MFA Wealth Services
CIK 1989379 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $167.4M
- Позиції
- 134
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 509 з 8 643 за вартістю 13F · топ 75.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,78%
- Вага топ-25 активів
- 58,11%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 39,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,88% Оцін. купівлі $7 325 140 · продажі $4 579 722
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 66
- Зменшено
- 51
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,7%
Healthcare
5,5%
Industrials
3,6%
Financials
3,1%
Retail
2,5%
Financial Services
2,5%
Communication Services
1,7%
Communications
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,6%
Materials
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Інше/Невідоме
67,8%
Повний портфель 134 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $16 254 142 | 9,71% | 21 704 | $1 841 219 | Вниз ×1 | ||
| QGRO | $10 067 523 | 6,01% | 85 282 | $1 310 467 | Вгору ×6 | ||
| IQLT | $7 292 561 | 4,36% | 147 176 | $544 546 | Вгору ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $6 384 113 | 3,81% | 54 356 | $146 772 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $6 242 983 | 3,73% | 196 877 | $37 978 | Вниз ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4 332 524 | 2,59% | 52 765 | $10 551 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $4 231 380 | 2,53% | 43 880 | $373 501 | Вгору ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 609 795 | 2,16% | 38 171 | $230 032 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $3 376 316 | 2,02% | 24 550 | $579 355 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 145 078 | 1,88% | 10 869 | $406 258 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $2 901 801 | 1,73% | 38 287 | $206 712 | Вниз ×4 | ||
| FFSM | $2 848 146 | 1,70% | 74 539 | $459 805 | Вниз ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2 660 919 | 1,59% | 24 157 | $197 773 | Вгору ×6 | ||
| CGDG | $2 378 424 | 1,42% | 63 408 | $21 491 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 357 077 | 1,41% | 3 201 | $548 304 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 320 959 | 1,39% | 6 409 | $50 586 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $2 180 144 | 1,30% | 28 273 | $274 117 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $2 143 073 | 1,28% | 5 791 | $304 090 | Вгору ×2 | ||
| CGMS | $2 114 605 | 1,26% | 77 373 | $25 458 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 038 637 | 1,22% | 5 465 | $62 265 | Вгору ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 806 994 | 1,08% | 1 507 | $452 614 | Вгору ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 768 081 | 1,06% | 3 702 | $436 220 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 635 519 | 0,98% | 4 330 | $335 335 | Вгору ×2 | ||
| RSPU | $1 611 895 | 0,96% | 19 868 | $104 958 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 600 685 | 0,96% | 13 627 | $503 238 | Вниз ×1 | ||
| XMMO | $1 587 098 | 0,95% | 9 328 | $257 928 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 488 002 | 0,89% | 18 828 | $42 723 | Вгору ×5 | ||
| VIG | $1 486 493 | 0,89% | 6 282 | $138 226 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $1 467 689 | 0,88% | 3 984 | $-348 899 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 455 043 | 0,87% | 7 272 | $271 876 | Вгору ×2 | ||
| FEMR | $1 397 137 | 0,83% | 32 812 | $179 127 | Вниз ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 381 080 | 0,82% | 16 712 | $59 768 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 344 800 | 0,80% | 5 642 | $196 093 | Вгору ×1 | ||
| TFLO | $1 342 498 | 0,80% | 26 516 | $34 771 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 311 414 | 0,78% | 1 231 | $391 721 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 288 170 | 0,77% | 3 646 | $178 954 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $1 284 842 | 0,77% | 13 303 | $88 343 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $1 265 928 | 0,76% | 12 790 | $35 785 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 242 996 | 0,74% | 8 381 | $203 839 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 208 015 | 0,72% | 3 691 | $127 344 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 203 791 | 0,72% | 10 629 | $-152 035 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 202 515 | 0,72% | 604 | $338 075 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $1 122 486 | 0,67% | 5 115 | $66 849 | Вниз ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1 120 177 | 0,67% | 12 148 | $8 132 | Вгору ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 117 050 | 0,67% | 22 239 | $13 574 | Вгору ×1 | ||
| VSDM | $1 079 092 | 0,64% | 14 082 | $-62 490 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 018 188 | 0,61% | 2 849 | $184 255 | Вниз ×4 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $1 010 654 | 0,60% | 95 615 | $-126 434 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $975 229 | 0,58% | 7 719 | $-94 683 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $927 364 | 0,55% | 8 927 | $97 330 | Вгору ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $911 684 | 0,54% | 2 140 | $199 476 | Вгору ×5 | ||
| FESM | $893 127 | 0,53% | 18 495 | $171 316 | Вниз ×1 | ||
| SMMV | $888 943 | 0,53% | 19 308 | $53 108 | Вгору ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $855 896 | 0,51% | 3 401 | $194 084 | Вгору ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $810 146 | 0,48% | 6 305 | $49 075 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $808 905 | 0,48% | 9 787 | $11 367 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $803 693 | 0,48% | 2 279 | $104 962 | Вгору ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $785 260 | 0,47% | 2 322 | $-116 117 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $784 314 | 0,47% | 2 789 | $218 667 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $783 612 | 0,47% | 838 | $-175 852 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $780 648 | 0,47% | 1 560 | $-45 531 | Вниз ×3 | ||
| SPSM | $768 160 | 0,46% | 13 320 | $123 046 | Вниз ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $758 310 | 0,45% | 5 418 | $119 552 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $751 456 | 0,45% | 5 128 | $93 854 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $712 234 | 0,43% | 2 619 | $-79 043 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $712 037 | 0,43% | 4 856 | $118 032 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $694 147 | 0,41% | 686 | $71 820 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $679 180 | 0,41% | 4 968 | $-195 295 | Вниз ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $655 665 | 0,39% | 10 582 | $45 183 | Вгору ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $642 554 | 0,38% | 2 377 | $-68 038 | Вгору ×5 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $641 147 | 0,38% | 4 434 | $-17 226 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $596 398 | 0,36% | 1 059 | $43 283 | Вгору ×3 | ||
| EEM | $583 130 | 0,35% | 8 524 | $88 777 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $581 778 | 0,35% | 4 944 | $88 198 | Вгору ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $574 266 | 0,34% | 7 066 | $145 003 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $570 708 | 0,34% | 2 247 | $-269 061 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $558 241 | 0,33% | 1 638 | $3 835 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $541 529 | 0,32% | 1 578 | $47 475 | Вниз ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $506 294 | 0,30% | 4 588 | $151 353 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $501 637 | 0,30% | 730 | $66 453 | Вгору ×2 | ||
| GDX GDX | $498 838 | 0,30% | 6 612 | $-112 429 | Вниз ×1 | ||
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $473 700 | 0,28% | 11 704 | $90 183 | Вгору ×4 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $471 700 | 0,28% | 2 116 | $11 313 | Вгору ×5 | ||
| MINT | $468 226 | 0,28% | 4 645 | $-5 509 | Вниз ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $457 597 | 0,27% | 1 926 | $35 360 | Вниз ×3 | ||
| CGGO | $454 584 | 0,27% | 10 739 | $96 222 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $454 066 | 0,27% | 875 | Вгору ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $452 744 | 0,27% | 1 222 | $24 804 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $450 779 | 0,27% | 11 401 | Вгору ×1 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $440 510 | 0,26% | 3 628 | $72 656 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $432 490 | 0,26% | 1 451 | $108 713 | Вниз ×1 | ||
| ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock | $424 659 | 0,25% | 16 196 | $43 081 | |||
| CGDV | $419 906 | 0,25% | 8 521 | $148 450 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $415 940 | 0,25% | 817 | $-4 963 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $409 080 | 0,24% | 425 | $-206 972 | Вниз ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $404 531 | 0,24% | 1 005 | $42 417 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $400 773 | 0,24% | 2 112 | $12 427 | Вгору ×3 | ||
| VEU | $387 458 | 0,23% | 4 626 | $40 202 | Вгору ×6 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $382 033 | 0,23% | 5 208 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $370 987 | 0,22% | 2 008 | $25 921 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QGRO | $10 067 523 | 6,01% | зростання ×6 |
| IQLT | $7 292 561 | 4,36% | зростання ×5 |
| IEI | $6 384 113 | 3,81% | зростання ×3 |
| VNQ | $4 231 380 | 2,53% | зростання ×6 |
| IEF | $3 609 795 | 2,16% | зростання ×6 |
| IUSV | $2 660 919 | 1,59% | зростання ×6 |
| CGMS | $2 114 605 | 1,26% | зростання ×5 |
| MSFT | $2 038 637 | 1,22% | зростання ×5 |
| LLY | $1 806 994 | 1,08% | зростання ×5 |
| VCSH | $1 488 002 | 0,89% | зростання ×5 |
| BOND | $1 120 177 | 0,67% | зростання ×4 |
| EFA | $927 364 | 0,55% | зростання ×3 |
| ETN | $911 684 | 0,54% | зростання ×5 |
| SMMV | $888 943 | 0,53% | зростання ×5 |
| ABBV | $855 896 | 0,51% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LIN | $454 066 | 875 | 0,27% |
| DFLV | $450 779 | 11 401 | 0,27% |
| CARR | $382 033 | 5 208 | 0,23% |
| PANW | $362 611 | 1 063 | 0,22% |
| MA | $338 739 | 660 | 0,20% |
| DELL | $325 334 | 754 | 0,19% |
| ECL | $303 821 | 1 090 | 0,18% |
| SYK | $262 177 | 833 | 0,16% |
| TSLA | $244 358 | 581 | 0,15% |
| SPYM | $229 556 | 2 612 | 0,14% |
| THNQ | $224 753 | 2 464 | 0,13% |
| STLD | $203 183 | 885 | 0,12% |
| SPYV | $201 863 | 3 321 | 0,12% |
| DGX | $200 293 | 945 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -361 | +$1.8M |
| QGRO | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| IVW | Скорочено | -178 | +$579K |
| QQQ | Куплено більше | +67 | +$548K |
| IQLT | Куплено більше | +1K | +$545K |
| CSCO | Скорочено | -517 | +$503K |
| FFSM | Скорочено | -213 | +$460K |
| LLY | Куплено більше | +34 | +$453K |
| TSM | Скорочено | -239 | +$436K |
| AAPL | Куплено більше | +77 | +$406K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCZ | 31 березня 2025 р. | 6 906 | $419 529 | |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 2 887 | $362 259 | 33,3% |
| STLD | 31 грудня 2025 р. | 2 519 | $351 293 | 48,4% |
| IWD | 30 вересня 2025 р. | 1 660 | $322 397 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 862 | $297 578 | 19,6% |
| VTES | 31 грудня 2025 р. | 2 592 | $264 150 | Більше не відстежується |
| CTSH | 31 грудня 2025 р. | 3 905 | $261 923 | -27,9% |
| VCRM | 31 грудня 2025 р. | 3 381 | $254 390 | Більше не відстежується |
| SPLV | 31 грудня 2025 р. | 3 369 | $247 526 | Більше не відстежується |
| CCJ | 30 червня 2026 р. | 2 170 | $235 725 | -4,4% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 521 | $234 303 | -9,0% |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 1 231 | $223 995 | 110,4% |
| CCJ | 31 грудня 2025 р. | 2 601 | $218 109 | 6,4% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 651 | $217 495 | -24,8% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 249 | $216 049 | 8,2% |
| VTEB | 30 вересня 2025 р. | 4 376 | $214 540 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 679 | $211 890 | -39,7% |
| AEP | 31 березня 2025 р. | 2 277 | $210 042 | 15,9% |
| SPYM | 31 березня 2026 р. | 2 599 | $208 468 | Більше не відстежується |
| SAP | 31 грудня 2025 р. | 775 | $206 984 | -11,6% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 092 | $201 229 | 124,0% |
| AFL | 30 червня 2025 р. | 1 801 | $200 281 | 13,6% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 734 | $200 272 | -14,8% |
| EFV | 30 вересня 2025 р. | 3 151 | $200 046 | Більше не відстежується |