Розбивка за секторами

04
Technology 9,9%
Communication Services 3,3%
Financials 2,2%
Healthcare 1,2%
Retail 0,8%
Energy 0,6%
Real Estate 0,2%
Industrials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 81,8%

Повний портфель 136 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SGOV iShares Trust $96 865 310 25,41% 963 067 $15 458 111 Вгору ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $75 128 247 19,71% 109 970 $3 673 766 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $21 771 465 5,71% 248 874 $4 917 904 Вгору ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $12 163 803 3,19% 254 953 $1 059 196 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 622 504 2,52% 28 832 $2 147 289 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 381 902 2,46% 14 523 $-328 724 Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $9 275 756 2,43% 209 906 $4 364 227 Вгору ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7 637 291 2,00% 20 809 $-940 286 Вниз ×1
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund $7 194 518 1,89% 206 798 $1 451 484 Вниз ×6
IVV iShares Trust $7 070 031 1,85% 9 468 $250 706 Вниз ×4
DCOR Dimensional ETF Trust $6 248 540 1,64% 76 109 $3 274 729 Вгору ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 054 684 1,59% 107 068 $-291 249 Вниз ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5 021 597 1,32% 60 233 $363 698 Вгору ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $4 422 104 1,16% 29 609 $2 137 152 Вниз ×6
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $3 571 500 0,94% 67 719 $319 006 Вниз ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $3 560 784 0,93% 95 310 $1 879 420 Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 285 155 0,86% 19 237 $-272 986 Вниз ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3 238 861 0,85% 16 577 $500 547 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 981 155 0,78% 4 287 $195 159 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 932 432 0,77% 14 459 $179 034 Вгору ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $2 917 282 0,77% 89 159 $822 642 Вниз ×1
V Visa Inc. $2 881 770 0,76% 8 037 $303 802 Вгору ×1
SPY SPY $2 309 750 0,61% 3 107 $249 024 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 262 973 0,59% 78 712 $240 313 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 049 701 0,54% 5 205 $-88 375 Вгору ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 021 026 0,53% 19 576 $216 203 Вниз ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $2 003 935 0,53% 47 690 $723 392 Вгору ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $1 813 541 0,48% 34 159 $766 228 Вгору ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1 797 721 0,47% 8 694 $-5 486 058 Вниз ×6
IWF iShares Trust $1 720 716 0,45% 14 414 $8 360
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 692 697 0,44% 4 881 $191 437 Вгору ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1 670 778 0,44% 32 436 $-312 839 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 663 891 0,44% 9 476 $156 165
DFEM Dimensional ETF Trust $1 651 786 0,43% 43 733 $837 574 Вгору ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 637 297 0,43% 12 446 $-56 876 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 498 328 0,39% 6 060 $57 327 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 464 534 0,38% 18 851 $-117 999 Вниз ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1 390 752 0,36% 5 839 $94 727 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 379 692 0,36% 6 331 $90 726
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 373 595 0,36% 9 321 $234 321 Вгору ×1
SOXX iShares Trust $1 176 158 0,31% 2 254 $-174 113 Вниз ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 133 298 0,30% 10 020 $198 737 Вгору ×3
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1 078 765 0,28% 19 906 $465 956 Вгору ×3
IWR iShares Trust $1 001 338 0,26% 9 158 $62 916
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $935 521 0,25% 1 796 $58 102
JMSB John Marshall Bancorp, Inc. - Common Stock $911 665 0,24% 41 103 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $909 253 0,24% 1 717 $249 495 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $887 934 0,23% 2 394 $159 548 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $861 032 0,23% 1 754 $-36 495 Вниз ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $840 069 0,22% 8 191 $-24 144 Вниз ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $825 072 0,22% 10 171 $60 637 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $799 140 0,21% 2 309 $49 758 Вгору ×4
IEFA iShares Trust $788 432 0,21% 8 191 $53 112 Вгору ×3
SPYD SPDR SERIES TRUST $775 961 0,20% 15 711 $1 127 Вниз ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $757 323 0,20% 10 865 $32 629 Вгору ×6
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $750 396 0,20% 13 128 $91 239
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $750 170 0,20% 13 006 $130 017 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $695 052 0,18% 2 038 $142 340 Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $687 132 0,18% 8 563 $-4 929 Вниз ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $679 711 0,18% 16 438 $-64 049 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $670 733 0,18% 3 154 $-64 951 Вниз ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $627 692 0,16% 6 605 $-2 933 163 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $626 886 0,16% 5 487 $-141 476 Вниз ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $625 857 0,16% 10 309 $1 444
STIP iShares Trust $620 389 0,16% 6 116 $-15 614 Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $617 839 0,16% 2 531 $38 328
DVY iShares Select Dividend ETF $615 467 0,16% 3 803 $-45 980 Вниз ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $608 825 0,16% 4 857 $-29 955 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $589 123 0,15% 1 608 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $573 185 0,15% 10 134 $42 085 Вниз ×6
FAF First American Corporation (New) Common Stock $570 218 0,15% 7 808 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $562 359 0,15% 598 $9 926 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $552 142 0,14% 5 930 $11 267
DGRO iShares Trust $548 305 0,14% 7 108 $31 488
BAC Bank of America Corporation Common Stock $537 301 0,14% 8 769 $64 522 Вниз ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $524 000 0,14% 14 527 $78 954 Вгору ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $521 550 0,14% 3 369 $18 574 Вниз ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $519 294 0,14% 14 841 $-14 656 Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $507 182 0,13% 12 834 $18 860 Вниз ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $502 760 0,13% 6 328 $-66 570
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $500 444 0,13% 5 869 $15 203
AGG iShares Trust $493 848 0,13% 5 029 $-15 994 Вниз ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $486 547 0,13% 1 801 $43 174
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $479 301 0,13% 9 088 $19 357
DXUV Dimensional ETF Trust $472 525 0,12% 7 017 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $471 989 0,12% 8 120 Вгору ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $457 110 0,12% 12 232 $-64 025 Вниз ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $454 670 0,12% 15 186 $209 745 Вгору ×1
IWO iShares Trust $452 817 0,12% 1 202 $30 518
IWD iShares Trust $446 368 0,12% 1 800 $145 806 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $445 548 0,12% 1 761 $84 072 Вгору ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $444 043 0,12% 1 499 $17 100 Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $436 321 0,11% 1 836 $47 947 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $430 268 0,11% 1 373 $99 801 Вгору ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $429 624 0,11% 2 682 $15 403 Вгору ×3
IJH iShares Trust $427 494 0,11% 5 659 $24 869 Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $425 878 0,11% 4 554 $19 025 Вниз ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $420 658 0,11% 310 Вгору ×1
DISV Dimensional ETF Trust $405 586 0,11% 9 861 $93 379 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $384 123 0,10% 7 317 $16 404 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SGOV $96 865 310 25,41% зростання ×6
SPYM $21 771 465 5,71% зростання ×6
DFSD $12 163 803 3,19% зростання ×5
DFAC $9 275 756 2,43% зростання ×3
VXUS $5 021 597 1,32% зростання ×4
MSFT $2 049 701 0,54% зростання ×3
VGT $1 133 298 0,30% зростання ×3
DGCB $1 078 765 0,28% зростання ×3
GOOG $799 140 0,21% зростання ×4
IEFA $788 432 0,21% зростання ×3
VEA $757 323 0,20% зростання ×6
XLE $750 170 0,20% зростання ×4
VYM $429 624 0,11% зростання ×3
ITOT $377 726 0,10% зростання ×3
ACN $365 010 0,10% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JMSB $911 665 41 103 0,24%
AMGN $589 123 1 608 0,15%
FAF $570 218 7 808 0,15%
DXUV $472 525 7 017 0,12%
VGSH $471 989 8 120 0,12%
SNDK $420 658 310 0,11%
MCD $264 438 988 0,07%
AMD $254 935 514 0,07%
IBB $227 718 1 200 0,06%
MRK $226 862 1 779 0,06%
HD $219 012 646 0,06%
TSLA $218 941 575 0,06%
XVV $218 473 3 845 0,06%
ABBV $217 976 857 0,06%
VLUE $216 995 1 146 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SGOV Куплено більше +154K +$15.5M
TWLO Скорочено -43K -$5.5M
SPYM Куплено більше +48K +$4.9M
DFAC Куплено більше +93K +$4.4M
VOO Куплено більше +752 +$3.7M
DCOR Куплено більше +38K +$3.3M
AAPL Куплено більше +1K +$2.1M
OKTA Скорочено -393 +$2.1M
DFIC Куплено більше +49K +$1.9M
WCLD Скорочено -3K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BABA 31 березня 2026 р. 11 618 $1 985 865 -15,6%
LOW 30 вересня 2025 р. 5 067 $1 142 901 -28,1%
EPRT 30 червня 2026 р. 21 709 $676 460 -13,2%
JEPQ 30 червня 2025 р. 11 572 $573 280
SCHO 30 вересня 2025 р. 19 000 $460 940 -2,1%
ICE 30 червня 2026 р. 2 020 $315 504 22,0%
MFC 31 грудня 2025 р. 8 650 $278 098 18,3%
MA 31 грудня 2025 р. 431 $250 070 -3,3%
DE 31 березня 2026 р. 479 $246 560 22,0%
VZ 30 вересня 2025 р. 5 642 $240 406 4,5%
TMFC 31 грудня 2025 р. 3 388 $239 362
HD 31 березня 2026 р. 621 $235 438 -14,0%
T 31 грудня 2025 р. 8 495 $222 229 -2,2%
TSLA 31 березня 2026 р. 501 $219 899 -0,3%
ITA 31 березня 2026 р. 909 $219 157 -5,0%
UPS 31 березня 2026 р. 1 976 $214 653 -5,4%
VZ 30 червня 2026 р. 4 546 $211 889 8,5%
DUHP 30 червня 2026 р. 5 423 $211 287
PSL 31 грудня 2025 р. 1 896 $207 441
BMY 31 грудня 2025 р. 4 600 $205 457 13,4%
IBB 31 березня 2026 р. 1 200 $204 677 21,6%
USHY 30 червня 2026 р. 5 451 $202 232
AGNC 30 червня 2025 р. 18 345 $153 181 -4,4%
F 30 вересня 2025 р. 10 757 $127 255 1,2%
RITM 31 грудня 2025 р. 10 317 $112 249 -20,1%
AMCR 30 червня 2025 р. 11 794 $110 038 -8,9%