Matisse Capital
CIK 1668256 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $207.0M
- Позиції
- 164
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 347 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 27,16%
- Вага топ-25 активів
- 46,93%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 72,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 7,17% Оцін. купівлі $56 427 957 · продажі $13 396 162
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 72,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 52
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 15
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,5%
Industrials
5,1%
Healthcare
4,5%
Retail
4,3%
Communication Services
3,5%
Real Estate
2,0%
Financial Services
2,0%
Energy
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Materials
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
61,6%
Повний портфель 164 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 142 233 | 4,42% | 36 023 | $-841 101 | Вниз ×5 | ||
| DGRO | $7 832 593 | 3,78% | 111 607 | $33 763 | Вниз ×3 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $6 112 504 | 2,95% | 712 413 | $4 768 084 | Вгору ×1 | ||
| ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares | $5 964 592 | 2,88% | 26 077 | $142 074 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 314 940 | 2,57% | 14 358 | $-1 544 374 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 98400T304) | $4 569 880 | 2,21% | 266 000 | Вгору ×1 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $4 488 000 | 2,17% | 880 000 | $3 178 117 | Вгору ×1 | ||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4 378 500 | 2,11% | 350 000 | Вгору ×1 | |||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $4 238 273 | 2,05% | 618 726 | ||||
| NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock | $4 195 794 | 2,03% | 898 457 | $4 175 177 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 087 316 | 1,97% | 19 130 | $879 916 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 731 137 | 1,80% | 12 975 | $-330 084 | |||
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $3 418 480 | 1,65% | 52 000 | $1 710 320 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $2 887 697 | 1,39% | 9 554 | $1 338 | |||
| MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock | $2 720 900 | 1,31% | 130 000 | $1 210 400 | Вгору ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 657 600 | 1,28% | 160 000 | $1 489 100 | Вгору ×1 | ||
| RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock | $2 512 056 | 1,21% | 188 000 | $1 161 726 | Вгору ×4 | ||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2 508 000 | 1,21% | 380 000 | $1 183 410 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $2 484 115 | 1,20% | 32 186 | $-22 531 | |||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $2 394 000 | 1,16% | 140 000 | $1 096 200 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 354 513 | 1,14% | 11 305 | $-245 476 | Вгору ×2 | ||
| HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock | $2 328 700 | 1,12% | 290 000 | $931 810 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $2 314 147 | 1,12% | 10 652 | $58 160 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 280 952 | 1,10% | 2 613 | $1 324 779 | Вгору ×2 | ||
| KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock | $2 240 286 | 1,08% | 49 895 | $1 064 608 | Вгору ×1 | ||
| TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock | $2 228 100 | 1,08% | 210 000 | $741 780 | Вгору ×1 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 204 060 | 1,06% | 386 000 | $822 680 | Вгору ×1 | ||
| DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock | $2 173 480 | 1,05% | 268 000 | $926 650 | Вгору ×1 | ||
| CET | $1 986 400 | 0,96% | 40 000 | $718 650 | Вгору ×1 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $1 945 800 | 0,94% | 230 000 | $-29 900 | |||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $1 932 000 | 0,93% | 600 000 | $332 702 | Вгору ×1 | ||
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock | $1 918 333 | 0,93% | 109 619 | $303 853 | Вгору ×1 | ||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $1 880 000 | 0,91% | 250 000 | Вгору ×1 | |||
| BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares | $1 853 000 | 0,89% | 170 000 | Вгору ×1 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $1 851 457 | 0,89% | 81 562 | $-202 343 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 800 493 | 0,87% | 3 147 | $-276 810 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 777 019 | 0,86% | 10 474 | $516 217 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 761 320 | 0,85% | 6 140 | $-71 272 | Вгору ×1 | ||
| VFL | $1 739 942 | 0,84% | 174 693 | $-54 155 | |||
| DISV | $1 739 304 | 0,84% | 44 100 | $63 504 | |||
| MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock | $1 702 800 | 0,82% | 132 000 | $392 662 | Вгору ×1 | ||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $1 670 397 | 0,81% | 129 790 | $-203 771 | |||
| BRKB | $1 667 380 | 0,81% | 3 480 | $114 439 | Вгору ×4 | ||
| GLO | $1 663 263 | 0,80% | 298 611 | $621 523 | Вгору ×1 | ||
| SWZ Total Return Securities Fund Common Stock | $1 540 122 | 0,74% | 259 717 | $165 502 | Вгору ×1 | ||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $1 531 464 | 0,74% | 314 469 | $676 824 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 523 908 | 0,74% | 8 738 | $-107 968 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $1 442 105 | 0,70% | 25 443 | $940 391 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 422 880 | 0,69% | 4 837 | $-169 085 | Вниз ×1 | ||
| DFEV | $1 422 613 | 0,69% | 39 760 | $81 111 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 416 016 | 0,68% | 3 959 | $155 035 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $1 403 751 | 0,68% | 128 431 | $1 399 485 | Вгору ×1 | ||
| EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock | $1 398 842 | 0,68% | 141 440 | $918 553 | Вгору ×1 | ||
| NBH | $1 379 385 | 0,67% | 135 900 | $4 077 | |||
| GLV | $1 378 164 | 0,67% | 232 798 | $1 330 482 | Вгору ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 348 324 | 0,65% | 14 355 | $-33 689 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 320 848 | 0,64% | 10 628 | $135 223 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $1 305 602 | 0,63% | 22 990 | $47 819 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 270 870 | 0,61% | 9 705 | $108 696 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 268 160 | 0,61% | 1 273 | $148 262 | Вниз ×3 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $1 245 032 | 0,60% | 16 142 | $-550 889 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 228 448 | 0,59% | 3 635 | $123 808 | |||
| BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $1 118 792 | 0,54% | 145 866 | $-102 106 | |||
| V Visa Inc. | $1 100 456 | 0,53% | 3 641 | $-177 882 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 083 585 | 0,52% | 3 406 | $159 878 | |||
| ACM AECOM Common Stock | $1 069 665 | 0,52% | 12 611 | $-132 542 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $997 304 | 0,48% | 2 800 | $188 496 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $985 516 | 0,48% | 18 658 | $-133 232 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $904 007 | 0,44% | 940 | $-102 113 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $890 691 | 0,43% | 8 699 | $-40 885 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $829 670 | 0,40% | 18 315 | $-86 263 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $817 440 | 0,39% | 78 600 | $-15 720 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $808 872 | 0,39% | 557 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $804 946 | 0,39% | 9 632 | $10 499 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $773 918 | 0,37% | 10 256 | $140 918 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $751 179 | 0,36% | 3 397 | $-110 028 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $734 085 | 0,35% | 46 227 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $733 177 | 0,35% | 3 103 | $-15 142 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $720 461 | 0,35% | 1 279 | $124 997 | |||
| VEA | $719 490 | 0,35% | 11 228 | $18 077 | |||
| THNQ | $710 028 | 0,34% | 12 032 | $133 158 | Вгору ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $694 296 | 0,34% | 5 534 | Вгору ×1 | |||
| DGS | $692 232 | 0,33% | 11 518 | $32 942 | |||
| BSV | $691 027 | 0,33% | 8 813 | $309 193 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $688 400 | 0,33% | 1 139 | $137 500 | |||
| VOO | $686 068 | 0,33% | 1 148 | $-27 853 | Вгору ×2 | ||
| MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock | $685 622 | 0,33% | 71 419 | Вгору ×1 | |||
| VFH | $677 865 | 0,33% | 5 611 | $-97 845 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $673 042 | 0,33% | 1 347 | $-99 359 | Вниз ×1 | ||
| EMLC | $625 239 | 0,30% | 24 900 | $-17 679 | |||
| RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $622 254 | 0,30% | 49 190 | $-491 | |||
| CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock | $622 109 | 0,30% | 33 995 | $20 397 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $608 837 | 0,29% | 4 050 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $608 743 | 0,29% | 4 727 | $-199 810 | |||
| SPY SPY | $574 467 | 0,28% | 883 | $-84 875 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $557 056 | 0,27% | 2 296 | $25 945 | |||
| MINV | $549 581 | 0,27% | 14 447 | $19 194 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $539 897 | 0,26% | 9 724 | $36 619 | Вгору ×3 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $539 849 | 0,26% | 67 229 | $-107 437 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $529 052 | 0,26% | 2 557 | $138 897 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 98400T304) | $4 569 880 | 266 000 | 2,21% |
| FSSL | $4 378 500 | 350 000 | 2,11% |
| PNI | $4 238 273 | 618 726 | 2,05% |
| JFR | $1 880 000 | 250 000 | 0,91% |
| BGX | $1 853 000 | 170 000 | 0,89% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $808 872 | 557 | 0,39% |
| SOFI | $734 085 | 46 227 | 0,35% |
| BABA | $694 296 | 5 534 | 0,34% |
| MYN | $685 622 | 71 419 | 0,33% |
| VST | $608 837 | 4 050 | 0,29% |
| ASML | $376 437 | 285 | 0,18% |
| BE | $365 823 | 2 700 | 0,18% |
| EVF | $137 360 | 27 527 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PCQ | Куплено більше | +558K | +$4.8M |
| FSCO | Куплено більше | +672K | +$3.2M |
| TWN | Куплено більше | +20K | +$1.7M |
| MSFT | Куплено більше | +175 | -$1.5M |
| BPRE | Куплено більше | +82K | +$1.5M |
| GEV | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| MXF | Куплено більше | +55K | +$1.2M |
| BTX | Куплено більше | +179K | +$1.2M |
| RGT | Куплено більше | +85K | +$1.2M |
| STEW | Куплено більше | +70K | +$1.1M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XFLT | 31 березня 2026 р. | 920 000 | $4 416 000 | 13,0% |
| EDD | 30 вересня 2025 р. | 355 711 | $1 821 240 | 11,9% |
| PNI | 30 вересня 2025 р. | 257 835 | $1 732 651 | -1,7% |
| PMO | 31 грудня 2025 р. | 166 367 | $1 718 571 | -2,4% |
| CHN | 31 грудня 2025 р. | 93 000 | $1 716 780 | Більше не відстежується |
| PNF | 30 вересня 2025 р. | 236 000 | $1 649 640 | Більше не відстежується |
| PFO | 30 вересня 2025 р. | 170 775 | $1 579 669 | -7,0% |
| TYG | 31 березня 2025 р. | 37 583 | $1 578 500 | 3,2% |
| PFD | 30 вересня 2025 р. | 134 805 | $1 524 645 | -6,3% |
| RA | 30 червня 2025 р. | 115 000 | $1 513 400 | -5,5% |
| FLC | 30 вересня 2025 р. | 76 304 | $1 297 168 | -5,9% |
| OPP | 30 вересня 2025 р. | 150 538 | $1 287 100 | -11,7% |
| HERZ | 31 березня 2025 р. | 543 205 | $1 268 384 | 491,8% |
| MIY | 30 червня 2025 р. | 110 749 | $1 260 324 | 13,0% |
| JOF | 30 червня 2025 р. | 142 000 | $1 191 380 | 27,3% |
| MUJ | 31 грудня 2025 р. | 100 700 | $1 167 113 | 3,1% |
| BTX | 31 березня 2025 р. | 139 734 | $1 039 621 | 40,7% |
| KYN | 31 березня 2026 р. | 83 153 | $1 029 434 | 3,6% |
| TEAF | 31 грудня 2025 р. | 87 000 | $1 023 120 | Більше не відстежується |
| VRNA | 30 вересня 2025 р. | 10 294 | $973 607 | Більше не відстежується |
| TEI | 31 березня 2025 р. | 180 541 | $926 175 | 26,4% |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 2 250 | $788 738 | 34,8% |
| PYN | 30 вересня 2025 р. | 147 857 | $774 771 | Більше не відстежується |
| LEO | 31 березня 2026 р. | 117 935 | $750 067 | -1,8% |
| IIF | 30 червня 2025 р. | 30 250 | $737 798 | -18,2% |
| EMO | 30 червня 2025 р. | 14 835 | $736 113 | 13,2% |
| BNY | 31 березня 2026 р. | 69 921 | $708 999 | |
| ZROZ | 30 вересня 2025 р. | 8 700 | $583 509 | Більше не відстежується |
| VGI | 30 червня 2025 р. | 71 295 | $551 645 | -6,9% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 444 | $532 320 | -13,9% |
| DMB | 31 грудня 2025 р. | 48 278 | $516 575 | -3,5% |
| BOX | 31 березня 2025 р. | 15 000 | $474 000 | 7,5% |
| LNC | 30 вересня 2025 р. | 13 500 | $467 100 | 6,0% |
| EMF | 31 грудня 2025 р. | 27 506 | $460 451 | 30,0% |
| EMD | 30 вересня 2025 р. | 45 659 | $458 873 | 3,0% |
| PZC | 30 вересня 2025 р. | 69 553 | $433 315 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 3 248 | $418 765 | -23,5% |
| OKLO | 31 березня 2026 р. | 5 800 | $416 208 | -16,0% |
| FFC | 30 вересня 2025 р. | 23 907 | $389 445 | -4,1% |
| SOFI | 31 грудня 2025 р. | 13 890 | $366 974 | -29,8% |
| GAM | 31 грудня 2025 р. | 5 300 | $329 713 | 15,0% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 925 | $305 444 | 45,0% |
| MMU | 30 вересня 2025 р. | 29 650 | $293 535 | -1,3% |
| GF | 31 березня 2025 р. | 37 451 | $292 118 | 15,5% |
| IQI | 30 вересня 2025 р. | 28 545 | $267 752 | 2,3% |
| SMH | 31 грудня 2025 р. | 780 | $254 561 | 55,4% |
| UUUU | 31 грудня 2025 р. | 16 368 | $251 249 | Більше не відстежується |
| BHV | 30 вересня 2025 р. | 23 365 | $242 762 | 15,6% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 424 | $240 137 | -14,3% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 1 104 | $239 700 | 10,2% |
| IFN | 31 березня 2025 р. | 15 142 | $238 487 | -25,1% |
| GRX | 30 червня 2025 р. | 23 144 | $233 292 | 7,0% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 423 | $229 862 | -11,7% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 390 | $223 748 | 23,1% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 496 | $223 226 | |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 2 160 | $215 806 | 18,2% |
| IWB | 31 березня 2026 р. | 567 | $211 740 | Більше не відстежується |
| GGZ | 31 березня 2026 р. | 13 988 | $209 820 | 11,3% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 7 627 | $202 354 | 9,8% |
| GDLC | 31 березня 2026 р. | 4 850 | $200 418 | Більше не відстежується |
| ENVX | 31 березня 2025 р. | 15 800 | $171 746 | -54,5% |
| DSM | 31 грудня 2025 р. | 19 352 | $114 564 | -5,2% |
| PCK | 30 вересня 2025 р. | 20 981 | $112 458 | Більше не відстежується |
| JEQ | 31 березня 2025 р. | 15 263 | $87 762 | Більше не відстежується |
| GRF | 31 грудня 2025 р. | 6 123 | $64 369 | Більше не відстежується |
| AEF | 31 грудня 2025 р. | 8 382 | $54 315 | Більше не відстежується |
| EOD | 30 червня 2025 р. | 6 800 | $33 660 | 24,5% |