PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC.
CIK 1773830 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.7B
- Позиції
- 240
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 680 з 9 443 за вартістю 13F · топ 17.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,28%
- Вага топ-25 активів
- 79,33%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 8,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,98% Оцін. купівлі $40 412 216 · продажі $16 151 030
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 60
- Зменшено
- 106
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,5%
Industrials
0,5%
Financials
0,5%
Healthcare
0,5%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
95,9%
Повний портфель 240 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $543 109 235 | 31,49% | 1 467 704 | $72 633 490 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $142 824 256 | 8,28% | 1 945 569 | $3 677 433 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $99 352 912 | 5,76% | 1 394 427 | $10 914 749 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $70 478 531 | 4,09% | 852 735 | $1 161 577 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $66 091 994 | 3,83% | 789 158 | $6 627 645 | Вниз ×5 | ||
| VWO | $55 816 035 | 3,24% | 935 099 | $5 838 422 | Вгору ×6 | ||
| SPSM | $48 096 406 | 2,79% | 833 994 | $8 964 682 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $41 215 076 | 2,39% | 521 512 | $980 623 | Вгору ×6 | ||
| VB | $29 906 413 | 1,73% | 98 662 | $3 878 236 | Вниз ×2 | ||
| SCHB | $29 082 574 | 1,69% | 1 004 233 | $3 427 832 | Вниз ×4 | ||
| VNQ | $24 764 732 | 1,44% | 256 816 | $2 702 246 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $19 865 047 | 1,15% | 200 698 | $37 735 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $18 876 452 | 1,09% | 25 206 | $2 398 695 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $18 252 561 | 1,06% | 313 618 | $1 702 910 | Вгору ×6 | ||
| VPU | $17 707 045 | 1,03% | 90 467 | $-335 229 | Вниз ×2 | ||
| VO | $16 703 273 | 0,97% | 207 314 | $1 507 583 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $16 082 466 | 0,93% | 101 768 | $733 108 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $15 794 746 | 0,92% | 21 151 | $1 974 616 | Вниз ×1 | ||
| VDC | $15 254 612 | 0,88% | 67 651 | $-245 410 | Вниз ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $14 396 125 | 0,83% | 297 256 | $458 738 | Вгору ×6 | ||
| SCHF | $13 533 509 | 0,78% | 488 574 | $1 386 044 | Вниз ×6 | ||
| VIG | $13 528 149 | 0,78% | 57 172 | $1 071 612 | Вниз ×5 | ||
| IEMG | $13 261 339 | 0,77% | 160 084 | $1 857 085 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 222 029 | 0,71% | 42 238 | $3 146 083 | Вгору ×1 | ||
| VV | $12 147 779 | 0,70% | 35 323 | $1 148 611 | Вниз ×6 | ||
| SCHA | $10 346 781 | 0,60% | 286 376 | $1 652 737 | Вниз ×6 | ||
| SCHM | $10 343 421 | 0,60% | 280 538 | $1 652 216 | Вниз ×5 | ||
| IEFA | $9 824 270 | 0,57% | 101 722 | $618 453 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $9 810 641 | 0,57% | 187 190 | $2 632 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $9 351 618 | 0,54% | 86 895 | $80 666 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $8 892 984 | 0,52% | 54 136 | $491 306 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $8 856 551 | 0,51% | 300 936 | $1 031 633 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $7 587 021 | 0,44% | 85 238 | $206 562 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $7 420 598 | 0,43% | 234 014 | $-16 542 | Вниз ×5 | ||
| VIOO | $7 006 496 | 0,41% | 50 942 | $1 167 561 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 933 235 | 0,40% | 84 438 | $-151 418 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $6 838 817 | 0,40% | 49 726 | $1 185 126 | Вниз ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 772 345 | 0,39% | 9 197 | $1 169 914 | Вниз ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6 207 378 | 0,36% | 116 746 | $111 558 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $6 049 745 | 0,35% | 77 650 | $-1 094 725 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $5 966 426 | 0,35% | 117 960 | $348 099 | Вгору ×3 | ||
| SCHE | $5 767 889 | 0,33% | 159 070 | $537 509 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $5 620 686 | 0,33% | 47 027 | $1 519 277 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 485 688 | 0,32% | 27 416 | $-141 507 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $4 859 875 | 0,28% | 7 076 | $574 914 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $4 493 100 | 0,26% | 6 | $184 260 | |||
| SPDW | $4 257 371 | 0,25% | 84 488 | $406 289 | Вгору ×1 | ||
| SCHC | $3 786 330 | 0,22% | 78 685 | $31 435 | Вниз ×6 | ||
| ESGV | $3 586 873 | 0,21% | 27 124 | $550 745 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 541 149 | 0,21% | 41 422 | $396 948 | Вгору ×3 | ||
| VOT | $3 358 594 | 0,19% | 10 965 | $536 743 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 358 295 | 0,19% | 9 003 | $-44 960 | Вниз ×2 | ||
| SCHZ | $3 274 383 | 0,19% | 141 564 | $300 | Вгору ×1 | ||
| MLPX | $3 254 556 | 0,19% | 44 183 | $-53 334 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 158 633 | 0,18% | 2 966 | $1 202 059 | Вгору ×4 | ||
| IAU | $2 959 086 | 0,17% | 39 188 | $-1 164 070 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $2 946 564 | 0,17% | 12 126 | $312 294 | |||
| VSS | $2 854 115 | 0,17% | 18 498 | $137 594 | Вниз ×3 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $2 779 485 | 0,16% | 27 552 | $414 416 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $2 770 244 | 0,16% | 28 719 | $127 599 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 732 833 | 0,16% | 10 760 | $89 841 | Вниз ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 556 182 | 0,15% | 55 389 | $-1 481 | Вгору ×1 | ||
| IAGG | $2 520 164 | 0,15% | 49 806 | $434 352 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $2 440 636 | 0,14% | 16 456 | $387 245 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $2 357 492 | 0,14% | 11 080 | $229 674 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 295 762 | 0,13% | 9 632 | $208 454 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $2 238 729 | 0,13% | 10 273 | $212 450 | Вниз ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2 192 406 | 0,13% | 32 606 | $55 838 | Вгору ×1 | ||
| TAN | $2 168 095 | 0,13% | 36 654 | $126 090 | |||
| IVE | $2 097 354 | 0,12% | 9 237 | $146 961 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 093 793 | 0,12% | 6 397 | $208 394 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $2 088 729 | 0,12% | 6 952 | $364 633 | |||
| SCHH | $2 063 411 | 0,12% | 87 137 | $186 665 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 036 670 | 0,12% | 5 775 | $-121 939 | Вниз ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1 975 845 | 0,11% | 25 583 | $-57 934 | Вниз ×3 | ||
| IXN | $1 975 331 | 0,11% | 13 672 | $564 554 | Вниз ×4 | ||
| VXF | $1 898 885 | 0,11% | 7 712 | $312 706 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $1 832 905 | 0,11% | 2 606 | $225 628 | |||
| EFA | $1 801 478 | 0,10% | 17 342 | $204 239 | Вгору ×5 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 795 887 | 0,10% | 11 490 | $51 340 | Вниз ×2 | ||
| GDX GDX | $1 766 539 | 0,10% | 23 413 | $-382 106 | |||
| HDV | $1 752 185 | 0,10% | 63 925 | $-47 327 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $1 735 114 | 0,10% | 22 894 | $47 076 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 730 399 | 0,10% | 4 114 | $214 030 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $1 727 156 | 0,10% | 8 741 | $113 678 | Вниз ×2 | ||
| USHY | $1 725 170 | 0,10% | 46 601 | $-190 695 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 710 581 | 0,10% | 4 724 | $34 130 | Вниз ×4 | ||
| SOXX SOXX | $1 656 365 | 0,10% | 2 585 | $806 778 | |||
| VT | $1 649 857 | 0,10% | 10 512 | $195 928 | Вгору ×1 | ||
| VDE | $1 641 932 | 0,10% | 10 937 | $-284 313 | Вниз ×4 | ||
| SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock | $1 639 291 | 0,10% | 34 938 | $273 913 | |||
| SPSB | $1 598 243 | 0,09% | 53 257 | $-3 195 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 558 549 | 0,09% | 2 457 | $142 412 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $1 526 564 | 0,09% | 17 722 | $236 099 | Вгору ×1 | ||
| IBB IBB | $1 509 452 | 0,09% | 7 937 | $32 599 | Вниз ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 470 572 | 0,09% | 29 277 | $425 027 | Вгору ×4 | ||
| IWR | $1 461 079 | 0,08% | 13 244 | $173 364 | |||
| IYW | $1 460 160 | 0,08% | 5 789 | $409 919 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 450 730 | 0,08% | 15 043 | $41 117 | Вгору ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $1 436 684 | 0,08% | 3 727 | $406 836 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BND | $142 824 256 | 8,28% | зростання ×6 |
| VCIT | $70 478 531 | 4,09% | зростання ×6 |
| VWO | $55 816 035 | 3,24% | зростання ×6 |
| SPSM | $48 096 406 | 2,79% | зростання ×6 |
| VCSH | $41 215 076 | 2,39% | зростання ×6 |
| VNQ | $24 764 732 | 1,44% | зростання ×6 |
| AGG | $19 865 047 | 1,15% | зростання ×4 |
| VGSH | $18 252 561 | 1,06% | зростання ×6 |
| BNDX | $14 396 125 | 0,83% | зростання ×6 |
| VTEB | $5 966 426 | 0,35% | зростання ×3 |
| VXUS | $3 541 149 | 0,21% | зростання ×3 |
| CAT | $3 158 633 | 0,18% | зростання ×4 |
| EFA | $1 801 478 | 0,10% | зростання ×5 |
| VTIP | $1 470 572 | 0,09% | зростання ×4 |
| VUSB | $1 246 468 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +1K | +$72.6M |
| VEA | Куплено більше | +14K | +$10.9M |
| SPSM | Куплено більше | +24K | +$9.0M |
| VEU | Скорочено | -3K | +$6.6M |
| VWO | Куплено більше | +10K | +$5.8M |
| VB | Скорочено | -713 | +$3.9M |
| BND | Куплено більше | +56K | +$3.7M |
| SCHB | Скорочено | -18K | +$3.4M |
| AAPL | Куплено більше | +6K | +$3.1M |
| VNQ | Куплено більше | +8K | +$2.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MSTR | 31 березня 2025 р. | 18 032 | $5 222 428 | -58,2% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 15 188 | $2 576 749 | 21,7% |
| PNFP | 31 грудня 2025 р. | 25 794 | $2 419 173 | 7,2% |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 8 512 | $774 838 | |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 29 438 | $741 544 | Більше не відстежується |
| TLH | 31 березня 2026 р. | 6 380 | $648 632 | Більше не відстежується |
| VSGX | 30 вересня 2025 р. | 6 936 | $454 287 | Більше не відстежується |
| SSO | 30 вересня 2025 р. | 4 304 | $420 587 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2025 р. | 5 260 | $397 814 | 105,0% |
| VSEC | 30 червня 2025 р. | 3 093 | $371 137 | 65,5% |
| PFXF | 31 березня 2026 р. | 18 580 | $328 115 | Більше не відстежується |
| ALB | 30 червня 2025 р. | 4 548 | $327 530 | 126,9% |
| SHV | 30 червня 2026 р. | 2 637 | $291 068 | |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 4 175 | $283 241 | -4,9% |
| FLOT | 31 грудня 2025 р. | 5 528 | $282 386 | Більше не відстежується |
| VLUE | 31 грудня 2025 р. | 1 995 | $249 475 | Більше не відстежується |
| SRLN | 31 березня 2025 р. | 5 930 | $247 459 | Більше не відстежується |
| PPA | 30 вересня 2025 р. | 1 735 | $245 833 | Більше не відстежується |
| QLD | 31 грудня 2025 р. | 1 781 | $244 354 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 510 | $241 373 | 11,4% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 5 484 | $241 003 | 49,6% |
| IGM | 30 вересня 2025 р. | 1 999 | $224 545 | Більше не відстежується |
| ED | 31 грудня 2025 р. | 2 228 | $223 959 | 8,8% |
| LOB | 30 червня 2026 р. | 6 689 | $221 206 | -0,1% |
| MKL | 31 березня 2026 р. | 102 | $219 265 | -6,3% |
| MRVL | 31 грудня 2025 р. | 2 597 | $218 330 | 189,9% |
| MCD | 31 грудня 2025 р. | 717 | $217 890 | -12,1% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 702 | $216 238 | 22,8% |
| IJK | 31 березня 2025 р. | 2 376 | $216 050 | Більше не відстежується |
| TAP | 30 вересня 2025 р. | 4 486 | $215 732 | -6,3% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 9 459 | $214 805 | 310,4% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 204 | $214 011 | 18,3% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 874 | $213 240 | 11,2% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 8 546 | $212 796 | -0,1% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 473 | $210 334 | -28,8% |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 1 980 | $209 267 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 874 | $208 647 | 8,5% |
| IGM | 31 березня 2025 р. | 1 999 | $204 057 | Більше не відстежується |
| MKL | 30 вересня 2025 р. | 102 | $203 731 | -6,2% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 5 696 | $203 275 | -15,8% |
| BKMC | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $203 195 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 336 | $203 076 | 11,6% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 060 | $201 867 | 117,0% |
| DCI | 31 березня 2026 р. | 2 267 | $201 018 | 10,0% |
| SPXSXXXX | 31 березня 2025 р. | 20 000 | $125 600 | Більше не відстежується |
| MDCX | 30 червня 2025 р. | 29 203 | $108 636 | -91,0% |
| SPXSXXXX | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $93 800 | Більше не відстежується |