Great Diamond Partners, LLC

CIK 1801112 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів29,77%

Вага топ-25 активів49,41%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій62,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,33% Оцін. купівлі $56 798 750 · продажі $34 864 943

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 76,3% все ще утримуються

Нові позиції24

Збільшено97

Зменшено102

Закриті14

Вартість портфеля $581.8M #3 512 з 9 337 за вартістю 13F · топ 37.6%

Позиції 238

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 10,3%

Industrials 7,9%

Healthcare 5,6%

Financials 5,4%

Communication Services 3,2%

Retail 3,1%

Consumer products 2,5%

Materials 1,9%

Consumer Discretionary 1,8%

Energy 1,8%

Real Estate 0,8%

Utilities 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Інше/Невідоме 54,6%

Повний портфель 238 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$32 559 450	5,60%	87 989	$4 891 512	Вгору ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund	$30 795 034	5,29%	72 221	$4 056 032	Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$27 439 923	4,72%	284 116	$1 875 699	Вгору ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$15 196 081	2,61%	61 720	$2 534 030	Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 880 643	2,21%	133 492	$2 241 827	Вгору ×2
AGGH Simplify Exchange Traded Funds	$12 175 381	2,09%	603 638	$595 458	Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$11 558 018	1,99%	78 819	$174 557	Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$11 236 500	1,93%	272 400	$828 648	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10 294 013	1,77%	27 596	$-251 404	Вниз ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$9 029 277	1,55%	29 927	$4 588 488	Вгору ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$8 532 778	1,47%	321 748	$551 393	Вгору ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$8 438 274	1,45%	97 960	$1 294 574	Вгору ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$8 351 220	1,44%	284 636	$-400 422	Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$8 289 059	1,42%	121 880	$1 257 541	Вгору ×1
AGZ iShares Trust	$8 117 755	1,40%	74 286	$279 195	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 001 477	1,38%	27 652	$836 649	Вниз ×4
IBDS iShares Trust	$7 839 556	1,35%	323 681	$3 716 962	Вгору ×4
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$7 533 356	1,29%	14 310	$-527 518	Вниз ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock	$7 408 504	1,27%	29 004	$2 994 238	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$7 163 133	1,23%	92 895	$948 347	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7 156 565	1,23%	18 945	$689 904	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 136 210	1,23%	35 665	$722 824	Вниз ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$7 114 928	1,22%	60 578	$264 473	Вгору ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 669 303	1,15%	31 345	$832 033	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 510 924	1,12%	18 219	$1 222 120	Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 556 114	0,96%	15 725	$1 045 527	Вгору ×1
IBDU iShares Trust	$5 455 962	0,94%	235 576	$3 900 426	Вгору ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$5 256 445	0,90%	22 550	$1 182 463	Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4 906 077	0,84%	10 273	$1 308 599	Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$4 783 039	0,82%	21 460	$-86 671	Вгору ×5
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$4 650 726	0,80%	19 577	$568 428	Вгору ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4 579 079	0,79%	4 300	$1 514 281	Вниз ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$4 519 003	0,78%	19 910	$597 227	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 500 261	0,77%	3 752	$1 034 568	Вниз ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$4 198 500	0,72%	29 033	$811 376	Вгору ×4
IBDT iShares Trust	$4 090 191	0,70%	161 987	$-1 500 647	Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$3 977 056	0,68%	4 066	$420 267	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 888 517	0,67%	16 315	$430 610	Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 795 064	0,65%	11 594	$396 339	Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3 743 959	0,64%	10 339	$101 608	Вниз ×4
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$3 540 745	0,61%	151 055	$179 354	Вгору ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$3 525 490	0,61%	36 556	$267 246	Вгору ×5
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$3 408 041	0,59%	23 282	$359 077	Вгору ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3 394 560	0,58%	63 843	$176 666	Вгору ×6
SJNK SPDR SERIES TRUST	$3 349 203	0,58%	133 807	$191 581	Вгору ×2
SMH SMH	$3 315 524	0,57%	5 055	$646 677	Вниз ×1
UNM Unum Group Common Stock	$3 266 609	0,56%	36 539	$509 726	Вниз ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	$3 240 783	0,56%	106 710	$662 879	Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$3 226 505	0,55%	4 523	$778 572	Вниз ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$3 199 178	0,55%	27 848	$-1 014 960	Вниз ×6
QTUM Defiance Quantum ETF	$3 126 013	0,54%	18 902	$532 250	Вниз ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$3 109 789	0,53%	23 338		Вгору ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares	$3 099 624	0,53%	38 319	$-539 595	Вгору ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$3 056 599	0,53%	19 315		Вгору ×1
XTL SPDR SERIES TRUST	$3 052 461	0,52%	13 418	$406 833	Вниз ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$3 043 582	0,52%	46 389		Вгору ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$2 966 739	0,51%	15 752	$2 264 263	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 941 600	0,51%	8 340	$135 607	Вниз ×4
TAN Invesco Solar ETF	$2 940 051	0,51%	49 705	$171 543	Вгору ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$2 902 980	0,50%	11 975	$309 480	Вгору ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock	$2 887 244	0,50%	10 946	$617 215	Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$2 855 765	0,49%	24 356	$205 939	Вгору ×4
PKB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 855 513	0,49%	25 482	$386 228	Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2 760 660	0,47%	2 871	$25 557	Вгору ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$2 752 848	0,47%	13 169	$597 146	Вгору ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust	$2 688 416	0,46%	54 765	$114 829	Вгору ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$2 685 653	0,46%	11 306	$70 668	Вгору ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$2 680 075	0,46%	36 051	$81 683	Вгору ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2 660 750	0,46%	11 881	$182 157	Вниз ×3
PAAA PGIM ETF Trust	$2 629 715	0,45%	51 291	$122 560	Вгору ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2 573 592	0,44%	29 322	$-231 756	Вниз ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$2 537 727	0,44%	9 744		Вгору ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$2 358 838	0,41%	23 989	$135 061	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$2 321 200	0,40%	15 651	$373 760	Вниз ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$2 130 817	0,37%	58 013	$-194 906	Вгору ×2
V Visa Inc.	$2 109 786	0,36%	6 149	$220 373	Вниз ×2
SPY SPY	$2 068 955	0,36%	2 770	$137 121	Вниз ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 952 541	0,34%	12 888	$-171 629	Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 942 108	0,33%	21 403	$-321 047	Вниз ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1 925 416	0,33%	4 197	$39 382	Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 853 785	0,32%	5 436	$961 925	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 830 144	0,31%	15 581	$617 490	Вниз ×1
DSI iShares Trust	$1 813 479	0,31%	12 736	$571 039	Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1 781 488	0,31%	35 354	$237 879	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 777 180	0,31%	3 155	$-72 516	Вниз ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock	$1 663 174	0,29%	4 871	$274 207	Вгору ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 629 800	0,28%	2 373	$205 838	Вниз ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1 607 481	0,28%	10 172	$92 122	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 596 700	0,27%	2 168	$342 343	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 583 901	0,27%	6 236	$147 433	Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 575 155	0,27%	3 635	$777 562	Вниз ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 561 742	0,27%	13 789	$-153 073	Вниз ×4
COP ConocoPhillips Common Stock	$1 560 544	0,27%	15 011	$-415 760	Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1 560 256	0,27%	8 849	$437 384	Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 544 023	0,27%	3 671	$145 499	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 530 193	0,26%	3 058	$75 342	Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 471 934	0,25%	18 625	$-44 105	Вниз ×3
NEM Newmont Corporation	$1 402 604	0,24%	15 017	$-131 082	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 394 870	0,24%	8 415	$-310 814	Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 392 958	0,24%	9 505	$-30 331	Вниз ×4
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
AGGH	$12 175 381	2,09%	зростання ×4
PYLD	$8 532 778	1,47%	зростання ×3
AGZ	$8 117 755	1,40%	зростання ×3
IBDS	$7 839 556	1,35%	зростання ×4
IEI	$7 114 928	1,22%	зростання ×4
IBDU	$5 455 962	0,94%	зростання ×3
WM	$4 783 039	0,82%	зростання ×5
CAH	$4 650 726	0,80%	зростання ×5
BK	$4 198 500	0,72%	зростання ×4
JPM	$3 795 064	0,65%	зростання ×3
EMB	$3 525 490	0,61%	зростання ×5
IGIB	$3 394 560	0,58%	зростання ×6
AFL	$2 855 765	0,49%	зростання ×4
BLK	$2 760 660	0,47%	зростання ×3
WMB	$2 680 075	0,46%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AIRR	$3 109 789	23 338	0,53%
XBI	$3 056 599	19 315	0,53%
AIQ	$3 043 582	46 389	0,52%
VLO	$2 537 727	9 744	0,44%
NOK	$1 378 424	103 797	0,24%
DELL	$1 054 920	2 445	0,18%
VHT	$1 012 845	3 387	0,17%
INTC	$543 021	3 889	0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$514 522	2 298	0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$508 042	2 298	0,09%
SNDK	$495 673	218	0,09%
IEZ	$461 658	17 162	0,08%
REMX	$451 085	5 097	0,08%
AMAT	$289 923	401	0,05%
MU	$270 104	234	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTI	Куплено більше	+2K	+$4.9M
KLAC	Куплено більше	+27K	+$4.6M
IWV	Куплено більше	+86	+$4.1M
IBDU	Куплено більше	+169K	+$3.9M
IBDS	Куплено більше	+154K	+$3.7M
IBDR	Скорочено	-126K	-$3.0M
GLW	Скорочено	-3K	+$3.0M
VXF	Куплено більше	+194	+$2.5M
CHRW	Куплено більше	+12K	+$2.3M
AVEM	Куплено більше	+1K	+$2.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
AGG	30 червня 2025 р.	81 669	$8 078 697
FTGC	30 вересня 2025 р.	317 076	$7 822 265
FFEB	31 березня 2026 р.	105 319	$5 963 162
XOM	30 червня 2026 р.	31 426	$5 331 735	20,4%
BKLN	31 березня 2026 р.	133 297	$2 799 237
IAI	31 березня 2026 р.	15 093	$2 707 231
XOP	30 червня 2026 р.	14 817	$2 694 175
ARES	31 березня 2026 р.	16 587	$2 680 957	7,9%
XME	30 червня 2026 р.	24 520	$2 648 405	1,5%
GDX	31 березня 2026 р.	30 768	$2 638 971	-3,7%
SOCL	31 березня 2026 р.	46 397	$2 561 708
SHLD	30 червня 2026 р.	36 144	$2 560 441
CIBR	31 березня 2026 р.	35 673	$2 548 836
SKYY	31 березня 2026 р.	19 459	$2 531 227
HUBB	30 червня 2025 р.	7 632	$2 525 505	18,9%
IGV	31 березня 2026 р.	23 365	$2 469 447	39,3%
PFF	30 червня 2025 р.	79 474	$2 442 236
RTH	31 березня 2026 р.	9 546	$2 381 738
MBB	31 березня 2026 р.	24 397	$2 323 082
MLPX	30 вересня 2025 р.	33 056	$2 071 289	13,1%
KBE	30 червня 2025 р.	36 940	$1 956 342	15,3%
APO	30 вересня 2025 р.	12 188	$1 729 112	-13,4%
NEE	30 червня 2025 р.	23 781	$1 685 835	12,2%
SMH	30 червня 2025 р.	7 833	$1 656 445	128,3%
ITW	31 березня 2026 р.	4 854	$1 195 540	2,6%
DON	31 грудня 2025 р.	20 804	$1 088 049
LMT	31 березня 2026 р.	2 162	$1 045 695	-16,3%
SDOG	30 червня 2025 р.	17 700	$1 028 370
HON	30 червня 2026 р.	4 504	$1 018 039	-5,2%
USMV	31 березня 2026 р.	10 363	$975 780
OWL	30 червня 2025 р.	42 209	$845 868	-53,0%
ERIC	30 вересня 2025 р.	76 543	$649 085	14,0%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	10 537	$624 633	-7,0%
ERIE	30 червня 2025 р.	1 354	$567 394	-35,9%
BIL	31 березня 2026 р.	6 070	$554 677
ULTA	30 червня 2026 р.	1 055	$551 459	21,4%
IAU	30 червня 2026 р.	5 744	$506 391	3,8%
NTAP	30 червня 2025 р.	4 981	$437 531	114,4%
TMUS	31 березня 2026 р.	1 997	$405 471	-22,3%
SLV	30 червня 2026 р.	5 603	$381 788	3,7%
HOLX	30 червня 2026 р.	4 998	$377 799	Більше не відстежується
SPGI	31 березня 2026 р.	692	$361 687	-6,9%
CL	30 вересня 2025 р.	3 910	$355 419	9,2%
DD	31 грудня 2025 р.	4 153	$323 519	230,0%
VZ	31 грудня 2025 р.	6 613	$290 641	11,4%
NOW	31 березня 2026 р.	1 773	$271 606	32,5%
NKE	30 червня 2026 р.	5 068	$267 692	-15,7%
SJM	31 грудня 2025 р.	2 416	$262 378	19,9%
FAN	31 грудня 2025 р.	12 958	$248 927
FIW	31 грудня 2025 р.	2 194	$246 496
AWK	30 вересня 2025 р.	1 727	$240 243	-7,5%
SPOT	31 грудня 2025 р.	334	$233 132	-15,9%
CGW	31 березня 2026 р.	3 689	$232 448
BSX	31 березня 2026 р.	2 383	$227 219	-32,3%
TYL	31 березня 2026 р.	495	$224 705	-2,3%
PWR	31 грудня 2025 р.	540	$223 787	70,5%
CPRT	31 грудня 2025 р.	4 970	$223 501	-31,5%
DD	30 червня 2026 р.	4 869	$223 000	-2,2%
WAB	30 вересня 2025 р.	1 061	$222 120	45,2%
WAB	30 червня 2026 р.	887	$221 670	8,0%
UPS	30 вересня 2025 р.	2 185	$220 554	11,6%
BX	31 грудня 2025 р.	1 275	$217 939	-26,5%
VTEB	30 вересня 2025 р.	4 365	$214 016
NXPI	31 грудня 2025 р.	937	$213 383	12,6%
VZ	30 червня 2026 р.	4 241	$212 898	7,2%
TT	30 вересня 2025 р.	484	$211 706	12,9%
MMM	31 березня 2026 р.	1 315	$210 532	12,7%
UNH	30 вересня 2025 р.	672	$209 644	9,0%
HSIC	30 вересня 2025 р.	2 840	$207 462	27,8%
MDLZ	31 грудня 2025 р.	3 315	$207 088	10,8%
PFE	31 грудня 2025 р.	8 099	$206 363	10,3%
EQIX	30 вересня 2025 р.	258	$205 231	33,0%
LPLA	30 вересня 2025 р.	546	$204 734	-0,1%
AJG	31 грудня 2025 р.	660	$204 428	-11,2%
FAUG	31 березня 2026 р.	3 850	$203 858
FITB	31 березня 2026 р.	4 354	$203 811	9,8%
BFAM	30 червня 2025 р.	1 604	$203 772	-46,3%
HLT	30 вересня 2025 р.	764	$203 484	24,5%
MKC	30 вересня 2025 р.	2 672	$202 591	-31,2%
BKNG	30 червня 2026 р.	48	$202 095	-11,6%
AME	31 березня 2026 р.	982	$201 614	18,4%
TRV	30 вересня 2025 р.	752	$201 190	29,2%
NXPI	30 червня 2025 р.	1 058	$201 083	11,8%
SAN	30 червня 2025 р.	10 375	$69 513	68,9%