Wealthcare Capital Partners, LLC
CIK 2053307 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $242.0M
- Позиції
- 179
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 832 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,52%
- Вага топ-25 активів
- 61,20%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 25,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,24% Оцін. купівлі $18 147 075 · продажі $5 095 435
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 32
- Збільшено
- 99
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,4%
Industrials
2,5%
Financial Services
2,3%
Retail
1,7%
Healthcare
1,2%
Financials
1,1%
Utilities
1,1%
Communication Services
1,0%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
81,3%
Повний портфель 179 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | $32 596 568 | 13,47% | 647 400 | $-189 771 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $25 065 156 | 10,36% | 67 736 | $3 030 136 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $13 205 112 | 5,46% | 150 263 | $1 713 014 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $9 633 983 | 3,98% | 60 963 | $1 068 619 | Вгору ×6 | ||
| SCHP | $6 809 305 | 2,81% | 256 955 | $156 948 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $6 025 502 | 2,49% | 58 981 | $373 851 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $4 867 836 | 2,01% | 49 180 | $414 584 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $4 188 798 | 1,73% | 50 016 | $448 161 | Вгору ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 953 318 | 1,63% | 41 803 | $146 250 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 811 153 | 1,57% | 13 171 | $494 638 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $3 746 901 | 1,55% | 64 971 | $688 260 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $3 503 230 | 1,45% | 7 001 | $148 351 | |||
| SPMD | $3 376 716 | 1,40% | 49 981 | $438 634 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $2 840 107 | 1,17% | 12 003 | $411 391 | Вгору ×1 | ||
| MGV | $2 764 796 | 1,14% | 16 915 | $284 365 | Вниз ×2 | ||
| CGDV | $2 527 886 | 1,04% | 51 296 | $581 930 | Вгору ×5 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $2 400 897 | 0,99% | 29 056 | $331 952 | Вниз ×3 | ||
| DTH | $2 319 804 | 0,96% | 42 872 | $40 289 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 238 313 | 0,92% | 11 187 | $314 696 | Вгору ×1 | ||
| USRT | $2 126 001 | 0,88% | 31 994 | $383 507 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $2 110 781 | 0,87% | 29 625 | $186 715 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $2 089 866 | 0,86% | 2 799 | $583 661 | Вгору ×1 | ||
| DON | $2 004 485 | 0,83% | 35 465 | $236 704 | Вгору ×6 | ||
| IGE | $1 999 053 | 0,83% | 35 583 | $-167 153 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 911 831 | 0,79% | 2 596 | $1 400 005 | Вгору ×1 | ||
| CGGR | $1 882 147 | 0,78% | 39 876 | $549 728 | Вгору ×5 | ||
| DBEF | $1 845 292 | 0,76% | 33 778 | $176 214 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 753 852 | 0,72% | 14 905 | $58 191 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 664 578 | 0,69% | 4 407 | $664 437 | Вгору ×3 | ||
| IFRA | $1 647 133 | 0,68% | 26 128 | $162 936 | Вгору ×6 | ||
| SPDW | $1 646 797 | 0,68% | 32 681 | $91 235 | Вниз ×2 | ||
| SPTM | $1 633 403 | 0,67% | 17 991 | $196 883 | Вниз ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 631 992 | 0,67% | 15 953 | $297 840 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 627 703 | 0,67% | 4 364 | $-151 597 | Вниз ×1 | ||
| DES | $1 538 314 | 0,64% | 37 815 | $222 910 | Вгору ×6 | ||
| VFH | $1 531 271 | 0,63% | 11 636 | $89 770 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 492 220 | 0,62% | 6 847 | $179 311 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 452 546 | 0,60% | 12 366 | $493 161 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 357 346 | 0,56% | 5 695 | $136 467 | Вниз ×2 | ||
| GLDM | $1 326 791 | 0,55% | 16 706 | $-182 944 | Вгору ×1 | ||
| PAVE | $1 265 051 | 0,52% | 21 471 | $165 399 | Вниз ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 244 491 | 0,51% | 2 606 | $372 282 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 239 740 | 0,51% | 10 946 | $-118 997 | Вгору ×2 | ||
| REMX | $1 218 822 | 0,50% | 13 772 | $7 414 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 217 787 | 0,50% | 3 720 | $126 200 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $1 198 994 | 0,50% | 11 141 | $31 344 | Вгору ×4 | ||
| JEPI | $1 116 214 | 0,46% | 19 763 | $-1 517 139 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 106 722 | 0,46% | 36 298 | $161 956 | Вгору ×4 | ||
| CGXU | $1 092 642 | 0,45% | 31 561 | $198 476 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 092 207 | 0,45% | 1 080 | $164 539 | Вниз ×3 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1 087 475 | 0,45% | 9 565 | $233 687 | Вгору ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 083 385 | 0,45% | 4 362 | $-154 801 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 077 413 | 0,45% | 1 913 | $-65 552 | Вниз ×1 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $1 072 783 | 0,44% | 24 380 | $185 194 | Вгору ×4 | ||
| JAAA | $1 030 198 | 0,43% | 20 404 | $155 724 | Вгору ×6 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $976 409 | 0,40% | 5 092 | $91 570 | Вниз ×2 | ||
| CLSE | $961 310 | 0,40% | 28 162 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $949 841 | 0,39% | 2 285 | $350 464 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $947 668 | 0,39% | 11 519 | $56 382 | Вгору ×2 | ||
| HACK | $877 184 | 0,36% | 8 360 | $268 717 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $846 878 | 0,35% | 28 776 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $832 976 | 0,34% | 2 229 | $207 525 | Вгору ×6 | ||
| NOBL | $821 758 | 0,34% | 14 632 | $47 906 | Вгору ×1 | ||
| CAOS | $769 867 | 0,32% | 8 520 | $6 575 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $769 464 | 0,32% | 2 178 | $190 957 | Вгору ×4 | ||
| SUB | $753 488 | 0,31% | 7 077 | $86 159 | Вгору ×4 | ||
| BKLN | $751 694 | 0,31% | 36 902 | $75 633 | Вгору ×6 | ||
| IWB | $730 138 | 0,30% | 1 783 | $245 573 | Вгору ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $718 287 | 0,30% | 4 343 | $463 447 | Вгору ×2 | ||
| CGCP | $707 685 | 0,29% | 31 749 | $959 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $688 207 | 0,28% | 646 | $230 931 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $672 329 | 0,28% | 1 598 | $128 273 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $669 619 | 0,28% | 926 | $344 264 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $668 645 | 0,28% | 2 633 | $26 585 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $659 871 | 0,27% | 1 846 | $159 473 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $658 504 | 0,27% | 549 | $172 140 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $644 060 | 0,27% | 12 014 | $52 907 | Вгору ×1 | ||
| TFI | $643 444 | 0,27% | 14 049 | $-1 971 | Вниз ×5 | ||
| IWM | $642 255 | 0,27% | 2 138 | $247 831 | Вгору ×4 | ||
| ITOT | $628 826 | 0,26% | 3 828 | $139 579 | Вгору ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $627 664 | 0,26% | 642 | $54 422 | Вгору ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $623 138 | 0,26% | 530 | $180 318 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $607 805 | 0,25% | 2 507 | $72 272 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $602 411 | 0,25% | 7 623 | $2 063 | Вгору ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $599 989 | 0,25% | 3 162 | $-8 051 | Вгору ×3 | ||
| XLE XLE | $582 262 | 0,24% | 10 963 | $-76 571 | Вгору ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $566 969 | 0,23% | 2 571 | $-29 770 | Вгору ×3 | ||
| SDOG | $564 316 | 0,23% | 8 272 | $26 338 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $561 830 | 0,23% | 30 320 | $36 763 | Вгору ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $559 532 | 0,23% | 704 | $47 119 | |||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $553 718 | 0,23% | 4 521 | $-15 699 | Вгору ×3 | ||
| SDY | $548 506 | 0,23% | 3 604 | $23 130 | Вгору ×2 | ||
| TDVG | $540 656 | 0,22% | 11 027 | $59 368 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $539 630 | 0,22% | 3 255 | $-170 331 | Вниз ×3 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $529 375 | 0,22% | 8 919 | $74 884 | Вгору ×5 | ||
| RSP | $527 799 | 0,22% | 2 481 | $56 715 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $521 674 | 0,22% | 14 149 | Вгору ×1 | |||
| FBCG | $498 263 | 0,21% | 8 022 | $122 683 | Вгору ×3 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $496 218 | 0,21% | 10 644 | $-34 587 | Вниз ×3 | ||
| VO | $484 123 | 0,20% | 6 009 | $56 379 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VYM | $9 633 983 | 3,98% | зростання ×6 |
| STIP | $6 025 502 | 2,49% | зростання ×4 |
| AGG | $4 867 836 | 2,01% | зростання ×6 |
| SPSM | $3 746 901 | 1,55% | зростання ×6 |
| SPMD | $3 376 716 | 1,40% | зростання ×6 |
| CGDV | $2 527 886 | 1,04% | зростання ×5 |
| DTH | $2 319 804 | 0,96% | зростання ×6 |
| DON | $2 004 485 | 0,83% | зростання ×6 |
| CGGR | $1 882 147 | 0,78% | зростання ×5 |
| AVGO | $1 664 578 | 0,69% | зростання ×3 |
| IFRA | $1 647 133 | 0,68% | зростання ×6 |
| DES | $1 538 314 | 0,64% | зростання ×6 |
| VTV | $1 492 220 | 0,62% | зростання ×3 |
| MUB | $1 198 994 | 0,50% | зростання ×4 |
| PFF | $1 106 722 | 0,46% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CLSE | $961 310 | 28 162 | 0,40% |
| SCHX | $846 878 | 28 776 | 0,35% |
| SCHM | $521 674 | 14 149 | 0,22% |
| AMD | $471 699 | 812 | 0,19% |
| XLK | $417 501 | 2 191 | 0,17% |
| CMI | $322 822 | 453 | 0,13% |
| MU | $320 371 | 278 | 0,13% |
| VTIP | $306 202 | 6 096 | 0,13% |
| ISTB | $294 663 | 6 107 | 0,12% |
| MRVL | $292 721 | 983 | 0,12% |
| PSI | $252 595 | 1 345 | 0,10% |
| STLD | $236 734 | 1 032 | 0,10% |
| IVV | $234 653 | 313 | 0,10% |
| CGDG | $233 634 | 6 229 | 0,10% |
| UNP | $226 456 | 833 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -950 | +$3.0M |
| SPYM | Куплено більше | +118 | +$1.7M |
| JEPI | Скорочено | -27K | -$1.5M |
| QQQ | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
| VYM | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| SPSM | Куплено більше | +2K | +$688K |
| AVGO | Куплено більше | +1K | +$664K |
| SPY | Куплено більше | +483 | +$584K |
| CGDV | Куплено більше | +6K | +$582K |
| CGGR | Куплено більше | +7K | +$550K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GUNR | 31 грудня 2025 р. | 25 691 | $1 124 752 | Більше не відстежується |
| KMLM | 31 грудня 2025 р. | 38 292 | $1 031 204 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 грудня 2025 р. | 5 115 | $576 663 | 38,3% |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 5 840 | $535 178 | Більше не відстежується |
| BXSL | 31 грудня 2025 р. | 19 273 | $502 447 | -6,0% |
| FSK | 31 грудня 2025 р. | 31 620 | $472 087 | -19,6% |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 7 540 | $439 959 | Більше не відстежується |
| HYD | 31 березня 2025 р. | 7 976 | $414 034 | Більше не відстежується |
| FLRN | 31 березня 2025 р. | 11 206 | $344 360 | Більше не відстежується |
| DFAC | 31 грудня 2025 р. | 7 836 | $302 235 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 773 | $300 883 | 21,7% |
| SGOV | 30 червня 2026 р. | 2 934 | $295 336 | 0,0% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 821 | $269 953 | -4,8% |
| GLD | 30 червня 2025 р. | 896 | $258 173 | Більше не відстежується |
| VGK | 30 вересня 2025 р. | 3 288 | $254 806 | Більше не відстежується |
| LNG | 30 червня 2026 р. | 881 | $250 019 | 17,0% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 243 | $235 254 | 121,2% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 793 | $233 619 | -17,2% |
| CMC | 31 березня 2026 р. | 3 238 | $224 126 | 10,0% |
| PVI | 31 березня 2025 р. | 8 994 | $222 242 | Більше не відстежується |
| PSX | 30 червня 2025 р. | 1 784 | $220 252 | 103,7% |
| VGK | 30 червня 2026 р. | 2 650 | $218 435 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 грудня 2025 р. | 8 099 | $213 328 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 2 235 | $209 554 | -17,2% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 222 | $209 081 | 25,0% |
| CBU | 31 березня 2025 р. | 3 374 | $208 133 | 11,7% |
| MDT | 31 грудня 2025 р. | 2 176 | $207 259 | -4,1% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 1 809 | $207 106 | -5,8% |
| QCOM | 30 червня 2025 р. | 1 345 | $206 611 | 1,1% |
| MDT | 30 червня 2025 р. | 2 287 | $205 485 | 5,7% |
| LNG | 31 грудня 2025 р. | 860 | $202 075 | 43,8% |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 1 467 | $201 784 | Більше не відстежується |
| AGL | 31 березня 2026 р. | 18 349 | $12 637 | 1088,0% |
| LESL | 30 вересня 2025 р. | 10 592 | $4 448 | -88,8% |
| XFORXXXX | 30 червня 2025 р. | 17 845 | $4 219 | Більше не відстежується |