Tempus Wealth Planning, LLC

CIK 1806428 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$511.4M
#3 719 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.4%
Позиції
282
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
27,98%
Вага топ-25 активів
46,00%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
69,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,64% Оцін. купівлі $55 692 485 · продажі $36 152 783

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% все ще утримуються

Нові позиції
31
Збільшено
138
Зменшено
94
Закриті
18
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
14,3%
Technology
8,6%
Healthcare
3,3%
Retail
3,0%
Consumer Discretionary
2,0%
Communication Services
2,0%
Financial Services
1,3%
Financials
1,2%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,6%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,3%
N/A
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
61,6%

Повний портфель 282 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GE GE Aerospace Common Stock $32 838 161 6,42% 87 866 $7 913 537 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $25 060 940 4,90% 21 331 $6 385 244 Вниз ×2
CGDV $12 483 285 2,44% 253 313 $2 007 483 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 833 948 2,31% 59 143 $506 530 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 727 674 2,29% 15 926 $3 508 236 Вгору ×1
SCHZ $11 449 890 2,24% 495 023 $1 223 923 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 324 032 2,02% 35 679 $1 299 857 Вгору ×2
SPMO $9 713 518 1,90% 60 131 $3 556 253 Вгору ×1
SPY SPY $8 864 745 1,73% 11 871 $1 997 172 Вгору ×1
SPYM $8 792 398 1,72% 100 050 $3 613 851 Вгору ×3
SPTM $8 676 295 1,70% 95 564 $1 044 794 Вниз ×3
SCHX $8 546 784 1,67% 290 411 $1 457 805 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 039 452 1,57% 21 552 $149 282 Вгору ×2
IVV $7 411 764 1,45% 9 897 $1 740 595 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 096 944 1,39% 16 873 $1 058 839 Вгору ×3
CGBL $6 693 359 1,31% 176 327 $706 158 Вгору ×6
SCHF $5 587 345 1,09% 201 709 $791 257 Вгору ×1
VIG $5 502 546 1,08% 23 255 $512 092 Вгору ×1
QLTY $5 373 576 1,05% 129 110 $588 555 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 188 874 1,01% 14 520 $1 088 305 Вгору ×3
FNDX $5 152 244 1,01% 165 667 $938 790 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 998 099 0,98% 6 913 $2 622 658 Вниз ×1
PVAL $4 736 623 0,93% 92 966 $1 389 508 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 686 266 0,92% 19 662 $570 412 Вниз ×1
SCHG $4 450 231 0,87% 131 508 $808 020 Вгору ×5
DYNF $4 161 101 0,81% 61 184 $1 194 622 Вгору ×6
IVW $4 108 563 0,80% 29 874 $1 452 554 Вгору ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 854 015 0,75% 83 511 $1 863 612 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 841 308 0,75% 11 735 $439 415 Вгору ×2
IYW $3 406 097 0,67% 13 504 $895 834 Вниз ×4
IDMO $3 399 150 0,66% 56 380 $1 773 144 Вгору ×2
BIL $3 369 328 0,66% 36 767 $-3 890 600 Вниз ×1
JEPI $3 307 017 0,65% 58 552 $940 514 Вгору ×2
VTI $3 275 910 0,64% 8 853 $431 251 Вниз ×3
ICSH $3 193 884 0,62% 63 145 $13 936 Вгору ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3 175 476 0,62% 23 831 $1 067 226 Вгору ×4
QLD $3 111 898 0,61% 32 161
SSO $3 103 119 0,61% 46 054
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 052 170 0,60% 25 985 $1 049 066 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 981 515 0,58% 26 325 $-395 218 Вниз ×1
FNDF $2 980 697 0,58% 56 495 $292 452 Вгору ×6
JPST $2 954 957 0,58% 58 433 $2 746 747 Вгору ×1
IVE $2 848 443 0,56% 12 545 $514 156 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 820 013 0,55% 2 351 $702 606 Вгору ×2
CGMU $2 788 773 0,55% 101 521 $190 771 Вгору ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2 654 032 0,52% 34 871 $1 655 192 Вгору ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $2 640 501 0,52% 18 640 $1 184 592 Вгору ×2
IWM $2 638 489 0,52% 8 782 $467 889 Вгору ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2 605 696 0,51% 25 634 $981 958 Вгору ×4
CGDG $2 542 469 0,50% 67 781 $167 862 Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 526 560 0,49% 29 236 $-228 465 Вниз ×1
SPAB $2 431 211 0,48% 95 267 $59 852 Вгору ×2
SPHQ $2 419 383 0,47% 26 852 $719 473 Вгору ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2 407 079 0,47% 4 862 $663 640 Вгору ×1
SPTS $2 395 115 0,47% 82 562 $-31 747 Вниз ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 314 039 0,45% 24 200 $252 873 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 293 810 0,45% 15 652 $15 295 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 264 104 0,44% 6 252 $132 811 Вгору ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2 245 959 0,44% 61 365 $1 149 606 Вгору ×1
UWM $2 235 868 0,44% 33 257 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 229 855 0,44% 3 959 $85 218 Вгору ×6
GOVT $2 201 813 0,43% 96 656 $1 105 614 Вгору ×3
SPDW $2 175 235 0,43% 43 168 $206 658 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 156 048 0,42% 8 489 $125 896 Вгору ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 152 322 0,42% 19 505 $-324 536 Вниз ×1
BAI $2 102 421 0,41% 39 879 $859 415 Вгору ×4
DSI $2 096 770 0,41% 14 726 $299 474 Вниз ×1
CGUS $2 082 019 0,41% 46 808 $273 838 Вниз ×1
SPEM $1 997 459 0,39% 38 576 $191 054 Вгору ×6
EAGG $1 965 869 0,38% 41 465 $32 250 Вгору ×6
GRNY $1 954 302 0,38% 70 680 $-921 556 Вниз ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1 948 914 0,38% 30 447 $-218 305
DVY iShares Select Dividend ETF $1 922 431 0,38% 12 300 $-55 334 Вниз ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 916 899 0,37% 12 653 $-79 287 Вгору ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 902 770 0,37% 19 376 $80 833 Вгору ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 890 216 0,37% 8 732 $192 291 Вгору ×6
MBB iShares MBS ETF $1 876 954 0,37% 19 858 $541 378 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 843 680 0,36% 1 971 $-141 952 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 818 835 0,36% 31 921 $270 253 Вгору ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1 732 726 0,34% 5 987 $472 275 Вгору ×3
SCHH $1 727 544 0,34% 72 954 $215 707 Вгору ×1
CGGR $1 722 213 0,34% 36 488 $273 059 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 714 222 0,34% 7 691 $-26 679 Вгору ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 681 853 0,33% 27 365 $260 541 Вгору ×1
IJH $1 659 626 0,32% 21 523 $207 461 Вгору ×2
V Visa Inc. $1 650 465 0,32% 4 811 $209 928 Вгору ×6
CGGO $1 649 719 0,32% 38 973 $329 441 Вниз ×1
MGC $1 641 780 0,32% 6 000 $223 680
SCHA $1 614 960 0,32% 44 699 $386 198 Вгору ×6
CGGE $1 595 241 0,31% 45 268 $153 570 Вниз ×1
SPTL $1 586 066 0,31% 60 468 $39 425 Вгору ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 575 720 0,31% 4 468 $205 022 Вгору ×3
AOA $1 552 998 0,30% 15 912 $78 408 Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1 524 400 0,30% 30 264 $947 096 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1 522 752 0,30% 54 287 Вгору ×1
FDLO $1 508 905 0,30% 22 081 $81 854 Вниз ×4
XTEN $1 504 048 0,29% 32 998 $-42 738 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 476 620 0,29% 9 022 $188 515 Вниз ×2
IBHF $1 465 204 0,29% 64 689 $-3 727 820 Вниз ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1 413 774 0,28% 17 454 $624 355 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SCHZ $11 449 890 2,24% зростання ×6
SPYM $8 792 398 1,72% зростання ×3
SCHX $8 546 784 1,67% зростання ×5
TSLA $7 096 944 1,39% зростання ×3
CGBL $6 693 359 1,31% зростання ×6
GOOGL $5 188 874 1,01% зростання ×3
FNDX $5 152 244 1,01% зростання ×6
PVAL $4 736 623 0,93% зростання ×4
SCHG $4 450 231 0,87% зростання ×5
DYNF $4 161 101 0,81% зростання ×6
IVW $4 108 563 0,80% зростання ×6
IUSB $3 854 015 0,75% зростання ×3
AIRR $3 175 476 0,62% зростання ×4
FNDF $2 980 697 0,58% зростання ×6
IVE $2 848 443 0,56% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
QLD $3 111 898 32 161 0,61%
SSO $3 103 119 46 054 0,61%
UWM $2 235 868 33 257 0,44%
IALT $1 522 752 54 287 0,30%
GGOV $1 240 202 24 661 0,24%
SPHY $1 229 147 52 438 0,24%
IUS $952 877 14 530 0,19%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $849 924 3 796 0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $839 220 3 796 0,16%
JSCP $622 408 13 202 0,12%
TFLR $527 137 10 457 0,10%
MU $461 716 400 0,09%
IDEQ $403 305 11 500 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 88160R901) $386 995 9 600 0,08%
PYLD $371 227 13 998 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GE Куплено більше +32 +$7.9M
GEV Скорочено -64 +$6.4M
BIL Скорочено -42K -$3.9M
IBHF Скорочено -162K -$3.7M
SPYM Куплено більше +32K +$3.6M
SPMO Куплено більше +5K +$3.6M
QQQ Куплено більше +2K +$3.5M
PPA Скорочено -16K -$2.7M
AMAT Скорочено -37 +$2.6M
GMOI Скорочено -61K -$2.2M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
QLD 31 березня 2026 р. 53 301 $3 752 923 Більше не відстежується
SSO 31 березня 2026 р. 63 698 $3 689 388 Більше не відстежується
GRNY 31 березня 2025 р. 110 400 $2 203 584 Більше не відстежується
PULS 30 червня 2025 р. 36 652 $1 822 704 Більше не відстежується
AIRR 31 березня 2025 р. 19 350 $1 490 724
XMMO 31 березня 2025 р. 12 030 $1 486 066 Більше не відстежується
EFO 31 березня 2026 р. 22 953 $1 465 320 Більше не відстежується
SPHY 31 березня 2026 р. 60 468 $1 431 278 Більше не відстежується
JEPQ 31 грудня 2025 р. 21 510 $1 237 255
HON 30 червня 2026 р. 4 969 $1 123 250 0,8%
RECS 31 березня 2026 р. 27 400 $1 119 016 Більше не відстежується
IYLD 30 червня 2026 р. 49 000 $1 064 770 Більше не відстежується
TFLR 31 березня 2026 р. 19 881 $1 021 967 Більше не відстежується
RCL 30 вересня 2025 р. 3 179 $995 472 -6,3%
GPIQ 30 червня 2026 р. 20 000 $989 800
AVDV 31 грудня 2025 р. 10 127 $901 597 Більше не відстежується
EET 31 грудня 2025 р. 9 235 $709 263 Більше не відстежується
ELV 31 грудня 2025 р. 2 049 $662 073 14,2%
GRW 30 вересня 2025 р. 18 100 $634 043
FFLC 30 червня 2025 р. 14 021 $609 914 Більше не відстежується
PYPL 31 грудня 2025 р. 9 087 $609 374 5,6%
MOH 31 грудня 2025 р. 3 172 $606 994 18,5%
XOVR 31 березня 2026 р. 30 000 $604 200
ICVT 31 грудня 2025 р. 5 956 $595 898 Більше не відстежується
HUM 30 вересня 2025 р. 2 402 $587 241 46,9%
EXR 30 червня 2026 р. 4 334 $568 317 2,6%
ICVT 30 червня 2026 р. 5 528 $562 695 Більше не відстежується
OEF 31 березня 2026 р. 1 612 $552 868 Більше не відстежується
HLN 30 червня 2026 р. 54 779 $548 341 6,2%
JOYT 30 червня 2026 р. 10 000 $531 666 4,1%
ROAM 30 червня 2026 р. 16 500 $511 620 Більше не відстежується
EMXC 30 червня 2025 р. 8 975 $494 439
STZ 31 березня 2025 р. 2 225 $491 710 -28,4%
RNRG 31 березня 2025 р. 51 966 $451 087
NE 30 червня 2025 р. 17 853 $423 116 73,4%
PPBI 30 вересня 2025 р. 20 000 $421 800 Більше не відстежується
EVH 30 червня 2025 р. 43 192 $409 028 -59,2%
TMDX 30 червня 2025 р. 6 058 $407 582 -29,9%
ETHA 31 грудня 2025 р. 12 659 $398 885
DKNG 31 березня 2026 р. 10 733 $369 859 12,2%
ODD 30 червня 2025 р. 8 533 $369 138 -83,2%
SRPT 30 вересня 2025 р. 20 658 $353 252 1,6%
COHR 30 червня 2025 р. 5 415 $351 650 227,9%
XLE 30 червня 2025 р. 3 737 $349 238 Більше не відстежується
RNG 30 червня 2025 р. 13 877 $343 595 131,6%
WTV 30 червня 2025 р. 4 135 $339 773 Більше не відстежується
TBBB 30 червня 2025 р. 12 703 $338 916 74,7%
DD 30 червня 2026 р. 7 190 $329 302 2,8%
KRYS 30 вересня 2025 р. 2 379 $327 017 91,4%
CPNG 31 березня 2025 р. 14 562 $320 073 -26,4%
UBER 31 березня 2025 р. 5 158 $311 131 4,3%
ENPH 31 березня 2026 р. 9 701 $310 917 0,7%
FOLD 30 вересня 2025 р. 53 132 $304 446 Більше не відстежується
TTD 31 березня 2026 р. 7 921 $300 681 -41,2%
RKLBXXXX 30 червня 2025 р. 16 657 $297 827 Більше не відстежується
CTSH 30 червня 2026 р. 4 847 $297 375 54,6%
DOX 30 червня 2026 р. 4 555 $297 259 17,8%
BLZE 31 березня 2025 р. 48 860 $294 137 243,3%
XAR 30 вересня 2025 р. 1 388 $292 785 Більше не відстежується
DKNG 30 червня 2025 р. 8 800 $292 248 -43,4%
STIP 30 вересня 2025 р. 2 815 $289 692 Більше не відстежується
DDOG 30 червня 2025 р. 2 904 $288 106 77,5%
VUSB 30 червня 2026 р. 5 700 $283 775 Більше не відстежується
DXCM 31 березня 2026 р. 4 216 $279 816 45,4%
XBI 31 березня 2025 р. 3 080 $277 425 Більше не відстежується
ACVA 30 червня 2025 р. 19 668 $277 122 -53,0%
CFLT 31 грудня 2025 р. 13 853 $274 289 Більше не відстежується
SYSB 31 березня 2026 р. 3 044 $273 229 Більше не відстежується
FLUT 31 березня 2026 р. 1 269 $272 886 -5,1%
XBI 31 березня 2026 р. 2 237 $272 792 Більше не відстежується
IBHE 31 грудня 2025 р. 11 619 $269 798 Більше не відстежується
LEGN 31 березня 2026 р. 12 217 $265 598 25,3%
HALO 31 березня 2025 р. 5 538 $264 772 66,4%
INSP 31 грудня 2025 р. 3 562 $264 300 -35,2%
WFC 31 березня 2026 р. 2 833 $264 036 9,5%
ONC 31 березня 2025 р. 1 420 $262 288 38,4%
UBER 31 березня 2026 р. 3 169 $258 939 5,6%
SLV 31 березня 2026 р. 4 011 $258 389 Більше не відстежується
RWR 31 грудня 2025 р. 2 574 $258 173 Більше не відстежується
FSLR 30 червня 2025 р. 2 026 $256 147 32,9%
DUOL 31 березня 2026 р. 1 445 $253 598 45,3%
PINS 31 березня 2025 р. 8 602 $249 458 -25,0%
FMB 30 червня 2025 р. 4 936 $248 884
SDVY 30 червня 2025 р. 7 178 $240 469
CGXU 30 вересня 2025 р. 8 828 $239 502 Більше не відстежується
PTNQ 31 грудня 2025 р. 3 076 $238 482
KMI 31 грудня 2025 р. 8 391 $237 549 18,6%
EUSB 31 березня 2025 р. 5 577 $236 911 Більше не відстежується
SBUX 31 грудня 2025 р. 2 798 $236 711 28,0%
RPD 30 червня 2026 р. 42 301 $233 079 49,1%
ACES 31 березня 2025 р. 8 920 $232 277 Більше не відстежується
JKHY 30 вересня 2025 р. 1 286 $231 622 10,4%
CRM 30 червня 2026 р. 1 239 $231 247 28,8%
MJXXXX 31 березня 2025 р. 102 693 $230 032 Більше не відстежується
CGIE 30 вересня 2025 р. 6 866 $226 032 Більше не відстежується
DMXF 30 вересня 2025 р. 2 965 $220 708 14,5%
EMB 30 червня 2026 р. 2 336 $219 420
PG 31 грудня 2025 р. 1 422 $218 528 2,0%
ENB 31 грудня 2025 р. 4 314 $217 684 6,7%
JKHY 31 березня 2026 р. 1 180 $215 359 4,0%
DIVO 30 червня 2025 р. 5 279 $215 217 Більше не відстежується
XYZ 31 березня 2025 р. 2 510 $213 325 48,3%
CVS 31 березня 2026 р. 2 685 $213 093 33,2%
IJR 31 грудня 2025 р. 1 789 $212 543 Більше не відстежується
PTLC 31 березня 2026 р. 3 790 $210 648 Більше не відстежується
MJ 31 грудня 2025 р. 5 622 $210 150 Більше не відстежується
SOXX 31 березня 2025 р. 963 $207 517 174,0%
PANW 31 грудня 2025 р. 1 019 $207 489 94,9%
USMV 31 березня 2025 р. 2 311 $205 226 Більше не відстежується
FIW 31 березня 2025 р. 1 995 $203 604 Більше не відстежується
EXR 30 вересня 2025 р. 1 372 $202 288 5,8%
FIW 31 березня 2026 р. 1 851 $201 110 Більше не відстежується
GIS 31 березня 2026 р. 4 320 $200 880 5,6%
AXP 31 березня 2026 р. 543 $200 863 13,3%
ESGE 31 березня 2025 р. 6 008 $200 611
XSD 31 грудня 2025 р. 628 $200 407 Більше не відстежується
OSCR 30 червня 2025 р. 14 392 $188 679 47,0%
S 30 червня 2026 р. 12 969 $167 041 26,8%
NIO 30 червня 2025 р. 42 710 $162 725 31,8%
RXST 30 червня 2026 р. 25 867 $159 341 34,6%
NU 31 березня 2025 р. 15 229 $157 772 45,5%
ALVO 30 червня 2026 р. 44 213 $151 651 8,0%
STNE 31 березня 2025 р. 15 514 $123 647 -9,8%
LSPD 30 червня 2025 р. 13 653 $119 464 -10,2%
ASPS 31 березня 2025 р. 14 800 $9 730 -2,2%
EONR 31 березня 2026 р. 12 000 $4 609 Більше не відстежується