PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
$64,81
▼ -0,31 (-0,48%)
Зміна за 1 день
$64,81 – $67,35
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MFUS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,06% | ▼ -2,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,18% | ▼ -3,18% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$13.1M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$25.5M
Останні 12 місяців
+$54.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 883 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $10.2M | 3,52 | 73 089 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.9M | 1,70 | 43 640 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $4.7M | 1,64 | 18 673 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $4.5M | 1,56 | 32 241 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $4.5M | 1,54 | 17 523 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $4.4M | 1,53 | 32 504 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $4.3M | 1,49 | 5 960 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.3M | 1,47 | 9 835 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.2M | 1,46 | 11 208 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.1M | 1,42 | 3 442 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.9M | 1,35 | 6 121 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.9M | 1,34 | 33 164 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.7M | 1,27 | 22 209 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.7M | 1,26 | 14 576 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.2M | 1,11 | 11 131 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $3.1M | 1,07 | 11 006 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.0M | 1,05 | 23 711 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.9M | 0,99 | 2 696 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $2.8M | 0,98 | 5 687 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.8M | 0,95 | 33 309 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.5M | 0,86 | 2 153 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.3M | 0,80 | 54 606 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.2M | 0,77 | 7 423 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.2M | 0,77 | 15 230 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.2M | 0,77 | 6 149 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.1M | 0,74 | 89 103 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.0M | 0,71 | 16 196 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $2.0M | 0,70 | 5 413 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.0M | 0,69 | 96 929 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.0M | 0,69 | 7 630 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $1.9M | 0,67 | 2 007 | EC | IE |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.9M | 0,65 | 6 334 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.9M | 0,64 | 17 986 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.9M | 0,64 | 3 637 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.8M | 0,62 | 3 105 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.8M | 0,61 | 13 125 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.8M | 0,61 | 21 643 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.7M | 0,60 | 8 695 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $1.7M | 0,60 | 13 217 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.7M | 0,59 | 9 483 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.7M | 0,58 | 121 018 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.7M | 0,57 | 4 653 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.6M | 0,55 | 22 358 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 0,53 | 26 732 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.5M | 0,52 | 1 502 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.5M | 0,52 | 10 342 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 0,51 | 3 575 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.4M | 0,49 | 4 034 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.4M | 0,48 | 7 523 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.4M | 0,47 | 17 776 | EC | US |
Дивіденди 36 платежів
1,43%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,93Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,2400 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2200 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2500 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,2200 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2100 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2100 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2300 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,2300 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1710 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1600 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1600 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,2000 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,2100 |
| 03 липня 2023 р. | $0,2000 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,2100 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,2300 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,2000 |
| 01 липня 2022 р. | $0,1800 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,1800 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,1500 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,1500 |
| 01 липня 2021 р. | $0,1300 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,1300 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,1800 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,0300 |
| 01 липня 2020 р. | $0,2000 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,1700 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,3000 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,0500 |
| 01 липня 2019 р. | $0,1300 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,1100 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,2650 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,0800 |
| 02 липня 2018 р. | $0,1360 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,0210 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,2790 |
Інституційні власники (13F) 36 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,12% | 1 353 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,46% | 446 808 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,98% | 276 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 821 852 | 2,94% | 101 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 623 | 0,23% | 8 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |