Розбивка за секторами

04
Technology 2,1%
Communication Services 1,2%
Retail 0,8%
Energy 0,7%
Financials 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
Industrials 0,1%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 94,0%

Повний портфель 126 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAU Dimensional ETF Trust $58 041 013 12,26% 1 126 791 $7 275 565 Вгору ×1
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF $30 638 699 6,47% 679 990 $4 022 640 Вгору ×1
MFUS PIMCO Equity Series $28 953 189 6,12% 446 808 $2 511 700 Вниз ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $24 470 622 5,17% 267 001 $2 840 615 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $24 439 297 5,16% 591 035 $1 676 338 Вгору ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $20 600 415 4,35% 551 255 $2 112 259 Вгору ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $17 548 714 3,71% 364 914 $1 820 507 Вгору ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $17 373 022 3,67% 218 666 $-1 373 323 Вгору ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $14 783 915 3,12% 478 909 $660 897 Вгору ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12 986 056 2,74% 165 301 $793 160 Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $12 079 390 2,55% 231 539 $-659 056 Вниз ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $11 685 416 2,47% 99 892 $263 678 Вгору ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 078 072 2,13% 160 147 $912 851 Вгору ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $9 910 028 2,09% 253 097 $-497 946 Вниз ×2
MFDX PIMCO Equity Series $8 681 154 1,83% 211 092 $266 748 Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $7 759 477 1,64% 175 594 $461 321 Вниз ×6
DFIP Dimensional ETF Trust $7 479 647 1,58% 181 479 $-45 840 Вгору ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $7 160 548 1,51% 170 408 $43 207 Вгору ×1
NFRA FlexShares Trust $6 893 062 1,46% 105 302 $269 183 Вгору ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $6 235 666 1,32% 247 742 $-106 300 Вниз ×2
MFEM PIMCO Equity Series $6 115 504 1,29% 228 959 $440 245 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 061 293 1,28% 18 162 $1 280 743 Вниз ×5
GUNR FlexShares Trust $5 953 359 1,26% 116 916 $-427 861 Вгору ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $5 848 334 1,24% 156 540 $-50 887 Вниз ×6
GAA Cambria ETF Trust $5 775 035 1,22% 165 600 $86 461 Вниз ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $5 197 688 1,10% 57 567 $580 996 Вниз ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 192 093 1,10% 106 113 $527 888 Вгору ×1
MUB iShares Trust $4 404 738 0,93% 41 328 $5 159 Вниз ×1
PAVE Global X Funds $4 038 642 0,85% 71 734 $426 577 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 728 232 0,79% 29 743 $635 513 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 636 642 0,77% 12 702 $588 314 Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 293 610 0,70% 25 909 $447 479 Вгору ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $3 028 644 0,64% 80 187 $74 791 Вниз ×6
DBND DoubleLine ETF Trust $2 969 995 0,63% 65 599 $-258 024 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 570 945 0,54% 10 399 $338 140 Вниз ×2
AGG iShares Trust $2 457 455 0,52% 25 025 $53 511 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 269 774 0,48% 6 161 $-454 784 Вниз ×3
KOMP SPDR SERIES TRUST $2 224 749 0,47% 33 787 $250 617 Вгору ×1
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF $2 167 815 0,46% 52 668 $402 964 Вгору ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $2 097 502 0,44% 22 911 $-546 303 Вниз ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 092 214 0,44% 5 701 $222 029 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 982 575 0,42% 5 728 $266 863 Вниз ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 930 835 0,41% 12 457 $144 623 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 880 671 0,40% 9 273 $127 712 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 655 133 0,35% 4 773 $201 681 Вниз ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 649 962 0,35% 16 088 $84 265 Вгору ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1 638 699 0,35% 60 424 $-285 440 Вниз ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 601 440 0,34% 60 984 $158 138 Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 564 958 0,33% 15 646 $147 582 Вниз ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 317 791 0,28% 24 233 $152 348 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 264 242 0,27% 1 957 $-302 395 Вниз ×1
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF $1 218 896 0,26% 17 383 $233 735 Вниз ×4
BILS SPDR SERIES TRUST $1 184 172 0,25% 11 924 $-519 886 Вниз ×6
RAAX VanEck ETF Trust $1 154 058 0,24% 29 343 $35 366 Вгору ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $1 070 355 0,23% 36 947 $-25 787 Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 065 971 0,23% 2 799 $164 516 Вгору ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 063 789 0,22% 6 873 $97 213 Вниз ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 058 137 0,22% 12 409 $139 667 Вгору ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $1 056 233 0,22% 38 961 $107 786 Вниз ×6
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $1 031 116 0,22% 13 934 Вгору ×1
CAOS EA Series Trust $925 706 0,20% 10 213 $92 169 Вгору ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $893 114 0,19% 23 722 $89 438 Вниз ×6
PFFD Global X Funds $863 673 0,18% 46 459 $480 273 Вгору ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $859 263 0,18% 1 258 $-297 191 Вниз ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $853 853 0,18% 14 551 $310 137 Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $833 529 0,18% 5 656 $28 223 Вгору ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $823 917 0,17% 1 982 $-65 724
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $819 331 0,17% 16 589 $226 853 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $799 070 0,17% 2 029 $-377 003 Вниз ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $736 000 0,16% 1 $19 500
IVV iShares Trust $685 027 0,14% 917 $84 468 Вгору ×1
HAP VanEck ETF Trust $674 941 0,14% 9 703 $-51 214 Вниз ×2
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF $673 554 0,14% 20 239 $131 700 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $658 585 0,14% 1 776 $91 668 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $576 603 0,12% 5 151 $161 719 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $528 694 0,11% 562 $-162 820 Вниз ×3
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $480 291 0,10% 9 627 $-19 749 Вниз ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $478 793 0,10% 4 382 $60 430
BND Vanguard Total Bond Market ETF $476 067 0,10% 6 534 $80 798 Вгору ×1
PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF $469 043 0,10% 9 685 $33 994 Вгору ×1
PHYL PGIM ETF Trust $456 038 0,10% 13 067 $-7 441 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $450 158 0,10% 1 779 $20 027 Вниз ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $447 604 0,09% 11 326 $46 062 Вниз ×3
DFSU Dimensional ETF Trust $438 315 0,09% 9 310 $58 683 Вгору ×4
FEGE First Eagle Global Equity ETF $431 288 0,09% 8 692 $41 681 Вгору ×1
WTMF WisdomTree Trust $419 202 0,09% 10 267 $-2 388 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $413 760 0,09% 1 221 $-27 544 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $406 876 0,09% 1 145 $-2 496 Вниз ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $392 167 0,08% 9 814 $46 760 Вгору ×1
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $385 193 0,08% 20 125 $231 237
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $384 912 0,08% 5 522 $22 428 Вниз ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $382 291 0,08% 1 346 $65 213 Вниз ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $379 412 0,08% 4 251 $47 534 Вгору ×1
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $361 069 0,08% 12 854 $15 807
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $351 004 0,07% 5 061 $17 049 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $338 952 0,07% 6 864 $26 184 Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $337 167 0,07% 3 774 $15 274 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $335 292 0,07% 683 $12 783 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $330 726 0,07% 1 765 $21 698 Вгору ×1
KEMQ Krane Shares Trust $326 173 0,07% 13 068 $21 981 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVUS $3 293 610 0,70% зростання ×3
PFFD $863 673 0,18% зростання ×4
VGIT $853 853 0,18% зростання ×4
DFSU $438 315 0,09% зростання ×4
PXF $307 852 0,07% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SUN $1 031 116 13 934 0,22%
AMAT $273 305 516 0,06%
LLY $271 275 230 0,06%
IWS $218 928 1 318 0,05%
WSM $212 193 929 0,04%
HDV $209 050 7 400 0,04%
VB $208 663 704 0,04%
IWV $207 471 490 0,04%
EFA $206 459 1 998 0,04%
DEM $203 141 3 843 0,04%
RDDT $200 385 1 106 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAU Куплено більше +16K +$7.3M
SPYC Куплено більше +13K +$4.0M
AVLV Куплено більше +1K +$2.8M
MFUS Скорочено -2K +$2.5M
DFAE Куплено більше +8K +$2.1M
DFNM Куплено більше +38K +$1.8M
DFAI Куплено більше +15K +$1.7M
GLDM Куплено більше +15K -$1.4M
AAPL Скорочено -306 +$1.3M
AVES Куплено більше +8K +$913K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DCOR 31 березня 2026 р. 75 440 $5 661 018
AVGE 31 березня 2026 р. 45 820 $4 041 324
GEW 31 березня 2026 р. 45 512 $2 372 923
VGT 31 березня 2026 р. 2 668 $2 013 586 48,1%
VOOG 31 березня 2026 р. 4 019 $1 793 197 28,5%
VV 31 березня 2026 р. 3 650 $1 161 015
BWIN 31 березня 2026 р. 37 337 $978 603 45,4%
AVGV 31 березня 2026 р. 11 758 $888 869
VWO 31 березня 2026 р. 14 217 $786 367 12,1%
CONL 31 березня 2026 р. 45 203 $772 067
PLTG 31 березня 2026 р. 28 756 $739 317
SPY 31 березня 2026 р. 1 050 $723 986 Більше не відстежується
BTC 31 березня 2026 р. 17 429 $700 820 26,4%
SPAB 30 червня 2025 р. 27 019 $684 650 -5,3%
LLYX 31 грудня 2025 р. 42 745 $661 693
EMQQ 30 червня 2025 р. 14 788 $555 289
MINT 31 березня 2026 р. 5 071 $509 188
IEFA 31 березня 2026 р. 5 568 $508 581
WMT 31 березня 2026 р. 4 226 $477 853 -15,5%
IVOG 31 березня 2026 р. 3 834 $477 793 10,4%
BSV 30 червня 2025 р. 5 895 $461 697
VB 31 березня 2026 р. 1 598 $430 307
BITU 31 березня 2026 р. 17 107 $404 581
U 31 березня 2026 р. 8 571 $388 095 108,2%
IWM 31 березня 2026 р. 1 425 $368 035 14,3%
VO 31 березня 2026 р. 1 223 $363 254 11,8%
GDX 31 березня 2026 р. 3 803 $348 127 -4,7%
IEMG 31 березня 2026 р. 4 918 $343 178
VONG 31 грудня 2025 р. 2 813 $339 397
RSP 31 березня 2026 р. 1 694 $332 889 10,0%
JNUG 31 березня 2026 р. 1 426 $330 533 -26,8%
MBB 31 березня 2026 р. 3 424 $326 027
RVNL 31 грудня 2025 р. 11 271 $321 233
QQQ 31 березня 2026 р. 479 $297 112 29,0%
RDDT 31 березня 2026 р. 1 110 $281 885 11,7%
DEM 31 березня 2026 р. 5 956 $281 242
SCHX 31 березня 2026 р. 10 314 $281 056 18,4%
LLY 31 березня 2026 р. 254 $275 712 24,3%
SCHB 31 березня 2026 р. 10 165 $270 582 18,2%
ABT 31 березня 2026 р. 2 111 $266 366 -2,5%
DIS 31 березня 2026 р. 2 313 $264 020 7,5%
VBK 31 березня 2026 р. 826 $261 716
SPEM 30 червня 2025 р. 6 666 $261 704 23,6%
TSLL 31 грудня 2025 р. 12 820 $257 682
GII 30 вересня 2025 р. 3 821 $256 886
IBM 31 березня 2026 р. 834 $252 374 -8,6%
MPLX 31 березня 2026 р. 4 756 $249 928 0,5%
SPEM 31 березня 2026 р. 5 165 $248 381 12,6%
DHI 31 березня 2026 р. 1 702 $248 322 -2,9%
VIOG 31 березня 2026 р. 1 935 $243 653 13,3%
LLY 30 червня 2025 р. 280 $240 783 46,6%
COP 31 березня 2026 р. 2 435 $240 383 -2,7%
SHOP 31 грудня 2025 р. 1 475 $238 965 -0,5%
MLPA 31 грудня 2025 р. 4 895 $235 792 12,7%
AMD 31 березня 2026 р. 1 141 $233 540 210,5%
BMVP 30 вересня 2025 р. 4 883 $233 477
ACN 30 червня 2025 р. 793 $231 088 -34,7%
BND 31 грудня 2025 р. 3 073 $230 722
PFF 30 червня 2026 р. 7 306 $222 833
MCD 30 червня 2026 р. 714 $221 169 -13,8%
RTX 31 березня 2026 р. 1 174 $219 738 -4,4%
DFIV 31 грудня 2025 р. 4 750 $218 263
IWV 31 березня 2026 р. 548 $214 986
VWO 30 червня 2025 р. 4 707 $211 928 22,5%
KO 30 вересня 2025 р. 3 118 $211 676 30,4%
VCIT 31 березня 2026 р. 2 525 $211 569
LIN 30 червня 2026 р. 414 $206 781 -7,0%
FBTC 31 грудня 2025 р. 2 182 $205 021
PG 31 березня 2026 р. 1 438 $203 520 1,0%
SHM 30 червня 2025 р. 4 285 $202 338 -2,4%
AMAT 31 березня 2026 р. 717 $201 936 58,7%
IBIT 31 березня 2026 р. 3 913 $201 598
ETRL 31 грудня 2025 р. 12 841 $200 208 Більше не відстежується
OIA 31 березня 2026 р. 10 736 $65 490 -9,4%
RC 31 березня 2026 р. 14 099 $29 044 -32,1%