Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +36.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -0.7%

Річна: +28.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 18,2%
Financials 9,6%
Industrials 8,5%
Retail 8,0%
Healthcare 8,0%
Communication Services 6,8%
Energy 3,4%
Materials 2,2%
Consumer products 1,5%
Utilities 1,0%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Інше/Невідоме 31,2%

Повний портфель 179 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14 624 885 5,05% 38 715 $1 899 140 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 838 585 3,05% 23 694 $592 582 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7 837 882 2,70% 172 299
IVV iShares Trust $6 827 630 2,36% 9 117 $966 339 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 583 736 2,27% 43 457 $-493 849 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 533 593 2,25% 18 282 $870 837 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5 984 914 2,07% 18 129 $187 774 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 552 016 1,92% 10 810 $119 212 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 530 675 1,91% 15 653 $981 936 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 422 559 1,87% 15 901 $2 560 206 Вниз ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5 162 949 1,78% 33 281 $-1 638 911 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 116 168 1,77% 15 630 $661 997 Вгору ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5 027 214 1,73% 1 573 $-603 545 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 978 571 1,72% 5 322 $-510 762 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 965 234 1,71% 26 170 $-334 886 Вниз ×1
IJH iShares Trust $4 943 518 1,71% 64 109 $244 649 Вниз ×2
AGG iShares Trust $4 897 322 1,69% 49 477 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4 803 013 1,66% 11 132 $2 585 781 Вниз ×1
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $4 643 199 1,60% 95 726 Вгору ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4 528 952 1,56% 89 878 Вгору ×1
GOVT iShares Trust $4 436 769 1,53% 194 766 Вгору ×1
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF $4 390 822 1,52% 481 186 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 269 624 1,47% 14 755 $548 452 Вгору ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 030 433 1,39% 8 039 $-66 961 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 929 952 1,36% 26 800 $83 659 Вгору ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 691 725 1,27% 11 026 $564 737 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 645 394 1,26% 21 992 $-956 062 Вниз ×1
MUB iShares Trust $3 599 997 1,24% 33 451 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 576 053 1,23% 15 004 $638 196 Вгору ×4
MUNI PIMCO ETF Trust $3 445 668 1,19% 65 507 Вгору ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3 106 787 1,07% 11 055 $873 410 Вниз ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3 104 066 1,07% 6 249 $121 625 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 029 287 1,05% 7 109 $373 587 Вниз ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 001 461 1,04% 59 253 Вгору ×1
EFA iShares Trust $2 764 455 0,95% 26 612 $-489 497 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 704 715 0,93% 2 255 $852 298 Вгору ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 376 531 0,82% 23 231 $35 767 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 345 540 0,81% 4 164 $-307 427 Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 334 630 0,81% 7 702 $48 331 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 316 611 0,80% 3 373 $251 990 Вниз ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 298 100 0,79% 44 382 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 254 614 0,78% 11 268 $347 899 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 241 633 0,77% 1 908 $339 584 Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2 188 784 0,76% 11 543 Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust $2 098 698 0,72% 39 250 $-575 797
TT Trane Technologies plc $2 067 784 0,71% 4 210 $198 705 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 057 768 0,71% 23 445 $-148 797 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 936 932 0,67% 7 697 $245 827 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 932 322 0,67% 5 712 $109 039 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 734 714 0,60% 8 153 $138 899 Вниз ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 674 162 0,58% 23 497 $71 328 Вниз ×1
IEUR iShares Trust $1 660 205 0,57% 22 086 $-88 323 Вниз ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1 633 165 0,56% 18 054 $137 350 Вниз ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 613 013 0,56% 2 231 $797 844 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 598 504 0,55% 22 388 $-498 720 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 577 408 0,54% 6 211 $17 880 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 528 262 0,53% 5 868 $29 969 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 453 250 0,50% 2 291 $230 888 Вгору ×2
IPAC iShares Trust $1 440 247 0,50% 17 579 $-252 690 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 411 426 0,49% 7 638 $418 532 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 364 990 0,47% 3 150 $830 840 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 354 134 0,47% 10 538 $129 582 Вгору ×6
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 352 826 0,47% 28 695 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 314 378 0,45% 3 831 $-97 687 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 312 432 0,45% 9 693 $-178 197 Вгору ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 249 652 0,43% 26 067 $198 895 Вниз ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 239 284 0,43% 21 942 $-117 182 Вниз ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1 226 400 0,42% 2 500 $218 555 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 224 800 0,42% 3 305 $-72 687 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 179 894 0,41% 8 630 $-622 404 Вниз ×1
CSPF Cohen & Steers ETF Trust $1 176 860 0,41% 45 125 $-210 788 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 158 743 0,40% 9 865 $354 212 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 109 365 0,38% 2 217 $312 456 Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 092 705 0,38% 19 177 $-10 556 Вниз ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 088 750 0,38% 13 000 Вгору ×1
GDX VanEck ETF Trust $1 047 548 0,36% 13 884 $-397 370 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $971 200 0,34% 4 646 $213 026 Вгору ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $943 489 0,33% 6 438 $271 491 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $940 491 0,32% 5 334 $331 610 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $940 390 0,32% 4 265 $-120 743 Вниз ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $872 467 0,30% 5 161 $-43 534 Вгору ×6
IJR iShares Trust $818 026 0,28% 5 515 $58 660 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $798 916 0,28% 2 159 $106 287
SYY Sysco Corporation Common Stock $778 966 0,27% 9 320 $146 911 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $766 464 0,26% 1 200 $441 876
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $759 336 0,26% 1 590 $221 995
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,26% 1 $30 710
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $738 962 0,25% 325 $484 826 Вниз ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $738 276 0,25% 4 200 $-171 558 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $723 130 0,25% 715 $300 135 Вгору ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $714 240 0,25% 4 500 $-276 145 Вниз ×2
FTCA Franklin California Municipal Income ETF $704 269 0,24% 94 915 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $691 048 0,24% 28 698 $-46 024 Вгору ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $689 921 0,24% 6 810 Вгору ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $671 000 0,23% 12 500 $-155 375
BIL SPDR SERIES TRUST $666 773 0,23% 7 276 Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $649 514 0,22% 6 477 $304 746 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $636 184 0,22% 6 647 $86 503 Вгору ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $619 994 0,21% 19 393 $12 162 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $619 242 0,21% 10 747 $-3 088 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AAPL $4 269 624 1,47% зростання ×4
PG $3 929 952 1,36% зростання ×6
AMZN $3 576 053 1,23% зростання ×4
MRK $1 354 134 0,47% зростання ×6
PEP $1 312 432 0,45% зростання ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) $1 109 365 0,38% зростання ×6
MS $971 200 0,34% зростання ×4
PSX $872 467 0,30% зростання ×6
PFE $691 048 0,24% зростання ×3
BMY $619 242 0,21% зростання ×4
VZ $597 248 0,21% зростання ×4
CMCSA $450 272 0,16% зростання ×3
GLD $338 173 0,12% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FBND $7 837 882 172 299 2,70%
AGG $4 897 322 49 477 1,69%
EVLN $4 643 199 95 726 1,60%
SPDW $4 528 952 89 878 1,56%
GOVT $4 436 769 194 766 1,53%
FTMA $4 390 822 481 186 1,52%
MUB $3 599 997 33 451 1,24%
MUNI $3 445 668 65 507 1,19%
JMUB $3 001 461 59 253 1,04%
SPEM $2 298 100 44 382 0,79%
AZN $2 188 784 11 543 0,76%
JSCP $1 352 826 28 695 0,47%
VEU $1 088 750 13 000 0,38%
FTCA $704 269 94 915 0,24%
VTES $689 921 6 810 0,24%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DELL Скорочено -2K +$2.6M
PANW Скорочено -2K +$2.6M
AVGO Скорочено -2K +$1.9M
AEM Скорочено -229 -$1.6M
GOOG Скорочено -204 +$982K
IVV Куплено більше +144 +$966K
CVX Скорочено -248 -$956K
NXPI Скорочено -290 +$873K
GOOGL Скорочено -1K +$871K
LLY Куплено більше +241 +$852K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FBND 30 червня 2025 р. 94 783 $4 326 844
UNH 30 червня 2025 р. 3 375 $1 767 656 19,2%
ZTS 30 червня 2026 р. 7 206 $851 821 -3,0%
MPWR 30 червня 2026 р. 626 $684 437 4,2%
STZ 31 грудня 2025 р. 4 632 $623 791 -18,2%
RVT 30 червня 2026 р. 37 020 $614 532 -6,5%
BXSL 30 червня 2026 р. 23 884 $565 812 -0,4%
VWO 30 червня 2026 р. 10 256 $554 344
KRE 30 червня 2026 р. 8 431 $549 280
RDDT 31 березня 2026 р. 2 370 $544 792 9,8%
XLU 30 червня 2026 р. 10 350 $474 962 Більше не відстежується
PEMX 31 березня 2026 р. 6 951 $446 801
ACGL 31 березня 2026 р. 4 411 $423 103 -2,5%
CPZ 30 червня 2026 р. 30 991 $420 548 -4,1%
IEMG 31 грудня 2025 р. 5 782 $381 149
ADSK 30 червня 2026 р. 1 538 $368 197 9,0%
DHI 30 червня 2026 р. 2 652 $363 907 -17,1%
ESGV 30 червня 2026 р. 2 935 $329 512
SOFI 31 березня 2026 р. 12 276 $321 386 -0,7%
LNG 31 березня 2026 р. 1 612 $313 357 -4,9%
DMXF 30 червня 2026 р. 3 776 $284 899
NEE 30 червня 2025 р. 3 947 $279 813 10,7%
FIS 31 березня 2026 р. 4 200 $279 132 -30,8%
SCHW 30 вересня 2025 р. 2 941 $268 337 1,3%
A 30 червня 2026 р. 2 299 $262 040 26,3%
FDX 30 червня 2026 р. 705 $251 107 -7,3%
AMD 30 червня 2026 р. 1 224 $248 998 9,1%
SYK 31 грудня 2025 р. 666 $246 200 -21,6%
SCHD 30 червня 2026 р. 7 899 $242 341 4,7%
DIS 30 червня 2026 р. 2 510 $241 974 6,2%
REGN 30 червня 2026 р. 309 $238 746 17,9%
BIZD 30 червня 2026 р. 18 563 $237 606
IJJ 31 грудня 2025 р. 1 821 $236 220 6,8%
PKG 30 червня 2026 р. 1 084 $230 046 -4,1%
SIL 30 червня 2026 р. 2 550 $229 704 11,7%
NUSC 30 червня 2026 р. 5 084 $229 085
AMGN 30 червня 2026 р. 636 $223 776 11,3%
EMR 30 червня 2026 р. 1 704 $223 258 12,9%
MO 30 червня 2026 р. 3 370 $222 386 -6,4%
GILD 30 червня 2026 р. 1 528 $212 957 14,6%
XYLD 30 вересня 2025 р. 5 425 $211 250
NOW 31 грудня 2025 р. 228 $209 824 -12,3%
GWW 30 вересня 2025 р. 200 $208 048 34,3%
GAP 31 грудня 2025 р. 9 563 $204 553 -12,1%
SM 30 вересня 2025 р. 8 178 $202 078 41,1%
SM 30 червня 2026 р. 6 466 $201 610 35,0%