GARDNER RUSSO & QUINN LLC
CIK 860643 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $8.9B
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#532 з 9 443 за вартістю 13F · топ 5.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,98%
- Вага топ-25 активів
- 99,09%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 13,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,66% Оцін. купівлі $144 557 958 · продажі $349 537 217
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 42
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
17,3%
Consumer Staples
9,4%
Financial Services
9,1%
Industrials
8,9%
Consumer Discretionary
2,5%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Retail
0,0%
Technology
0,0%
Consumer products
0,0%
Real Estate
0,0%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
52,5%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 076 977 046 | 12,07% | 3 048 077 | $115 899 374 | Вниз ×6 | ||
| BRKA | $1 072 353 200 | 12,01% | 1 432 | $23 868 800 | Вниз ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $819 675 318 | 9,18% | 4 530 846 | $58 273 178 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $781 901 965 | 8,76% | 1 522 395 | $4 860 145 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: H25662182) | $773 661 807 | 8,67% | 3 345 346 | $179 272 393 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: N39338194) | $679 639 647 | 7,61% | 8 905 683 | $36 275 660 | Вниз ×3 | ||
| NSRGY | $545 786 866 | 6,11% | 5 314 898 | $2 548 986 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $540 102 952 | 6,05% | 1 079 364 | $7 985 375 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) | $441 216 288 | 4,94% | 5 897 825 | $47 478 221 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $407 700 283 | 4,57% | 5 710 088 | $-131 765 253 | Вгору ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $406 784 959 | 4,56% | 705 367 | $-14 363 083 | Вниз ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $366 862 522 | 4,11% | 5 084 015 | $-5 260 428 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: L31839134) | $320 909 414 | 3,60% | 4 094 034 | $97 358 793 | Вгору ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $218 871 771 | 2,45% | 1 186 104 | $68 542 342 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: F72027109) | $171 675 469 | 1,92% | 2 351 360 | $-11 804 901 | Вниз ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $53 854 350 | 0,60% | 2 193 660 | $-10 832 311 | Вниз ×6 | ||
| BFA | $43 716 215 | 0,49% | 1 597 815 | $-430 450 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $29 936 661 | 0,34% | 87 256 | $1 582 922 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $24 773 668 | 0,28% | 181 200 | Вгору ×1 | |||
| BFB | $17 036 864 | 0,19% | 639 282 | $-405 444 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: B639CJ108) | $14 229 766 | 0,16% | 171 294 | $1 568 151 | Вниз ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $10 692 017 | 0,12% | 148 603 | $-160 762 | Вниз ×6 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $9 801 027 | 0,11% | 43 937 | $1 827 981 | Вниз ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $8 329 588 | 0,09% | 4 265 | $-1 152 715 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 091 270 | 0,09% | 24 719 | $-35 679 150 | Вниз ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $7 028 631 | 0,08% | 25 841 | $323 112 | Вниз ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $4 227 902 | 0,05% | 18 851 | $241 087 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 971 810 | 0,04% | 11 114 | $633 238 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 179 709 | 0,04% | 3 399 | $-1 427 708 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 122 852 | 0,03% | 12 410 | $423 801 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 93403j106) | $2 427 200 | 0,03% | 80 000 | $741 600 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $2 142 658 | 0,02% | 7 263 | $164 943 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 52736r102) | $2 078 892 | 0,02% | 83 725 | $549 307 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: k03294137) | $1 979 596 | 0,02% | 53 000 | $420 710 | Вгору ×2 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $1 915 002 | 0,02% | 37 981 | $-31 024 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: t3508h102) | $1 813 134 | 0,02% | 42 700 | $465 959 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: H49983176) | $1 785 161 | 0,02% | 15 | $-346 629 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: g8402n125) | $1 743 874 | 0,02% | 700 000 | $129 390 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 733 531 | 0,02% | 5 125 | $-228 052 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: k3008m105) | $1 681 890 | 0,02% | 41 000 | $456 075 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: F58149133) | $1 625 113 | 0,02% | 3 705 | $133 772 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: d2617n114) | $1 614 797 | 0,02% | 33 000 | $-41 087 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: x4550j108) | $1 613 425 | 0,02% | 52 500 | $-76 680 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: d6349p107) | $1 611 024 | 0,02% | 2 200 | $34 354 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: e52619108) | $1 584 614 | 0,02% | 70 000 | $-9 916 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: b5783h102) | $1 527 792 | 0,02% | 115 | $237 213 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 336 904 | 0,01% | 3 584 | $25 022 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 331 345 | 0,01% | 4 601 | $125 589 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: K36628137) | $1 328 184 | 0,01% | 10 135 | $105 562 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: crest6610) | $1 326 006 | 0,01% | 18 178 | $187 368 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: N39427211) | $1 273 226 | 0,01% | 15 131 | $117 356 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: e8s64t107) | $1 254 017 | 0,01% | 68 000 | $-69 308 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 234 218 | 0,01% | 9 115 | $-195 165 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: N24565108) | $1 214 895 | 0,01% | 195 048 | $-211 920 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: x4s8se108) | $1 207 954 | 0,01% | 27 500 | $-140 950 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 98585x104) | $1 189 440 | 0,01% | 24 000 | $311 280 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: H57312649) | $1 146 322 | 0,01% | 11 130 | $60 124 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: w41422101) | $1 102 359 | 0,01% | 64 000 | $-74 347 | |||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $1 070 408 | 0,01% | 44 250 | $74 765 | Вниз ×6 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $1 051 250 | 0,01% | 7 250 | $124 192 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 044 417 | 0,01% | 11 510 | $-137 315 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: w2457w116) | $1 006 442 | 0,01% | 230 000 | $-210 406 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 003 685 | 0,01% | 12 350 | $13 134 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $961 079 | 0,01% | 6 554 | $-371 958 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $958 746 | 0,01% | 8 465 | $-251 741 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 42704l104) | $924 543 | 0,01% | 6 450 | $282 445 | |||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $837 301 | 0,01% | 5 368 | $157 390 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: d98423102) | $812 155 | 0,01% | 28 000 | $149 179 | |||
| FBLA FB Bancorp, Inc. - Common Stock | $753 000 | 0,01% | 50 000 | $66 000 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $615 762 | 0,01% | 7 451 | $22 647 | Вгору ×1 | ||
| SWZ Total Return Securities Fund Common Stock | $580 140 | 0,01% | 97 667 | $977 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $459 170 | 0,01% | 18 500 | $28 820 | Вниз ×2 | ||
| OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock | $445 143 | 0,00% | 13 588 | $85 061 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: Y5342M100) | $431 530 | 0,00% | 1 775 000 | $3 193 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $409 427 | 0,00% | 2 470 | $-101 616 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $397 883 | 0,00% | 2 715 | $-131 713 | Вниз ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $311 559 | 0,00% | 3 485 | $34 045 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $282 415 | 0,00% | 1 112 | $-36 335 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $282 199 | 0,00% | 265 | $-36 608 | Вниз ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $255 984 | 0,00% | 947 | $-38 334 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $239 858 | 0,00% | 2 492 | $-2 734 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $223 086 | 0,00% | 936 | $6 485 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $211 006 | 0,00% | 1 642 | $-46 530 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: T19404101) | $199 642 | 0,00% | 251 250 | $3 657 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: Y7121Z146) | $187 360 | 0,00% | 5 000 000 | $-25 945 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $24 773 668 | 181 200 | 0,28% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| — | Скорочено | -102K | +$179.3M |
| NFLX | Куплено більше | +99K | -$131.8M |
| GOOG | Скорочено | -302K | +$115.9M |
| — | Куплено більше | +998K | +$97.4M |
| DASH | Куплено більше | +185K | +$68.5M |
| PM | Скорочено | -74K | +$58.3M |
| — | Скорочено | -151K | +$47.5M |
| — | Скорочено | -196K | +$36.3M |
| BRKA | Скорочено | -28 | +$23.9M |
| MLM | Скорочено | -10K | -$14.4M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 193 950 | $32 905 526 | 21,7% |
| H | 31 березня 2026 р. | 8 675 | $1 390 776 | 26,9% |
| RL | 30 вересня 2025 р. | 4 100 | $1 124 548 | 20,6% |
| PNC | 31 березня 2026 р. | 3 750 | $782 738 | 17,2% |
| GNRC | 30 червня 2026 р. | 2 250 | $439 493 | -28,0% |
| TFC | 31 грудня 2025 р. | 9 355 | $427 727 | 3,0% |
| FMX | 31 грудня 2025 р. | 3 218 | $317 391 | 18,2% |
| MDLZ | 31 березня 2025 р. | 4 400 | $262 812 | -5,5% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 763 | $248 013 | 91,6% |
| HKHHY | 30 червня 2025 р. | 6 260 | $226 192 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 750 | $222 158 | -3,6% |
| BP | 30 червня 2025 р. | 6 300 | $212 881 | 51,1% |
| CFRUY | 31 березня 2025 р. | 12 140 | $184 730 | Більше не відстежується |