Розбивка за секторами

04
Industrials 6,4%
Technology 4,8%
Financials 1,2%
Communication Services 1,2%
Healthcare 1,0%
Retail 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 83,4%

Повний портфель 131 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $70 017 584 14,14% 898 698 $3 151 189 Вгору ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $44 420 777 8,97% 623 449 $5 033 931 Вгору ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $41 120 504 8,30% 111 124 $5 757 894 Вгору ×5
IVV iShares Trust $40 666 443 8,21% 54 302 $4 645 356 Вниз ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $26 208 051 5,29% 644 883 $2 831 786 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $25 808 917 5,21% 24 236 $8 638 680
DISV Dimensional ETF Trust $25 147 942 5,08% 626 662 $323 964 Вниз ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $22 727 017 4,59% 585 899 $1 759 622 Вниз ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $18 735 981 3,78% 646 737 $2 515 079 Вгору ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $16 878 965 3,41% 49 080 $1 526 263 Вниз ×6
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $14 725 558 2,97% 166 315 $541 599 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 472 261 2,52% 43 103 $2 169 188 Вгору ×2
SGOV iShares Trust $11 945 214 2,41% 118 657 $3 373 818 Вгору ×3
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $10 086 567 2,04% 134 183 $621 099 Вниз ×6
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $9 082 793 1,83% 78 510 $1 160 921 Вниз ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $7 590 329 1,53% 303 735 $456 825 Вгору ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $7 536 906 1,52% 73 776 $7 499 Вгору ×6
IPAC iShares Trust $5 956 568 1,20% 72 703 $110 199 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 308 705 1,07% 14 232 $362 930 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4 096 790 0,83% 39 848 $239 996 Вниз ×5
ESML iShares Trust $3 875 845 0,78% 69 298 $540 079 Вниз ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3 596 132 0,73% 21 972 $430 257 Вниз ×4
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 819 021 0,57% 34 568 $1 425 314 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 307 240 0,47% 9 085 $401 660 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 240 390 0,45% 31 378 $1 970 400 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 853 435 0,37% 14 856 $353 252 Вгору ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 559 858 0,31% 32 416 $37 769 Вниз ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 531 620 0,31% 28 005 $196 001 Вниз ×5
EPP iShares, Inc. $1 442 533 0,29% 27 085 $-340 463 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 404 385 0,28% 5 581 $337 430 Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 324 963 0,27% 13 740 $36 404 Вниз ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 313 881 0,27% 1 138 $963 908 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 270 575 0,26% 3 596 $322 215 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 242 467 0,25% 5 213 $326 287 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 180 599 0,24% 8 051 $-38 620 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 171 371 0,24% 2 785 $75 080 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 163 964 0,24% 1 610 $788 336 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 063 371 0,21% 4 494 $96 891
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 043 325 0,21% 20 705 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $973 359 0,20% 8 287 $367 713 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $971 729 0,20% 2 969 $345 620 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $956 174 0,19% 5 768 $-244 814 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $948 155 0,19% 10 803 $17 311 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938 550 0,19% 2 626 $418 639 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $920 245 0,19% 1 340 $265 286 Вгору ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $905 728 0,18% 4 809 $432 760 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $882 295 0,18% 2 336 $659 138 Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $868 301 0,18% 2 890 $151 581
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $835 515 0,17% 1 640 $-155 685
FAST Fastenal Company - Common Stock $761 372 0,15% 15 852 $25 839
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,15% 1 $30 710
VGT Vanguard Information Tech ETF $747 442 0,15% 6 254 $137 587 Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $726 280 0,15% 23 820 $13 782 Вгору ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $677 594 0,14% 7 926 $51 537 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $661 099 0,13% 22 828 $56 013 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $647 528 0,13% 11 364 $124 077 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $623 169 0,13% 3 987 $17 983 Вниз ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $615 303 0,12% 6 597 $55 550 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $610 113 0,12% 4 506 $-150 808 Вниз ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $606 943 0,12% 4 888 $85 882 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $605 332 0,12% 3 025 $157 995 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $594 667 0,12% 3 763 $37 366
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $570 881 0,12% 610 $-17 208 Вгору ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $561 004 0,11% 13 541 $-15 301
EMR Emerson Electric Company Common Stock $546 690 0,11% 3 819 $46 324
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $521 645 0,11% 1 855 $78 071 Вгору ×1
SPY SPY $514 525 0,10% 689 $85 300 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $505 215 0,10% 5 145 $-3 497 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $487 457 0,10% 2 291 $71 950 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $486 583 0,10% 1 302 $127 046 Вгору ×1
IEV iShares Europe ETF $479 933 0,10% 6 588 $-43 746 Вниз ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $479 632 0,10% 5 973 $17 926 Вгору ×1
EFA iShares Trust $471 616 0,10% 4 540 $30 645
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $460 617 0,09% 1 900 $54 644
BA Boeing Company (The) Common Stock $459 999 0,09% 2 125 $27 108 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $452 033 0,09% 7 573 $42 712
MMM 3M Company Common Stock $444 605 0,09% 2 746 $49 434 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $440 553 0,09% 4 855 $-47 654 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $430 958 0,09% 2 271 $55 492 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $427 760 0,09% 2 604 $56 872
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $426 337 0,09% 579 $81 213 Вниз ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $421 095 0,09% 3 277 $73 336 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $417 764 0,08% 2 992 Вгору ×1
V Visa Inc. $402 102 0,08% 1 172 $98 048 Вгору ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $400 750 0,08% 8 935 $-24 873 Вниз ×6
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $394 986 0,08% 4 570 $20 611
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388 891 0,08% 331 $80 757 Вниз ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $378 908 0,08% 2 755 $54 526 Вниз ×3
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF $365 351 0,07% 1 772 $83 939
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $362 595 0,07% 5 367 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $333 837 0,07% 3 488 $-2 825
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $330 630 0,07% 3 904 $23 749 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $329 869 0,07% 3 982 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $328 797 0,07% 791
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $318 546 0,06% 3 698 $36 816 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $317 769 0,06% 3 944 $34 609 Вгору ×1
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $308 120 0,06% 5 200 $21 600
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $308 040 0,06% 2 638 $21 277 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $300 930 0,06% 3 703 $90 704 Вгору ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $300 739 0,06% 3 118 $7 865

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BSV $70 017 584 14,14% зростання ×4
VEA $44 420 777 8,97% зростання ×4
VTI $41 120 504 8,30% зростання ×5
DFGR $18 735 981 3,78% зростання ×6
SGOV $11 945 214 2,41% зростання ×3
SUSB $7 590 329 1,53% зростання ×4
STIP $7 536 906 1,52% зростання ×6
AFRM $2 819 021 0,57% зростання ×6
PFF $726 280 0,15% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPDW $1 043 325 20 705 0,21%
INTC $417 764 2 992 0,08%
SPMD $362 595 5 367 0,07%
IEMG $329 869 3 982 0,07%
UNH $328 797 791 0,07%
META $288 497 512 0,06%
PANW $283 729 832 0,06%
LIN $281 699 543 0,06%
WFC $241 987 2 928 0,05%
DGRO $233 131 3 076 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CAT Тільки зміна ціни +0 +$8.6M
VTI Куплено більше +895 +$5.8M
VEA Куплено більше +9K +$5.0M
IVV Скорочено -843 +$4.6M
SGOV Куплено більше +34K +$3.4M
BSV Куплено більше +46K +$3.2M
DFEM Скорочено -32K +$2.8M
DFGR Куплено більше +36K +$2.5M
AAPL Куплено більше +3K +$2.2M
DFSV Скорочено -12K +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ALL 31 березня 2026 р. 6 632 $1 380 439 8,4%
COF 31 березня 2026 р. 4 770 $1 156 058 7,0%
XOM 30 червня 2026 р. 6 708 $1 138 080 19,4%
MS 31 березня 2026 р. 5 231 $928 611 15,6%
DFS 30 червня 2025 р. 4 681 $799 054 Більше не відстежується
UNH 30 червня 2025 р. 607 $317 666 21,4%
DD 31 грудня 2025 р. 3 666 $285 582 226,1%
HD 31 грудня 2025 р. 648 $262 370 -18,1%
KKR 31 березня 2026 р. 2 007 $255 811 -2,7%
T 31 грудня 2025 р. 7 973 $225 163 -2,2%
VZ 30 червня 2026 р. 4 467 $224 249 8,3%
NVS 30 червня 2026 р. 1 459 $222 863 -10,1%
VZ 31 грудня 2025 р. 4 882 $214 545 12,6%
FISV 30 вересня 2025 р. 1 200 $206 892 -64,6%
VO 30 червня 2025 р. 796 $205 862 14,0%
VTIP 31 грудня 2025 р. 4 065 $205 811
SPGI 31 грудня 2025 р. 422 $205 392 -25,2%
INTU 30 вересня 2025 р. 255 $200 846 -58,3%