Розбивка за секторами

04
Financials 9,5%
Real Estate 7,8%
Technology 5,6%
Consumer Discretionary 3,7%
Communication Services 2,0%
Retail 0,9%
Energy 0,8%
Інше/Невідоме 69,6%

Повний портфель 50 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF $18 557 199 10,84% 450 638 $-98 409 Вгору ×3
EDOG ALPS ETF Trust $13 966 996 8,16% 588 236 $-712 397 Вгору ×4
FDL First Trust Morningstar ETF $11 944 376 6,97% 245 466 $-2 590 723 Вниз ×1
EEM iShares, Inc. $11 709 967 6,84% 171 175 $303 480 Вниз ×1
DES WisdomTree Trust $8 552 130 4,99% 210 229 $924 506 Вниз ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 310 014 4,85% 130 149 $6 756 844 Вгору ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7 484 895 4,37% 33 467 $3 712 326 Вгору ×6
SDOG ALPS ETF Trust $7 405 517 4,32% 108 553 $-10 873 752 Вниз ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $7 062 855 4,12% 212 289 Вгору ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $6 647 060 3,88% 251 878 $3 084 810 Вгору ×3
F Ford Motor Company Common Stock $6 328 072 3,70% 455 257 $3 681 477 Вгору ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $5 939 074 3,47% 234 283 Вгору ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4 717 441 2,75% 51 160 $469 459 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 466 414 2,02% 17 324 $23 551 Вниз ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $3 327 916 1,94% 61 605 $-1 723 889 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 917 231 1,70% 10 082 $1 592 532 Вгору ×1
CSD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 608 046 1,52% 17 416 $1 829 079 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 575 893 1,50% 7 290 $1 530 193 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 568 001 1,50% 5 132 Вгору ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 284 001 1,33% 37 302 $1 458 714 Вгору ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $2 277 893 1,33% 16 080 $1 462 179 Вгору ×1
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF $2 251 494 1,31% 35 805 Вгору ×1
WAGN Professionally Managed Portfolios $2 247 214 1,31% 163 315 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 235 505 1,31% 4 681 Вгору ×1
TAN Invesco Solar ETF $2 226 229 1,30% 37 637 $1 424 506 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 216 851 1,29% 10 419 $1 480 262 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 573 606 0,92% 18 268 $239 213 Вгору ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 471 683 0,86% 21 430 $-1 929 935 Вниз ×3
EFA iShares Trust $1 451 931 0,85% 13 977 $91 431 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 419 270 0,83% 11 376 $-6 142 070 Вниз ×2
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $1 359 486 0,79% 24 320 $-2 374 817 Вниз ×2
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $1 294 098 0,76% 8 435 $-5 030 959 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 193 368 0,70% 5 007 $72 042 Вниз ×2
GVAL Cambria ETF Trust $1 053 153 0,61% 29 238 $-4 481 461 Вниз ×1
APA APA Corporation - Common Stock $939 710 0,55% 28 852 $-5 270 747 Вниз ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $855 760 0,50% 12 298 $-2 229 763 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 14016P206) $791 783 0,46% 18 181 Вгору ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $785 330 0,46% 13 148 $529 113 Вгору ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $650 420 0,38% 6 745 $52 138
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $614 038 0,36% 18 387 $36 693 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $610 794 0,36% 1 084 $-9 585
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $589 426 0,34% 800 $127 442
DISV Dimensional ETF Trust $541 013 0,32% 13 485 $-5 689 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $437 863 0,26% 5 890 $9 189
WMT Walmart Inc. - Common Stock $419 402 0,24% 3 703 $-157 879 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $354 991 0,21% 952 $4 933 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $342 619 0,20% 907 $61 893
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $244 653 0,14% 870 $-2 485 870 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $226 409 0,13% 3 171 $-123 673 Вниз ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $206 529 0,12% 4 843 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IDOG $18 557 199 10,84% зростання ×3
EDOG $13 966 996 8,16% зростання ×4
SPG $7 484 895 4,37% зростання ×6
IVZ $6 647 060 3,88% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BEN $7 062 855 212 289 4,12%
KIM $5 939 074 234 283 3,47%
BRK-B (задекларовано як BRKB) $2 568 001 5 132 1,50%
GTEK $2 251 494 35 805 1,31%
WAGN $2 247 214 163 315 1,31%
TSM $2 235 505 4 681 1,31%
Невідомий емітент (CUSIP: 14016P206) $791 783 18 181 0,46%
DFEV $206 529 4 843 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SDOG Скорочено -173K -$10.9M
VIOG Скорочено -42K -$5.0M
SPG Куплено більше +13K +$3.7M
F Куплено більше +226K +$3.7M
IVZ Куплено більше +105K +$3.1M
FDL Скорочено -41K -$2.6M
PIZ Скорочено -51K -$2.4M
XSVM Скорочено -39K -$2.2M
FEZ Скорочено -33K -$1.9M
CSD Куплено більше +11K +$1.8M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CRSP 31 грудня 2025 р. 62 494 $4 050 236 3,0%
APP 31 березня 2026 р. 5 162 $3 478 259 -30,0%
EIX 30 червня 2026 р. 44 758 $3 275 390 -27,1%
T 31 грудня 2025 р. 111 075 $3 136 760 -1,7%
AES 31 березня 2026 р. 211 388 $3 031 304 6,0%
PM 31 грудня 2025 р. 18 199 $2 951 878 18,7%
MO 31 березня 2026 р. 49 739 $2 867 951 3,9%
RH 31 березня 2026 р. 14 641 $2 622 935 -16,2%
BABA 31 грудня 2025 р. 13 995 $2 501 326 -25,5%
CRMD 31 березня 2026 р. 210 831 $2 451 965 7,2%
REGN 31 березня 2026 р. 2 919 $2 253 089 -4,4%
SPOT 31 березня 2026 р. 3 862 $2 242 702 0,7%
IWC 31 грудня 2025 р. 14 619 $2 179 547
ISRG 31 березня 2026 р. 3 804 $2 154 433 -12,2%
UNH 31 березня 2026 р. 6 333 $2 090 587 39,1%
SE 31 березня 2026 р. 16 155 $2 060 893 16,6%
ILCG 31 грудня 2025 р. 19 592 $2 043 446 15,9%
MTUM 31 грудня 2025 р. 7 663 $1 965 273
IDLV 30 вересня 2025 р. 58 781 $1 947 121
QQQM 31 березня 2026 р. 6 843 $1 730 617
BMY 30 вересня 2025 р. 36 849 $1 705 740 32,1%
CQQQ 31 березня 2026 р. 17 835 $927 420
UPGD 31 березня 2026 р. 10 937 $809 214
FFTY 30 червня 2026 р. 18 642 $622 829
CRWD 31 березня 2026 р. 935 $438 291 -28,6%
SCHD 30 червня 2025 р. 13 567 $379 333 25,3%
SNOW 31 березня 2026 р. 1 660 $364 138 122,7%
GSEW 30 червня 2025 р. 3 352 $254 886