MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC
CIK 2036922 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $216.5M
- Позиції
- 179
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 188 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +55.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 25,61%
- Вага топ-25 активів
- 50,92%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 72,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 23,49% Оцін. купівлі $103 003 158 · продажі $41 726 002
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 35
- Збільшено
- 55
- Зменшено
- 64
- Закриті
- 27
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,2%
Industrials
11,0%
Healthcare
9,2%
Retail
6,3%
Financials
3,8%
Energy
3,8%
Financial Services
3,2%
Materials
2,3%
Communication Services
2,2%
Consumer products
1,8%
Utilities
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Communications
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Telecommunication
0,3%
Інше/Невідоме
39,5%
Повний портфель 179 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $7 837 882 | 3,62% | 172 299 | ||||
| IVV | $6 827 630 | 3,15% | 9 117 | $6 783 174 | Вгору ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $5 984 914 | 2,76% | 18 129 | $5 862 408 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5 422 559 | 2,51% | 15 901 | $2 689 905 | Вниз ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $5 027 214 | 2,32% | 1 573 | $-542 745 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 978 571 | 2,30% | 5 322 | $-435 033 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 965 234 | 2,29% | 26 170 | $-334 886 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $4 943 518 | 2,28% | 64 109 | $354 790 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4 803 013 | 2,22% | 11 132 | $2 585 781 | Вниз ×1 | ||
| EVLN | $4 643 199 | 2,15% | 95 726 | Вгору ×1 | |||
| SPDW | $4 528 952 | 2,09% | 89 878 | Вгору ×1 | |||
| GOVT | $4 436 769 | 2,05% | 194 766 | Вгору ×1 | |||
| FTMA | $4 390 822 | 2,03% | 481 186 | Вгору ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4 030 433 | 1,86% | 8 039 | $4 019 128 | Вгору ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $3 848 222 | 1,78% | 24 806 | $-1 509 841 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $3 785 688 | 1,75% | 38 247 | Вгору ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3 691 725 | 1,71% | 11 026 | $564 737 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $3 599 997 | 1,66% | 33 451 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 533 584 | 1,63% | 24 097 | $3 236 182 | Вгору ×2 | ||
| MUNI | $3 445 668 | 1,59% | 65 507 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 258 676 | 1,51% | 19 659 | $3 225 158 | Вгору ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $3 106 787 | 1,44% | 11 055 | $3 087 101 | Вгору ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3 104 066 | 1,43% | 6 249 | $121 625 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 029 287 | 1,40% | 7 109 | $373 587 | Вниз ×1 | ||
| JMUB | $3 001 461 | 1,39% | 59 253 | Вгору ×1 | |||
| EFA | $2 764 455 | 1,28% | 26 612 | $-489 497 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 509 181 | 1,16% | 6 726 | $2 382 953 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 376 531 | 1,10% | 23 231 | $35 767 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 345 540 | 1,08% | 4 164 | $2 215 094 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $2 298 100 | 1,06% | 44 382 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 241 633 | 1,04% | 1 908 | $2 188 386 | Вгору ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2 188 784 | 1,01% | 11 543 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 131 543 | 0,98% | 7 366 | $345 369 | Вгору ×4 | ||
| SLV | $2 098 698 | 0,97% | 39 250 | $-575 797 | |||
| TT Trane Technologies plc | $2 067 784 | 0,96% | 4 210 | $214 124 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 057 768 | 0,95% | 23 445 | $2 020 323 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 955 071 | 0,90% | 1 630 | $603 929 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 932 322 | 0,89% | 5 712 | $198 876 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $1 734 714 | 0,80% | 8 153 | $138 899 | Вниз ×2 | ||
| IEUR | $1 660 205 | 0,77% | 22 086 | $-88 323 | Вниз ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1 633 165 | 0,75% | 18 054 | $1 592 324 | Вгору ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 528 262 | 0,71% | 5 868 | $35 158 | Вниз ×1 | ||
| IPAC | $1 440 247 | 0,67% | 17 579 | $-252 690 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 411 426 | 0,65% | 7 638 | $418 532 | Вниз ×1 | ||
| JSCP | $1 352 826 | 0,62% | 28 695 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1 314 378 | 0,61% | 3 831 | $2 959 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 312 432 | 0,61% | 9 693 | $-174 470 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 304 390 | 0,60% | 5 136 | $107 367 | Вгору ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 260 912 | 0,58% | 1 744 | $1 041 825 | Вгору ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 249 652 | 0,58% | 26 067 | $1 233 114 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 234 546 | 0,57% | 4 906 | $678 957 | Вгору ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1 226 400 | 0,57% | 2 500 | $1 189 130 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 224 800 | 0,57% | 3 305 | $-72 687 | Вниз ×1 | ||
| CSPF | $1 176 860 | 0,54% | 45 125 | $-210 788 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 092 705 | 0,50% | 19 177 | $1 087 245 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $1 088 750 | 0,50% | 13 000 | Вгору ×1 | |||
| GDX GDX | $1 047 548 | 0,48% | 13 884 | $-211 169 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 047 504 | 0,48% | 4 395 | $337 095 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 003 650 | 0,46% | 2 808 | $-3 689 904 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $940 491 | 0,43% | 5 334 | $331 610 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $940 390 | 0,43% | 4 265 | $909 674 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $937 365 | 0,43% | 13 156 | $63 634 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $886 849 | 0,41% | 15 702 | $-90 768 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $869 032 | 0,40% | 1 370 | $88 861 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $854 009 | 0,39% | 2 260 | $138 800 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $819 445 | 0,38% | 6 377 | $99 389 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $818 026 | 0,38% | 5 515 | $132 376 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $766 464 | 0,35% | 1 200 | $441 876 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $759 233 | 0,35% | 3 632 | $167 933 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,35% | 1 | $30 710 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $738 962 | 0,34% | 325 | $484 826 | Вниз ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $738 276 | 0,34% | 4 200 | $-171 558 | Вниз ×2 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $714 240 | 0,33% | 4 500 | $-96 075 | |||
| FTCA | $704 269 | 0,33% | 94 915 | Вгору ×1 | |||
| VTES | $689 921 | 0,32% | 6 810 | Вгору ×1 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $671 000 | 0,31% | 12 500 | $-155 375 | |||
| BIL | $666 773 | 0,31% | 7 276 | Вгору ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $649 514 | 0,30% | 6 477 | $304 746 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $642 329 | 0,30% | 4 383 | $591 135 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $636 184 | 0,29% | 6 647 | $86 503 | Вгору ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $619 994 | 0,29% | 19 393 | $79 222 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $619 242 | 0,29% | 10 747 | $558 592 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $600 468 | 0,28% | 1 200 | $187 877 | Вгору ×4 | ||
| VB | $598 662 | 0,28% | 1 975 | $72 203 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $597 248 | 0,28% | 14 106 | $-20 563 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $586 666 | 0,27% | 4 291 | $-479 477 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $583 792 | 0,27% | 1 655 | $460 458 | Вгору ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $568 339 | 0,26% | 6 085 | $-90 362 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $564 336 | 0,26% | 2 292 | $165 427 | Вгору ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $563 349 | 0,26% | 3 596 | $557 936 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $552 630 | 0,26% | 5 342 | $217 877 | Вгору ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $508 240 | 0,23% | 8 787 | $420 224 | Вгору ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $495 461 | 0,23% | 1 080 | $15 509 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $493 686 | 0,23% | 4 904 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $491 129 | 0,23% | 1 390 | $-3 812 632 | Вниз ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $490 950 | 0,23% | 4 364 | $162 475 | Вгору ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $484 154 | 0,22% | 1 539 | $42 461 | |||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $465 163 | 0,21% | 5 071 | $104 591 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $463 393 | 0,21% | 5 643 | Вгору ×1 | |||
| NPO Enpro Inc. Common Stock | $452 316 | 0,21% | 1 200 | $176 601 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FBND | $7 837 882 | 172 299 | 3,62% |
| EVLN | $4 643 199 | 95 726 | 2,15% |
| SPDW | $4 528 952 | 89 878 | 2,09% |
| GOVT | $4 436 769 | 194 766 | 2,05% |
| FTMA | $4 390 822 | 481 186 | 2,03% |
| AGG | $3 785 688 | 38 247 | 1,75% |
| MUB | $3 599 997 | 33 451 | 1,66% |
| MUNI | $3 445 668 | 65 507 | 1,59% |
| JMUB | $3 001 461 | 59 253 | 1,39% |
| SPEM | $2 298 100 | 44 382 | 1,06% |
| AZN | $2 188 784 | 11 543 | 1,01% |
| JSCP | $1 352 826 | 28 695 | 0,62% |
| VEU | $1 088 750 | 13 000 | 0,50% |
| FTCA | $704 269 | 94 915 | 0,33% |
| VTES | $689 921 | 6 810 | 0,32% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Скорочено | -14K | -$3.7M |
| PANW | Скорочено | -1K | +$2.7M |
| DELL | Скорочено | -2K | +$2.6M |
| AEM | Скорочено | -2K | -$1.5M |
| NVDA | Скорочено | -8K | -$1.4M |
| NFLX | Скорочено | -11K | -$1.2M |
| VOO | Скорочено | -1K | -$808K |
| ABBV | Куплено більше | +2K | +$679K |
| LLY | Куплено більше | +161 | +$604K |
| SLV | Тільки зміна ціни | +0 | -$576K |
20 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FBND | 30 червня 2025 р. | 94 783 | $4 326 844 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 3 375 | $1 767 656 | 26,6% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 2 308 | $1 026 321 | -29,4% |
| MPWR | 30 червня 2026 р. | 626 | $684 437 | -6,7% |
| STZ | 31 грудня 2025 р. | 4 632 | $623 791 | -4,7% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 2 730 | $616 680 | 13,1% |
| RVT | 30 червня 2026 р. | 37 020 | $614 532 | 1,7% |
| BXSL | 30 червня 2026 р. | 23 884 | $565 812 | 3,7% |
| KRE | 30 червня 2026 р. | 8 431 | $549 280 | Більше не відстежується |
| RDDT | 31 березня 2026 р. | 2 370 | $544 792 | 15,3% |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 10 350 | $474 962 | Більше не відстежується |
| PEMX | 31 березня 2026 р. | 6 951 | $446 801 | Більше не відстежується |
| NUSI | 31 березня 2025 р. | 16 297 | $424 704 | Більше не відстежується |
| ACGL | 31 березня 2026 р. | 4 411 | $423 103 | 4,3% |
| CPZ | 30 червня 2026 р. | 30 991 | $420 548 | 2,6% |
| IEMG | 31 грудня 2025 р. | 5 782 | $381 149 | Більше не відстежується |
| ETV | 31 березня 2025 р. | 25 666 | $369 843 | 14,3% |
| ADSK | 30 червня 2026 р. | 1 538 | $368 197 | 30,1% |
| DHI | 30 червня 2026 р. | 2 652 | $363 907 | -6,2% |
| ESGV | 30 червня 2026 р. | 2 935 | $329 512 | Більше не відстежується |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 12 276 | $321 386 | 13,7% |
| LNG | 31 березня 2026 р. | 1 612 | $313 357 | -4,1% |
| DMXF | 30 червня 2026 р. | 3 776 | $284 899 | 12,0% |
| SCHW | 30 вересня 2025 р. | 2 941 | $268 337 | 17,2% |
| PEMX | 31 березня 2025 р. | 5 096 | $262 243 | Більше не відстежується |
| A | 30 червня 2026 р. | 2 299 | $262 040 | 16,2% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 705 | $251 107 | 7,8% |
| AMD | 30 червня 2026 р. | 1 224 | $248 998 | -20,1% |
| SCHD | 30 червня 2026 р. | 7 899 | $242 341 | Більше не відстежується |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 309 | $238 746 | 34,8% |
| BIZD | 30 червня 2026 р. | 18 563 | $237 606 | Більше не відстежується |
| IJJ | 31 грудня 2025 р. | 1 821 | $236 220 | Більше не відстежується |
| PKG | 30 червня 2026 р. | 1 084 | $230 046 | 6,7% |
| SIL | 30 червня 2026 р. | 2 550 | $229 704 | Більше не відстежується |
| NUSC | 30 червня 2026 р. | 5 084 | $229 085 | Більше не відстежується |
| MO | 30 червня 2026 р. | 3 370 | $222 386 | -8,9% |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 600 | $221 802 | -2,5% |
| NOBL | 31 березня 2025 р. | 2 196 | $218 654 | Більше не відстежується |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 1 528 | $212 957 | 17,5% |
| RVT | 31 березня 2025 р. | 13 452 | $212 542 | 31,9% |
| CIEN | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $212 025 | 555,7% |
| XYLD | 30 вересня 2025 р. | 5 425 | $211 250 | Більше не відстежується |
| GWW | 31 березня 2025 р. | 200 | $210 810 | 34,1% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 228 | $209 824 | -19,4% |
| GWW | 30 вересня 2025 р. | 200 | $208 048 | 39,0% |
| GAP | 31 грудня 2025 р. | 9 563 | $204 553 | -20,9% |
| SM | 30 вересня 2025 р. | 8 178 | $202 078 | 43,8% |
| SM | 30 червня 2026 р. | 6 466 | $201 610 | 37,6% |
| CE | 31 березня 2025 р. | 2 900 | $200 709 | -18,5% |
| VWO | 30 червня 2026 р. | 3 644 | $196 958 | Більше не відстежується |
| FIS | 31 березня 2026 р. | 1 800 | $119 628 | -10,4% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 1 170 | $112 825 | 10,5% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 952 | $67 487 | 24,5% |
| AMGN | 30 червня 2026 р. | 71 | $24 981 | 21,2% |
| EMR | 30 червня 2026 р. | 37 | $4 848 | 10,9% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 26 | $3 073 | 7,2% |