Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OVF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,38% | ▼ -2,56% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 12 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74,74 | 311 024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25,08 | 122 574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.3M | 10,46 | 4 268 553 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $48K | 0,12 | 14 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $40K | 0,10 | 13 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $37K | 0,09 | 14 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $30K | 0,07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,03 | 11 345 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$59K | -0,15 | -13 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$69K | -0,17 | -14 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$70K | -0,17 | -13 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$81K | -0,20 | -14 | DE | US |
Дивіденди 32 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,2770 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,2740 |
| 29 липня 2026 р. | $0,2710 |
| 26 червня 2026 р. | $0,2750 |
| 27 травня 2026 р. | $0,2700 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,2710 |
| 27 березня 2026 р. | $0,2540 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,2800 |
| 28 січня 2026 р. | $0,2710 |
| 23 грудня 2025 р. | $1,0330 |
| 03 жовтня 2025 р. | $0,1430 |
| 03 липня 2025 р. | $0,5480 |
| 03 квітня 2025 р. | $0,1230 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,5340 |
| 03 жовтня 2024 р. | $0,1320 |
| 03 липня 2024 р. | $0,4130 |
| 03 квітня 2024 р. | $0,1240 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,4610 |
| 03 жовтня 2023 р. | $0,1060 |
| 05 липня 2023 р. | $0,5170 |
| 04 квітня 2023 р. | $0,1130 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,3000 |
| 04 жовтня 2022 р. | $0,0950 |
| 05 липня 2022 р. | $0,4330 |
| 04 квітня 2022 р. | $0,1260 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,5080 |
| 04 жовтня 2021 р. | $0,1330 |
| 02 липня 2021 р. | $0,5410 |
| 05 квітня 2021 р. | $0,1300 |
| 28 грудня 2020 р. | $0,3360 |
| 26 червня 2020 р. | $0,3200 |
| 27 грудня 2019 р. | $0,5470 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23 668 264 | 76,56% | 736 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4 347 583 | 14,06% | 137 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 097 709 | 3,55% | 34 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAP Partners, LLC | $773 156 | 2,50% | 24 397 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247 978 | 0,80% | 10 040 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244 013 | 0,79% | 7 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236 312 | 0,76% | 7 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oasis Advisors, LLC | $234 150 | 0,76% | 7 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61 331 | 0,20% | 1 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5 451 | 0,02% | 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |