Invesco Solar ETF (TAN)
$43,97
▲ +0,54 (+1,24%)
Зміна за 1 день
$42,84 – $75,60
Діапазон за 52 тижні
+0,14%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$36.8M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів59,81%
Ефективна кількість позицій20,4
Позиції понад 1%28
Чисті активи
$899.6M
Власність
42
Станом на
30 вересня 2026 р.
TAN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,62% | ▼ -9,62% |
| 3M | ▼ -25,66% | ▼ -25,66% |
| 6M | ▼ -16,87% | ▼ -16,87% |
| З початку року | ▼ -10,48% | ▼ -10,48% |
| 1Y | ▲ +0,78% | ▲ +0,78% |
| 3Y | ▼ -15,10% | ▼ -14,60% |
| 5Y | ▼ -45,00% | ▼ -44,68% |
| Макс | ▼ -83,07% | ▼ -77,44% |
Волатильність 1 рік38,63%
Волатильність 3 роки39,68%
Макс. просадка 3 роки
-51,99%
Бета 3 роки1,47
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,21
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$194.6M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$177.7M
Останні 12 місяців
+$724.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 42 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nextpower Inc | NXT | 10,42 | ≈$93.8M | 1 160 699 | 65290E101 | 0.05665 | EQUITY | USD |
| First Solar Inc | FSLR | 8,95 | ≈$80.5M | 460 269 | 336433107 | 0.02247 | EQUITY | USD |
| Enlight Renewable Energy Ltd | ENLT | 7,62 | ≈$68.6M | 1 038 274 | M4056D110 | 0.05068 | EQUITY | USD |
| Enphase Energy Inc | ENPH | 7,23 | ≈$65.0M | 1 948 630 | 29355A107 | 0.09511 | EQUITY | USD |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | HASI | 4,88 | ≈$43.9M | 1 199 940 | 41068X100 | 0.05857 | EQUITY | USD |
| GCL Technology Holdings Ltd | 3800 | 4,76 | ≈$42.8M | 444 786 810 | G3774X108 | 21.71 | EQUITY | USD |
| Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | DORL | 4,67 | ≈$42.0M | 2 510 030 | M2841E104 | 0.1225 | EQUITY | USD |
| Clearway Energy Inc | CWEN | 3,81 | ≈$34.3M | 1 156 509 | 18539C204 | 0.05645 | EQUITY | USD |
| Sunrun Inc | RUN | 3,76 | ≈$33.8M | 4 358 242 | 86771W105 | 0.2127 | EQUITY | USD |
| SolarEdge Technologies Inc | SEDG | 3,72 | ≈$33.5M | 1 066 896 | 83417M104 | 0.05207 | EQUITY | USD |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | SLR | 3,39 | ≈$30.5M | 1 624 993 | E8935P110 | 0.07931 | EQUITY | USD |
| Shoals Technologies Group Inc | SHLS | 3,00 | ≈$27.0M | 3 262 267 | 82489W107 | 0.1592 | EQUITY | USD |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | 968 | 2,76 | ≈$24.8M | 98 596 577 | G9829N102 | 4.812 | EQUITY | USD |
| OY Nofar Energy Ltd | NOFR | 2,69 | ≈$24.2M | 525 883 | M7622L102 | 0.02567 | EQUITY | USD |
| SMA Solar Technology AG | S92 | 2,43 | ≈$21.9M | 322 923 | D7008K108 | 0.01576 | EQUITY | USD |
| United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan | 3576 | 2,32 | ≈$20.9M | 35 397 458 | Y6247H139 | 1.728 | EQUITY | USD |
| Energix-Renewable Energies Ltd | ENRG | 2,03 | ≈$18.3M | 3 068 090 | M4047G115 | 0.1498 | EQUITY | USD |
| Grenergy Renovables SA | GRE | 1,88 | ≈$16.9M | 202 846 | E5R20V102 | 0.009901 | EQUITY | USD |
| Scatec ASA | SCATC | 1,84 | ≈$16.6M | 1 566 863 | R7562P100 | 0.07648 | EQUITY | USD |
| T1 Energy Inc | TE | 1,82 | ≈$16.4M | 4 322 375 | 35834F104 | 0.211 | EQUITY | USD |
| Daqo New Energy Corp | DQ | 1,76 | ≈$15.8M | 1 396 303 | 23703Q203 | 0.06815 | ADR | USD |
| Array Technologies Inc | ARRY | 1,51 | ≈$13.6M | 3 433 742 | 04271T100 | 0.1676 | EQUITY | USD |
| TSEC Corp | 6443 | 1,47 | ≈$13.2M | 14 937 000 | Y89777109 | 0.7291 | EQUITY | USD |
| Canadian Solar Inc | CSIQ | 1,42 | ≈$12.8M | 1 115 467 | 136635109 | 0.05444 | EQUITY | USD |
| HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd | 322000 | 1,39 | ≈$12.5M | 127 510 | Y3R1F3103 | 0.006224 | EQUITY | USD |
| ReNew Energy Global PLC | RNW | 1,31 | ≈$11.8M | 1 703 800 | G7500M104 | 0.08316 | EQUITY | USD |
| West Holdings Corp | 1407 | 1,11 | ≈$10.0M | 684 049 | J9509G101 | 0.03339 | EQUITY | USD |
| Gigastorage Corp | 2406 | 1,10 | ≈$9.9M | 9 948 000 | Y2712P102 | 0.4856 | EQUITY | USD |
| Motech Industries Inc | 6244 | 0,99 | ≈$8.9M | 11 759 000 | Y61397108 | 0.5739 | EQUITY | USD |
| Flat Glass Group Co Ltd | 6865 | 0,95 | ≈$8.6M | 12 051 812 | Y2575W103 | 0.5882 | EQUITY | USD |
| JinkoSolar Holding Co Ltd | JKS | 0,94 | ≈$8.5M | 896 204 | 47759T100 | 0.04374 | ADR | USD |
| Xinyi Energy Holdings Ltd | 3868 | 0,75 | ≈$6.7M | 64 428 596 | G9833A104 | 3.145 | EQUITY | USD |
| BCPG PCL | BCPG-R | 0,45 | ≈$4.1M | 21 178 378 | Y0760S119 | 1.034 | OTHER | USD |
| CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS | CWENE | 0,45 | ≈$4.1M | 9 955 443 | M2681T112 | 0.4859 | EQUITY | USD |
| Tess Holdings Co Ltd | 5074 | 0,32 | ≈$2.8M | 823 546 | J83207100 | 0.0402 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,05 | ≈$468K | 460 312 | 825252885 | 0.02247 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | JPY | 0,01 | ≈$71K | 11 065 841 | CASHJPY06 | 0.5401 | CASH | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,00 | ≈$5K | 5 061 | CASHUSD00 | 0.000247 | CASH | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | KRW | 0,00 | ≈$900 | 711 632 | CASHKRW02 | 0.03473 | CASH | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | CHF | 0,00 | · | 90 | CASHCHF02 | 0.000004386 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.00000004881 | OTHER | USD | |
| CASH & EQUIVALENTS | EUR | 0,00 | ≈-$31K | -27 855 | CASHEUR08 | -0.00136 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01566 → 0.02247 (43,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 1.613 → 0.5401 (-66,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.5401 → 1.613 (198,6%) |
| 25 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.01566 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.2302 → 0.000247 (-100,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.2018 → -0.2302 (14,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.5524 → -0.2018 (-63,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 1407 — West Holdings Corp | Одиниць/акцію: 0.0387 → 0.03339 (-13,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 2406 — Gigastorage Corp | Одиниць/акцію: 0.4651 → 0.4856 (4,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 322000 — HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.007966 → 0.006224 (-21,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 3576 — United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan | Одиниць/акцію: 1.597 → 1.728 (8,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 3800 — GCL Technology Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 21.65 → 21.71 (0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 3868 — Xinyi Energy Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 3.989 → 3.145 (-21,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 5074 — Tess Holdings Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.08693 → 0.0402 (-53,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 6244 — Motech Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.5876 → 0.5739 (-2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 6443 — TSEC Corp | Одиниць/акцію: 0.6578 → 0.7291 (10,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 6865 — Flat Glass Group Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.6933 → 0.5882 (-15,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 968 — Xinyi Solar Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 4.973 → 4.812 (-3,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.03587 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ARRY — Array Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.1772 → 0.1676 (-5,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BCPG-R — BCPG PCL | Одиниць/акцію: 1.447 → 1.034 (-28,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CSIQ — Canadian Solar Inc | Одиниць/акцію: 0.05973 → 0.05444 (-8,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CWEN — Clearway Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.05489 → 0.05645 (2,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CWENE — CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS | Одиниць/акцію: 0.5643 → 0.4859 (-13,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DQ — Daqo New Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.0647 → 0.06815 (5,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ENPH — Enphase Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.08557 → 0.09511 (11,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FSLR — First Solar Inc | Одиниць/акцію: 0.02329 → 0.02247 (-3,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GRE — Grenergy Renovables SA | Одиниць/акцію: 0.009931 → 0.009901 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | HASI — HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.0556 → 0.05857 (5,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | JKS — JinkoSolar Holding Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.04348 → 0.04374 (0,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NXT — Nextpower Inc | Одиниць/акцію: 0.05109 → 0.05665 (10,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | RNW — ReNew Energy Global PLC | Одиниць/акцію: 0.09869 → 0.08316 (-15,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | RUN — Sunrun Inc | Одиниць/акцію: 0.2107 → 0.2127 (1,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | S92 — SMA Solar Technology AG | Одиниць/акцію: 0.0215 → 0.01576 (-26,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SCATC — Scatec ASA | Одиниць/акцію: 0.09045 → 0.07648 (-15,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SEDG — SolarEdge Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.05175 → 0.05207 (0,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SHLS — Shoals Technologies Group Inc | Одиниць/акцію: 0.1742 → 0.1592 (-8,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SLR — Solaria Energia y Medio Ambiente SA | Одиниць/акцію: 0.0805 → 0.07931 (-1,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TE — T1 Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.2236 → 0.211 (-5,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001319 → -0.5524 (41770,6%) |
| 18 вересня 2026 р. | Скорочено | 3868 — Xinyi Energy Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 4.171 → 3.989 (-4,4%) |
| 18 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.03587 одиниць/акцію |
| 18 вересня 2026 р. | Скорочено | BCPG-R — BCPG PCL | Одиниць/акцію: 1.465 → 1.447 (-1,2%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000004369 → 0.000004386 (0,4%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | DORL — Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | Одиниць/акцію: 0.1019 → 0.1225 (20,2%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | ENLT — Enlight Renewable Energy Ltd | Одиниць/акцію: 0.04407 → 0.05068 (15,0%) |
| 18 вересня 2026 р. | Скорочено | ENRG — Energix-Renewable Energies Ltd | Одиниць/акцію: 0.1606 → 0.1498 (-6,7%) |
| 18 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001354 → -0.00136 (0,4%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.538 → 0.5401 (0,4%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0346 → 0.03473 (0,4%) |
| 18 вересня 2026 р. | Скорочено | NOFR — OY Nofar Energy Ltd | Одиниць/акцію: 0.02772 → 0.02567 (-7,4%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.05732 → -0.001319 (-97,7%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000004769 → 0.00000004881 (2,3%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000004286 → 0.000004369 (1,9%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001328 → -0.001354 (1,9%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.5277 → 0.538 (1,9%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03394 → 0.0346 (1,9%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.007889 → -0.05732 (626,7%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.04669 одиниць/акцію |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000004254 → 0.000004286 (0,8%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001318 → -0.001328 (0,8%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.5238 → 0.5277 (0,8%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03368 → 0.03394 (0,8%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001507 → -0.007889 (423,4%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000004662 → 0.00000004769 (2,3%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.009084 → 0.04669 (414,0%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.01346 → -0.001507 (-111,2%) |
| 14 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03125 → 0.009084 (-70,9%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000004222 → 0.000004254 (0,8%) |
| 14 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001308 → -0.001318 (0,8%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.5198 → 0.5238 (0,8%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03343 → 0.03368 (0,8%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001666 → 0.01346 (-907,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.02714 → 0.03125 (15,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0271 → 0.02714 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.00162 → -0.001666 (2,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.0271 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.02957 → -0.00162 (-94,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00000419 → 0.000004222 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001299 → -0.001308 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.5159 → 0.5198 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03318 → 0.03343 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.022 → -0.02957 (34,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000004129 → 0.00000419 (1,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001274 → -0.001299 (2,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.5084 → 0.5159 (1,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03269 → 0.03318 (1,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.08588 → -0.022 (-74,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000004527 → 0.00000004662 (3,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000004069 → 0.000004129 (1,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001257 → -0.001274 (1,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.501 → 0.5084 (1,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03222 → 0.03269 (1,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.1739 → -0.08588 (-50,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000003968 → 0.000004069 (2,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001226 → -0.001257 (2,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.501 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03142 → 0.03222 (2,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.1739 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000004415 → 0.00000004527 (2,5%) |
Дивіденди 14 платежів
0,00%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,00Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 грудня 2024 р. | $0,1650 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,0480 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0920 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0910 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1290 |
| 26 грудня 2017 р. | $0,4450 |
| 23 грудня 2016 р. | $0,8350 |
| 24 грудня 2015 р. | $0,4900 |
| 24 грудня 2014 р. | $0,6400 |
| 24 грудня 2013 р. | $0,4510 |
| 24 грудня 2012 р. | $1,4240 |
| 23 грудня 2011 р. | $2,1100 |
| 27 грудня 2010 р. | $0,2900 |
| 24 грудня 2008 р. | $0,1200 |
Інституційні власники (13F) 273 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $285 871 961 | 31,90% | 4 963 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $40 725 860 | 4,55% | 688 518 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $37 624 073 | 4,20% | 636 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $34 515 385 | 3,85% | 583 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $33 928 440 | 3,79% | 573 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $27 723 605 | 3,09% | 468 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $21 962 632 | 2,45% | 371 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Humankind Investments LLC | $19 312 475 | 2,16% | 326 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $18 976 650 | 2,12% | 320 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $18 049 015 | 2,01% | 305 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PEAK6 LLC | $17 644 445 | 1,97% | 298 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $16 928 730 | 1,89% | 286 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15 130 570 | 1,69% | 255 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $14 769 755 | 1,65% | 249 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $14 641 607 | 1,63% | 247 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 148 680 | 1,58% | 239 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Lake Hills Wealth Management, LLC | $12 752 089 | 1,42% | 215 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Decker Retirement Planning Inc. | $12 588 480 | 1,40% | 212 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $10 351 250 | 1,16% | 175 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 588 580 | 0,96% | 145 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Walleye Trading LLC | $8 198 190 | 0,91% | 138 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 004 888 | 0,89% | 135 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Squarepoint Ops LLC | $7 648 095 | 0,85% | 129 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 397 000 | 0,83% | 125 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 998 447 | 0,78% | 118 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 688 377 | 0,75% | 113 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NTV Asset Management LLC | $6 294 684 | 0,70% | 106 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $6 009 481 | 0,67% | 101 597 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $5 915 000 | 0,66% | 100 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $5 915 000 | 0,66% | 100 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $5 731 635 | 0,64% | 96 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 499 756 | 0,61% | 92 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 491 560 | 0,61% | 92 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Graham Capital Management, L.P. | $5 353 075 | 0,60% | 90 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 083 765 | 0,57% | 85 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $4 339 452 | 0,48% | 126 661 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4 083 302 | 0,46% | 69 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walleye Trading LLC | $4 051 775 | 0,45% | 68 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $3 986 710 | 0,44% | 67 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $3 906 029 | 0,44% | 66 036 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 367 713 | 0,38% | 56 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $3 204 113 | 0,36% | 54 169 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Watershed Asset Management, L.L.C. | $3 194 100 | 0,36% | 54 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $3 118 743 | 0,35% | 52 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $3 057 190 | 0,34% | 51 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3 013 988 | 0,34% | 50 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2 981 918 | 0,33% | 50 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Great Diamond Partners, LLC | $2 940 051 | 0,33% | 49 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $2 905 034 | 0,32% | 49 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'Connor Alternative Investments LLC | $2 466 555 | 0,28% | 41 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empowered Funds, LLC | $2 330 569 | 0,26% | 39 401 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Squarepoint Ops LLC | $2 299 338 | 0,26% | 38 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $2 226 229 | 0,25% | 37 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. | $2 168 095 | 0,24% | 36 654 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PEAK6 LLC | $1 993 355 | 0,22% | 33 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 898 972 | 0,21% | 32 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 852 727 | 0,21% | 31 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Florin Court Capital LLP | $1 851 395 | 0,21% | 31 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 569 813 | 0,18% | 26 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $1 488 273 | 0,17% | 25 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 478 750 | 0,17% | 250 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 433 441 | 0,16% | 24 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUST CO OF VERMONT | $1 379 497 | 0,15% | 23 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vontobel Holding Ltd. | $1 355 067 | 0,15% | 22 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $1 310 706 | 0,15% | 22 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 301 300 | 0,15% | 22 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Graham Capital Management, L.P. | $1 183 000 | 0,13% | 20 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 183 000 | 0,13% | 20 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 156 441 | 0,13% | 19 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NWAM LLC | $1 050 592 | 0,12% | 17 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $981 298 | 0,11% | 16 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Verity Asset Management, Inc. | $979 169 | 0,11% | 16 554 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Squarepoint Ops LLC | $975 975 | 0,11% | 16 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisors, LLC | $927 416 | 0,10% | 15 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $909 975 | 0,10% | 15 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $888 497 | 0,10% | 15 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $887 250 | 0,10% | 15 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Golden State Wealth Management, LLC | $852 352 | 0,10% | 14 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $849 039 | 0,09% | 14 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gemmer Asset Management LLC | $845 845 | 0,09% | 14 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $842 110 | 0,09% | 14 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $802 675 | 0,09% | 13 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $788 943 | 0,09% | 13 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HAGER INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES, LLC | $771 565 | 0,09% | 13 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $755 275 | 0,08% | 12 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $705 245 | 0,08% | 11 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $695 368 | 0,08% | 11 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $661 060 | 0,07% | 11 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $631 722 | 0,07% | 10 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $591 629 | 0,07% | 10 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $576 518 | 0,06% | 9 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $557 903 | 0,06% | 9 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $553 407 | 0,06% | 9 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Family Firm, Inc. | $522 347 | 0,06% | 15 247 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | $511 352 | 0,06% | 8 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $507 520 | 0,06% | 8 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthfront Advisers LLC | $506 383 | 0,06% | 8 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $503 961 | 0,06% | 8 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $481 197 | 0,05% | 8 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIG BROKERAGE, LP | $473 259 | 0,05% | 8 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |