Розбивка за секторами

04
Technology 8,6%
Financials 4,4%
Industrials 3,9%
Healthcare 3,1%
Communication Services 1,8%
Retail 1,3%
Energy 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Materials 0,6%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,3%
Інше/Невідоме 73,0%

Повний портфель 1 080 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $282 636 11,28% 411 578 $-248 841 364 Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $121 849 4,87% 2 093 639 $-124 357 151 Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $98 494 3,93% 1 264 331 $-98 448 506 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $93 710 3,74% 1 141 250 $-92 117 290 Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $81 437 3,25% 1 010 649 $-73 044 563 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $79 771 3,19% 275 680 $-70 012 229 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $78 084 3,12% 987 399 $-76 097 916 Вгору ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $76 459 3,05% 251 979 $-67 732 541 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $68 906 2,75% 93 649 $-54 278 094 Вниз ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $67 692 2,70% 584 941 $-58 413 308 Вниз ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $67 389 2,69% 761 318 $-63 847 611 Вниз ×1
IVV iShares Trust $62 747 2,51% 83 796 $-55 288 253 Вниз ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $61 745 2,47% 390 879 $-58 600 255 Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $60 656 2,42% 1 017 379 $-55 426 344 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $57 253 2,29% 568 773 $-52 044 747 Вгору ×2
AGG iShares Trust $45 060 1,80% 455 713 $-41 454 940 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $39 897 1,59% 107 832 $-34 609 103 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 033 1,36% 91 285 $-33 917 967 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $27 450 1,10% 331 336 $-23 644 550 Вниз ×1
IPAC iShares Trust $27 382 1,09% 334 311 $-26 430 618 Вниз ×1
IJR iShares Trust $26 796 1,07% 180 676 $-22 807 204 Вниз ×1
IEUR iShares Trust $26 223 1,05% 348 812 $-24 782 777 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $24 861 0,99% 338 844 $-24 508 139 Вгору ×2
IJH iShares Trust $23 225 0,93% 301 161 $-20 599 775 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $20 607 0,82% 142 530 $-17 003 393 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20 232 0,81% 79 661 $-19 495 768 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 973 0,76% 94 875 $-16 586 027 Вниз ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $18 288 0,73% 53 178 $-15 922 712 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $17 122 0,68% 223 101 $-17 322 878 Вниз ×2
ITOT iShares Trust $16 944 0,68% 103 167 $-14 551 056 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16 189 0,65% 22 387 $-7 644 811 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 852 0,63% 44 406 $-13 167 148 Вниз ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $15 650 0,62% 309 610 $-16 458 350 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $14 978 0,60% 21 $-14 346 022
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $14 677 0,59% 132 973 $-14 872 323 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 590 0,58% 61 162 $-11 512 410 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14 410 0,58% 40 779 $-12 051 590 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14 322 0,57% 28 533 $-13 676 678 Вниз ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $13 565 0,54% 451 671 $-13 547 435 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13 537 0,54% 258 275 $-13 498 463 Вгору ×2
IWM iShares Trust $12 870 0,51% 42 819 $-10 879 130 Вниз ×2
SUB iShares Trust $12 444 0,50% 116 865 $-12 684 556 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 925 0,48% 92 939 $-11 050 075 Вгору ×2
SPY SPY $11 520 0,46% 15 430 $-6 528 480 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 406 0,46% 9 506 $-8 814 594 Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $10 791 0,43% 113 117 $-9 794 209 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 593 0,42% 77 533 $-13 300 407 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10 545 0,42% 71 965 $-10 580 455 Вниз ×1
HDV iShares Trust $10 316 0,41% 376 569 $-10 261 684 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 324 0,37% 28 479 $-8 390 676 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 312 0,37% 63 493 $-9 183 688 Вниз ×2
MUB iShares Trust $8 744 0,35% 81 306 $-6 784 256 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $8 032 0,32% 21 486 $-6 061 968 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 942 0,32% 31 546 $-6 971 058 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $7 627 0,30% 48 843 $-7 664 373 Вниз ×2
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ $7 425 0,30% 204 520 $-9 113 575 Вгору ×2
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $7 286 0,29% 81 272 $-7 293 714
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 030 0,28% 18 604 $-5 817 970 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6 651 0,27% 93 437 $-6 123 349 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 486 0,26% 5 523 $-4 814 514
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6 484 0,26% 14 966 $-3 199 516 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 256 0,25% 46 218 $-7 220 744 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5 900 0,24% 24 027 $-5 004 100 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 811 0,23% 5 458 $-3 864 189 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 574 0,22% 20 604 $-6 474 426 Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 562 0,22% 175 493 $-5 509 438 Вниз ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5 465 0,22% 92 642 $-5 274 535 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 434 0,22% 19 326 $-4 705 566 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5 279 0,21% 16 786 $-4 811 721
IVW iShares Trust $5 192 0,21% 37 776 $-4 273 808 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 036 0,20% 18 523 $-4 484 964
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 966 0,20% 43 881 $-5 404 034 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 824 0,19% 8 296 $-1 679 176 Вгору ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $4 714 0,19% 30 995 $-4 981 286 Вниз ×2
IVE iShares Trust $4 692 0,19% 20 686 $-4 366 308 Вниз ×2
V Visa Inc. $4 602 0,18% 13 443 $-4 340 398 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 481 0,18% 77 766 $-4 712 519
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $4 159 0,17% 34 285 $-3 659 841
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $4 098 0,16% 47 572 $-3 240 902 Вгору ×2
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $4 092 0,16% 76 116 $-3 965 908
EEM iShares, Inc. $4 008 0,16% 58 600 $-3 389 992 Вниз ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4 007 0,16% 31 715 $-3 235 993
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 986 0,16% 33 939 $-2 630 014 Вниз ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $3 822 0,15% 79 658 $-3 392 178 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 750 0,15% 7 852 $-2 662 250 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 719 0,15% 10 546 $-3 479 281 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 718 0,15% 42 369 $-3 866 282 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 676 0,15% 7 160 $-3 552 324 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 499 0,14% 10 347 $-3 162 501 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 475 0,14% 6 167 $-3 507 525 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 446 0,14% 2 983 $-950 554 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 283 0,13% 19 801 $-4 112 717 Вниз ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3 245 0,13% 10 721 $-1 448 755
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 997 0,12% 21 464 $-966 003 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 920 0,12% 4 603 $-2 598 080
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 893 0,12% 85 447 $-2 489 107 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 888 0,12% 5 720 $-2 901 112 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 806 0,11% 12 546 $-2 578 194 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 768 0,11% 34 082 $-2 588 232
BIL SPDR SERIES TRUST $2 757 0,11% 30 085 $-3 001 243 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
QQQM $460 1 521 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 25461H572) $286 88 275 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $243 1 793 0,01%
SPTM $115 1 287 0,00%
CRDO $65 240 0,00%
PSLV $57 3 000 0,00%
SPPP $56 4 500 0,00%
ASX $52 1 151 0,00%
NBIX $50 295 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $50 326 0,00%
OKLO $43 821 0,00%
ESI $33 683 0,00%
DDOG $21 82 0,00%
CWI $21 526 0,00%
HAS $18 219 0,00%

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SOXS 31 березня 2026 р. 1 494 700 $4 679 000
SPXL 30 червня 2025 р. 15 900 $2 232 000
SOXL 30 червня 2025 р. 87 000 $1 387 000
TECS 30 червня 2025 р. 12 263 $776 000
FLOT 30 червня 2025 р. 6 361 $325 000
DD 30 червня 2026 р. 5 386 $248 000 -4,2%
QQH 31 березня 2026 р. 3 198 $246 000
LGH 31 березня 2026 р. 3 950 $245 000
DFS 30 червня 2025 р. 851 $146 000 Більше не відстежується
BFAM 31 березня 2026 р. 1 426 $144 000 -21,8%
WDAY 31 березня 2026 р. 616 $133 000 43,3%
OILK 31 березня 2026 р. 3 000 $111 000 5,5%
PALL 30 червня 2025 р. 1 200 $109 000 5,6%
ERII 31 березня 2026 р. 6 700 $90 000 -32,8%
GPC 30 червня 2026 р. 768 $82 000 7,8%
FNDC 30 червня 2025 р. 2 031 $74 000
MGNI 31 березня 2026 р. 3 240 $52 000 108,2%
STAG 31 березня 2026 р. 1 410 $51 000 0,0%
CX 30 червня 2026 р. 4 359 $50 000 -20,6%
NLY 30 червня 2026 р. 2 361 $50 000 -17,3%
SCHC 30 червня 2025 р. 1 230 $45 000
BPRE 31 березня 2026 р. 2 908 $44 000 -23,6%
KKR 31 березня 2026 р. 346 $44 000 -2,4%
NOK 30 червня 2026 р. 5 475 $44 000 -20,2%
USFR 30 червня 2026 р. 874 $44 000
X 30 червня 2025 р. 1 003 $42 000 Більше не відстежується
IGM 30 червня 2026 р. 349 $41 000 3,9%
NPWR 30 червня 2025 р. 15 474 $41 000 -43,7%
APP 30 червня 2026 р. 100 $40 000 -47,9%
HOOD 31 березня 2026 р. 306 $35 000 62,7%
CGDV 30 червня 2026 р. 731 $31 000
EPRT 30 червня 2026 р. 1 032 $31 000 -13,2%
HDRO 30 червня 2025 р. 1 113 $30 000 Більше не відстежується
IWV 31 березня 2026 р. 77 $30 000
PAA 30 червня 2026 р. 1 276 $28 000 6,7%
RDDT 31 березня 2026 р. 116 $27 000 9,8%
VITL 30 червня 2026 р. 1 883 $27 000 -22,1%
GIS 30 червня 2026 р. 708 $26 000 -8,0%
CYBR 31 березня 2026 р. 58 $25 000 Більше не відстежується
AVAV 31 березня 2026 р. 100 $24 000 -23,1%
UTES 30 червня 2026 р. 305 $24 000
EMLC 30 червня 2025 р. 962 $23 000
PEGA 31 березня 2026 р. 371 $22 000 -20,3%
CRBG 30 червня 2025 р. 678 $21 000 -4,1%
PRIM 30 червня 2026 р. 144 $21 000 -20,2%
AGNC 30 червня 2026 р. 2 021 $20 000 -19,4%
SF 30 червня 2025 р. 206 $19 000 1,6%
ELF 30 червня 2026 р. 300 $18 000 41,5%
G 30 червня 2025 р. 358 $18 000 -24,4%
HOLX 30 червня 2026 р. 250 $18 000 Більше не відстежується
BSY 30 червня 2025 р. 428 $17 000 -40,3%
EXE 31 березня 2026 р. 158 $17 000 -22,1%
SSNC 31 березня 2026 р. 179 $16 000 16,2%
TPH 30 червня 2026 р. 330 $15 000 Більше не відстежується
BIIB 30 червня 2025 р. 100 $14 000 75,1%
DDOG 31 березня 2026 р. 101 $14 000 134,8%
HI 30 червня 2025 р. 500 $12 000 Більше не відстежується
DEA (задекларовано як DEAXXXX) 30 червня 2025 р. 1 000 $11 000 5,4%
MASI 30 червня 2026 р. 65 $11 000 Більше не відстежується
NBIX 31 березня 2026 р. 71 $10 000 8,7%
XLSR 31 березня 2026 р. 167 $10 000
DEO 30 червня 2026 р. 114 $8 000 5,4%
SPYG 31 березня 2026 р. 75 $8 000
ZEUS 31 березня 2026 р. 199 $8 000 Більше не відстежується
ILMN 30 червня 2025 р. 85 $7 000 186,2%
LUV 30 червня 2025 р. 200 $7 000 30,9%
FNX 31 березня 2026 р. 50 $6 000
PODD 30 червня 2026 р. 30 $6 000 -13,5%
RNGR 30 червня 2025 р. 419 $6 000 31,2%
TGNA 31 березня 2026 р. 310 $6 000 Більше не відстежується
BURL 30 червня 2025 р. 20 $5 000 18,4%
CORT 31 березня 2026 р. 145 $5 000 188,3%
ICFI 30 червня 2026 р. 78 $5 000 12,4%
RIVN 30 червня 2025 р. 410 $5 000 4,1%
RWK 31 березня 2026 р. 39 $5 000 10,3%
FYX 31 березня 2026 р. 40 $4 000
NAVI 30 червня 2025 р. 300 $4 000 -34,8%
NXST 30 червня 2025 р. 20 $4 000 -10,1%
PINS 31 березня 2026 р. 160 $4 000 5,0%
ABNB 30 червня 2026 р. 25 $3 000 13,5%
CTRA 30 червня 2026 р. 90 $3 000 Більше не відстежується
PDCO 30 червня 2025 р. 80 $3 000 Більше не відстежується
MANU 30 червня 2026 р. 145 $2 000 -12,4%
SCM 31 березня 2026 р. 119 $2 000 -19,5%
SPOT 31 березня 2026 р. 2 $2 000 -2,5%
CHKP 31 березня 2026 р. 4 $1 000 -8,8%
FLUT 31 березня 2026 р. 4 $1 000 -26,6%
MRNA 30 червня 2025 р. 20 $1 000 588,7%
QQQX 31 березня 2026 р. 37 $1 000 15,0%
BGS 31 березня 2026 р. 44 $0 -44,1%
EAD 31 березня 2026 р. 122 $0 Більше не відстежується
FGEN 30 червня 2025 р. 29 $0 Більше не відстежується
ONL 31 березня 2026 р. 2 $0 12,1%