Розбивка за секторами

04
Technology 11,1%
Industrials 4,9%
Healthcare 4,0%
Retail 3,8%
Communication Services 3,3%
Financials 3,2%
Real Estate 1,8%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Materials 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 65,4%

Повний портфель 164 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 142 233 3,90% 36 023 $-841 101 Вниз ×5
DGRO iShares Trust $7 832 593 3,34% 111 607 $33 763 Вниз ×3
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $7 433 824 3,17% 866 413 $-600 552 Вниз ×1
ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares $5 964 592 2,54% 26 077 $142 074 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 98400T304) $5 911 569 2,52% 344 096 Вгору ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $5 783 400 2,47% 1 134 000 $126 517 Вгору ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5 657 022 2,41% 452 200 Вгору ×1
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $5 522 160 2,36% 84 000 $1 038 240
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 314 940 2,27% 14 358 $-1 544 374 Вгору ×1
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $4 290 650 1,83% 205 000 $161 950
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $4 238 273 1,81% 618 726
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $4 220 933 1,80% 903 840 $920 970 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 087 316 1,74% 19 130 $879 916 Вгору ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $4 086 060 1,74% 246 000 $714 060 Вгору ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $3 913 800 1,67% 593 000 $150 910 Вгору ×2
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $3 888 342 1,66% 291 000 $73 332
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 731 137 1,59% 12 975 $-330 084
KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock $3 693 699 1,58% 82 265 $705 835
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $3 693 600 1,58% 216 000 $356 400 Вгору ×1
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock $3 628 620 1,55% 342 000 $-222 300
HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock $3 557 290 1,52% 443 000 $-30 800 Вгору ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 523 070 1,50% 617 000 $-166 590
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $3 341 320 1,43% 412 000 $-309 470 Вгору ×1
CET CUSIP: 155123102 $3 227 900 1,38% 65 000 $-68 250
CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock $3 116 751 1,33% 178 100 $-928 129 Вниз ×1
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $3 067 968 1,31% 237 827 $123 670
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2 887 697 1,23% 9 554 $1 338
GLO CUSIP: 18914E106 $2 542 967 1,08% 456 547 $-231 158 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 484 115 1,06% 32 186 $-22 531
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $2 415 105 1,03% 407 269 $-1 379 095 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 354 513 1,00% 11 305 $-245 476 Вгору ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 314 147 0,99% 10 652 $58 160
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 280 952 0,97% 2 613 $1 324 779 Вгору ×2
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $1 945 800 0,83% 230 000 $-29 900
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $1 932 000 0,82% 600 000 $332 702 Вгору ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $1 880 000 0,80% 250 000 Вгору ×1
EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock $1 860 013 0,79% 188 070 $-77 108
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $1 853 000 0,79% 170 000 Вгору ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1 851 457 0,79% 81 562 $-202 343 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 800 493 0,77% 3 147 $-276 810
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 777 019 0,76% 10 474 $516 217 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 761 320 0,75% 6 140 $-71 272 Вгору ×1
VFL CUSIP: 24610T108 $1 739 942 0,74% 174 693 $-54 155
DISV Dimensional ETF Trust $1 739 304 0,74% 44 100 $63 504
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $1 670 397 0,71% 129 790 $-203 771
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 667 380 0,71% 3 480 $114 439 Вгору ×4
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $1 531 464 0,65% 314 469 $676 824 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 523 908 0,65% 8 738 $-107 968 Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 442 105 0,62% 25 443 $940 391 Вгору ×2
GLV CUSIP: 18913Y103 $1 425 447 0,61% 240 785 $-12 039
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 422 880 0,61% 4 837 $-169 085 Вниз ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $1 422 613 0,61% 39 760 $81 111
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 416 016 0,60% 3 959 $155 035
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $1 407 948 0,60% 128 815 $-23 186
NBH CUSIP: 64124P101 $1 379 385 0,59% 135 900 $4 077
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 348 324 0,58% 14 355 $-33 689 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 320 848 0,56% 10 628 $135 223 Вниз ×1
EEM iShares, Inc. $1 305 602 0,56% 22 990 $47 819
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 270 870 0,54% 9 705 $108 696
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 268 160 0,54% 1 273 $148 262 Вниз ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1 245 032 0,53% 16 142 $-550 889 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 228 448 0,52% 3 635 $123 808
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. $1 118 792 0,48% 145 866 $-102 106
V Visa Inc. $1 100 456 0,47% 3 641 $-177 882 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 083 585 0,46% 3 406 $159 878
ACM AECOM Common Stock $1 069 665 0,46% 12 611 $-132 542
FDX FedEx Corporation Common Stock $997 304 0,43% 2 800 $188 496
NKE Nike, Inc. Common Stock $985 516 0,42% 18 658 $-133 232 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $904 007 0,39% 940 $-102 113
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $890 691 0,38% 8 699 $-40 885
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $829 670 0,35% 18 315 $-86 263
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $817 440 0,35% 78 600 $-15 720
Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) $808 872 0,35% 557 Опціон пут Вгору ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $804 946 0,34% 9 632 $10 499
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $773 918 0,33% 10 256 $140 918
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $751 179 0,32% 3 397 $-110 028
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $734 085 0,31% 46 227
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $733 177 0,31% 3 103 $-15 142
DE Deere & Company Common Stock $720 461 0,31% 1 279 $124 997
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $719 490 0,31% 11 228 $18 077
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF $710 028 0,30% 12 032 $133 158 Вгору ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $694 296 0,30% 5 534 Вгору ×1
DGS WisdomTree Trust $692 232 0,30% 11 518 $32 942
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $691 027 0,29% 8 813 $309 193 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $688 400 0,29% 1 139 $137 500
VOO Vanguard S&P 500 ETF $686 068 0,29% 1 148 $-27 853 Вгору ×2
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $685 622 0,29% 71 419 Вгору ×1
VFH Vanguard Financials ETF $677 865 0,29% 5 611 $-97 845 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $673 042 0,29% 1 347 $-99 359 Вниз ×1
EMLC VanEck ETF Trust $625 239 0,27% 24 900 $-17 679
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $622 254 0,27% 49 190 $-491
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $622 109 0,27% 33 995 $20 397
VST Vistra Corp. Common Stock $608 837 0,26% 4 050 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $608 743 0,26% 4 727 $-199 810
SPY SPY $574 467 0,25% 883 $-84 875 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $557 056 0,24% 2 296 $25 945
MINV Matthews International Funds $549 581 0,23% 14 447 $19 194 Вниз ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $539 897 0,23% 9 724 $36 619 Вгору ×3
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $539 849 0,23% 67 229 $-107 437 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $529 052 0,23% 2 557 $138 897 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BRK-B (задекларовано як BRKB) $1 667 380 0,71% зростання ×4
EMB $1 348 324 0,58% зростання ×3
JEPQ $539 897 0,23% зростання ×3
DFAC $369 295 0,16% зростання ×5
WVE $338 733 0,14% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 98400T304) $5 911 569 344 096 2,52%
FSSL $5 657 022 452 200 2,41%
PNI $4 238 273 618 726 1,81%
JFR $1 880 000 250 000 0,80%
BGX $1 853 000 170 000 0,79%
Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) $808 872 557 0,35%
SOFI $734 085 46 227 0,31%
BABA $694 296 5 534 0,30%
MYN $685 622 71 419 0,29%
VST $608 837 4 050 0,26%
ASML $376 437 285 0,16%
BE $365 823 2 700 0,16%
EVF $137 360 27 527 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Куплено більше +175 -$1.5M
SWZ Скорочено -203K -$1.4M
GEV Куплено більше +1K +$1.3M
TWN Тільки зміна ціни +0 +$1.0M
JEPI Куплено більше +17K +$940K
CAF Скорочено -55K -$928K
NXDT Куплено більше +42K +$921K
LRCX Куплено більше +393 +$880K
AAPL Скорочено -699 -$841K
BPRE Куплено більше +21K +$714K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CHN 31 грудня 2025 р. 243 000 $4 485 780 Більше не відстежується
XFLT 31 березня 2026 р. 920 000 $4 416 000 11,4%
JOF 30 червня 2025 р. 362 000 $3 037 180 31,1%
DMB 31 грудня 2025 р. 278 812 $2 983 288 -13,9%
KYN 31 березня 2026 р. 222 839 $2 758 747 -0,3%
TEAF 31 грудня 2025 р. 227 000 $2 669 520 Більше не відстежується
PZC 30 вересня 2025 р. 379 553 $2 364 615 Більше не відстежується
PCK 30 вересня 2025 р. 358 504 $1 921 581 Більше не відстежується
EDD 30 вересня 2025 р. 355 711 $1 821 240 -0,9%
PNI 30 вересня 2025 р. 257 835 $1 732 651 -12,2%
PMO 31 грудня 2025 р. 166 367 $1 718 571 -13,1%
PNF 30 вересня 2025 р. 236 000 $1 649 640 Більше не відстежується
PFO 30 вересня 2025 р. 170 775 $1 579 669 -12,5%
PFD 30 вересня 2025 р. 134 805 $1 524 645 -11,8%
RA 30 червня 2025 р. 115 000 $1 513 400 -13,2%
FLC 30 вересня 2025 р. 76 304 $1 297 168 -12,9%
OPP 30 вересня 2025 р. 150 538 $1 287 100 -18,5%
MIY 30 червня 2025 р. 110 749 $1 260 324 1,4%
MUJ 31 грудня 2025 р. 100 700 $1 167 113 -5,0%
VRNA 30 вересня 2025 р. 10 294 $973 607 Більше не відстежується
IIF 30 червня 2025 р. 37 950 $925 601 -24,6%
GRX 30 червня 2025 р. 87 125 $878 220 -0,3%
ELV 31 березня 2026 р. 2 250 $788 738 36,7%
PYN 30 вересня 2025 р. 147 857 $774 771 Більше не відстежується
LEO 31 березня 2026 р. 117 935 $750 067 -11,9%
EMF 31 грудня 2025 р. 44 136 $738 837 34,3%
EMO 30 червня 2025 р. 14 835 $736 113 6,4%
BNY 31 березня 2026 р. 69 921 $708 999
GGZ 31 березня 2026 р. 40 365 $605 475 1,8%
ZROZ 30 вересня 2025 р. 8 700 $583 509
VGI 30 червня 2025 р. 71 295 $551 645 -14,5%
NFLX 31 грудня 2025 р. 444 $532 320 -26,7%
LNC 30 вересня 2025 р. 13 500 $467 100 4,3%
EMD 30 вересня 2025 р. 45 659 $458 873 -9,8%
FISV 31 грудня 2025 р. 3 248 $418 765 -32,3%
OKLO 31 березня 2026 р. 5 800 $416 208 -22,3%
FFC 30 вересня 2025 р. 23 907 $389 445 -12,1%
SOFI 31 грудня 2025 р. 13 890 $366 974 -39,8%
GAM 31 грудня 2025 р. 5 300 $329 713 9,8%
UNH 31 березня 2026 р. 925 $305 444 39,1%
MMU 30 вересня 2025 р. 29 650 $293 535 -12,7%
IQI 30 вересня 2025 р. 28 545 $267 752 -9,7%
SMH 31 грудня 2025 р. 780 $254 561 76,8%
UUUU 31 грудня 2025 р. 16 368 $251 249 Більше не відстежується
BHV 30 вересня 2025 р. 23 365 $242 762 7,2%
ISRG 31 березня 2026 р. 424 $240 137 -12,2%
BA 31 березня 2026 р. 1 104 $239 700 -4,6%
ISRG 30 вересня 2025 р. 423 $229 862 -9,5%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 390 $223 748 38,6%
IBIT 31 березня 2026 р. 4 496 $223 226
SCHW 31 березня 2026 р. 2 160 $215 806 3,0%
IWB 31 березня 2026 р. 567 $211 740
GDLC 31 березня 2026 р. 4 850 $200 418
GRF 31 грудня 2025 р. 16 262 $170 958 Більше не відстежується
AEF 31 грудня 2025 р. 23 050 $149 364 Більше не відстежується
EOD 30 червня 2025 р. 27 511 $136 179 18,9%
DSM 31 грудня 2025 р. 19 352 $114 564 -15,6%