Orcam Financial Group
CIK 1905367 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $204.7M
- Позиції
- 105
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 388 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +45.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,89%
- Вага топ-25 активів
- 78,42%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 13,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,88% Оцін. купівлі $55 593 205 · продажі $1 519 452
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 96,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 44
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,3%
Retail
1,0%
Industrials
1,0%
Communication Services
0,9%
Energy
0,5%
Healthcare
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,4%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
91,8%
Повний портфель 105 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDX | $47 777 582 | 23,34% | 1 900 446 | $4 328 542 | Вгору ×6 | ||
| VT | $14 957 850 | 7,31% | 95 303 | $2 092 223 | Вгору ×3 | ||
| DDV | $12 630 143 | 6,17% | 498 297 | $4 940 566 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $10 636 024 | 5,20% | 28 743 | $2 192 473 | Вгору ×6 | ||
| DDXX | $10 146 169 | 4,96% | 363 890 | $4 394 154 | Вгору ×2 | ||
| SCHB | $8 950 075 | 4,37% | 309 050 | $1 142 893 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $8 934 543 | 4,37% | 322 547 | $3 536 245 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 819 610 | 3,33% | 79 771 | $1 333 176 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $4 037 888 | 1,97% | 111 359 | $1 119 555 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $3 827 491 | 1,87% | 103 810 | $694 111 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $3 240 102 | 1,58% | 45 475 | $403 171 | Вгору ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 893 835 | 1,41% | 49 065 | $379 024 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $2 618 091 | 1,28% | 27 108 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $2 457 844 | 1,20% | 11 278 | $706 790 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $2 282 295 | 1,12% | 38 236 | $529 927 | Вгору ×6 | ||
| VO | $2 167 797 | 1,06% | 26 906 | $1 622 517 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $2 095 803 | 1,02% | 21 174 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 955 841 | 0,96% | 6 759 | $1 465 363 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $1 846 689 | 0,90% | 22 050 | $307 285 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $1 769 458 | 0,86% | 2 576 | $231 534 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $1 761 732 | 0,86% | 22 847 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $1 752 455 | 0,86% | 2 347 | $226 762 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $1 732 350 | 0,85% | 20 912 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $1 724 062 | 0,84% | 58 582 | $597 200 | Вгору ×6 | ||
| HYMB | $1 492 919 | 0,73% | 58 684 | $-31 124 | Вниз ×1 | ||
| AOR | $1 492 708 | 0,73% | 21 478 | $1 013 400 | Вгору ×2 | ||
| HYD | $1 479 050 | 0,72% | 28 714 | $40 037 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $1 326 284 | 0,65% | 1 771 | $946 116 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 317 993 | 0,64% | 6 587 | Вгору ×1 | |||
| VB | $1 234 706 | 0,60% | 4 073 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 221 969 | 0,60% | 5 127 | $930 183 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 195 137 | 0,58% | 3 344 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $1 069 780 | 0,52% | 1 521 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 036 116 | 0,51% | 2 778 | $800 684 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 027 009 | 0,50% | 12 426 | $-15 724 | Вниз ×3 | ||
| GMOI | $1 013 856 | 0,50% | 27 050 | $251 214 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $1 004 165 | 0,49% | 10 413 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $956 992 | 0,47% | 8 007 | $335 268 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $875 017 | 0,43% | 17 365 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $872 123 | 0,43% | 27 503 | $16 414 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $867 437 | 0,42% | 14 904 | $171 990 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $857 847 | 0,42% | 6 274 | $99 085 | Вгору ×2 | ||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $820 663 | 0,40% | 24 771 | $128 314 | |||
| VUG | $819 536 | 0,40% | 9 514 | Вгору ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $793 186 | 0,39% | 14 375 | $3 676 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $786 185 | 0,38% | 3 695 | $169 354 | Вгору ×1 | ||
| IQLT | $777 985 | 0,38% | 15 701 | Вгору ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $770 287 | 0,38% | 25 264 | $-222 154 | Вниз ×5 | ||
| AVNM | $742 261 | 0,36% | 9 010 | $62 763 | Вгору ×3 | ||
| SPEM | $716 780 | 0,35% | 13 843 | $69 599 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $688 280 | 0,34% | 7 278 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $687 727 | 0,34% | 934 | $148 696 | |||
| SCHZ | $641 240 | 0,31% | 27 723 | $3 923 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $638 516 | 0,31% | 11 820 | Вгору ×1 | |||
| CAOS | $612 189 | 0,30% | 6 775 | $178 810 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $514 975 | 0,25% | 1 573 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $501 363 | 0,24% | 1 157 | Вгору ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $497 001 | 0,24% | 5 751 | Вгору ×1 | |||
| IAU | $486 058 | 0,24% | 6 437 | $-81 428 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $473 184 | 0,23% | 5 987 | $-7 286 | Вниз ×5 | ||
| DFAC | $466 578 | 0,23% | 10 518 | $57 849 | |||
| JPST | $460 851 | 0,23% | 9 113 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $441 030 | 0,22% | 610 | Вгору ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $438 147 | 0,21% | 5 968 | $-209 460 | Вниз ×1 | ||
| VFMO | $436 243 | 0,21% | 1 748 | $92 310 | Вгору ×6 | ||
| IVLU | $411 654 | 0,20% | 9 843 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $410 124 | 0,20% | 728 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $402 165 | 0,20% | 634 | $189 238 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $391 646 | 0,19% | 1 542 | $14 961 | Вгору ×2 | ||
| QLTI | $351 415 | 0,17% | 13 000 | $126 649 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $350 234 | 0,17% | 292 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $349 991 | 0,17% | 1 160 | Вгору ×1 | |||
| CTA | $348 634 | 0,17% | 13 440 | $42 203 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $348 270 | 0,17% | 2 805 | $49 345 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $342 129 | 0,17% | 2 390 | Вгору ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $320 419 | 0,16% | 6 943 | $-278 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $316 467 | 0,15% | 928 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $313 691 | 0,15% | 540 | Вгору ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $306 609 | 0,15% | 2 615 | $43 305 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $301 269 | 0,15% | 878 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $300 689 | 0,15% | 796 | Вгору ×1 | |||
| DFAI | $299 558 | 0,15% | 7 262 | $16 630 | |||
| CGDV | $271 413 | 0,13% | 5 508 | $37 723 | Вгору ×1 | ||
| VPU | $269 324 | 0,13% | 1 376 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $268 081 | 0,13% | 645 | Вгору ×1 | |||
| AVES | $266 963 | 0,13% | 4 070 | $24 527 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $265 030 | 0,13% | 1 787 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $256 933 | 0,13% | 538 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $253 136 | 0,12% | 2 235 | $-7 852 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $252 954 | 0,12% | 1 725 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $251 316 | 0,12% | 236 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $240 767 | 0,12% | 1 269 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $239 219 | 0,12% | 1 579 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $232 932 | 0,11% | 249 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $232 661 | 0,11% | 453 | Вгору ×1 | |||
| DFIC | $226 876 | 0,11% | 6 089 | $10 534 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $221 982 | 0,11% | 628 | Вгору ×1 | |||
| VTEB | $208 390 | 0,10% | 4 120 | $-521 002 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $206 237 | 0,10% | 1 028 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $204 412 | 0,10% | 486 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DDX | $47 777 582 | 23,34% | зростання ×6 |
| VT | $14 957 850 | 7,31% | зростання ×3 |
| VTI | $10 636 024 | 5,20% | зростання ×6 |
| SCHM | $3 827 491 | 1,87% | зростання ×6 |
| VEA | $3 240 102 | 1,58% | зростання ×6 |
| VWO | $2 282 295 | 1,12% | зростання ×6 |
| VEU | $1 846 689 | 0,90% | зростання ×6 |
| SCHX | $1 724 062 | 0,84% | зростання ×6 |
| HYD | $1 479 050 | 0,72% | зростання ×6 |
| AVNM | $742 261 | 0,36% | зростання ×3 |
| CAOS | $612 189 | 0,30% | зростання ×3 |
| VFMO | $436 243 | 0,21% | зростання ×6 |
| AVES | $266 963 | 0,13% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IEFA | $2 618 091 | 27 108 | 1,28% |
| AGG | $2 095 803 | 21 174 | 1,02% |
| IJH | $1 761 732 | 22 847 | 0,86% |
| IEMG | $1 732 350 | 20 912 | 0,85% |
| NVDA | $1 317 993 | 6 587 | 0,64% |
| VB | $1 234 706 | 4 073 | 0,60% |
| GOOGL | $1 195 137 | 3 344 | 0,58% |
| MDY | $1 069 780 | 1 521 | 0,52% |
| VNQ | $1 004 165 | 10 413 | 0,49% |
| SPDW | $875 017 | 17 365 | 0,43% |
| VUG | $819 536 | 9 514 | 0,40% |
| IQLT | $777 985 | 15 701 | 0,38% |
| IEF | $688 280 | 7 278 | 0,34% |
| DFIV | $638 516 | 11 820 | 0,31% |
| JPM | $514 975 | 1 573 | 0,25% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DDV | Куплено більше | +191K | +$4.9M |
| DDXX | Куплено більше | +137K | +$4.4M |
| DDX | Куплено більше | +110K | +$4.3M |
| SCHF | Куплено більше | +104K | +$3.5M |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$2.2M |
| VT | Куплено більше | +2K | +$2.1M |
| VO | Куплено більше | +25K | +$1.6M |
| AAPL | Куплено більше | +5K | +$1.5M |
| VXUS | Куплено більше | +9K | +$1.3M |
| SCHB | Скорочено | -2K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BNO | 30 червня 2026 р. | 7 545 | $392 415 | Більше не відстежується |
| TIP | 31 грудня 2025 р. | 2 563 | $285 094 | Більше не відстежується |
| HIDE | 31 березня 2025 р. | 10 795 | $240 292 | |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 953 | $232 270 | 55,3% |
| DE | 30 червня 2025 р. | 443 | $207 922 | 18,4% |
| VCLT | 31 березня 2026 р. | 2 715 | $205 946 |