Розбивка за секторами

04
Technology 14,8%
Utilities 11,2%
Financials 6,3%
Communication Services 3,1%
Retail 2,9%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,3%
Energy 1,7%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 52,8%

Повний портфель 344 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $182 669 745 11,06% 1 060 369 $-12 864 738 Вгору ×1
PTLC Pacer Funds Trust $154 302 107 9,34% 2 648 509 $22 773 161 Вгору ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $154 085 587 9,33% 1 710 162 $27 245 765 Вгору ×5
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $123 511 208 7,48% 870 472 $16 899 310 Вгору ×5
QUS SPDR SERIES TRUST $104 776 010 6,34% 560 714 $11 817 555 Вгору ×5
MOAT VanEck ETF Trust $70 841 437 4,29% 681 430 $5 831 370 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67 145 524 4,06% 232 048 $8 284 863 Вгору ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $54 606 885 3,30% 109 129 $1 080 892 Вниз ×3
IVV iShares Trust $38 131 604 2,31% 50 917 $3 854 393 Вниз ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $35 769 559 2,16% 49 474 $18 516 924 Вниз ×3
COWZ Pacer Funds Trust $35 060 697 2,12% 563 677 $-363 906 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34 647 536 2,10% 173 160 $4 942 399 Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $27 694 632 1,68% 47 675 $17 781 983 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25 078 616 1,52% 105 222 $2 994 966 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24 988 087 1,51% 70 722 $4 590 641 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22 864 537 1,38% 61 296 $319 389 Вгору ×1
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 462 612 1,18% 621 809 $2 464 904 Вгору ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $16 836 581 1,02% 298 098 $599 191 Вгору ×1
SPY SPY $16 802 913 1,02% 22 501 $3 276 895 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $13 154 905 0,80% 69 335 $-318 506 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12 575 083 0,76% 111 028 $-943 242 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11 915 883 0,72% 34 942 $6 197 805 Вниз ×1
FDIF Fidelity Disruptors ETF $10 288 434 0,62% 254 195 $2 656 651 Вгору ×5
SPY SPY $9 708 010 0,59% 13 000 Опціон кол $9 317 806 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 595 368 0,52% 24 052 $1 942 413 Вгору ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $8 435 484 0,51% 177 477 $1 072 687 Вниз ×1
V Visa Inc. $7 612 391 0,46% 22 188 $989 059 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 572 829 0,46% 257 317 $917 665 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 230 578 0,44% 19 141 $2 091 727 Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7 041 096 0,43% 166 299 $-1 381 771 Вниз ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $6 927 974 0,42% 66 641 $-1 983 279 Вниз ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6 451 785 0,39% 16 224 $5 479 760 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6 354 449 0,38% 342 928 $8 030 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 090 619 0,37% 8 271 $1 247 672 Вниз ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $6 082 028 0,37% 18 172 $1 760 673 Вниз ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5 805 902 0,35% 121 108 $1 404 193 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 786 310 0,35% 17 677 $356 753 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 770 083 0,35% 10 244 $61 093 Вгору ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5 489 482 0,33% 231 526 $-27 007 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 373 154 0,33% 12 775 $938 791 Вгору ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5 265 765 0,32% 5 476 $-63 676 Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 094 232 0,31% 7 417 $933 888 Вгору ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 939 156 0,30% 9 852 $165 289 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $4 522 728 0,27% 97 284 $-672 939 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 398 955 0,27% 14 580 $2 262 597 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 387 176 0,27% 4 690 $-154 249 Вгору ×4
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $4 355 323 0,26% 48 072 $328 968 Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4 275 071 0,26% 47 580 $1 448 803 Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 103 018 0,25% 3 421 $1 274 716 Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 980 535 0,24% 25 409 $-1 067 029 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3 957 896 0,24% 4 101 $2 352 786 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 936 674 0,24% 10 639 $1 338 413 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 776 751 0,23% 14 871 $477 081 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $3 652 856 0,22% 9 916 $-793 331 Вниз ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3 632 484 0,22% 42 033 $-1 807 660 Вниз ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 375 069 0,20% 15 074 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $3 332 560 0,20% 15 074 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3 288 122 0,20% 16 038 $-826 656 Вниз ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3 228 748 0,20% 63 247 $-130 932 Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 099 540 0,19% 22 671 $-569 170 Вгору ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $2 853 893 0,17% 31 434 $368 721
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $2 836 734 0,17% 82 776 $-220 896 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 786 761 0,17% 2 414 $1 674 972 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 585 221 0,16% 4 048 $1 492 666 Вгору ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $2 484 269 0,15% 49 340 $493
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 461 523 0,15% 15 514 $214 578 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 437 154 0,15% 8 044 $500 375 Вниз ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $2 414 997 0,15% 159 722 $-498 804 Вниз ×3
SMH SMH $2 411 164 0,15% 3 676 $779 731 Вниз ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $2 409 384 0,15% 7 291 $199 026 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $2 351 551 0,14% 23 359 $804 004 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 259 296 0,14% 19 235 $580 040 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,14% 3 $92 130
DIVO Amplify ETF Trust $2 157 954 0,13% 47 220 $-82 304 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 132 549 0,13% 18 278 $-481 643 Вгору ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 121 753 0,13% 17 087 $300 227 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 046 657 0,12% 1 922 $750 534 Вгору ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 987 093 0,12% 2 630 $-284 323 Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1 956 077 0,12% 16 439 $346 535
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1 884 883 0,11% 26 362 $-363 098 Вниз ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 878 707 0,11% 4 354 $1 249 645 Вгору ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1 870 154 0,11% 16 379 $-587 165 Вгору ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) $1 848 254 0,11% 49 445 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 817 734 0,11% 3 659 $111 326 Вниз ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 805 260 0,11% 4 237 $281 786 Вниз ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $1 792 698 0,11% 42 481 $-89 643 Вниз ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 749 562 0,11% 5 870 $670 224 Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 704 914 0,10% 23 725 $-1 147 321 Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 697 525 0,10% 33 561 $37 086 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 689 177 0,10% 4 790 $251 897 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 538 922 0,09% 11 366 $-217 285 Вгору ×4
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $1 489 389 0,09% 337 730 $-333 868 Вгору ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 489 156 0,09% 6 989 $-37 781 Вгору ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $1 476 379 0,09% 27 030 $-195 427
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $1 459 567 0,09% 5 111 $476 349 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 442 458 0,09% 5 732 $132 291 Вниз ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1 424 989 0,09% 11 309 $-4 295 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 421 520 0,09% 19 909 $-645 803 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 403 366 0,08% 8 466 $-274 387 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 387 319 0,08% 4 933 $207 932 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PTLC $154 302 107 9,34% зростання ×4
SPHQ $154 085 587 9,33% зростання ×5
GSLC $123 511 208 7,48% зростання ×5
QUS $104 776 010 6,34% зростання ×5
MOAT $70 841 437 4,29% зростання ×5
AAPL $67 145 524 4,06% зростання ×5
NVDA $34 647 536 2,10% зростання ×4
SCHQ $19 462 612 1,18% зростання ×5
SPY $16 802 913 1,02% зростання ×3
FDIF $10 288 434 0,62% зростання ×5
GOOGL $8 595 368 0,52% зростання ×5
AVGO $7 230 578 0,44% зростання ×3
NVO $5 805 902 0,35% зростання ×4
TSLA $5 373 154 0,33% зростання ×4
VOO $5 094 232 0,31% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 375 069 15 074 0,20%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $3 332 560 15 074 0,20%
Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) $1 848 254 49 445 0,11%
IWB $989 438 2 416 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $621 363 3 637 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 71531U102) $487 412 14 833 0,03%
INTC $481 793 3 450 0,03%
LRCX $350 481 809 0,02%
FTNT $346 114 2 253 0,02%
DVN $343 500 8 313 0,02%
MRVL $289 442 972 0,02%
VBR $263 644 1 085 0,02%
SNDK $256 590 113 0,02%
ROK $243 084 491 0,01%
IJR $243 019 1 639 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPHQ Куплено більше +23K +$27.2M
PTLC Куплено більше +141K +$22.8M
AMAT Скорочено -1K +$18.5M
AMD Скорочено -1K +$17.8M
GSLC Куплено більше +18K +$16.9M
ATO Куплено більше +2K -$12.9M
QUS Куплено більше +19K +$11.8M
AAPL Куплено більше +121 +$8.3M
PANW Скорочено -725 +$6.2M
MOAT Куплено більше +9K +$5.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 30 618 $6 920 639 -4,4%
MDT 30 червня 2026 р. 50 845 $4 405 758 10,4%
DOC 31 грудня 2025 р. 152 122 $2 913 128 21,2%
KMI 31 березня 2026 р. 82 788 $2 275 840 -7,3%
DVN 31 грудня 2025 р. 58 948 $2 066 715 30,1%
FIW 30 вересня 2025 р. 16 319 $1 762 112
HGV 30 червня 2026 р. 41 008 $1 604 233 -33,4%
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 30 вересня 2025 р. 9 855 $906 942 3,1%
MRK 30 червня 2025 р. 8 502 $763 136 82,3%
EXE 31 грудня 2025 р. 5 833 $619 698 -22,5%
BIL 30 червня 2026 р. 6 733 $617 012
XRLV 31 березня 2026 р. 10 043 $542 491
GBTC 30 вересня 2025 р. 5 382 $456 555 -27,5%
HYT 31 грудня 2025 р. 40 000 $380 000 -11,9%
VTWO 30 червня 2025 р. 4 377 $353 032
VGSH 30 червня 2026 р. 5 987 $350 494
SCHD 31 березня 2026 р. 12 542 $344 034 8,2%
CTRA 30 червня 2026 р. 9 474 $332 916 Більше не відстежується
WES 30 червня 2025 р. 7 858 $321 864 15,7%
SCHG 30 червня 2025 р. 12 720 $318 502 24,1%
EWTX 30 червня 2026 р. 10 000 $315 000 1,9%
AEP 30 червня 2025 р. 2 802 $306 183 15,2%
FISV 30 червня 2025 р. 1 365 $301 445 -74,3%
NNDM 30 червня 2026 р. 176 407 $299 892 12,4%
SMCI 31 грудня 2025 р. 6 119 $293 345 49,3%
QUAL 30 червня 2025 р. 1 710 $292 181
CMCSA 30 червня 2025 р. 7 636 $281 769 -39,6%
GIS 30 червня 2025 р. 4 638 $277 288 -38,2%
DKNG 31 грудня 2025 р. 7 400 $276 760 -46,1%
IJR 31 грудня 2025 р. 2 306 $274 072 15,1%
PFE 30 червня 2025 р. 10 702 $271 188 14,7%
MPLX 30 червня 2025 р. 4 952 $265 031 9,5%
SFM 30 вересня 2025 р. 1 606 $264 412 -40,7%
SPGI 30 червня 2025 р. 504 $256 027 -26,7%
NET 31 березня 2026 р. 1 292 $254 718 69,2%
MU 30 червня 2025 р. 2 901 $252 031 772,1%
XLF 30 червня 2025 р. 5 007 $249 399 2,1%
MTDR 31 березня 2026 р. 5 794 $245 897 -15,3%
CEG 31 березня 2026 р. 687 $242 689 -7,8%
DUK 30 червня 2025 р. 1 981 $241 623 -3,3%
BND 30 червня 2025 р. 3 252 $238 855
JKHY 30 вересня 2025 р. 1 322 $238 185 -4,3%
FSK 30 вересня 2025 р. 11 325 $235 003 -26,5%
PRU 31 грудня 2025 р. 2 237 $232 036 -0,2%
ITCI 30 червня 2025 р. 1 748 $230 596 Більше не відстежується
SDS 30 червня 2026 р. 3 054 $229 814 -5,8%
WST 30 вересня 2025 р. 1 037 $226 896 39,1%
BFAM 31 березня 2026 р. 2 226 $225 716 -21,8%
SYK 31 грудня 2025 р. 608 $224 575 -21,6%
FANG 31 грудня 2025 р. 1 522 $217 863 22,9%
FIXT 31 грудня 2025 р. 5 599 $216 503 -6,3%
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 203 $214 766 -9,6%
SHOP 30 червня 2026 р. 1 806 $214 228 32,6%
CORZ 31 грудня 2025 р. 11 907 $213 612 13,0%
UPS 31 грудня 2025 р. 2 522 $210 629 -6,2%
PFE 30 червня 2026 р. 7 483 $210 114 15,4%
KEYS 30 червня 2026 р. 738 $208 389 9,9%
TM 30 червня 2026 р. 1 000 $206 090 7,8%
NOW 31 грудня 2025 р. 224 $205 834 -12,3%
LEN 31 грудня 2025 р. 1 627 $205 125 -22,4%
BSX 31 грудня 2025 р. 2 095 $204 583 -55,3%
FTNT 31 грудня 2025 р. 2 432 $204 483 127,9%
SBR 30 червня 2026 р. 2 700 $203 180 -3,8%
COIN 31 грудня 2025 р. 600 $202 622 -19,1%
VST 31 грудня 2025 р. 1 034 $202 509 -13,2%
URI 31 березня 2026 р. 248 $200 995 48,4%
ROAD 31 березня 2026 р. 1 850 $200 818 -18,0%
SLV 31 березня 2026 р. 3 105 $200 024 -19,7%
HBAN 30 червня 2025 р. 11 062 $166 033 -8,5%
SLDB 31 грудня 2025 р. 25 031 $154 441 21,5%
MVF 31 березня 2026 р. 20 753 $143 818 Більше не відстежується
MUE 31 березня 2026 р. 14 312 $143 549 Більше не відстежується
MYD 31 березня 2026 р. 13 213 $138 604 Більше не відстежується
ABR 30 червня 2025 р. 11 009 $129 356 -66,7%
EOSE 31 грудня 2025 р. 10 084 $114 857 -72,0%
FTMS 30 червня 2026 р. 10 584 $104 833
RIG 30 червня 2025 р. 30 000 $95 100 99,6%
CIFR 30 червня 2025 р. 38 000 $87 400 228,7%
TLRY 31 грудня 2025 р. 33 854 $58 567 -60,0%
BFLY 31 березня 2026 р. 10 286 $39 087 121,5%
AMRN (задекларовано як AMRNXXXX) 30 червня 2025 р. 50 000 $22 405 -23,9%
GRWG 30 червня 2025 р. 10 349 $11 177 67,9%