MFA Wealth Services

CIK 1989379 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів38,78%

Вага топ-25 активів58,11%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій39,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,88% Оцін. купівлі $7 325 140 · продажі $4 579 722

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% все ще утримуються

Нові позиції14

Збільшено66

Зменшено51

Закриті2

Вартість портфеля $167.4M #7 080 з 9 337 за вартістю 13F · топ 75.8%

Позиції 134

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 8,7%

Financials 6,1%

Healthcare 5,5%

Industrials 3,6%

Communication Services 2,7%

Retail 2,5%

Consumer Discretionary 0,8%

Energy 0,6%

Materials 0,6%

Utilities 0,5%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Інше/Невідоме 67,4%

Повний портфель 134 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$16 254 142	9,71%	21 704	$1 841 219	Вниз ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 067 523	6,01%	85 282	$1 310 467	Вгору ×6
IQLT iShares Trust	$7 292 561	4,36%	147 176	$544 546	Вгору ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$6 384 113	3,81%	54 356	$146 772	Вгору ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 242 983	3,73%	196 877	$37 978	Вниз ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$4 332 524	2,59%	52 765	$10 551	Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4 231 380	2,53%	43 880	$373 501	Вгору ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$3 609 795	2,16%	38 171	$230 032	Вгору ×6
IVW iShares Trust	$3 376 316	2,02%	24 550	$579 355	Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 145 078	1,88%	10 869	$406 258	Вгору ×1
DGRO iShares Trust	$2 901 801	1,73%	38 287	$206 712	Вниз ×4
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 848 146	1,70%	74 539	$459 805	Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$2 660 919	1,59%	24 157	$197 773	Вгору ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$2 378 424	1,42%	63 408	$21 491	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 357 077	1,41%	3 201	$548 304	Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 320 959	1,39%	6 409	$50 586	Вниз ×3
IJH iShares Trust	$2 180 144	1,30%	28 273	$274 117	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 143 073	1,28%	5 791	$304 090	Вгору ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 114 605	1,26%	77 373	$25 458	Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 038 637	1,22%	5 465	$62 265	Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 806 994	1,08%	1 507	$452 614	Вгору ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 768 081	1,06%	3 702	$436 220	Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 635 519	0,98%	4 330	$335 335	Вгору ×2
RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 611 895	0,96%	19 868	$104 958	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 600 685	0,96%	13 627	$503 238	Вниз ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 587 098	0,95%	9 328	$257 928	Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 488 002	0,89%	18 828	$42 723	Вгору ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 486 493	0,89%	6 282	$138 226	Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares	$1 467 689	0,88%	3 984	$-348 899	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 455 043	0,87%	7 272	$271 876	Вгору ×2
FEMR Fidelity Covington Trust	$1 397 137	0,83%	32 812	$179 127	Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 381 080	0,82%	16 712	$59 768	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 344 800	0,80%	5 642	$196 093	Вгору ×1
TFLO iShares Trust	$1 342 498	0,80%	26 516	$34 771	Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 311 414	0,78%	1 231	$391 721	Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 288 170	0,77%	3 646	$178 954	Вниз ×1
IEFA iShares Trust	$1 284 842	0,77%	13 303	$88 343	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$1 265 928	0,76%	12 790	$35 785	Вгору ×1
IJR iShares Trust	$1 242 996	0,74%	8 381	$203 839	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 208 015	0,72%	3 691	$127 344	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 203 791	0,72%	10 629	$-152 035	Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 202 515	0,72%	604	$338 075	Вниз ×1
QUAL iShares Trust	$1 122 486	0,67%	5 115	$66 849	Вниз ×3
BOND PIMCO ETF Trust	$1 120 177	0,67%	12 148	$8 132	Вгору ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 117 050	0,67%	22 239	$13 574	Вгору ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 079 092	0,64%	14 082	$-62 490	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 018 188	0,61%	2 849	$184 255	Вниз ×4
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$1 010 654	0,60%	95 615	$-126 434	Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$975 229	0,58%	7 719	$-94 683	Вгору ×1
EFA iShares Trust	$927 364	0,55%	8 927	$97 330	Вгору ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$911 684	0,54%	2 140	$199 476	Вгору ×5
FESM Fidelity Covington Trust	$893 127	0,53%	18 495	$171 316	Вниз ×1
SMMV iShares Trust	$888 943	0,53%	19 308	$53 108	Вгору ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$855 896	0,51%	3 401	$194 084	Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$810 146	0,48%	6 305	$49 075	Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$808 905	0,48%	9 787	$11 367	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$803 693	0,48%	2 279	$104 962	Вгору ×5
AXP American Express Company Common Stock	$785 260	0,47%	2 322	$-116 117	Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$784 314	0,47%	2 789	$218 667	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$783 612	0,47%	838	$-175 852	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$780 648	0,47%	1 560	$-45 531	Вниз ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST	$768 160	0,46%	13 320	$123 046	Вниз ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$758 310	0,45%	5 418	$119 552	Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$751 456	0,45%	5 128	$93 854	Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$712 234	0,43%	2 619	$-79 043	Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$712 037	0,43%	4 856	$118 032	Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$694 147	0,41%	686	$71 820	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$679 180	0,41%	4 968	$-195 295	Вниз ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$655 665	0,39%	10 582	$45 183	Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$642 554	0,38%	2 377	$-68 038	Вгору ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$641 147	0,38%	4 434	$-17 226	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$596 398	0,36%	1 059	$43 283	Вгору ×3
EEM iShares, Inc.	$583 130	0,35%	8 524	$88 777	Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$581 778	0,35%	4 944	$88 198	Вгору ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$574 266	0,34%	7 066	$145 003	Вгору ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$570 708	0,34%	2 247	$-269 061	Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$558 241	0,33%	1 638	$3 835	Вниз ×1
V Visa Inc.	$541 529	0,32%	1 578	$47 475	Вниз ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$506 294	0,30%	4 588	$151 353	Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$501 637	0,30%	730	$66 453	Вгору ×2
GDX VanEck ETF Trust	$498 838	0,30%	6 612	$-112 429	Вниз ×1
FDIF Fidelity Disruptors ETF	$473 700	0,28%	11 704	$90 183	Вгору ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$471 700	0,28%	2 116	$11 313	Вгору ×5
MINT PIMCO ETF Trust	$468 226	0,28%	4 645	$-5 509	Вниз ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$457 597	0,27%	1 926	$35 360	Вниз ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$454 584	0,27%	10 739	$96 222
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$454 066	0,27%	875		Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$452 744	0,27%	1 222	$24 804	Вниз ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$450 779	0,27%	11 401		Вгору ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$440 510	0,26%	3 628	$72 656	Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$432 490	0,26%	1 451	$108 713	Вниз ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock	$424 659	0,25%	16 196	$43 081
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$419 906	0,25%	8 521	$148 450	Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$415 940	0,25%	817	$-4 963	Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$409 080	0,24%	425	$-206 972	Вниз ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$404 531	0,24%	1 005	$42 417	Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$400 773	0,24%	2 112	$12 427	Вгору ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$387 458	0,23%	4 626	$40 202	Вгору ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$382 033	0,23%	5 208		Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$370 987	0,22%	2 008	$25 921	Вниз ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
QGRO	$10 067 523	6,01%	зростання ×6
IQLT	$7 292 561	4,36%	зростання ×5
IEI	$6 384 113	3,81%	зростання ×3
VNQ	$4 231 380	2,53%	зростання ×6
IEF	$3 609 795	2,16%	зростання ×6
IUSV	$2 660 919	1,59%	зростання ×6
CGMS	$2 114 605	1,26%	зростання ×5
MSFT	$2 038 637	1,22%	зростання ×5
LLY	$1 806 994	1,08%	зростання ×5
VCSH	$1 488 002	0,89%	зростання ×5
BOND	$1 120 177	0,67%	зростання ×4
EFA	$927 364	0,55%	зростання ×3
ETN	$911 684	0,54%	зростання ×5
SMMV	$888 943	0,53%	зростання ×5
ABBV	$855 896	0,51%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
LIN	$454 066	875	0,27%
DFLV	$450 779	11 401	0,27%
CARR	$382 033	5 208	0,23%
PANW	$362 611	1 063	0,22%
MA	$338 739	660	0,20%
DELL	$325 334	754	0,19%
ECL	$303 821	1 090	0,18%
SYK	$262 177	833	0,16%
TSLA	$244 358	581	0,15%
SPYM	$229 556	2 612	0,14%
THNQ	$224 753	2 464	0,13%
STLD	$203 183	885	0,12%
SPYV	$201 863	3 321	0,12%
DGX	$200 293	945	0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Скорочено	-361	+$1.8M
QGRO	Куплено більше	+2K	+$1.3M
IVW	Скорочено	-178	+$579K
QQQ	Куплено більше	+67	+$548K
IQLT	Куплено більше	+1K	+$545K
CSCO	Скорочено	-517	+$503K
FFSM	Скорочено	-213	+$460K
LLY	Куплено більше	+34	+$453K
TSM	Скорочено	-239	+$436K
AAPL	Куплено більше	+77	+$406K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BABA	30 червня 2026 р.	2 887	$362 259	10,3%
STLD	31 грудня 2025 р.	2 519	$351 293	36,9%
IWD	30 вересня 2025 р.	1 660	$322 397
UNH	31 грудня 2025 р.	862	$297 578	12,7%
VTES	31 грудня 2025 р.	2 592	$264 150
CTSH	31 грудня 2025 р.	3 905	$261 923	-29,5%
VCRM	31 грудня 2025 р.	3 381	$254 390
SPLV	31 грудня 2025 р.	3 369	$247 526
CCJ	30 червня 2026 р.	2 170	$235 725	-16,4%
TSLA	31 березня 2026 р.	521	$234 303	-0,3%
CCJ	31 грудня 2025 р.	2 601	$218 109	-6,9%
MDT	31 березня 2026 р.	2 249	$216 049	-0,3%
VTEB	30 вересня 2025 р.	4 376	$214 540
ACN	30 червня 2025 р.	679	$211 890	-33,5%
SPYM	31 березня 2026 р.	2 599	$208 468	18,4%
SAP	31 грудня 2025 р.	775	$206 984	-14,1%
PANW	31 березня 2026 р.	1 092	$201 229	151,5%
AFL	30 червня 2025 р.	1 801	$200 281	5,8%
CRM	30 вересня 2025 р.	734	$200 272	-1,0%
EFV	30 вересня 2025 р.	3 151	$200 046