Winch Advisory Services, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.9% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів57,65%
Вага топ-25 активів79,81%
Позиції понад 1%21
Ефективна кількість позицій23,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,94% Оцін. купівлі $10 261 300 · продажі $8 936 696
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 90,9% все ще утримуються
Нові позиції52
Збільшено223
Зменшено52
Закриті14
Вартість портфеля
$481.3M
Позиції
567
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 567 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $54 215 959 | 11,26% | 597 158 | $7 110 734 | Вгору ×1 | ||
| NVDA | $37 394 064 | 7,77% | 186 886 | $3 938 156 | Вниз ×6 | ||
| AAPL | $30 511 792 | 6,34% | 105 446 | $3 275 036 | Вниз ×6 | ||
| VGSH | $29 410 197 | 6,11% | 505 330 | $161 680 | Вгору ×6 | ||
| VCIT | $26 970 703 | 5,60% | 326 324 | $438 134 | Вгору ×6 | ||
| BIL | $22 396 630 | 4,65% | 244 398 | $-46 087 | Вниз ×2 | ||
| CGMS | $21 623 472 | 4,49% | 791 200 | $385 340 | Вгору ×6 | ||
| GOOG | $20 779 108 | 4,32% | 58 809 | $3 376 491 | Вниз ×3 | ||
| AMZN | $18 907 451 | 3,93% | 79 330 | $2 019 440 | Вниз ×6 | ||
| MSFT | $15 284 868 | 3,18% | 40 976 | $383 999 | Вгору ×2 | ||
| BRK-B | $12 375 361 | 2,57% | 24 731 | $484 046 | Вниз ×3 | ||
| GBIL | $11 858 087 | 2,46% | 118 391 | $-117 190 | Вниз ×1 | ||
| SHV | $10 999 850 | 2,29% | 99 681 | $-814 747 | Вниз ×5 | ||
| MRVL | $9 363 219 | 1,95% | 31 432 | $6 038 994 | Вниз ×5 | ||
| QQQ | $7 952 846 | 1,65% | 10 800 | $1 803 690 | Вгору ×5 | ||
| JPM | $7 725 822 | 1,61% | 23 603 | $681 747 | Вниз ×3 | ||
| ORCL | $6 788 258 | 1,41% | 17 937 | $1 763 633 | Вниз ×1 | ||
| SPY | $6 276 961 | 1,30% | 8 405 | $1 105 908 | Вгору ×3 | ||
| V | $6 226 134 | 1,29% | 18 147 | $734 027 | Вниз ×3 | ||
| AAAU | $5 742 130 | 1,19% | 145 113 | $-930 557 | Вгору ×1 | ||
| C | $4 889 983 | 1,02% | 34 938 | $789 666 | Вниз ×4 | ||
| SYK | $4 504 256 | 0,94% | 14 306 | $-202 088 | Вниз ×3 | ||
| META | $4 160 720 | 0,86% | 7 386 | $-82 661 | Вниз ×1 | ||
| NFLX | $3 895 301 | 0,81% | 54 556 | $-1 305 898 | Вгору ×4 | ||
| SPEM | $3 868 476 | 0,80% | 74 710 | $423 131 | Вгору ×1 | ||
| MU | $3 439 514 | 0,71% | 2 980 | $2 435 809 | Вгору ×6 | ||
| SHY | $3 423 602 | 0,71% | 41 695 | $868 | Вгору ×1 | ||
| COST | $3 351 213 | 0,70% | 3 582 | $-236 183 | Вниз ×1 | ||
| AMD | $3 103 221 | 0,64% | 5 342 | $2 012 836 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $3 050 026 | 0,63% | 8 242 | $572 097 | Вгору ×2 | ||
| SPIB | $2 587 248 | 0,54% | 77 324 | $102 168 | Вгору ×4 | ||
| KO | $2 419 690 | 0,50% | 29 773 | $150 958 | Вниз ×3 | ||
| ASML | $2 261 507 | 0,47% | 1 137 | $798 055 | Вгору ×6 | ||
| SPAB | $2 243 735 | 0,47% | 87 921 | $175 754 | Вгору ×4 | ||
| RTX | $2 230 914 | 0,46% | 11 758 | $-26 197 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $2 196 604 | 0,46% | 25 500 | $565 924 | Вгору ×6 | ||
| CRM | $2 031 778 | 0,42% | 12 969 | $-296 676 | Вгору ×2 | ||
| SMH | $1 990 829 | 0,41% | 3 035 | $859 297 | Вгору ×6 | ||
| TSLA | $1 956 211 | 0,41% | 4 651 | $220 510 | Вниз ×1 | ||
| VZ | $1 872 135 | 0,39% | 44 217 | $-266 940 | Вгору ×6 | ||
| EBAY | $1 845 077 | 0,38% | 16 511 | $235 931 | Вниз ×3 | ||
| TXN | $1 811 302 | 0,38% | 6 077 | $612 266 | Вниз ×3 | ||
| KLAC | $1 789 170 | 0,37% | 5 930 | $917 007 | Вгору ×1 | ||
| MA | $1 606 989 | 0,33% | 3 129 | $47 873 | Вгору ×1 | ||
| DIS | $1 545 439 | 0,32% | 16 057 | $-95 576 | Вниз ×1 | ||
| WMT | $1 513 614 | 0,31% | 13 364 | $-173 916 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL | $1 431 943 | 0,30% | 4 007 | $240 690 | Вниз ×4 | ||
| LRCX | $1 292 508 | 0,27% | 2 983 | $655 656 | Вгору ×1 | ||
| PG | $1 161 181 | 0,24% | 7 919 | $14 319 | Вниз ×1 | ||
| CVX | $1 157 908 | 0,24% | 6 985 | $-279 796 | Вгору ×1 | ||
| NOC | $1 120 147 | 0,23% | 2 199 | $-374 324 | Вгору ×4 | ||
| VGIT | $1 117 733 | 0,23% | 18 951 | $4 360 | Вгору ×6 | ||
| TSM | $1 057 209 | 0,22% | 2 214 | $330 235 | Вгору ×2 | ||
| ADBE | $994 484 | 0,21% | 4 851 | $-203 479 | Вниз ×5 | ||
| AGGY | $980 145 | 0,20% | 22 542 | $104 085 | Вгору ×4 | ||
| USHY | $965 703 | 0,20% | 26 086 | $14 150 | Вгору ×4 | ||
| VCSH | $949 742 | 0,20% | 12 017 | $-15 272 | Вниз ×1 | ||
| SBUX | $947 355 | 0,20% | 9 271 | $86 013 | Вниз ×3 | ||
| XOM | $920 541 | 0,19% | 6 733 | $-200 284 | Вгору ×1 | ||
| WEC | $917 587 | 0,19% | 7 858 | $15 624 | Вгору ×5 | ||
| LMT | $881 968 | 0,18% | 1 731 | $-117 155 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $837 328 | 0,17% | 2 273 | $-140 721 | |||
| JNJ | $823 648 | 0,17% | 3 243 | $35 451 | Вгору ×1 | ||
| HON | $806 461 | 0,17% | 3 602 | $-825 312 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $777 759 | 0,16% | 3 518 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $756 674 | 0,16% | 1 102 | $236 812 | Вгору ×5 | ||
| SPTS | $711 667 | 0,15% | 24 532 | $-37 306 | Вниз ×1 | ||
| MDT | $698 069 | 0,15% | 8 923 | $-79 410 | Вниз ×1 | ||
| NEE | $694 645 | 0,14% | 7 914 | $32 347 | Вгору ×3 | ||
| AVGO | $672 066 | 0,14% | 1 779 | $150 971 | Вгору ×6 | ||
| PYPL | $642 558 | 0,13% | 14 881 | $-42 168 | Вниз ×5 | ||
| IAU | $624 845 | 0,13% | 8 275 | $-104 679 | |||
| VFH | $593 989 | 0,12% | 4 514 | $52 216 | Вгору ×2 | ||
| VHT | $582 758 | 0,12% | 1 949 | $53 772 | Вгору ×1 | ||
| UNH | $559 178 | 0,12% | 1 345 | $144 151 | Вниз ×2 | ||
| DE | $527 913 | 0,11% | 832 | $55 365 | Вниз ×1 | ||
| BP | $501 807 | 0,10% | 13 581 | $-101 077 | Вгору ×1 | ||
| SHAG | $481 093 | 0,10% | 10 166 | $-494 | Вгору ×5 | ||
| MMM | $438 444 | 0,09% | 2 708 | $21 102 | Вниз ×2 | ||
| JEPI | $438 368 | 0,09% | 7 761 | $-15 424 | Вниз ×1 | ||
| NKE | $429 004 | 0,09% | 10 451 | $-132 437 | Вниз ×3 | ||
| PFE | $417 666 | 0,09% | 17 345 | $-65 616 | Вгору ×2 | ||
| VAW | $416 900 | 0,09% | 1 822 | $7 701 | Вгору ×4 | ||
| VIS | $402 910 | 0,08% | 1 118 | $54 589 | Вгору ×6 | ||
| XLK | $374 408 | 0,08% | 1 965 | $113 468 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $340 287 | 0,07% | 2 153 | $23 022 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $339 077 | 0,07% | 1 556 | $68 722 | Вгору ×6 | ||
| MCD | $327 211 | 0,07% | 1 211 | $-48 233 | Вгору ×1 | ||
| T | $320 539 | 0,07% | 15 485 | $-124 987 | Вгору ×2 | ||
| ITA | $317 728 | 0,07% | 1 311 | $31 208 | Вгору ×6 | ||
| VXUS | $301 655 | 0,06% | 3 529 | $105 430 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $298 492 | 0,06% | 1 747 | Вгору ×1 | |||
| VLO | $279 523 | 0,06% | 1 073 | $7 101 | Вниз ×2 | ||
| CAT | $270 630 | 0,06% | 254 | $110 495 | Вгору ×1 | ||
| ROP | $256 060 | 0,05% | 757 | $-11 038 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $252 271 | 0,05% | 4 718 | $-60 355 | Вгору ×6 | ||
| F | $252 123 | 0,05% | 18 138 | $44 207 | Вгору ×1 | ||
| LNG | $248 410 | 0,05% | 1 039 | $-46 149 | Вгору ×1 | ||
| IEF | $247 903 | 0,05% | 2 621 | Вгору ×1 | |||
| KMB | $246 155 | 0,05% | 2 242 | $80 434 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VGSH | $29 410 197 | 6,11% | зростання ×6 |
| VCIT | $26 970 703 | 5,60% | зростання ×6 |
| CGMS | $21 623 472 | 4,49% | зростання ×6 |
| QQQ | $7 952 846 | 1,65% | зростання ×5 |
| SPY | $6 276 961 | 1,30% | зростання ×3 |
| NFLX | $3 895 301 | 0,81% | зростання ×4 |
| MU | $3 439 514 | 0,71% | зростання ×6 |
| SPIB | $2 587 248 | 0,54% | зростання ×4 |
| ASML | $2 261 507 | 0,47% | зростання ×6 |
| SPAB | $2 243 735 | 0,47% | зростання ×4 |
| VUG | $2 196 604 | 0,46% | зростання ×6 |
| SMH | $1 990 829 | 0,41% | зростання ×6 |
| VZ | $1 872 135 | 0,39% | зростання ×6 |
| NOC | $1 120 147 | 0,23% | зростання ×4 |
| VGIT | $1 117 733 | 0,23% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $777 759 | 3 518 | 0,16% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $298 492 | 1 747 | 0,06% |
| IEF | $247 903 | 2 621 | 0,05% |
| IJH | $74 752 | 969 | 0,02% |
| MS | $30 467 | 146 | 0,01% |
| IP | $18 797 | 493 | 0,00% |
| ALH | $18 299 | 690 | 0,00% |
| TM | $17 347 | 103 | 0,00% |
| RYCEY | $17 133 | 890 | 0,00% |
| UBS | $15 041 | 303 | 0,00% |
| UNCRY | $14 844 | 332 | 0,00% |
| MHVIY | $13 188 | 1 164 | 0,00% |
| ITOCY | $12 198 | 1 070 | 0,00% |
| CFRUY | $11 000 | 476 | 0,00% |
| ING | $10 715 | 341 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPTM | Куплено більше | +1K | +$7.1M |
| MRVL | Скорочено | -2K | +$6.0M |
| NVDA | Скорочено | -5K | +$3.9M |
| GOOG | Скорочено | -2K | +$3.4M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$3.3M |
| MU | Куплено більше | +9 | +$2.4M |
| AMZN | Скорочено | -2K | +$2.0M |
| AMD | Скорочено | -18 | +$2.0M |
| QQQ | Куплено більше | +146 | +$1.8M |
| ORCL | Скорочено | -7K | +$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| X | 30 червня 2025 р. | 1 259 | $53 211 | Більше не відстежується |
| J | 31 березня 2026 р. | 345 | $45 657 | 8,5% |
| MGC | 30 червня 2026 р. | 144 | $34 135 | |
| TCPB | 30 червня 2026 р. | 541 | $27 450 | |
| AVEM | 30 червня 2026 р. | 318 | $25 643 | |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 169 | $17 164 | Більше не відстежується |
| IWLG | 30 червня 2026 р. | 334 | $15 938 | |
| IPAC | 30 червня 2026 р. | 190 | $14 537 | |
| TSME | 30 червня 2026 р. | 327 | $13 597 | |
| DAL | 31 грудня 2025 р. | 233 | $13 233 | 21,2% |
| SCHF | 30 червня 2025 р. | 607 | $12 006 | 26,3% |
| XTEN | 30 червня 2026 р. | 251 | $11 511 | |
| XTWY | 30 червня 2026 р. | 306 | $11 503 | |
| UBS | 31 березня 2026 р. | 233 | $10 796 | 22,1% |
| CYBR | 31 березня 2026 р. | 24 | $10 705 | Більше не відстежується |
| AMTM | 31 березня 2026 р. | 365 | $10 585 | -30,4% |
| HLN | 30 червня 2025 р. | 972 | $10 001 | -15,1% |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 86 | $9 663 | 15,3% |
| UMBF | 31 грудня 2025 р. | 66 | $7 802 | 13,8% |
| USO | 30 червня 2025 р. | 96 | $7 424 | 101,6% |
| ABNB | 30 червня 2026 р. | 50 | $6 314 | 13,5% |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 11 | $6 181 | |
| EVGO | 31 грудня 2025 р. | 1 278 | $6 045 | -52,6% |
| SNY | 30 червня 2025 р. | 103 | $5 714 | -17,4% |
| EQWL | 30 червня 2026 р. | 47 | $5 441 | |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 454 | $5 206 | Більше не відстежується |
| CRLBF | 31 грудня 2025 р. | 3 530 | $4 674 | Більше не відстежується |
| MSTR | 30 червня 2025 р. | 16 | $4 612 | -60,4% |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 230 | $4 469 | 90,7% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 104 | $3 658 | Більше не відстежується |
| UAL | 31 грудня 2025 р. | 37 | $3 571 | 0,6% |
| BDX | 31 березня 2026 р. | 17 | $3 308 | 12,4% |
| AMP | 30 вересня 2025 р. | 5 | $2 707 | -0,1% |
| QXO | 30 червня 2026 р. | 127 | $2 466 | -30,2% |
| BLNK | 31 грудня 2025 р. | 1 500 | $2 460 | -15,9% |
| NRG | 31 грудня 2025 р. | 15 | $2 429 | -40,2% |
| BIIB | 31 грудня 2025 р. | 16 | $2 241 | 24,9% |
| TEM | 30 вересня 2025 р. | 29 | $1 843 | -5,1% |
| ADSK | 30 червня 2026 р. | 7 | $1 676 | 9,0% |
| S | 31 грудня 2025 р. | 90 | $1 585 | 67,1% |
| ACHR | 31 березня 2026 р. | 200 | $1 504 | -5,4% |
| CX | 30 вересня 2025 р. | 143 | $994 | 6,0% |
| IWY | 30 вересня 2025 р. | 4 | $987 | |
| DGRO | 30 вересня 2025 р. | 15 | $964 | |
| OEF | 30 вересня 2025 р. | 3 | $915 | |
| MGRM | 31 грудня 2025 р. | 130 | $763 | Більше не відстежується |
| GCOW | 31 грудня 2025 р. | 18 | $713 | |
| ICLN | 30 червня 2025 р. | 45 | $511 | |
| BHF | 31 грудня 2025 р. | 8 | $425 | -22,8% |
| PAAA | 30 вересня 2025 р. | 7 | $363 | |
| SPT | 30 червня 2025 р. | 13 | $286 | -51,7% |
| HYLN | 30 червня 2026 р. | 89 | $157 | Більше не відстежується |
| GOF | 31 грудня 2025 р. | 6 | $96 | -32,1% |
| DNP | 31 березня 2026 р. | 8 | $85 | -7,1% |
| AFFU | 31 грудня 2025 р. | 1 100 | $0 | Більше не відстежується |
| SPWRQ | 31 березня 2026 р. | 52 | $0 | Більше не відстежується |