WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1812177 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $396.2M
- Позиції
- 142
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 388 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,48%
- Вага топ-25 активів
- 77,13%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 28,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,71% Оцін. купівлі $52 403 812 · продажі $13 668 192
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 77
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
8,3%
Technology
7,0%
Industrials
4,5%
Retail
3,2%
Financial Services
2,5%
Consumer Staples
2,3%
Communication Services
1,4%
Communications
1,1%
Financials
1,0%
Real Estate
0,9%
Energy
0,6%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
66,1%
Повний портфель 142 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STPZ | $32 319 237 | 8,16% | 605 911 | Вгору ×1 | |||
| BILZ | $28 723 584 | 7,25% | 284 589 | $539 598 | Вгору ×4 | ||
| JQUA | $26 839 117 | 6,77% | 371 322 | $4 487 557 | Вгору ×3 | ||
| CAPE | $26 207 257 | 6,61% | 807 928 | $1 174 002 | Вниз ×2 | ||
| FMDE | $18 100 357 | 4,57% | 446 041 | $2 776 736 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $16 879 573 | 4,26% | 174 990 | $918 881 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $15 318 579 | 3,87% | 71 996 | $2 256 850 | Вгору ×3 | ||
| RSPH | $15 105 480 | 3,81% | 455 121 | $1 808 399 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $14 850 891 | 3,75% | 468 335 | $670 710 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 578 971 | 3,43% | 46 928 | $2 098 967 | Вгору ×2 | ||
| USMF | $10 437 187 | 2,63% | 192 415 | $-7 246 273 | Вниз ×1 | ||
| MFUS | $9 344 598 | 2,36% | 139 119 | Вгору ×1 | |||
| RSPT | $8 671 650 | 2,19% | 134 444 | $2 866 796 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $8 271 075 | 2,09% | 114 956 | $757 640 | Вгору ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $7 857 841 | 1,98% | 50 139 | $220 024 | Вгору ×2 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $6 991 281 | 1,76% | 24 979 | $-2 448 533 | Вгору ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $6 857 221 | 1,73% | 54 276 | $-636 186 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6 375 127 | 1,61% | 12 514 | $-1 076 208 | Вгору ×3 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $6 283 355 | 1,59% | 119 866 | $-278 630 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 182 526 | 1,56% | 48 113 | $475 455 | Вгору ×3 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $4 897 822 | 1,24% | 42 549 | $-33 934 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 383 728 | 1,11% | 37 321 | $1 461 940 | Вниз ×6 | ||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $3 872 344 | 0,98% | 28 870 | $-207 524 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $3 863 149 | 0,98% | 5 625 | $717 094 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 374 754 | 0,85% | 14 159 | $537 295 | Вгору ×3 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $3 357 280 | 0,85% | 10 547 | $555 578 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 251 420 | 0,82% | 9 098 | $179 309 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $3 178 437 | 0,80% | 4 244 | $445 611 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 083 302 | 0,78% | 6 003 | $87 086 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 957 749 | 0,75% | 7 929 | $39 692 | Вгору ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 877 957 | 0,73% | 119 517 | $-507 223 | Вниз ×2 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $2 845 835 | 0,72% | 103 485 | $-961 188 | Вгору ×2 | ||
| AKRE | $2 680 972 | 0,68% | 50 404 | $-262 192 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 563 383 | 0,65% | 7 831 | $266 753 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $2 464 096 | 0,62% | 6 735 | $320 287 | Вниз ×5 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $2 355 462 | 0,59% | 11 066 | $-72 749 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $2 300 400 | 0,58% | 9 489 | $271 779 | Вниз ×6 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $2 146 825 | 0,54% | 55 431 | $-1 346 612 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 638 251 | 0,41% | 4 337 | $305 729 | Вгору ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1 467 966 | 0,37% | 32 542 | $695 194 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 434 047 | 0,36% | 4 059 | $283 842 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 357 881 | 0,34% | 3 958 | $161 492 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 357 446 | 0,34% | 1 843 | $632 304 | Вгору ×1 | ||
| EUSA | $1 311 772 | 0,33% | 11 488 | $144 063 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 195 475 | 0,30% | 4 251 | $146 207 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 141 080 | 0,29% | 9 170 | $-619 249 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $1 100 576 | 0,28% | 2 974 | $149 136 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 030 292 | 0,26% | 7 026 | $-8 703 | Вниз ×2 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $995 249 | 0,25% | 45 362 | $125 386 | Вгору ×1 | ||
| IAUM | $974 564 | 0,25% | 24 358 | $-162 955 | |||
| IOO | $949 660 | 0,24% | 6 952 | $185 189 | Вгору ×1 | ||
| VO | $914 207 | 0,23% | 11 347 | $184 605 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $897 535 | 0,23% | 11 640 | $131 474 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $829 536 | 0,21% | 4 146 | $296 800 | Вгору ×2 | ||
| MOAT | $824 802 | 0,21% | 7 934 | $92 798 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $817 707 | 0,21% | 3 250 | $162 219 | Вгору ×2 | ||
| WTV | $811 510 | 0,20% | 7 978 | $125 476 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $795 664 | 0,20% | 7 212 | $125 147 | Вгору ×1 | ||
| UTG | $784 267 | 0,20% | 19 260 | $27 734 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $768 730 | 0,19% | 1 365 | $-4 926 | Вгору ×1 | ||
| SPGP | $764 260 | 0,19% | 6 250 | $125 889 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $734 009 | 0,19% | 8 882 | $27 550 | Вгору ×1 | ||
| GRNY | $731 343 | 0,18% | 26 450 | $44 508 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $717 876 | 0,18% | 4 903 | $112 915 | Вгору ×1 | ||
| XMMO | $681 497 | 0,17% | 4 006 | $23 881 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $681 438 | 0,17% | 568 | $160 902 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $644 309 | 0,16% | 5 409 | $157 133 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $633 144 | 0,16% | 13 321 | $87 918 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $627 694 | 0,16% | 5 542 | $-59 142 | Вгору ×2 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $564 798 | 0,14% | 40 142 | $6 021 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $559 043 | 0,14% | 9 924 | $-6 792 | Вгору ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $541 858 | 0,14% | 28 340 | $-3 680 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $534 653 | 0,13% | 572 | $77 273 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $532 401 | 0,13% | 2 096 | $46 398 | Вгору ×4 | ||
| IDMO | $529 123 | 0,13% | 8 776 | $-9 938 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $522 385 | 0,13% | 1 242 | $67 363 | Вгору ×2 | ||
| SLV | $513 900 | 0,13% | 9 611 | $-140 994 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $509 741 | 0,13% | 878 | ||||
| IVW | $497 976 | 0,13% | 3 621 | $87 677 | Вниз ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $486 110 | 0,12% | 1 301 | $193 132 | Вгору ×2 | ||
| VOE | $482 841 | 0,12% | 2 444 | $32 491 | |||
| BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest | $482 158 | 0,12% | 9 508 | $142 055 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $463 862 | 0,12% | 927 | $34 020 | Вгору ×1 | ||
| SPYX | $450 252 | 0,11% | 7 369 | $60 339 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $447 102 | 0,11% | 599 | $58 234 | Вгору ×4 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $435 520 | 0,11% | 55 269 | $18 792 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $430 367 | 0,11% | 1 220 | $-129 225 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $430 299 | 0,11% | 1 009 | $57 062 | Вгору ×1 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $423 997 | 0,11% | 4 195 | $18 285 | Вгору ×1 | ||
| SA Seabridge Gold, Inc. Ordinary Shares (Canada) | $414 285 | 0,10% | 16 095 | $-41 847 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $404 512 | 0,10% | 1 497 | $-62 049 | Вниз ×1 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $398 497 | 0,10% | 36 030 | $10 425 | Вгору ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $393 440 | 0,10% | 14 260 | $24 385 | |||
| NEM Newmont Corporation | $381 418 | 0,10% | 4 084 | $-60 309 | Вгору ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $381 308 | 0,10% | 10 373 | $-20 825 | Вниз ×1 | ||
| IJK | $379 638 | 0,10% | 3 231 | $49 198 | Вниз ×6 | ||
| JEPI | $374 963 | 0,09% | 6 639 | $4 491 | Вгору ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $368 905 | 0,09% | 2 435 | $-60 254 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $363 546 | 0,09% | 309 | $150 190 | Вгору ×1 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $354 516 | 0,09% | 6 002 | $12 184 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BILZ | $28 723 584 | 7,25% | зростання ×4 |
| JQUA | $26 839 117 | 6,77% | зростання ×3 |
| RSP | $15 318 579 | 3,87% | зростання ×3 |
| RSPH | $15 105 480 | 3,81% | зростання ×6 |
| SCHD | $14 850 891 | 3,75% | зростання ×5 |
| MO | $8 271 075 | 2,09% | зростання ×3 |
| LMT | $6 375 127 | 1,61% | зростання ×3 |
| MRK | $6 182 526 | 1,56% | зростання ×3 |
| DG | $4 897 822 | 1,24% | зростання ×3 |
| HLI | $3 872 344 | 0,98% | зростання ×3 |
| AMZN | $3 374 754 | 0,85% | зростання ×3 |
| PSA | $3 357 280 | 0,85% | зростання ×3 |
| MA | $3 083 302 | 0,78% | зростання ×3 |
| HPE | $1 467 966 | 0,37% | зростання ×6 |
| ACN | $1 141 080 | 0,29% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| STPZ | $32 319 237 | 605 911 | 8,16% |
| MFUS | $9 344 598 | 139 119 | 2,36% |
| AMD | $509 741 | 878 | 0,13% |
| PANW | $328 402 | 963 | 0,08% |
| ONTO | $321 683 | 850 | 0,08% |
| DAVE | $318 937 | 856 | 0,08% |
| CAT | $254 379 | 239 | 0,06% |
| AMAT | $247 989 | 343 | 0,06% |
| ALL | $221 608 | 931 | 0,06% |
| CRWD | $215 206 | 282 | 0,05% |
| NZF | $151 805 | 11 972 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| USMF | Скорочено | -166K | -$7.2M |
| JQUA | Куплено більше | +7K | +$4.5M |
| RSPT | Куплено більше | +6K | +$2.9M |
| FMDE | Куплено більше | +20K | +$2.8M |
| HII | Куплено більше | +131 | -$2.4M |
| RSP | Куплено більше | +4K | +$2.3M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$2.1M |
| RSPH | Куплено більше | +15K | +$1.8M |
| CSCO | Скорочено | -336 | +$1.5M |
| MKTX | Скорочено | -7K | -$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 30 червня 2025 р. | 55 240 | $7 123 763 | Більше не відстежується |
| JNPR | 30 вересня 2025 р. | 157 637 | $6 294 445 | Більше не відстежується |
| LYB | 30 вересня 2025 р. | 40 834 | $2 362 678 | 39,4% |
| FDL | 31 березня 2025 р. | 54 022 | $2 174 928 | Більше не відстежується |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 38 985 | $1 983 552 | 27,1% |
| FLO | 31 березня 2026 р. | 156 573 | $1 703 512 | -12,3% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 7 125 | $1 208 879 | 21,7% |
| IWY | 30 червня 2025 р. | 5 545 | $1 169 589 | Більше не відстежується |
| LKQ | 31 березня 2026 р. | 20 303 | $613 149 | -11,5% |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 5 950 | $604 282 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 2 612 | $476 481 | -2,7% |
| KMI | 30 вересня 2025 р. | 15 508 | $455 939 | 11,5% |
| IGM | 30 червня 2025 р. | 3 646 | $330 610 | Більше не відстежується |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 2 758 | $311 930 | 53,4% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 2 606 | $306 283 | -75,8% |
| GBTC | 31 березня 2026 р. | 4 337 | $296 477 | Більше не відстежується |
| FSCO | 31 березня 2026 р. | 45 650 | $287 595 | 1,5% |
| EFA | 30 червня 2025 р. | 3 304 | $270 054 | Більше не відстежується |
| MFIC | 31 грудня 2025 р. | 22 271 | $267 029 | -14,2% |
| QLD | 30 червня 2025 р. | 2 870 | $255 086 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 5 046 | $253 329 | 16,8% |
| GLXY | 31 березня 2026 р. | 11 108 | $248 375 | 35,6% |
| HYB | 31 березня 2025 р. | 30 175 | $246 530 | Більше не відстежується |
| QBTS | 31 грудня 2025 р. | 9 566 | $236 376 | Більше не відстежується |
| T | 31 грудня 2025 р. | 8 312 | $234 725 | 2,1% |
| DAVE | 30 вересня 2025 р. | 856 | $229 759 | 68,5% |
| PHT | 30 вересня 2025 р. | 26 900 | $217 621 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 7 560 | $217 039 | 7,8% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 2 200 | $215 534 | -4,3% |
| ARCC | 31 грудня 2025 р. | 10 552 | $215 357 | -2,0% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 173 | $207 816 | -15,1% |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 1 136 | $206 707 | 101,6% |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 1 003 | $205 254 | 69,0% |
| AMLP | 30 вересня 2025 р. | 4 185 | $204 479 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 949 | $203 342 | 131,4% |
| B | 30 червня 2026 р. | 4 980 | $203 138 | 28,5% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 541 | $200 099 | 10,8% |
| FSK | 31 грудня 2025 р. | 11 219 | $167 498 | -19,6% |
| NCZXXXX | 31 березня 2025 р. | 34 800 | $108 924 | Більше не відстежується |
| NRO | 31 березня 2026 р. | 32 700 | $99 408 | Більше не відстежується |
| GDRX | 31 грудня 2025 р. | 10 027 | $42 414 | 30,1% |
| DAVEW | 30 червня 2026 р. | 36 837 | $11 047 | 133,8% |
| UTFRT | 31 грудня 2025 р. | 12 275 | $957 | Більше не відстежується |