Fidelity Covington Trust (FDIF)
Керуюча компанія · XNMS · Серія S000079690 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$41,68
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,51 (+1,24%)
Зміна за 1 день
$33,46 – $42,04
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $106.7M
- Власність
- 7
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 100,31%
- Ефективна кількість позицій
- 4,9
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
FDIF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | — |
| 3M | ▼ -5,62% | — |
| 6M | ▼ -1,39% | — |
| З початку року | ▼ -4,22% | — |
| 1Y | ▲ +15,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +21,62% | — |
- Волатильність 1 рік
- 20,97%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,80
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$3.3M
- Останні 12 місяців
- -$3.3M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust | 316092139 | $26.6M | 24,94 | 492 537 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092170 | $22.8M | 21,42 | 572 993 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092162 | $22.8M | 21,41 | 450 320 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092147 | $17.8M | 16,68 | 706 946 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092154 | $16.5M | 15,45 | 490 456 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $335K | 0,31 | 334 767 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $113K | 0,11 | 112 999 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMG, LLC | $10 288 434 | 71,57% | 254 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $564 130 | 3,92% | 13 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MFA Wealth Services | $473 700 | 3,30% | 11 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $455 716 | 3,17% | 11 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $437 750 | 3,05% | 10 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 736 | 2,98% | 10 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $341 044 | 2,37% | 8 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $293 496 | 2,04% | 8 698 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 784 | 1,56% | 5 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $187 242 | 1,30% | 4 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $180 837 | 1,26% | 4 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $158 256 | 1,10% | 3 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $97 979 | 0,68% | 2 421 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89 004 | 0,62% | 2 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $54 512 | 0,38% | 1 347 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $40 475 | 0,28% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36 467 | 0,25% | 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Winch Advisory Services, LLC | $12 466 | 0,09% | 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $9 396 | 0,07% | 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LRI Investments, LLC | $2 267 | 0,02% | 56 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |