Tempus Wealth Planning, LLC

CIK 1806428 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів27,98%

Вага топ-25 активів46,00%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій69,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,64% Оцін. купівлі $55 692 485 · продажі $36 152 783

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 77,5% все ще утримуються

Нові позиції31

Збільшено138

Зменшено94

Закриті18

Вартість портфеля $511.4M #3 790 з 9 337 за вартістю 13F · топ 40.6%

Позиції 282

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 14,3%

Technology 8,6%

Healthcare 3,3%

Retail 3,0%

Communication Services 2,9%

Financials 2,7%

Consumer Discretionary 2,0%

Consumer Staples 0,6%

Energy 0,6%

Real Estate 0,5%

Consumer products 0,1%

Materials 0,0%

Інше/Невідоме 61,5%

Повний портфель 282 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
GE GE Aerospace Common Stock	$32 838 161	6,42%	87 866	$7 913 537	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$25 060 940	4,90%	21 331	$6 385 244	Вниз ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$12 483 285	2,44%	253 313	$2 007 483	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11 833 948	2,31%	59 143	$506 530	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11 727 674	2,29%	15 926	$3 508 236	Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 449 890	2,24%	495 023	$1 223 923	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 324 032	2,02%	35 679	$1 299 857	Вгору ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$9 713 518	1,90%	60 131	$3 556 253	Вгору ×1
SPY SPY	$8 864 745	1,73%	11 871	$1 997 172	Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$8 792 398	1,72%	100 050	$3 613 851	Вгору ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST	$8 676 295	1,70%	95 564	$1 044 794	Вниз ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 546 784	1,67%	290 411	$1 457 805	Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 039 452	1,57%	21 552	$149 282	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$7 411 764	1,45%	9 897	$1 740 595	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7 096 944	1,39%	16 873	$1 058 839	Вгору ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$6 693 359	1,31%	176 327	$706 158	Вгору ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 587 345	1,09%	201 709	$791 257	Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5 502 546	1,08%	23 255	$512 092	Вгору ×1
QLTY GMO ETF Trust	$5 373 576	1,05%	129 110	$588 555	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 188 874	1,01%	14 520	$1 088 305	Вгору ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 152 244	1,01%	165 667	$938 790	Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$4 998 099	0,98%	6 913	$2 622 658	Вниз ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$4 736 623	0,93%	92 966	$1 389 508	Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 686 266	0,92%	19 662	$570 412	Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 450 231	0,87%	131 508	$808 020	Вгору ×5
DYNF BlackRock ETF Trust	$4 161 101	0,81%	61 184	$1 194 622	Вгору ×6
IVW iShares Trust	$4 108 563	0,80%	29 874	$1 452 554	Вгору ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3 854 015	0,75%	83 511	$1 863 612	Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 841 308	0,75%	11 735	$439 415	Вгору ×2
IYW iShares Trust	$3 406 097	0,67%	13 504	$895 834	Вниз ×4
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3 399 150	0,66%	56 380	$1 773 144	Вгору ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$3 369 328	0,66%	36 767	$-3 890 600	Вниз ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 307 017	0,65%	58 552	$940 514	Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 275 910	0,64%	8 853	$431 251	Вниз ×3
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$3 193 884	0,62%	63 145	$13 936	Вгору ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$3 175 476	0,62%	23 831	$1 067 226	Вгору ×4
QLD ProShares Ultra QQQ	$3 111 898	0,61%	32 161
SSO ProShares Trust	$3 103 119	0,61%	46 054
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 052 170	0,60%	25 985	$1 049 066	Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 981 515	0,58%	26 325	$-395 218	Вниз ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 980 697	0,58%	56 495	$292 452	Вгору ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 954 957	0,58%	58 433	$2 746 747	Вгору ×1
IVE iShares Trust	$2 848 443	0,56%	12 545	$514 156	Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 820 013	0,55%	2 351	$702 606	Вгору ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 788 773	0,55%	101 521	$190 771	Вгору ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$2 654 032	0,52%	34 871	$1 655 192	Вгору ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF	$2 640 501	0,52%	18 640	$1 184 592	Вгору ×2
IWM iShares Trust	$2 638 489	0,52%	8 782	$467 889	Вгору ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$2 605 696	0,51%	25 634	$981 958	Вгору ×4
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$2 542 469	0,50%	67 781	$167 862	Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2 526 560	0,49%	29 236	$-228 465	Вниз ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$2 431 211	0,48%	95 267	$59 852	Вгору ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 419 383	0,47%	26 852	$719 473	Вгору ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$2 407 079	0,47%	4 862	$663 640	Вгору ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST	$2 395 115	0,47%	82 562	$-31 747	Вниз ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2 314 039	0,45%	24 200	$252 873	Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 293 810	0,45%	15 652	$15 295	Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 264 104	0,44%	6 252	$132 811	Вгору ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$2 245 959	0,44%	61 365	$1 149 606	Вгору ×1
UWM ProShares Trust	$2 235 868	0,44%	33 257		Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 229 855	0,44%	3 959	$85 218	Вгору ×6
GOVT iShares Trust	$2 201 813	0,43%	96 656	$1 105 614	Вгору ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2 175 235	0,43%	43 168	$206 658	Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 156 048	0,42%	8 489	$125 896	Вгору ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2 152 322	0,42%	19 505	$-324 536	Вниз ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$2 102 421	0,41%	39 879	$859 415	Вгору ×4
DSI iShares Trust	$2 096 770	0,41%	14 726	$299 474	Вниз ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$2 082 019	0,41%	46 808	$273 838	Вниз ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 997 459	0,39%	38 576	$191 054	Вгору ×6
EAGG iShares Trust	$1 965 869	0,38%	41 465	$32 250	Вгору ×6
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$1 954 302	0,38%	70 680	$-921 556	Вниз ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$1 948 914	0,38%	30 447	$-218 305
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 922 431	0,38%	12 300	$-55 334	Вниз ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 916 899	0,37%	12 653	$-79 287	Вгору ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1 902 770	0,37%	19 376	$80 833	Вгору ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1 890 216	0,37%	8 732	$192 291	Вгору ×6
MBB iShares MBS ETF	$1 876 954	0,37%	19 858	$541 378	Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 843 680	0,36%	1 971	$-141 952	Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 818 835	0,36%	31 921	$270 253	Вгору ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock	$1 732 726	0,34%	5 987	$472 275	Вгору ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 727 544	0,34%	72 954	$215 707	Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$1 722 213	0,34%	36 488	$273 059	Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 714 222	0,34%	7 691	$-26 679	Вгору ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 681 853	0,33%	27 365	$260 541	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$1 659 626	0,32%	21 523	$207 461	Вгору ×2
V Visa Inc.	$1 650 465	0,32%	4 811	$209 928	Вгору ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$1 649 719	0,32%	38 973	$329 441	Вниз ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$1 641 780	0,32%	6 000	$223 680
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 614 960	0,32%	44 699	$386 198	Вгору ×6
CGGE Capital Group Global Equity ETF	$1 595 241	0,31%	45 268	$153 570	Вниз ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST	$1 586 066	0,31%	60 468	$39 425	Вгору ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 575 720	0,31%	4 468	$205 022	Вгору ×3
AOA iShares Trust	$1 552 998	0,30%	15 912	$78 408	Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1 524 400	0,30%	30 264	$947 096	Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1 522 752	0,30%	54 287		Вгору ×1
FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 508 905	0,30%	22 081	$81 854	Вниз ×4
XTEN BondBloxx ETF Trust	$1 504 048	0,29%	32 998	$-42 738	Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1 476 620	0,29%	9 022	$188 515	Вниз ×2
IBHF iShares Trust	$1 465 204	0,29%	64 689	$-3 727 820	Вниз ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$1 413 774	0,28%	17 454	$624 355	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SCHZ	$11 449 890	2,24%	зростання ×6
SPYM	$8 792 398	1,72%	зростання ×3
SCHX	$8 546 784	1,67%	зростання ×5
TSLA	$7 096 944	1,39%	зростання ×3
CGBL	$6 693 359	1,31%	зростання ×6
GOOGL	$5 188 874	1,01%	зростання ×3
FNDX	$5 152 244	1,01%	зростання ×6
PVAL	$4 736 623	0,93%	зростання ×4
SCHG	$4 450 231	0,87%	зростання ×5
DYNF	$4 161 101	0,81%	зростання ×6
IVW	$4 108 563	0,80%	зростання ×6
IUSB	$3 854 015	0,75%	зростання ×3
AIRR	$3 175 476	0,62%	зростання ×4
FNDF	$2 980 697	0,58%	зростання ×6
IVE	$2 848 443	0,56%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
QLD	$3 111 898	32 161	0,61%
SSO	$3 103 119	46 054	0,61%
UWM	$2 235 868	33 257	0,44%
IALT	$1 522 752	54 287	0,30%
GGOV	$1 240 202	24 661	0,24%
SPHY	$1 229 147	52 438	0,24%
IUS	$952 877	14 530	0,19%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$849 924	3 796	0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$839 220	3 796	0,16%
JSCP	$622 408	13 202	0,12%
TFLR	$527 137	10 457	0,10%
MU	$461 716	400	0,09%
IDEQ	$403 305	11 500	0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 88160R901)	$386 995	9 600	0,08%
PYLD	$371 227	13 998	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
GE	Куплено більше	+32	+$7.9M
GEV	Скорочено	-64	+$6.4M
BIL	Скорочено	-42K	-$3.9M
IBHF	Скорочено	-162K	-$3.7M
SPYM	Куплено більше	+32K	+$3.6M
SPMO	Куплено більше	+5K	+$3.6M
QQQ	Куплено більше	+2K	+$3.5M
PPA	Скорочено	-16K	-$2.7M
AMAT	Скорочено	-37	+$2.6M
GMOI	Скорочено	-61K	-$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
QLD	31 березня 2026 р.	53 301	$3 752 923	60,9%
SSO	31 березня 2026 р.	63 698	$3 689 388
PULS	30 червня 2025 р.	36 652	$1 822 704
EFO	31 березня 2026 р.	22 953	$1 465 320
SPHY	31 березня 2026 р.	60 468	$1 431 278
JEPQ	31 грудня 2025 р.	21 510	$1 237 255
HON	30 червня 2026 р.	4 969	$1 123 250	-4,4%
RECS	31 березня 2026 р.	27 400	$1 119 016
IYLD	30 червня 2026 р.	49 000	$1 064 770
TFLR	31 березня 2026 р.	19 881	$1 021 967
RCL	30 вересня 2025 р.	3 179	$995 472	-14,2%
GPIQ	30 червня 2026 р.	20 000	$989 800
AVDV	31 грудня 2025 р.	10 127	$901 597
EET	31 грудня 2025 р.	9 235	$709 263
ELV	31 грудня 2025 р.	2 049	$662 073	10,2%
GRW	30 вересня 2025 р.	18 100	$634 043
FFLC	30 червня 2025 р.	14 021	$609 914
PYPL	31 грудня 2025 р.	9 087	$609 374	-9,6%
MOH	31 грудня 2025 р.	3 172	$606 994	9,2%
XOVR	31 березня 2026 р.	30 000	$604 200
ICVT	31 грудня 2025 р.	5 956	$595 898
HUM	30 вересня 2025 р.	2 402	$587 241	49,3%
EXR	30 червня 2026 р.	4 334	$568 317	-8,3%
ICVT	30 червня 2026 р.	5 528	$562 695
OEF	31 березня 2026 р.	1 612	$552 868
HLN	30 червня 2026 р.	54 779	$548 341	-5,7%
JOYT	30 червня 2026 р.	10 000	$531 666	4,9%
ROAM	30 червня 2026 р.	16 500	$511 620
EMXC	30 червня 2025 р.	8 975	$494 439
NE	30 червня 2025 р.	17 853	$423 116	53,3%
PPBI	30 вересня 2025 р.	20 000	$421 800	Більше не відстежується
EVH	30 червня 2025 р.	43 192	$409 028	-69,3%
TMDX	30 червня 2025 р.	6 058	$407 582	-40,5%
ETHA	31 грудня 2025 р.	12 659	$398 885
DKNG	31 березня 2026 р.	10 733	$369 859	-14,0%
ODD	30 червня 2025 р.	8 533	$369 138	-75,0%
SRPT	30 вересня 2025 р.	20 658	$353 252	-9,2%
COHR	30 червня 2025 р.	5 415	$351 650	277,8%
XLE	30 червня 2025 р.	3 737	$349 238	48,1%
RNG	30 червня 2025 р.	13 877	$343 595	176,1%
WTV	30 червня 2025 р.	4 135	$339 773
TBBB	30 червня 2025 р.	12 703	$338 916	89,7%
DD	30 червня 2026 р.	7 190	$329 302	-4,2%
KRYS	30 вересня 2025 р.	2 379	$327 017	82,6%
ENPH	31 березня 2026 р.	9 701	$310 917	-11,5%
FOLD	30 вересня 2025 р.	53 132	$304 446	Більше не відстежується
TTD	31 березня 2026 р.	7 921	$300 681	-47,3%
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX)	30 червня 2025 р.	16 657	$297 827	106,7%
CTSH	30 червня 2026 р.	4 847	$297 375	51,1%
DOX	30 червня 2026 р.	4 555	$297 259	15,0%
XAR	30 вересня 2025 р.	1 388	$292 785
DKNG	30 червня 2025 р.	8 800	$292 248	-56,7%
STIP	30 вересня 2025 р.	2 815	$289 692
DDOG	30 червня 2025 р.	2 904	$288 106	106,4%
VUSB	30 червня 2026 р.	5 700	$283 775
DXCM	31 березня 2026 р.	4 216	$279 816	35,9%
ACVA	30 червня 2025 р.	19 668	$277 122	-35,6%
CFLT	31 грудня 2025 р.	13 853	$274 289	Більше не відстежується
SYSB	31 березня 2026 р.	3 044	$273 229
FLUT	31 березня 2026 р.	1 269	$272 886	-26,6%
XBI	31 березня 2026 р.	2 237	$272 792	20,9%
IBHE	31 грудня 2025 р.	11 619	$269 798
LEGN	31 березня 2026 р.	12 217	$265 598	2,7%
INSP	31 грудня 2025 р.	3 562	$264 300	-24,1%
WFC	31 березня 2026 р.	2 833	$264 036	1,1%
UBER	31 березня 2026 р.	3 169	$258 939	-5,3%
SLV	31 березня 2026 р.	4 011	$258 389	-19,7%
RWR	31 грудня 2025 р.	2 574	$258 173	8,2%
FSLR	30 червня 2025 р.	2 026	$256 147	5,5%
DUOL	31 березня 2026 р.	1 445	$253 598	46,4%
FMB	30 червня 2025 р.	4 936	$248 884
SDVY	30 червня 2025 р.	7 178	$240 469
CGXU	30 вересня 2025 р.	8 828	$239 502
PTNQ	31 грудня 2025 р.	3 076	$238 482
KMI	31 грудня 2025 р.	8 391	$237 549	13,0%
SBUX	31 грудня 2025 р.	2 798	$236 711	12,5%
RPD	30 червня 2026 р.	42 301	$233 079	50,5%
JKHY	30 вересня 2025 р.	1 286	$231 622	-4,3%
CRM	30 червня 2026 р.	1 239	$231 247	49,8%
CGIE	30 вересня 2025 р.	6 866	$226 032
DMXF	30 вересня 2025 р.	2 965	$220 708	13,0%
EMB	30 червня 2026 р.	2 336	$219 420
PG	31 грудня 2025 р.	1 422	$218 528	1,1%
ENB	31 грудня 2025 р.	4 314	$217 684	-3,9%
JKHY	31 березня 2026 р.	1 180	$215 359	-9,8%
DIVO	30 червня 2025 р.	5 279	$215 217
CVS	31 березня 2026 р.	2 685	$213 093	20,4%
IJR	31 грудня 2025 р.	1 789	$212 543	15,1%
PTLC	31 березня 2026 р.	3 790	$210 648
MJ	31 грудня 2025 р.	5 622	$210 150	-17,0%
PANW	31 грудня 2025 р.	1 019	$207 489	118,9%
EXR	30 вересня 2025 р.	1 372	$202 288	-5,5%
FIW	31 березня 2026 р.	1 851	$201 110
GIS	31 березня 2026 р.	4 320	$200 880	-14,0%
AXP	31 березня 2026 р.	543	$200 863	0,1%
XSD	31 грудня 2025 р.	628	$200 407
OSCR	30 червня 2025 р.	14 392	$188 679	44,3%
S	30 червня 2026 р.	12 969	$167 041	47,7%
NIO	30 червня 2025 р.	42 710	$162 725	-1,7%
RXST	30 червня 2026 р.	25 867	$159 341	-2,9%
ALVO	30 червня 2026 р.	44 213	$151 651	47,7%
LSPD	30 червня 2025 р.	13 653	$119 464	-16,1%
EONR	31 березня 2026 р.	12 000	$4 609	Більше не відстежується