Schiavi & Co LLC

CIK 1840014 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів92,69%

Вага топ-25 активів96,83%

Позиції понад 1%7

Ефективна кількість позицій4,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,27% Оцін. купівлі $20 573 147 · продажі $964 983

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 92,3% все ще утримуються

Нові позиції11

Збільшено23

Зменшено11

Закриті1

Вартість портфеля $377.4M #4 572 з 9 337 за вартістю 13F · топ 49.0%

Позиції 60

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 1,3%

Healthcare 0,6%

Financials 0,4%

Real Estate 0,3%

Communication Services 0,3%

Energy 0,2%

Industrials 0,2%

Retail 0,2%

Materials 0,1%

Інше/Невідоме 96,4%

Повний портфель 60 позиції

					Серія
MFDX PIMCO Equity Series	$131 572 642	34,86%	3 159 766	$8 119 619	Вгору ×2
MFUS PIMCO Equity Series	$90 882 494	24,08%	1 353 022	$14 785 553	Вгору ×2
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$50 770 778	13,45%	972 807	$4 028 352	Вгору ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$27 910 071	7,39%	363 886	$1 071 994	Вгору ×5
MFEM PIMCO Equity Series	$26 793 350	7,10%	948 954	$3 437 491	Вгору ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$8 836 596	2,34%	174 705	$1 981 862	Вгору ×2
IEFA iShares Trust	$4 531 244	1,20%	46 917	$232 970	Вниз ×1
FEOE RBB Fund Trust	$3 193 693	0,85%	59 807	$1 133 290	Вгору ×1
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 078 239	0,82%	49 032	$393 878	Вгору ×1
BOXX EA Series Trust	$2 268 555	0,60%	19 374	$15 500
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 192 341	0,58%	3 192	$378 828	Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 792 476	0,47%	6 195	$1 105 720	Вгору ×2
AGG iShares Trust	$1 646 715	0,44%	16 637	$76 362	Вгору ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 264 609	0,34%	2 931	$783 544
AAUS Alpha Architect US Equity ETF	$1 156 759	0,31%	19 362	$142 515
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$1 153 391	0,31%	7 938	$112 481
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$864 375	0,23%	6 164	$61 761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$836 263	0,22%	3 293	$43 055	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$786 270	0,21%	3 125	$109 733	Вгору ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$717 007	0,19%	16 935	$273 737	Вгору ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$704 265	0,19%	12 101	$-205 206	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$677 028	0,18%	1 353	$28 670
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$656 464	0,17%	4 802	$-188 443	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$602 732	0,16%	1 841	$60 007	Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$590 214	0,16%	1 595	$174 765	Вгору ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$553 963	0,15%	5 468		Вгору ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF	$522 154	0,14%	9 817	$65 477
JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$511 666	0,14%	7 076	$7 572
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$497 717	0,13%	5 778	$120 330	Вгору ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$467 732	0,12%	4 763	$-78 968	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$467 623	0,12%	1 254	$28 087	Вгору ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$466 744	0,12%	1 896	$77 001	Вгору ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$462 092	0,12%	1 320	$89 364
SPY SPY	$442 835	0,12%	593	$57 183
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$440 404	0,12%	2 201	$161 200	Вгору ×1
ITOT iShares Trust	$437 944	0,12%	2 666	$61 613	Вгору ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$409 807	0,11%	5 260		Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$401 152	0,11%	3 224		Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$394 453	0,10%	1 655	$-231 356	Вниз ×1
T AT&T Inc.	$386 569	0,10%	18 675		Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$378 466	0,10%	4 519	$39 089
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$377 719	0,10%	1 343	$54 856	Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$324 623	0,09%	2 866	$76 593	Вниз ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$318 398	0,08%	12 015	$-1 321
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$317 001	0,08%	3 743	$-55 676	Вниз ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$287 724	0,08%	2 166	$18 035	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$287 611	0,08%	814		Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$273 031	0,07%	764	$53 335
IVV iShares Trust	$265 107	0,07%	354	$26 606	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$250 056	0,07%	235		Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$238 791	0,06%	4 049		Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$236 138	0,06%	2 716	$-6 496	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$233 868	0,06%	250	$-17 232	Вниз ×1
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF	$224 181	0,06%	740		Вгору ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$215 733	0,06%	1 321		Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$205 248	0,05%	2 262	$-27 652	Вниз ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$201 023	0,05%	2 657	$0
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$200 821	0,05%	2 220		Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$200 601	0,05%	2 651	$80
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock	$68 664	0,02%	12 131		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
JPLD	$50 770 778	13,45%	зростання ×5
BIV	$27 910 071	7,39%	зростання ×5
MFEM	$26 793 350	7,10%	зростання ×3
VOO	$2 192 341	0,58%	зростання ×4
AGG	$1 646 715	0,44%	зростання ×3
VYMI	$717 007	0,19%	зростання ×5
VXF	$466 744	0,12%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VTES	$553 963	5 468	0,15%
BSV	$409 807	5 260	0,11%
ACN	$401 152	3 224	0,11%
T	$386 569	18 675	0,10%
GOOG	$287 611	814	0,08%
CAT	$250 056	235	0,07%
VGIT	$238 791	4 049	0,06%
QOWZ	$224 181	740	0,06%
Q	$215 733	1 321	0,06%
EW	$200 821	2 220	0,05%
GAB	$68 664	12 131	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
MFUS	Куплено більше	+50K	+$14.8M
MFDX	Куплено більше	+59K	+$8.1M
JPLD	Куплено більше	+77K	+$4.0M
MFEM	Куплено більше	+15K	+$3.4M
VTEB	Куплено більше	+37K	+$2.0M
FEOE	Куплено більше	+19K	+$1.1M
AAPL	Куплено більше	+3K	+$1.1M
BIV	Куплено більше	+16K	+$1.1M
DELL	Тільки зміна ціни	+0	+$784K
JPEM	Куплено більше	+6K	+$394K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DD	31 грудня 2025 р.	3 702	$288 386	223,3%
LOW	30 червня 2026 р.	1 006	$237 806	-18,0%
CEF	31 березня 2026 р.	4 931	$225 857
OKE	30 вересня 2025 р.	2 577	$210 338	20,4%
COP	30 червня 2025 р.	1 955	$205 290	41,2%
VBIL	31 грудня 2025 р.	2 651	$200 428
SSP	31 грудня 2025 р.	18 087	$44 494	-31,3%