Centerpoint Advisory Group
CIK 2054093 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $157.7M
- Позиції
- 117
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 234 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,02%
- Вага топ-25 активів
- 66,23%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 40,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,18% Оцін. купівлі $12 295 506 · продажі $3 167 641
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,2%
Retail
3,3%
Financials
2,6%
Communication Services
2,5%
Industrials
1,8%
Healthcare
1,7%
Energy
1,7%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
69,0%
Повний портфель 117 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPMO | $12 939 280 | 8,20% | 80 099 | $4 609 441 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 688 058 | 4,87% | 38 423 | $954 299 | Вниз ×1 | ||
| PYLD | $6 126 210 | 3,88% | 231 003 | $427 960 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 974 019 | 3,79% | 20 646 | $788 934 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $5 743 244 | 3,64% | 24 272 | $327 599 | Вниз ×6 | ||
| JGRO | $5 230 114 | 3,32% | 53 049 | $658 674 | Вниз ×5 | ||
| TCAF | $4 756 112 | 3,02% | 115 720 | $715 310 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $4 719 585 | 2,99% | 38 009 | $625 290 | Вгору ×4 | ||
| OMFL | $4 468 617 | 2,83% | 65 197 | $502 732 | Вниз ×6 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $3 899 231 | 2,47% | 65 281 | $-115 598 | Вниз ×1 | ||
| RDVI | $3 688 591 | 2,34% | 125 462 | $1 280 170 | Вгору ×4 | ||
| DSTL | $3 543 212 | 2,25% | 59 152 | $-64 213 | Вниз ×5 | ||
| XMHQ | $3 488 444 | 2,21% | 30 904 | $202 927 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 278 495 | 2,08% | 8 679 | $698 418 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $3 044 925 | 1,93% | 40 176 | $289 686 | Вгору ×3 | ||
| SPHQ | $3 039 176 | 1,93% | 33 731 | $1 175 270 | Вгору ×5 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 838 614 | 1,80% | 29 686 | $169 471 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $2 724 416 | 1,73% | 21 837 | $414 813 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 632 059 | 1,67% | 8 041 | $108 459 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 624 839 | 1,66% | 11 013 | $286 589 | Вниз ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2 616 235 | 1,66% | 27 856 | $-32 620 | Вниз ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 481 331 | 1,57% | 30 611 | $364 925 | Вниз ×4 | ||
| JQUA | $2 475 591 | 1,57% | 34 250 | $361 040 | Вниз ×6 | ||
| AVEM | $2 323 446 | 1,47% | 24 080 | $458 072 | Вгору ×4 | ||
| IWD | $2 108 659 | 1,34% | 8 698 | $233 059 | Вниз ×1 | ||
| IWX | $2 083 747 | 1,32% | 19 815 | $347 927 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 074 008 | 1,32% | 5 560 | $78 771 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 839 439 | 1,17% | 5 206 | $351 210 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 772 775 | 1,12% | 2 323 | $865 853 | |||
| WTV | $1 557 895 | 0,99% | 15 316 | $448 769 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 452 467 | 0,92% | 5 772 | $150 352 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 342 823 | 0,85% | 1 793 | $111 614 | Вниз ×1 | ||
| XMMO | $1 246 102 | 0,79% | 7 324 | $225 742 | Вгору ×5 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $1 225 231 | 0,78% | 18 683 | $126 318 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $1 162 408 | 0,74% | 2 323 | $99 063 | Вгору ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 074 635 | 0,68% | 3 547 | $257 221 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 071 307 | 0,68% | 6 463 | $-265 888 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 068 621 | 0,68% | 3 030 | $21 763 | Вниз ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 024 510 | 0,65% | 11 784 | $94 939 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $993 821 | 0,63% | 1 551 | $520 221 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $915 940 | 0,58% | 2 563 | $243 625 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $907 713 | 0,58% | 944 | $-141 | |||
| SPGP | $903 479 | 0,57% | 7 388 | $68 563 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $836 511 | 0,53% | 1 440 | $516 515 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $815 729 | 0,52% | 872 | $2 642 | Вгору ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $811 053 | 0,51% | 7 060 | $149 813 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $736 768 | 0,47% | 4 455 | $344 586 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $728 375 | 0,46% | 6 431 | $-7 488 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $715 781 | 0,45% | 972 | $50 869 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $713 483 | 0,45% | 670 | $221 103 | Вниз ×5 | ||
| VOO | $710 726 | 0,45% | 1 035 | $94 161 | Вгору ×1 | ||
| SPTL | $705 089 | 0,45% | 26 881 | $-22 661 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $703 551 | 0,45% | 1 249 | $8 412 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $674 420 | 0,43% | 339 | $213 451 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $636 403 | 0,40% | 1 475 | $406 621 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $613 104 | 0,39% | 9 857 | $-62 543 | Вниз ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $608 131 | 0,39% | 1 817 | $215 695 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $579 574 | 0,37% | 1 731 | $182 155 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $565 707 | 0,36% | 1 345 | $63 471 | Вниз ×2 | ||
| GSY | $552 653 | 0,35% | 11 020 | Вгору ×1 | |||
| FXH | $546 271 | 0,35% | 4 463 | $39 901 | Вниз ×3 | ||
| ITA ITA | $535 748 | 0,34% | 2 210 | $52 309 | |||
| IHDG | $520 082 | 0,33% | 9 929 | $41 038 | Вниз ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $516 808 | 0,33% | 9 070 | $67 916 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $461 373 | 0,29% | 1 364 | $48 790 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $461 332 | 0,29% | 966 | $134 871 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $453 390 | 0,29% | 6 350 | $-157 165 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $443 787 | 0,28% | 370 | $103 470 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $430 681 | 0,27% | 2 660 | $44 369 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $426 017 | 0,27% | 3 116 | $-38 683 | Вгору ×1 | ||
| SCIO | $407 701 | 0,26% | 19 724 | $121 097 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $388 844 | 0,25% | 613 | $43 541 | |||
| FGD | $374 061 | 0,24% | 11 693 | $165 994 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $373 983 | 0,24% | 7 395 | $-10 767 | Вниз ×5 | ||
| XLF XLF | $372 662 | 0,24% | 6 951 | $24 590 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $365 280 | 0,23% | 2 491 | $5 479 | |||
| IDHQ | $364 849 | 0,23% | 8 347 | $69 613 | |||
| JPLD | $355 994 | 0,23% | 6 821 | $-61 271 | Вниз ×6 | ||
| IGEB | $352 897 | 0,22% | 7 823 | $-131 855 | Вниз ×6 | ||
| SHLD | $349 783 | 0,22% | 5 858 | $148 243 | Вгору ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $341 279 | 0,22% | 1 910 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $337 476 | 0,21% | 912 | $49 710 | Вгору ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $331 166 | 0,21% | 1 345 | $51 285 | |||
| SCHD | $322 110 | 0,20% | 10 158 | $10 463 | |||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $320 488 | 0,20% | 6 320 | $-254 | |||
| HACK | $312 336 | 0,20% | 2 977 | Вгору ×1 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $311 355 | 0,20% | 2 465 | $52 430 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $305 887 | 0,19% | 265 | Вгору ×1 | |||
| IWR | $303 711 | 0,19% | 2 753 | $36 037 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $300 952 | 0,19% | 28 662 | $-119 443 | Вниз ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $299 535 | 0,19% | 2 331 | $81 569 | Вгору ×1 | ||
| PBTP | $295 957 | 0,19% | 11 536 | $-11 466 | Вниз ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $289 814 | 0,18% | 1 706 | $80 351 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $285 284 | 0,18% | 400 | $70 076 | |||
| XLE XLE | $284 138 | 0,18% | 5 350 | $-43 604 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $261 060 | 0,17% | 3 159 | $-70 038 | Вниз ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $260 020 | 0,16% | 5 215 | $0 | |||
| IWP | $258 706 | 0,16% | 1 767 | $32 318 | |||
| SPY SPY | $253 155 | 0,16% | 339 | $32 689 | |||
| IWY | $251 386 | 0,16% | 865 | $36 139 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPMO | $12 939 280 | 8,20% | зростання ×6 |
| PYLD | $6 126 210 | 3,88% | зростання ×6 |
| TCAF | $4 756 112 | 3,02% | зростання ×6 |
| IWF | $4 719 585 | 2,99% | зростання ×4 |
| RDVI | $3 688 591 | 2,34% | зростання ×4 |
| DGRO | $3 044 925 | 1,93% | зростання ×3 |
| SPHQ | $3 039 176 | 1,93% | зростання ×5 |
| AVEM | $2 323 446 | 1,47% | зростання ×4 |
| IWX | $2 083 747 | 1,32% | зростання ×5 |
| WTV | $1 557 895 | 0,99% | зростання ×4 |
| XMMO | $1 246 102 | 0,79% | зростання ×5 |
| BRKB | $1 162 408 | 0,74% | зростання ×6 |
| QTUM | $736 768 | 0,47% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GSY | $552 653 | 11 020 | 0,35% |
| GL | $341 279 | 1 910 | 0,22% |
| HACK | $312 336 | 2 977 | 0,20% |
| MU | $305 887 | 265 | 0,19% |
| GEV | $247 896 | 211 | 0,16% |
| GS | $236 661 | 234 | 0,15% |
| XLK | $228 624 | 1 200 | 0,14% |
| UNH | $227 350 | 547 | 0,14% |
| IWM | $219 930 | 732 | 0,14% |
| RPG | $212 302 | 3 325 | 0,13% |
| JPSE | $203 595 | 3 384 | 0,13% |
| JNJ | $202 667 | 798 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPMO | Куплено більше | +6K | +$4.6M |
| RDVI | Куплено більше | +31K | +$1.3M |
| SPHQ | Куплено більше | +9K | +$1.2M |
| NVDA | Скорочено | -188 | +$954K |
| CRWD | Тільки зміна ціни | +0 | +$866K |
| AAPL | Куплено більше | +215 | +$789K |
| TCAF | Куплено більше | +2K | +$715K |
| AVGO | Куплено більше | +343 | +$698K |
| JGRO | Скорочено | -1K | +$659K |
| IWF | Куплено більше | +28K | +$625K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 1 153 | $359 218 | 56,2% |
| SPHD | 31 грудня 2025 р. | 6 500 | $321 425 | Більше не відстежується |
| EOG | 30 вересня 2025 р. | 2 650 | $316 967 | 36,2% |
| TBLL | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $316 920 | Більше не відстежується |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 5 027 | $306 596 | 42,7% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 812 | $279 737 | 69,0% |
| JPSE | 30 вересня 2025 р. | 5 866 | $266 831 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 597 | $246 162 | 24,6% |
| CBSH | 31 березня 2026 р. | 4 534 | $237 310 | 19,9% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 2 190 | $228 965 | 30,6% |
| IWP | 31 березня 2025 р. | 1 800 | $228 150 | Більше не відстежується |
| SMCI | 31 березня 2026 р. | 7 538 | $220 638 | 63,5% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 148 | $220 535 | 26,1% |
| CMI | 31 березня 2025 р. | 630 | $219 618 | 91,1% |
| YEAR | 30 червня 2026 р. | 4 346 | $219 365 | Більше не відстежується |
| PGR | 31 березня 2026 р. | 950 | $216 334 | 11,0% |
| CALF | 31 грудня 2025 р. | 4 879 | $213 602 | Більше не відстежується |
| EMR | 31 березня 2026 р. | 1 604 | $212 883 | 19,1% |
| SPOT | 30 вересня 2025 р. | 270 | $207 182 | -24,5% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 1 713 | $206 913 | 358,2% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 599 | $206 835 | 17,3% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 2 151 | $205 098 | -21,2% |
| DWAS | 30 червня 2025 р. | 2 610 | $203 529 | |
| CALF | 30 червня 2025 р. | 5 351 | $200 669 | Більше не відстежується |