GMO International Value ETF (GMOI)
$39,39
▲ +0,25 (+0,63%)
Зміна за 1 день
$39,00 – $42,15
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
GMOI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,39% | ▼ -5,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,84% | ▼ -3,84% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$3.9M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$7.8M
Останні 12 місяців
+$242.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 158 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $19.0M | 4,18 | 166 153 | EC | CA |
| TotalEnergies SE | · | $16.0M | 3,52 | 183 249 | EC | FR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $15.1M | 3,32 | 169 798 | EC | AU |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $14.9M | 3,27 | 185 841 | EC | CA |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $14.5M | 3,19 | 621 173 | EC | ES |
| BNP Paribas SA | · | $14.0M | 3,08 | 129 216 | EC | FR |
| GSK PLC | 37733W204 | $13.0M | 2,86 | 257 239 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $10.4M | 2,27 | 97 325 | EC | GB |
| Sanofi SA | 80105N105 | $10.0M | 2,19 | 228 345 | EC | FR |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $9.9M | 2,18 | 138 008 | EC | CA |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $9.2M | 2,02 | 241 202 | EC | CA |
| Equinor ASA | 29446M102 | $9.2M | 2,02 | 255 685 | EC | NO |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $8.8M | 1,93 | 326 305 | EC | JP |
| Nestle SA | 641069406 | $8.8M | 1,93 | 86 508 | EC | CH |
| NTT Inc | · | $8.6M | 1,88 | 9 126 100 | EC | JP |
| Roche Holding AG | · | $8.4M | 1,84 | 19 802 | EC | CH |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $7.8M | 1,71 | 128 020 | EC | DE |
| Deutsche Bank AG | · | $7.1M | 1,56 | 219 136 | EC | DE |
| Mitsui & Co Ltd | · | $7.1M | 1,55 | 212 800 | EC | JP |
| Novartis AG | 66987V109 | $7.0M | 1,53 | 46 400 | EC | CH |
| Deutsche Post AG | · | $6.7M | 1,47 | 112 391 | EC | DE |
| Fortescue Ltd | · | $6.5M | 1,43 | 405 437 | EC | AU |
| Repsol SA | · | $6.3M | 1,38 | 243 737 | EC | ES |
| ING Groep NV | 456837103 | $6.0M | 1,33 | 195 065 | EC | NL |
| Inpex Corp | · | $5.7M | 1,25 | 251 400 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $5.7M | 1,24 | 168 318 | EC | DE |
| Komatsu Ltd | · | $5.6M | 1,24 | 136 300 | EC | JP |
| Panasonic Holdings Corp | · | $5.4M | 1,20 | 234 400 | EC | JP |
| Bank of Montreal | 063671101 | $5.0M | 1,10 | 30 888 | EC | CA |
| 3i Group PLC | · | $4.4M | 0,97 | 144 658 | EC | GB |
| Volkswagen AG | · | $4.4M | 0,96 | 40 792 | EP | DE |
| Banco Santander SA | · | $4.2M | 0,92 | 334 491 | EC | ES |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | · | $4.2M | 0,91 | 247 000 | EC | HK |
| CK Hutchison Holdings Ltd | · | $4.1M | 0,90 | 456 000 | EC | KY |
| Nippon Yusen KK | · | $4.0M | 0,89 | 120 900 | EC | JP |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 294821608 | $4.0M | 0,87 | 304 089 | EC | SE |
| OMV AG | · | $3.2M | 0,71 | 44 694 | EC | AT |
| Japan Post Holdings Co Ltd | · | $3.2M | 0,69 | 243 200 | EC | JP |
| ORIX Corp | · | $3.1M | 0,68 | 79 200 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd | · | $3.1M | 0,68 | 113 200 | EC | JP |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $3.1M | 0,67 | 16 170 | EC | JP |
| Investor AB | · | $3.0M | 0,67 | 73 747 | EC | SE |
| Denso Corp | · | $2.8M | 0,60 | 229 800 | EC | JP |
| Allianz SE | · | $2.7M | 0,60 | 6 119 | EC | DE |
| DCC PLC | · | $2.7M | 0,59 | 33 468 | EC | IE |
| Sumitomo Corp | · | $2.6M | 0,58 | 58 900 | EC | JP |
| Asahi Group Holdings Ltd | · | $2.6M | 0,58 | 274 300 | EC | JP |
| Kubota Corp | · | $2.6M | 0,57 | 145 753 | EC | JP |
| BT Group PLC | · | $2.6M | 0,56 | 908 253 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $2.5M | 0,56 | 27 151 | EC | GB |
Дивіденди 4 платежі
1,27%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,50Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 червня 2026 р. | $0,1510 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,3490 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,5700 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1270 |
Інституційні власники (13F) 54 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $99 602 099 | 42,37% | 2 657 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $28 405 874 | 12,08% | 757 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $27 403 104 | 11,66% | 731 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $16 937 424 | 7,20% | 451 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $10 209 906 | 4,34% | 272 404 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 910 873 | 3,79% | 237 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $7 489 826 | 3,19% | 199 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4 055 160 | 1,72% | 108 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 038 331 | 1,72% | 107 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3 965 598 | 1,69% | 101 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| American Money Management, LLC | $2 943 142 | 1,25% | 78 524 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2 125 011 | 0,90% | 56 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 837 520 | 0,78% | 49 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1 806 157 | 0,77% | 47 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 538 362 | 0,65% | 41 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Essential Partners LLC | $1 464 564 | 0,62% | 39 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1 044 290 | 0,44% | 27 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orcam Financial Group | $1 013 856 | 0,43% | 27 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $927 098 | 0,39% | 24 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $892 556 | 0,38% | 23 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hara Capital LLC | $803 820 | 0,34% | 21 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $760 261 | 0,32% | 20 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $682 900 | 0,29% | 18 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $648 643 | 0,28% | 17 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $646 844 | 0,28% | 17 258 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $583 261 | 0,25% | 15 562 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $574 768 | 0,24% | 15 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $559 481 | 0,24% | 15 442 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533 415 | 0,23% | 14 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centurion Wealth Management LLC | $421 659 | 0,18% | 11 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $367 349 | 0,16% | 9 801 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $296 458 | 0,13% | 7 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $245 462 | 0,10% | 6 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $233 880 | 0,10% | 6 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $230 512 | 0,10% | 5 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $211 879 | 0,09% | 5 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $203 687 | 0,09% | 5 434 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $94 302 | 0,04% | 2 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $89 954 | 0,04% | 2 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $75 785 | 0,03% | 2 015 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49 999 | 0,02% | 1 334 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Equity Partners, LLC | $49 362 | 0,02% | 1 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $34 100 | 0,01% | 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anchor Investment Management, LLC | $18 740 | 0,01% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 629 | 0,01% | 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $15 555 | 0,01% | 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Your Advocates Ltd., LLP | $13 868 | 0,01% | 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Community Bank, N.A. | $10 906 | 0,00% | 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $7 459 | 0,00% | 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $4 704 | 0,00% | 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3 748 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 072 | 0,00% | 28 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspen Investment Management Inc | $303 | 0,00% | 8 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coston, McIsaac & Partners | $59 | 0,00% | 1 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |