Walkner Condon Financial Advisors LLC

CIK 1817494 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$871.4M
#2 675 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.3%
Позиції
344
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
35,33%
Вага топ-25 активів
57,03%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
49,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,83% Оцін. купівлі $74 600 344 · продажі $14 913 875

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% все ще утримуються

Нові позиції
38
Збільшено
186
Зменшено
97
Закриті
16

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
5,8%
Communication Services
1,5%
Financials
1,2%
Retail
1,0%
Healthcare
0,8%
Communications
0,5%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
87,1%

Повний портфель 344 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPDW $68 337 982 7,84% 1 356 118 $10 624 373 Вгору ×6
SPYM $49 149 127 5,64% 559 275 $7 954 419 Вгору ×5
JCPB $30 927 213 3,55% 658 867 $3 272 327 Вгору ×6
IJH $26 395 613 3,03% 342 324 $5 346 572 Вгору ×3
IVV $26 018 650 2,99% 34 743 $3 594 498 Вгору ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $23 486 498 2,70% 471 806 $1 828 159 Вгору ×6
AVEM $22 658 835 2,60% 234 831 $4 370 741 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 766 891 2,38% 71 768 $4 655 864 Вгору ×2
LGOV $20 061 878 2,30% 937 471 $1 926 798 Вгору ×1
UCON $20 060 739 2,30% 806 300 $1 730 289 Вгору ×4
VOO $19 646 949 2,25% 28 607 $4 281 283 Вгору ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $18 192 916 2,09% 193 707 $1 851 186 Вгору ×5
VGK $18 090 709 2,08% 204 324 $2 469 610 Вгору ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $17 695 801 2,03% 218 305 $3 419 991 Вгору ×6
IJR $15 140 238 1,74% 102 092 $3 847 620 Вгору ×6
VPL $11 195 951 1,28% 96 777 $2 428 288 Вгору ×1
VEA $11 124 837 1,28% 156 186 $1 772 057 Вгору ×5
SCHR $11 099 567 1,27% 450 208 $-167 308 Вниз ×1
EWJ $11 048 560 1,27% 118 458 $1 848 199 Вгору ×5
GLDM $10 923 209 1,25% 137 537 $-315 433 Вгору ×1
BWX $10 729 828 1,23% 494 885 $66 054 Вгору ×6
SCHX $10 400 141 1,19% 353 563 $1 795 511 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 552 676 0,98% 23 932 $1 844 439 Вгору ×4
VO $7 652 504 0,88% 94 980 $787 596 Вгору ×1
VWO $7 602 072 0,87% 127 359 $1 119 464 Вгору ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7 568 372 0,87% 77 071 $210 019 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 482 598 0,86% 20 060 $29 270 Вниз ×2
BWZ $7 335 459 0,84% 274 306 $538 771 Вгору ×5
VB $7 190 338 0,83% 23 721 $1 031 345 Вгору ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $6 849 767 0,79% 74 491 $1 409 597 Вгору ×5
PICB $6 830 929 0,78% 294 945 $1 312 715 Вгору ×4
SPY SPY $6 635 868 0,76% 8 886 $717 063 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 099 352 0,70% 30 483 $898 442 Вгору ×2
PYLD $5 757 677 0,66% 217 107 $305 116 Вгору ×5
CWI $5 720 601 0,66% 140 659 $634 462 Вгору ×1
JPST $5 699 393 0,65% 112 722 $851 256 Вгору ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $5 277 088 0,61% 87 369 $733 546 Вгору ×4
VTI $5 121 985 0,59% 13 842 $1 661 741 Вгору ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $4 792 119 0,55% 69 001 $960 080 Вниз ×1
USRT $4 773 052 0,55% 71 829 $801 868 Вгору ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $4 769 248 0,55% 176 312 $-47 667 Вгору ×5
IWM $4 649 448 0,53% 15 475 $838 132 Вгору ×1
VSS $4 323 948 0,50% 28 049 $468 536 Вгору ×4
LEMB $4 192 049 0,48% 98 812 $664 209 Вгору ×5
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $4 097 770 0,47% 48 437 $397 777 Вниз ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4 059 580 0,47% 73 570 $-14 449 Вниз ×1
CGDV $3 785 394 0,43% 76 814 $832 310 Вгору ×5
GUNR $3 705 606 0,43% 75 223 $-173 378 Вгору ×3
SPMD $3 703 933 0,43% 54 824 $586 516 Вгору ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 538 810 0,41% 3 783 $-521 523 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 522 513 0,40% 44 597 $-4 916 Вгору ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 040413955) $3 315 648 0,38% 16 800 Опціон пут Вгору ×1
GLTR $3 274 309 0,38% 18 082 $-490 650 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 243 979 0,37% 13 611 $546 777 Вгору ×2
JMUB $3 243 338 0,37% 64 028 $305 976 Вгору ×6
SPSM $3 220 784 0,37% 55 849 $563 863 Вгору ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 150 594 0,36% 18 546 $894 389 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 008 593 0,35% 40 983 $286 754 Вгору ×2
GLD $2 998 982 0,34% 8 141 $-432 150 Вгору ×1
SCHE $2 947 335 0,34% 81 325 $454 526 Вгору ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2 916 444 0,33% 31 232 $85 282 Вниз ×5
VIG $2 893 768 0,33% 12 230 $141 494 Вниз ×2
IAU $2 807 386 0,32% 37 179 $-468 111 Вгору ×1
SPEM $2 733 466 0,31% 52 790 $-20 782 Вниз ×2
VFMF $2 718 790 0,31% 15 363 $247 515 Вниз ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2 701 285 0,31% 60 243 $310 843 Вгору ×4
JEPI $2 611 556 0,30% 46 239 $-549 995 Вниз ×6
BIL $2 597 127 0,30% 28 341 $-1 207 728 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 571 977 0,30% 18 812 $-209 938 Вгору ×1
ITOT $2 558 505 0,29% 15 575 $-17 057 Вниз ×3
FEZ $2 428 044 0,28% 35 353 $-142 254 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 325 801 0,27% 6 157 $600 597 Вгору ×6
JMST $2 314 125 0,27% 45 375 $-180 173 Вниз ×2
SUB $2 297 853 0,26% 21 582 $822 Вгору ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2 273 966 0,26% 11 859 $625 732 Вгору ×3
MFEM $2 237 084 0,26% 79 232 $271 861 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 206 177 0,25% 6 254 $601 414 Вгору ×3
VBR $2 123 004 0,24% 8 737 $226 411 Вгору ×1
VYM $2 113 019 0,24% 13 371 $154 841 Вгору ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2 097 342 0,24% 15 798 $163 485 Вниз ×1
VUG $1 940 360 0,22% 22 526 $60 319 Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 906 573 0,22% 44 195 $188 016 Вгору ×4
IEUR $1 883 670 0,22% 25 078 $118 889 Вниз ×2
SLVP $1 856 377 0,21% 60 213 $-282 052 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 842 363 0,21% 1 536 $494 875 Вгору ×6
SCHO $1 800 113 0,21% 74 570 $-66 049 Вниз ×1
VTV $1 795 229 0,21% 8 238 $272 545 Вгору ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 782 729 0,20% 30 226 $-20 981 Вниз ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $1 766 086 0,20% 60 441 $402 434 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) $1 747 739 0,20% 34 171 Вгору ×1
IWF $1 735 400 0,20% 13 976 $245 558 Вгору ×3
SCHC $1 662 690 0,19% 34 553 $54 090 Вгору ×1
EMNT $1 661 571 0,19% 16 794 $9 029 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 646 668 0,19% 2 236 $288 502 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 623 937 0,19% 3 861 $84 892 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 607 501 0,18% 3 366 $578 781 Вгору ×6
USEW $1 587 206 0,18% 28 430 $-612 591 Вниз ×2
MFDX $1 529 229 0,18% 36 725 $78 188 Вгору ×3
BRKB $1 521 186 0,17% 3 040 $108 984 Вгору ×6
BUFD $1 508 736 0,17% 50 765 $-45 320 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SPDW $68 337 982 7,84% зростання ×6
SPYM $49 149 127 5,64% зростання ×5
JCPB $30 927 213 3,55% зростання ×6
IJH $26 395 613 3,03% зростання ×3
LMBS $23 486 498 2,70% зростання ×6
AVEM $22 658 835 2,60% зростання ×5
UCON $20 060 739 2,30% зростання ×4
FTCS $18 192 916 2,09% зростання ×5
VGK $18 090 709 2,08% зростання ×4
RDVY $17 695 801 2,03% зростання ×6
IJR $15 140 238 1,74% зростання ×6
VEA $11 124 837 1,28% зростання ×5
EWJ $11 048 560 1,27% зростання ×5
BWX $10 729 828 1,23% зростання ×6
GOOGL $8 552 676 0,98% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 040413955) $3 315 648 16 800 0,38%
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) $1 747 739 34 171 0,20%
PMBS $420 718 8 520 0,05%
QUAL $406 604 1 853 0,05%
PANW $397 629 1 166 0,05%
WDC $351 296 550 0,04%
STX $329 065 341 0,04%
AVDE $326 026 3 655 0,04%
UNH $316 710 762 0,04%
NOK $285 082 21 467 0,03%
CRWD $284 651 373 0,03%
PSCT $282 782 3 060 0,03%
IVE $271 127 1 194 0,03%
SNDK $268 300 118 0,03%
DYNF $267 264 3 930 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPDW Куплено більше +92K +$10.6M
SPYM Куплено більше +21K +$8.0M
IJH Куплено більше +31K +$5.3M
AAPL Куплено більше +8K +$4.7M
AVEM Куплено більше +8K +$4.4M
VOO Куплено більше +3K +$4.3M
IJR Куплено більше +11K +$3.8M
IVV Куплено більше +414 +$3.6M
RDVY Куплено більше +9K +$3.4M
JCPB Куплено більше +71K +$3.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
JNK 31 березня 2025 р. 32 217 $3 075 765 Більше не відстежується
TBIL 30 червня 2025 р. 36 840 $1 842 368
VEEV 31 березня 2025 р. 8 059 $1 692 933 6,9%
TLH 30 вересня 2025 р. 12 015 $1 220 724 Більше не відстежується
FISR 31 березня 2025 р. 45 467 $1 153 066 Більше не відстежується
SPIB 31 березня 2025 р. 33 420 $1 094 839 Більше не відстежується
CERY 31 березня 2025 р. 41 169 $1 065 660 Більше не відстежується
EBND 31 березня 2025 р. 54 232 $1 059 151 Більше не відстежується
EXAS 31 березня 2026 р. 11 217 $1 030 096 Більше не відстежується
GEW 30 червня 2026 р. 18 944 $955 288
GOF 31 березня 2025 р. 47 200 $720 272 -41,4%
EMHC 31 березня 2025 р. 28 336 $673 830 Більше не відстежується
PDI 31 березня 2025 р. 35 891 $658 240 -24,2%
JPIE 31 березня 2025 р. 12 942 $590 414 Більше не відстежується
SOFI 31 березня 2025 р. 36 355 $559 867 60,4%
UDI 30 вересня 2025 р. 18 276 $547 768 Більше не відстежується
VONG 31 грудня 2025 р. 4 289 $516 825
IBIT 30 червня 2026 р. 13 208 $507 451
ESIX 30 вересня 2025 р. 14 372 $422 844 Більше не відстежується
MSTR 31 грудня 2025 р. 1 238 $398 896 -20,8%
BNDX 31 грудня 2025 р. 7 417 $366 845
TBLUXXXX 30 вересня 2025 р. 6 849 $362 389 Більше не відстежується
REMX 31 березня 2025 р. 9 251 $360 866 Більше не відстежується
FFBC 31 березня 2026 р. 13 872 $347 077 18,7%
CCD 31 березня 2025 р. 14 272 $346 873 19,5%
FTA 31 березня 2025 р. 4 489 $343 229
RWO 30 червня 2025 р. 7 846 $342 399 Більше не відстежується
UNH 31 березня 2026 р. 1 035 $341 664 43,1%
AGGY 30 вересня 2025 р. 7 749 $338 089 Більше не відстежується
SUSC 31 березня 2025 р. 14 831 $336 960
FMB 30 червня 2025 р. 6 605 $332 937
FTSL 30 червня 2025 р. 7 208 $329 056
FDN 31 березня 2025 р. 1 303 $316 851 Більше не відстежується
FVD 31 березня 2025 р. 7 254 $316 565 Більше не відстежується
DIV 30 червня 2026 р. 16 748 $316 533 Більше не відстежується
STRK 30 вересня 2025 р. 2 594 $313 900 -22,2%
INDA 30 вересня 2025 р. 5 600 $311 808 Більше не відстежується
ACN 31 березня 2026 р. 1 130 $303 179 -7,9%
TIPX 31 березня 2025 р. 16 354 $302 385 Більше не відстежується
TMSL 30 червня 2025 р. 9 725 $296 418 Більше не відстежується
DGRW 31 грудня 2025 р. 3 329 $296 148
FSMB 31 березня 2025 р. 14 855 $294 723 Більше не відстежується
SRLN 31 березня 2025 р. 6 958 $290 357 Більше не відстежується
TM 30 червня 2026 р. 1 377 $283 786 17,4%
BITB 30 червня 2026 р. 7 494 $275 854 Більше не відстежується
ESGV 31 березня 2025 р. 2 620 $274 812 Більше не відстежується
IGRO 31 березня 2025 р. 4 010 $272 520 Більше не відстежується
ISRG 30 червня 2026 р. 578 $266 452 -6,1%
NGG 30 червня 2026 р. 3 138 $265 475 -2,3%
AGG 30 червня 2026 р. 2 635 $261 576 Більше не відстежується
RING 30 червня 2025 р. 6 810 $261 232
FSIG 30 червня 2025 р. 13 789 $261 164 Більше не відстежується
FAAR 30 червня 2025 р. 9 026 $261 032
ABT 31 березня 2026 р. 2 041 $255 717 11,4%
SPGI 31 березня 2026 р. 477 $249 275 2,0%
BCAT 30 червня 2026 р. 17 613 $248 872 -0,8%
CMI 31 березня 2026 р. 479 $244 506 11,3%
MSTY 30 червня 2025 р. 11 924 $242 415 Більше не відстежується
RDVI 30 вересня 2025 р. 9 750 $240 923 Більше не відстежується
DHR 31 березня 2026 р. 1 045 $239 221 12,9%
UFO 30 червня 2025 р. 10 828 $238 974
QUAL 31 березня 2026 р. 1 192 $236 755 Більше не відстежується
DXYZ 30 вересня 2025 р. 6 200 $236 158 58,4%
BSV 30 червня 2026 р. 2 961 $232 156 Більше не відстежується
LOW 31 березня 2026 р. 945 $227 896 -7,9%
LIN 31 грудня 2025 р. 479 $227 529 14,4%
BX 31 березня 2026 р. 1 475 $227 357 24,6%
SPYV 30 вересня 2025 р. 4 303 $225 219 Більше не відстежується
SHYD 30 червня 2025 р. 9 999 $224 878 Більше не відстежується
AMD 31 березня 2025 р. 1 847 $223 119 358,2%
HSY 30 червня 2026 р. 1 057 $219 749 7,2%
GBTC 30 вересня 2025 р. 2 588 $219 540 Більше не відстежується
FCX 31 грудня 2025 р. 5 597 $219 514 51,8%
TLH 31 березня 2025 р. 2 166 $215 604 Більше не відстежується
BX 31 березня 2025 р. 1 250 $215 525 2,5%
GBTC 31 березня 2025 р. 2 908 $215 250 Більше не відстежується
PBTP 30 червня 2025 р. 8 218 $213 358 Більше не відстежується
RDVI 31 березня 2026 р. 8 100 $212 544 Більше не відстежується
ACWV 31 березня 2025 р. 1 945 $212 394 Більше не відстежується
JPEM 30 вересня 2025 р. 3 754 $211 774 Більше не відстежується
APP 31 березня 2026 р. 312 $210 232 -24,5%
FDN 31 березня 2026 р. 779 $209 691 Більше не відстежується
SGOL 30 червня 2026 р. 4 697 $209 580 Більше не відстежується
ETN 31 грудня 2025 р. 557 $208 457 32,1%
TTD 31 березня 2025 р. 1 750 $205 678 -75,8%
AFL 31 грудня 2025 р. 1 840 $205 548 6,1%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 097 $205 443 -4,3%
DNUT 31 березня 2025 р. 20 685 $205 402 -27,5%
NEM 30 червня 2026 р. 1 882 $203 727 40,1%
DFAR 30 червня 2026 р. 8 600 $203 390 Більше не відстежується
INTU 30 вересня 2025 р. 258 $203 246 -47,2%
MTGP 30 червня 2025 р. 4 625 $202 691 Більше не відстежується
SCHM 31 грудня 2025 р. 6 822 $202 204 Більше не відстежується
SPHY 31 березня 2025 р. 8 590 $201 607 Більше не відстежується
NOW 30 вересня 2025 р. 196 $201 540 -29,5%
PSCE 31 березня 2025 р. 4 157 $201 154
CERY 31 грудня 2025 р. 6 985 $200 120 Більше не відстежується
PFLT 31 березня 2025 р. 17 500 $191 275 -34,2%
BIT 30 червня 2026 р. 14 243 $178 322 -5,0%
ECAT 30 червня 2026 р. 10 669 $144 882 -3,2%
GLO 31 березня 2025 р. 19 000 $97 280 Більше не відстежується
GLQ 31 березня 2025 р. 13 000 $86 580 Більше не відстежується
LWLG 31 березня 2025 р. 37 945 $79 684 516,7%
XFLT 31 березня 2026 р. 15 435 $74 086 13,0%
IGR 31 березня 2025 р. 14 132 $67 975 -10,0%
CCIF 31 грудня 2025 р. 11 633 $67 704 -41,3%
OXLCXXXX 30 вересня 2025 р. 10 099 $42 416 Більше не відстежується