Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP)
$25,50
▼ -0,02 (-0,08%)
Зміна за 1 день
$25,40 – $25,79
Діапазон за 52 тижні
+0,07%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$7.4M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів45,46%
Ефективна кількість позицій23,1
Позиції понад 1%24
Чисті активи
$241.7M
Власність
26
Станом на
30 вересня 2026 р.
PBTP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,86% | ▼ -0,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,86% | ▼ -0,79% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$20.5M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$52.3M
Останні 12 місяців
+$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 26 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 5,10 | ≈$12.3M | 12 720 900 | 91282CQP9 | 1.339 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,90 | ≈$11.8M | 12 075 600 | 91282CPH8 | 1.271 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,86 | ≈$11.7M | 11 507 000 | 91282CNB3 | 1.211 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,82 | ≈$11.7M | 8 462 000 | 912828V49 | 0.8907 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,72 | ≈$11.4M | 10 273 600 | 91282CCM1 | 1.081 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,71 | ≈$11.4M | 8 642 800 | 9128283R9 | 0.9098 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,63 | ≈$11.2M | 9 391 900 | 912828ZZ6 | 0.9886 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,59 | ≈$11.1M | 9 603 900 | 91282CBF7 | 1.011 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,58 | ≈$11.1M | 8 205 000 | 9128282L3 | 0.8637 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,54 | ≈$11.0M | 9 171 600 | 912828Z37 | 0.9654 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,52 | ≈$10.9M | 8 892 900 | 9128287D6 | 0.9361 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,47 | ≈$10.8M | 10 369 600 | 91282CLV1 | 1.092 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,36 | ≈$10.5M | 8 142 800 | 912828Y38 | 0.8571 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,28 | ≈$10.3M | 9 606 000 | 91282CKL4 | 1.011 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,27 | ≈$10.3M | 9 380 700 | 91282CJH5 | 0.9874 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,27 | ≈$10.3M | 8 088 800 | 9128285W6 | 0.8515 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,26 | ≈$10.3M | 8 807 400 | 91282CEJ6 | 0.9271 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,17 | ≈$10.1M | 8 942 000 | 91282CFR7 | 0.9413 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,04 | ≈$9.8M | 8 923 600 | 91282CGW5 | 0.9393 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 3,79 | ≈$9.2M | 4 310 700 | 912810FH6 | 0.4538 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 3,29 | ≈$8.0M | 3 739 700 | 912810FD5 | 0.3937 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 2,53 | ≈$6.1M | 3 662 500 | 912810PS1 | 0.3855 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 2,27 | ≈$5.5M | 3 462 900 | 912810PV4 | 0.3645 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 2,04 | ≈$4.9M | 3 154 900 | 912810PZ5 | 0.3321 | OTHER | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,00 | ≈$4K | 3 953 | 825252885 | 0.0004161 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000001056 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.002473 → 0.0004161 (-83,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.3773 → 0.3937 (4,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.436 → 0.4538 (4,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.3699 → 0.3855 (4,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.3495 → 0.3645 (4,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.3192 → 0.3321 (4,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.8284 → 0.8637 (4,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.8713 → 0.9098 (4,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.8128 → 0.8515 (4,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.8969 → 0.9361 (4,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.8543 → 0.8907 (4,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.8212 → 0.8571 (4,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.9225 → 0.9654 (4,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.9484 → 0.9886 (4,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.9698 → 1.011 (4,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 1.036 → 1.081 (4,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | TII | Позиція ліквідована — було 0.862 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.8892 → 0.9271 (4,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.9014 → 0.9413 (4,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.901 → 0.9393 (4,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.9464 → 0.9874 (4,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.97 → 1.011 (4,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 1.049 → 1.092 (4,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 1.162 → 1.211 (4,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 1.219 → 1.271 (4,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 1.282 → 1.339 (4,4%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01839 → 0.002473 (-86,5%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01848 → 0.01839 (-0,5%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01884 → 0.01848 (-1,9%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000001075 → 0.0000001056 (-1,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0027 → 0.01884 (597,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.3783 → 0.3773 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.899 → 0.8969 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.8555 → 0.8543 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 1.039 → 1.036 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.9485 → 0.9464 (-0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.002694 → 0.0027 (0,2%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.003746 → 0.002694 (-28,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.003754 → 0.003746 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000001086 → 0.0000001075 (-1,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.000000005429 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.003716 → 0.003754 (1,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.000000005429 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000011 → 0.0000001086 (-1,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01536 → 0.003716 (-75,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.4327 → 0.436 (0,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Одиниць/акцію: 0.8522 → 0.8555 (0,4%) |
Дивіденди 33 платежі
4,04%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,03Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,0160 |
| 22 червня 2026 р. | $0,6790 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0360 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2990 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,2200 |
| 23 червня 2025 р. | $0,2660 |
| 24 березня 2025 р. | $0,2060 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1060 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,0920 |
| 24 червня 2024 р. | $0,4320 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0290 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1300 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,1590 |
| 20 червня 2023 р. | $0,2920 |
| 20 березня 2023 р. | $0,0070 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,2580 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,5100 |
| 21 червня 2022 р. | $0,4010 |
| 21 березня 2022 р. | $0,1310 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,3510 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,3480 |
| 21 червня 2021 р. | $0,1270 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,2320 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0820 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0100 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0010 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,1180 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,1180 |
| 24 червня 2019 р. | $0,2930 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0780 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,2000 |
| 18 червня 2018 р. | $0,2910 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,1800 |
Інституційні власники (13F) 30 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $22 027 569 | 46,60% | 858 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tidemark, LLC | $6 980 583 | 14,77% | 272 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 820 770 | 10,20% | 187 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sowell Financial Services LLC | $2 036 941 | 4,31% | 79 397 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 506 688 | 3,19% | 58 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 432 088 | 3,03% | 55 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kelly Financial Services LLC | $1 298 601 | 2,75% | 50 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 189 802 | 2,52% | 46 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $915 550 | 1,94% | 35 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trilogy Capital Inc. | $856 595 | 1,81% | 33 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $643 941 | 1,36% | 25 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $593 174 | 1,25% | 23 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $572 999 | 1,21% | 22 333 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hobart Private Capital, LLC | $494 988 | 1,05% | 19 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $477 874 | 1,01% | 18 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Good Life Advisors, LLC | $313 642 | 0,66% | 12 084 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Centerpoint Advisory Group | $295 957 | 0,63% | 11 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $274 956 | 0,58% | 10 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $240 160 | 0,51% | 9 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Destiny Capital Corp/CO | $202 367 | 0,43% | 7 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $41 000 | 0,09% | 1 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $32 915 | 0,07% | 1 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $10 262 | 0,02% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $4 665 | 0,01% | 180 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| UBS Group AG | $4 130 | 0,01% | 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $2 720 | 0,01% | 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $257 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $26 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |