Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +49.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +12.5%

Річна: +38.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 26,2%
Technology 22,9%
Materials 15,4%
Communication Services 9,1%
Industrials 8,5%
Retail 8,4%
Health Care 3,7%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer products 1,6%
Real Estate 1,2%
Інше/Невідоме 0,9%

Повний портфель 56 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $47 232 970 10,46% 109 000 $23 944 030
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $38 720 687 8,57% 168 747 $8 346 227
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38 631 697 8,55% 108 100 $7 546 461
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $28 479 488 6,31% 327 200 $6 534 184
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $25 874 100 5,73% 111 000 $5 454 234 Вниз ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $20 809 590 4,61% 169 280 $2 053 366
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $18 849 600 4,17% 1 190 000 $-3 546 200
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17 456 702 3,87% 15 409 $6 230 321
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $17 424 665 3,86% 79 765 $4 737 305 Вгору ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $16 275 543 3,60% 396 095 $1 418 020
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $16 113 493 3,57% 289 135 $2 116 468
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 836 871 3,29% 39 775 Вгору ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $13 788 060 3,05% 214 500 $1 252 680
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $13 098 120 2,90% 46 500 $-890 475
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $12 187 251 2,70% 88 641 $4 400 139
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $11 381 110 2,52% 21 538 $-940 995
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock $11 167 662 2,47% 65 350 $4 956 798
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $10 088 132 2,23% 21 990 Вгору ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $9 955 211 2,20% 86 552 Вгору ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $9 952 272 2,20% 4 800 Вгору ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $7 235 831 1,60% 1 062 $237 432
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $6 977 136 1,54% 82 200 Вгору ×1
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $5 891 392 1,30% 126 100 $445 133
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 611 005 1,24% 13 500 $1 958 040
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 136 000 1,14% 10 000 $139 400
SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock $3 073 260 0,68% 586 500 $76 245
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $2 686 600 0,59% 95 000 $-106 400
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 225 844 0,49% 6 800 $225 556
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $2 203 250 0,49% 35 000 $-652 750
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1 875 744 0,42% 16 700 $-312 123
BTG CUSIP: 11777Q209 $1 776 500 0,39% 475 000 $-375 250
MUX McEwen Inc. Common Stock $1 767 675 0,39% 97 500 $-223 275
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1 676 724 0,37% 8 400 $-460 992
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1 617 970 0,36% 68 500 $-472 650
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1 456 923 0,32% 10 027 $142 082
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 250 975 0,28% 2 500 $52 975
GLD SPDR Gold Shares $1 211 970 0,27% 3 290 $-203 684
MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock $818 332 0,18% 65 102 Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust $805 793 0,18% 15 070 $-221 077
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $770 796 0,17% 32 400 $271 188
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $647 784 0,14% 1 150 $-10 166
NRDS NerdWallet, Inc. - Class A Common Stock $647 500 0,14% 70 000 Вгору ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $556 780 0,12% 14 000 $43 680
PSA Public Storage Common Stock $541 127 0,12% 1 700 $80 631
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $505 065 0,11% 16 500 $-112 860
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $205 130 0,05% 574 $40 071
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $78 038 0,02% 6 000 $638
SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock $28 193 0,01% 2 093 $-607
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $24 309 0,01% 3 700 $-629
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $13 365 0,00% 2 250 $22
SPEPRC CUSIP: 84741T401 $4 982 0,00% 200 $16
PCF High Income Securities Fund Common Stock $3 621 0,00% 662 $-33
CEFS Exchange Listed Funds Trust $2 564 0,00% 100 $309
GRF CUSIP: 269451100 $1 019 0,00% 100 $9
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $142 0,00% 17 $-2
SVVC CUSIP: 33766Y100 $2 0,00% 100 $0

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MSFT $14 836 871 39 775 3,29%
AMP $10 088 132 21 990 2,23%
DUOL $9 955 211 86 552 2,20%
WTM $9 952 272 4 800 2,20%
GDDY $6 977 136 82 200 1,54%
MAX $818 332 65 102 0,18%
NRDS $647 500 70 000 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LRCX Тільки зміна ціни +0 +$23.9M
STLD Тільки зміна ціни +0 +$8.3M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$7.5M
IBKR Тільки зміна ціни +0 +$6.5M
URI Тільки зміна ціни +0 +$6.2M
WSM Скорочено -994 +$5.5M
NUTX Тільки зміна ціни +0 +$5.0M
PGR Куплено більше +16K +$4.7M
QLYS Тільки зміна ціни +0 +$4.4M
IAG Тільки зміна ціни +0 -$3.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AZO 31 березня 2026 р. 7 069 $23 974 514 -17,3%
NGD 31 грудня 2025 р. 2 100 000 $15 078 000 Більше не відстежується
CACC 30 вересня 2025 р. 25 087 $12 780 070 13,0%
HCA 30 червня 2026 р. 26 450 $12 517 198 9,4%
BAH 31 грудня 2025 р. 117 650 $11 759 118 -20,2%
MOH 31 грудня 2025 р. 52 800 $10 103 808 9,2%
SNA 31 грудня 2025 р. 27 800 $9 633 534 7,1%
DFIN 31 березня 2026 р. 195 859 $9 144 657 -1,2%
PYPL 31 березня 2026 р. 130 000 $7 589 400 16,7%
ALSN 30 вересня 2025 р. 79 500 $7 551 705 39,0%
VLO 30 червня 2025 р. 55 218 $7 292 641 202,3%
UFPI 30 вересня 2025 р. 72 300 $7 183 728 -17,5%
INSW 30 червня 2025 р. 175 600 $5 829 920 217,5%
MTDR 31 березня 2026 р. 110 000 $4 668 400 -15,3%
RIO 30 червня 2025 р. 73 500 $4 415 880 61,5%
CROX 30 вересня 2025 р. 43 090 $4 364 155 41,3%
AEM 30 червня 2026 р. 15 000 $3 044 700 18,4%
ELV 30 червня 2026 р. 9 600 $2 810 400 -0,1%
POOL 30 червня 2025 р. 7 149 $2 275 884 -44,6%
NEM 30 червня 2026 р. 20 250 $2 192 063 23,7%
TFPM 30 червня 2026 р. 54 000 $1 874 340 2,1%
FNV 31 березня 2026 р. 8 000 $1 658 240 -3,1%
EGO 31 березня 2026 р. 25 000 $898 000 11,0%
QCOM 31 березня 2026 р. 4 200 $718 410 43,6%
CGAU 30 червня 2025 р. 74 500 $473 075 197,2%
ATKR 30 червня 2025 р. 623 $37 374 34,1%