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 967 618 0,89% 3 308 $883 703 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 593 289 0,81% 30 537 $99 203 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 564 724 0,80% 14 036 $203 184 Вгору ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 436 811 0,77% 13 455 $1 714 207 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $3 400 160 0,76% 20 401 $-137 124 Вгору ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3 319 565 0,74% 77 778 $-1 434 563 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 164 181 0,71% 3 382 $-202 208 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 138 937 0,70% 43 963 $-1 059 809 Вгору ×6
V Visa Inc. $3 096 027 0,69% 9 024 $346 565 Вниз ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 973 388 0,67% 27 927 $-838
RTX RTX Corporation Common Stock $2 944 698 0,66% 15 520 $-3 393 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 839 199 0,64% 59 224 $663 452 Вгору ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 828 647 0,63% 15 271 $360 000 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 728 436 0,61% 6 487 $370 794 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 705 911 0,61% 2 541 $873 125 Вниз ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 620 582 0,59% 21 059 $-2 066 200 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 552 410 0,57% 15 398 $-565 662 Вгору ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $2 466 296 0,55% 46 455 $469 279 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 419 418 0,54% 20 598 $667 267 Вниз ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 292 173 0,51% 1 152 $765 069 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 265 274 0,51% 7 195 $-71 001 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 236 085 0,50% 39 243 $326 091 Вгору ×3
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF $2 161 267 0,48% 38 760 $420 639 Вгору ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 137 519 0,48% 23 315 $139 728 Вниз ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $2 127 863 0,48% 25 459 $313 727 Вгору ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $2 100 545 0,47% 7 025 $326 315 Вгору ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 039 857 0,46% 24 356 $330 938 Вгору ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 026 951 0,45% 16 324 $286 813 Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 979 202 0,44% 5 755 $259 320
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $1 924 854 0,43% 52 765 $348 962 Вгору ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 924 149 0,43% 3 777 $22 582 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 842 473 0,41% 8 229 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 824 098 0,41% 38 378 $311 289 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 819 267 0,41% 8 229 Вгору ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1 816 572 0,41% 25 925 $381 783 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 812 357 0,41% 19 642 $-32 366 Вгору ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 799 672 0,40% 74 737 $-81 260 Вгору ×3
MINT PIMCO ETF Trust $1 756 009 0,39% 17 419 $-5 877 Вниз ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 721 190 0,39% 4 651 $194 409 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 695 003 0,38% 12 518 $-240 663 Вгору ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 672 085 0,38% 13 990 $625 505 Вгору ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 646 900 0,37% 20 265 $128 315 Вгору ×3
MMM 3M Company Common Stock $1 591 359 0,36% 9 829 $273 040 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 561 105 0,35% 10 646 $22 907 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 537 037 0,34% 14 858 $552 533 Вгору ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 462 817 0,33% 25 387 $74 457 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 459 224 0,33% 2 865 $-522 751 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 440 882 0,32% 34 031 $-26 354 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 427 111 0,32% 18 058 $-29 045 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 398 177 0,31% 2 928 $423 296 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 395 361 0,31% 15 898 $-79 753 Вгору ×2
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $1 357 360 0,30% 7 775 $82 649
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 332 447 0,30% 11 720 $264 739 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 326 256 0,30% 1 801 $374 486 Вгору ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $1 310 765 0,29% 3 495 $261 616 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 303 489 0,29% 5 294 $204 150 Вгору ×1
XLP XLP $1 300 627 0,29% 15 657 $18 788 Вгору ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1 294 289 0,29% 7 293 $-1 764 479 Вниз ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1 289 169 0,29% 7 825 $251 997 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 247 867 0,28% 5 726 $218 406 Вгору ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1 243 798 0,28% 13 215 $400 890 Вгору ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 212 518 0,27% 4 070 $801 460 Вниз ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 200 998 0,27% 10 941 $343 901 Вгору ×4
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1 183 493 0,27% 16 780 $71 315
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 166 405 0,26% 3 725 $-92 330 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 148 921 0,26% 3 824 $200 569
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 139 636 0,26% 6 670 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 138 228 0,26% 2 862 $-181 665 Вниз ×1
XLB XLB $1 133 611 0,25% 22 302 $19 180
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 111 862 0,25% 7 963 $655 419 Вниз ×5
VIS Vanguard Industrials ETF $1 099 159 0,25% 3 050 $176 549 Вгору ×1
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock $1 098 506 0,25% 27 775 $-418 302 Вниз ×4
T AT&T Inc. $1 096 279 0,25% 52 960 $-260 167 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMZN $13 321 900 2,99% зростання ×6
MSFT $11 553 775 2,59% зростання ×3
AMGN $8 734 744 1,96% зростання ×3
ICE $8 437 467 1,89% зростання ×3
VRT $8 355 098 1,87% зростання ×3
ABBV $7 296 433 1,64% зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) $6 100 745 1,37% зростання ×3
META $5 678 217 1,27% зростання ×3
ARCC $4 922 181 1,10% зростання ×3
TMO $4 572 403 1,03% зростання ×3
WPC $4 419 189 0,99% зростання ×5
BX $3 593 289 0,81% зростання ×6
JNJ $3 564 724 0,80% зростання ×3
MRSH $3 400 160 0,76% зростання ×6
NFLX $3 138 937 0,70% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 842 473 8 229 0,41%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 819 267 8 229 0,41%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 139 636 6 670 0,26%
SPYM $286 049 3 255 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $279 501 1 851 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $223 399 1 647 0,05%
FTBD $147 347 2 990 0,03%
WDFC $97 456 400 0,02%
JMUB $75 324 1 487 0,02%
ARKQ $73 382 555 0,02%
BND $50 433 687 0,01%
RONB $48 800 2 000 0,01%
IAU $44 173 585 0,01%
QQA $40 977 711 0,01%
BEDY $39 103 1 348 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOGL Скорочено -125 +$3.6M
SPY Куплено більше +265 +$2.6M
PANW Скорочено -130 +$2.2M
VRT Куплено більше +505 +$2.2M
ICE Куплено більше +792 -$2.2M
ACN Скорочено -3K -$2.1M
GOOG Скорочено -554 +$1.9M
AMZN Куплено більше +832 +$1.9M
VEEV Скорочено -10K -$1.8M
AAPL Скорочено -111 +$1.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 16 098 $3 638 631 -4,9%
AZEK 30 вересня 2025 р. 8 150 $442 953 Більше не відстежується
ALGN 30 вересня 2025 р. 1 350 $255 596 13,0%
WBA 30 вересня 2025 р. 19 426 $223 007 Більше не відстежується
CGNX 30 вересня 2025 р. 7 000 $222 040 46,5%
DD 30 червня 2026 р. 3 466 $158 743 -1,7%
K 31 грудня 2025 р. 1 312 $107 610 Більше не відстежується
CYBR 31 березня 2026 р. 150 $66 909 Більше не відстежується
BRKL 30 вересня 2025 р. 4 508 $47 559 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 220 $37 554 Більше не відстежується
FALN 31 грудня 2025 р. 1 200 $33 336
CNP 30 вересня 2025 р. 900 $33 066 -0,6%
DXC 31 березня 2026 р. 2 200 $32 230 -5,9%
MDY 31 березня 2026 р. 48 $28 957
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 486 $28 810 -7,0%
GTLS 31 грудня 2025 р. 134 $26 820 Більше не відстежується
TPH 30 червня 2026 р. 505 $23 599 Більше не відстежується
FTGC 30 червня 2025 р. 924 $23 580
PPT 30 червня 2025 р. 6 500 $23 465 -10,6%
EPD 31 грудня 2025 р. 660 $20 638 16,2%
OBDC 31 грудня 2025 р. 1 500 $19 155 -19,3%
COWZ 30 червня 2025 р. 306 $16 757
GH 30 вересня 2025 р. 285 $14 831 173,2%
BERY 30 червня 2025 р. 200 $13 962 Більше не відстежується
HEFA 31 грудня 2025 р. 330 $13 071
USPH 30 червня 2025 р. 175 $12 663 6,9%
YETI 30 вересня 2025 р. 400 $12 608 21,3%
HIX 30 вересня 2025 р. 2 749 $11 793 -18,6%
NVRI 30 червня 2026 р. 600 $11 772 Більше не відстежується
FSK 31 грудня 2025 р. 776 $11 586 -27,0%
GOGL 30 вересня 2025 р. 1 500 $10 980 Більше не відстежується
AWR 31 грудня 2025 р. 141 $10 338 12,5%
INGR 31 грудня 2025 р. 82 $10 013 -12,3%
THO 30 червня 2025 р. 125 $9 476 -23,8%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 30 вересня 2025 р. 4 475 $9 442 -82,5%
FTCS 31 грудня 2025 р. 93 $8 709
CMG 30 вересня 2025 р. 150 $8 446 -21,2%
AFRM 30 вересня 2025 р. 120 $8 297 2,5%
RDVY 31 грудня 2025 р. 122 $8 206
VCIT 31 грудня 2025 р. 88 $7 402
MVT 31 березня 2026 р. 668 $7 221 Більше не відстежується
Z 30 вересня 2025 р. 90 $6 305 -64,0%
SNV 31 березня 2026 р. 125 $6 256 Більше не відстежується
TNL 30 червня 2025 р. 125 $5 786 21,7%
TTEK 30 червня 2026 р. 190 $5 723 15,5%
SMH 31 грудня 2025 р. 15 $4 895 75,6%
CNC 30 червня 2025 р. 78 $4 735 19,0%
AEM 30 червня 2026 р. 22 $4 466 19,9%
HOLX 30 червня 2026 р. 58 $4 384 Більше не відстежується
PCG 30 червня 2025 р. 255 $4 381 -10,3%
KVUE 31 грудня 2025 р. 266 $4 324 2,0%
DEO 31 березня 2026 р. 50 $4 314 13,9%
GIGB 31 грудня 2025 р. 92 $4 295
ROKU 30 вересня 2025 р. 45 $3 955 51,9%
IEV 31 грудня 2025 р. 59 $3 863 3,4%
TDOC 31 грудня 2025 р. 450 $3 479 -17,6%
BN 30 червня 2026 р. 85 $3 440 -12,4%
IT 30 червня 2025 р. 8 $3 358 -54,3%
ELV 30 вересня 2025 р. 8 $3 232 23,8%
KDP 31 грудня 2025 р. 121 $3 092 11,1%
HRB 30 вересня 2025 р. 56 $3 084 -15,7%
FERG 30 червня 2025 р. 19 $3 044 2,6%
ADPT 31 грудня 2025 р. 200 $2 992 65,6%
MFG 31 березня 2026 р. 370 $2 708 40,4%
CHPT (задекларовано як CHPTXXXX) 30 вересня 2025 р. 3 800 $2 673 -20,6%
RELX 30 червня 2026 р. 79 $2 621 7,5%
WSO 30 червня 2025 р. 5 $2 542 -34,1%
KEY 30 червня 2026 р. 124 $2 486 -12,6%
CTSH 30 червня 2026 р. 35 $2 147 47,7%
APP 30 червня 2025 р. 8 $2 120 -20,4%
HBI 31 грудня 2025 р. 300 $1 977 Більше не відстежується
EXPI 30 червня 2025 р. 200 $1 956 Більше не відстежується
PATH 30 вересня 2025 р. 150 $1 920 -2,1%
VRSK 30 червня 2026 р. 10 $1 898 -8,0%
EIX 30 червня 2025 р. 30 $1 768 5,1%
LEN 30 червня 2026 р. 18 $1 563 -14,5%
ZIMV 31 грудня 2025 р. 82 $1 553 Більше не відстежується
KNX 30 вересня 2025 р. 31 $1 371 63,6%
SPR 31 грудня 2025 р. 35 $1 369 Більше не відстежується
LULU 30 вересня 2025 р. 6 $1 368 -47,4%
CHTR 31 грудня 2025 р. 4 $1 100 -48,0%
BGS 31 березня 2026 р. 250 $1 075 -49,3%
BNTX 30 червня 2025 р. 11 $1 002 -10,1%
RH 30 червня 2025 р. 4 $938 -38,0%
BWX 30 червня 2025 р. 36 $787
NVAX 31 грудня 2025 р. 90 $780 68,5%
FTAI 30 червня 2025 р. 7 $777 56,0%
ARE 30 червня 2025 р. 8 $740 -36,8%
ANSS 30 вересня 2025 р. 2 $702 Більше не відстежується
BBY 30 червня 2025 р. 9 $662 26,4%
PTON 31 грудня 2025 р. 73 $653 -20,9%
ETSY 30 червня 2026 р. 13 $650 -5,2%
MAGN 31 грудня 2025 р. 55 $645 -22,7%
FTS 30 червня 2026 р. 10 $558 -7,5%
FLBL 30 червня 2026 р. 24 $552
WPP 30 вересня 2025 р. 15 $540 -0,1%
BKLN 30 червня 2026 р. 26 $531
JBBB 30 червня 2026 р. 11 $513
MNDY 31 грудня 2025 р. 3 $500 -42,9%
BKU 30 червня 2026 р. 11 $497 -11,5%
KWR 30 червня 2026 р. 4 $497 1,4%
VIPS 30 червня 2026 р. 31 $487 -3,8%
UNM 30 червня 2026 р. 6 $438 2,7%
RDDT 30 червня 2025 р. 4 $420 -1,1%
CCL 30 червня 2026 р. 16 $414 -7,0%
SGMO 30 червня 2026 р. 1 525 $377 Більше не відстежується
ODFL 30 вересня 2025 р. 2 $325 26,5%
FLUT 30 червня 2026 р. 3 $295 -25,4%
SNDK 30 вересня 2025 р. 6 $272 1379,9%
TRI 30 червня 2026 р. 3 $270 20,1%
MRP 30 червня 2026 р. 9 $252 -22,9%
FTRE 30 вересня 2025 р. 50 $247 146,8%
CSGP 30 червня 2026 р. 6 $242 -2,4%
DXCM 30 червня 2025 р. 3 $205 -4,5%
MSTR 30 червня 2026 р. 2 $190 89,3%
KD 30 вересня 2025 р. 4 $168 -61,8%
KNF 30 червня 2026 р. 2 $163 -36,4%
BIIB 30 червня 2025 р. 1 $137 77,5%
DUK 30 червня 2025 р. 1 $122 -2,0%
UTFRT 31 грудня 2025 р. 1 276 $100 Більше не відстежується