Del-Sette Capital Management, LLC
CIK 1610580 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $171.3M
- Позиції
- 50
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 970 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,35%
- Вага топ-25 активів
- 87,36%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 21,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 30,0% Оцін. купівлі $50 762 049 · продажі $55 642 674
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 60,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
8,0%
Real Estate
7,8%
Technology
5,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Communication Services
2,0%
Retail
0,9%
Energy
0,8%
Інше/Невідоме
71,1%
Повний портфель 50 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDOG | $18 557 199 | 10,84% | 450 638 | $-98 409 | Вгору ×3 | ||
| EDOG | $13 966 996 | 8,16% | 588 236 | $-712 397 | Вгору ×4 | ||
| FDL | $11 944 376 | 6,97% | 245 466 | $-2 590 723 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $11 709 967 | 6,84% | 171 175 | $303 480 | Вниз ×1 | ||
| DES | $8 552 130 | 4,99% | 210 229 | $924 506 | Вниз ×1 | ||
| RPG | $8 310 014 | 4,85% | 130 149 | $6 756 844 | Вгору ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $7 484 895 | 4,37% | 33 467 | $3 712 326 | Вгору ×6 | ||
| SDOG | $7 405 517 | 4,32% | 108 553 | $-10 873 752 | Вниз ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $7 062 855 | 4,12% | 212 289 | Вгору ×1 | |||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $6 647 060 | 3,88% | 251 878 | $3 084 810 | Вгору ×3 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $6 328 072 | 3,70% | 455 257 | $3 681 477 | Вгору ×1 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $5 939 074 | 3,47% | 234 283 | Вгору ×1 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4 717 441 | 2,75% | 51 160 | $469 459 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 466 414 | 2,02% | 17 324 | $23 551 | Вниз ×4 | ||
| DFIV | $3 327 916 | 1,94% | 61 605 | $-1 723 889 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 917 231 | 1,70% | 10 082 | $1 592 532 | Вгору ×1 | ||
| CSD | $2 608 046 | 1,52% | 17 416 | $1 829 079 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 575 893 | 1,50% | 7 290 | $1 530 193 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 568 001 | 1,50% | 5 132 | Вгору ×1 | |||
| XLG | $2 284 001 | 1,33% | 37 302 | $1 458 714 | Вгору ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $2 277 893 | 1,33% | 16 080 | $1 462 179 | Вгору ×1 | ||
| GTEK | $2 251 494 | 1,31% | 35 805 | Вгору ×1 | |||
| WAGN Pabrai Wagons ETF | $2 247 214 | 1,31% | 163 315 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 235 505 | 1,31% | 4 681 | Вгору ×1 | |||
| TAN | $2 226 229 | 1,30% | 37 637 | $1 424 506 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $2 216 851 | 1,29% | 10 419 | $1 480 262 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 573 606 | 0,92% | 18 268 | $239 213 | Вгору ×1 | ||
| FEZ | $1 471 683 | 0,86% | 21 430 | $-1 929 935 | Вниз ×3 | ||
| EFA | $1 451 931 | 0,85% | 13 977 | $91 431 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $1 419 270 | 0,83% | 11 376 | $-6 142 070 | Вниз ×2 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $1 359 486 | 0,79% | 24 320 | $-2 374 817 | Вниз ×2 | ||
| VIOG | $1 294 098 | 0,76% | 8 435 | $-5 030 959 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 193 368 | 0,70% | 5 007 | $72 042 | Вниз ×2 | ||
| GVAL | $1 053 153 | 0,61% | 29 238 | $-4 481 461 | Вниз ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $939 710 | 0,55% | 28 852 | $-5 270 747 | Вниз ×1 | ||
| XSVM | $855 760 | 0,50% | 12 298 | $-2 229 763 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 14016P206) | $791 783 | 0,46% | 18 181 | Вгору ×1 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $785 330 | 0,46% | 13 148 | $529 113 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $650 420 | 0,38% | 6 745 | $52 138 | |||
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | $614 038 | 0,36% | 18 387 | $36 693 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $610 794 | 0,36% | 1 084 | $-9 585 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $589 426 | 0,34% | 800 | $127 442 | |||
| DISV | $541 013 | 0,32% | 13 485 | $-5 689 | Вниз ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $437 863 | 0,26% | 5 890 | $9 189 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $419 402 | 0,24% | 3 703 | $-157 879 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $354 991 | 0,21% | 952 | $4 933 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $342 619 | 0,20% | 907 | $61 893 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $244 653 | 0,14% | 870 | $-2 485 870 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $226 409 | 0,13% | 3 171 | $-123 673 | Вниз ×2 | ||
| DFEV | $206 529 | 0,12% | 4 843 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SDOG | Скорочено | -173K | -$10.9M |
| VIOG | Скорочено | -42K | -$5.0M |
| SPG | Куплено більше | +13K | +$3.7M |
| F | Куплено більше | +226K | +$3.7M |
| IVZ | Куплено більше | +105K | +$3.1M |
| FDL | Скорочено | -41K | -$2.6M |
| PIZ | Скорочено | -51K | -$2.4M |
| XSVM | Скорочено | -39K | -$2.2M |
| FEZ | Скорочено | -33K | -$1.9M |
| CSD | Куплено більше | +11K | +$1.8M |
5 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CRSP | 31 грудня 2025 р. | 62 494 | $4 050 236 | 9,6% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 5 162 | $3 478 259 | -20,5% |
| EIX | 30 червня 2026 р. | 44 758 | $3 275 390 | 0,1% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 111 075 | $3 136 760 | 1,6% |
| AES | 31 березня 2026 р. | 211 388 | $3 031 304 | 4,5% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 18 199 | $2 951 878 | 19,1% |
| MO | 31 березня 2026 р. | 49 739 | $2 867 951 | 0,5% |
| RH | 31 березня 2026 р. | 14 641 | $2 622 935 | 16,5% |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 13 995 | $2 501 326 | -14,5% |
| CRMD | 31 березня 2026 р. | 210 831 | $2 451 965 | 25,6% |
| REGN | 31 березня 2026 р. | 2 919 | $2 253 089 | 8,1% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 3 862 | $2 242 702 | 11,4% |
| RH | 31 березня 2025 р. | 5 561 | $2 188 754 | -30,5% |
| IWC | 31 грудня 2025 р. | 14 619 | $2 179 547 | Більше не відстежується |
| OKE | 31 березня 2025 р. | 21 649 | $2 173 560 | -2,2% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 3 804 | $2 154 433 | -14,3% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 6 333 | $2 090 587 | 45,0% |
| SE | 31 березня 2026 р. | 16 155 | $2 060 893 | 42,0% |
| ILCG | 31 грудня 2025 р. | 19 592 | $2 043 446 | Більше не відстежується |
| KEY | 31 березня 2025 р. | 118 397 | $2 029 325 | 37,0% |
| IP | 31 березня 2025 р. | 37 222 | $2 003 288 | -22,9% |
| MTUM | 31 грудня 2025 р. | 7 663 | $1 965 273 | Більше не відстежується |
| IDLV | 30 вересня 2025 р. | 58 781 | $1 947 121 | Більше не відстежується |
| QQQM | 31 березня 2026 р. | 6 843 | $1 730 617 | |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 36 849 | $1 705 740 | 48,1% |
| VIK | 31 березня 2025 р. | 30 766 | $1 355 550 | 127,0% |
| DVA | 31 березня 2025 р. | 8 386 | $1 254 126 | 15,9% |
| CQQQ | 31 березня 2026 р. | 17 835 | $927 420 | Більше не відстежується |
| UPGD | 31 березня 2026 р. | 10 937 | $809 214 | Більше не відстежується |
| FFTY | 30 червня 2026 р. | 18 642 | $622 829 | Більше не відстежується |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 935 | $438 291 | -49,3% |
| SCHD | 30 червня 2025 р. | 13 567 | $379 333 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 600 | $370 944 | 117,5% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 1 660 | $364 138 | 112,7% |
| GSEW | 30 червня 2025 р. | 3 352 | $254 886 | Більше не відстежується |