NTV Asset Management LLC

CIK 1284208 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів32,65%

Вага топ-25 активів49,15%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій54,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,89% Оцін. купівлі $57 019 750 · продажі $37 546 229

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 87,3% все ще утримуються

Нові позиції24

Збільшено70

Зменшено154

Закриті18

Вартість портфеля $1.0B #2 495 з 9 337 за вартістю 13F · топ 26.7%

Позиції 317

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 10,3%

Healthcare 7,4%

Financials 5,2%

Communication Services 3,7%

Industrials 3,5%

Retail 2,3%

Consumer Discretionary 1,5%

Energy 1,3%

Consumer Staples 1,2%

Utilities 1,0%

Consumer products 0,6%

Real Estate 0,5%

Materials 0,5%

Інше/Невідоме 61,1%

Повний портфель 317 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SPY SPY	$80 682 387	7,90%	108 042	$9 781 614	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$57 152 190	5,60%	77 610	$11 849 731	Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$36 715 752	3,60%	30 611	$8 159 653	Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$32 921 718	3,23%	113 774	$3 727 210	Вниз ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$31 014 617	3,04%	103 227	$5 316 024	Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$26 855 687	2,63%	126 219	$2 076 456	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$20 431 476	2,00%	54 773	$286 760	Вгору ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$16 364 683	1,60%	104 700	$313 082	Вниз ×1
EEM iShares, Inc.	$15 963 365	1,56%	233 348	$3 704 108	Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$15 172 126	1,49%	42 455	$2 782 640	Вниз ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$14 877 010	1,46%	80 316	$1 799 233	Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$13 067 157	1,28%	173 052	$-2 388 084	Вниз ×5
HDV iShares Trust	$12 561 384	1,23%	458 277	$312 679	Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$12 559 642	1,23%	107 651	$-2 989 776	Вгору ×1
IBB iShares Trust	$12 169 323	1,19%	63 985	$2 973 063	Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11 361 852	1,11%	56 784	$2 287 041	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$10 825 164	1,06%	140 386	$1 217 486	Вниз ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$10 584 890	1,04%	85 245	$1 497 505	Вгору ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$10 530 025	1,03%	97 663	$1 615 702	Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$10 455 836	1,02%	196 871	$-2 277 408	Вниз ×2
ARKG ARK ETF Trust	$10 451 910	1,02%	248 500	$5 469 336	Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10 115 018	0,99%	30 902	$979 427	Вниз ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9 996 222	0,98%	186 462	$638 285	Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$9 467 822	0,93%	69 250		Вгору ×1
SMH SMH	$9 363 807	0,92%	14 276	$3 718 437	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$9 008 712	0,88%	76 696	$3 038 472	Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$8 843 636	0,87%	35 144	$1 149 927	Вниз ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$8 643 646	0,85%	96 201	$2 701 031	Вгору ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$8 619 068	0,84%	125 496	$744 736	Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$8 511 823	0,83%	16 294	$702 903	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8 358 012	0,82%	32 909	$159 656	Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8 223 025	0,81%	34 501	$1 045 366	Вгору ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$8 085 876	0,79%	94 395	$2 129 387	Вгору ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$7 906 821	0,77%	172 525	$760 835
QTUM Defiance Quantum ETF	$7 776 753	0,76%	47 024	$2 800 994	Вгору ×1
PAVE Global X Funds	$7 574 371	0,74%	128 553	$1 012 998	Вниз ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$6 906 891	0,68%	131 962	$260 266	Вгору ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$6 801 558	0,67%	131 178	$-194 028	Вниз ×2
OEF iShares Trust	$6 715 178	0,66%	18 354	$710 334	Вниз ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$6 684 200	0,65%	134 167	$409 663	Вниз ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$6 548 049	0,64%	47 612	$1 008 851	Вниз ×6
TAN Invesco Solar ETF	$6 294 684	0,62%	106 419	$1 882 229	Вгору ×2
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$6 214 567	0,61%	23 476	$397 049	Вниз ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$6 072 785	0,59%	55 047	$744 387	Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$5 906 894	0,58%	17 642	$1 399 210	Вниз ×3
SLV iShares Silver Trust	$5 864 055	0,57%	109 670	$-1 475 986	Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$5 863 516	0,57%	43 305	$-775 930	Вгору ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$5 632 635	0,55%	35 292	$1 122 892	Вниз ×6
EFA iShares Trust	$5 470 709	0,54%	52 664	$374 442	Вгору ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$5 256 340	0,51%	23 584	$-262 405	Вниз ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$5 101 724	0,50%	62 775	$215 131	Вниз ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$4 996 439	0,49%	95 334	$-16 260	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 931 252	0,48%	8 489	$3 204 367
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 836 491	0,47%	8 586	$-169 723	Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4 811 442	0,47%	17 110	$584 213	Вниз ×4
IJR iShares Trust	$4 677 156	0,46%	31 536	$756 579	Вниз ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$4 639 927	0,45%	45 552	$-505 906	Вниз ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 603 888	0,45%	10 946	$732 013	Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4 535 868	0,44%	30 932	$-199 597	Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 392 308	0,43%	26 498	$-1 123 439	Вниз ×6
V Visa Inc.	$4 305 813	0,42%	12 550	$499 993	Вниз ×3
UFO Procure Space ETF	$4 230 075	0,41%	83 483	$872 515	Вгору ×1
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF	$4 104 030	0,40%	19 905	$824 910	Вниз ×3
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF	$4 092 173	0,40%	26 301	$932 420	Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4 006 623	0,39%	8 007	$138 521	Вниз ×6
FXI iShares China Large-Cap ETF	$3 928 812	0,38%	124 369	$-1 502 429	Вниз ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$3 849 111	0,38%	50 573	$317 565	Вниз ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$3 808 133	0,37%	37 975	$862 536	Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 788 758	0,37%	10 723	$689 809	Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3 746 856	0,37%	10 347	$74 598	Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 648 848	0,36%	32 217	$-434 566	Вниз ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$3 594 088	0,35%	14 825	$413 397	Вниз ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3 560 245	0,35%	34 802	$972 016	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 476 207	0,34%	3 716	$-425 813	Вниз ×2
JXI iShares Trust	$3 470 600	0,34%	40 845	$-143 592	Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3 462 931	0,34%	3 424	$631 402	Вгору ×1
KRE SPDR SERIES TRUST	$3 422 012	0,34%	45 718	$422 303	Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$3 375 958	0,33%	17 793	$-86 691	Вниз ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3 351 886	0,33%	9 829	$1 764 077	Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$3 333 694	0,33%	100 141	$-364 846	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3 315 113	0,32%	9 400	$-197 687	Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 307 300	0,32%	20 845	$-74 959	Вниз ×1
PFXF VanEck ETF Trust	$3 185 724	0,31%	178 572	$76 373	Вгору ×5
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF	$3 144 766	0,31%	129 361	$142 326	Вгору ×5
IXN iShares Global Tech ETF	$3 075 979	0,30%	21 290	$807 660	Вниз ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$2 926 542	0,29%	7 831	$701 068	Вниз ×1
RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 925 518	0,29%	75 711	$-99 315	Вниз ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$2 858 006	0,28%	12 592	$368 442
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2 854 771	0,28%	31 461	$-451 716	Вниз ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 765 963	0,27%	21 525	$177 322	Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$2 648 423	0,26%	13 967	$-179 515	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$2 607 732	0,26%	3 482	$391 739	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 595 648	0,25%	45 554	$317 678	Вниз ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2 595 619	0,25%	31 550	$82 578	Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$2 595 358	0,25%	33 176	$1 072 831	Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock	$2 562 244	0,25%	7 575	$254 927	Вниз ×4
AGG iShares Trust	$2 551 845	0,25%	25 781	$-34 236	Вниз ×1
MTUM iShares Trust	$2 484 146	0,24%	7 246	$721 179	Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$2 409 724	0,24%	10 762		Вгору ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$2 397 457	0,23%	26 462	$2 016 659	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
EEM	$15 963 365	1,56%	зростання ×3
IBB	$12 169 323	1,19%	зростання ×4
ARKG	$10 451 910	1,02%	зростання ×3
BINC	$6 906 891	0,68%	зростання ×3
EFA	$5 470 709	0,54%	зростання ×3
TSLA	$4 603 888	0,45%	зростання ×4
PFXF	$3 185 724	0,31%	зростання ×5
VRP	$3 144 766	0,31%	зростання ×5
CHCO	$2 176 218	0,21%	зростання ×3
AEP	$2 150 904	0,21%	зростання ×3
IEFA	$1 893 256	0,19%	зростання ×5
IEMG	$1 695 694	0,17%	зростання ×5
SJNK	$1 561 821	0,15%	зростання ×6
LQD	$1 282 772	0,13%	зростання ×4
VTI	$1 265 841	0,12%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$9 467 822	69 250	0,93%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$2 409 724	10 762	0,24%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$2 077 047	9 395	0,20%
MP	$1 557 246	27 803	0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776)	$653 261	21 503	0,06%
ANET	$356 748	2 100	0,03%
BE	$305 727	1 010	0,03%
MRVL	$273 761	919	0,03%
IYW	$271 399	1 076	0,03%
TXN	$270 349	907	0,03%
UPS	$241 875	2 250	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201)	$239 947	1 769	0,02%
USB	$232 178	3 844	0,02%
XSD	$230 769	370	0,02%
RY	$227 667	1 100	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
QQQ	Скорочено	-879	+$11.8M
SPY	Скорочено	-979	+$9.8M
LLY	Скорочено	-436	+$8.2M
ARKG	Куплено більше	+60K	+$5.5M
IWM	Скорочено	-396	+$5.3M
AAPL	Скорочено	-1K	+$3.7M
SMH	Скорочено	-448	+$3.7M
EEM	Куплено більше	+17K	+$3.7M
AMD	Тільки зміна ціни	+0	+$3.2M
CSCO	Скорочено	-250	+$3.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 червня 2026 р.	70 386	$11 941 604	20,0%
HON	30 червня 2026 р.	20 175	$4 560 155	-4,4%
TEM	30 вересня 2025 р.	44 017	$2 796 840	3,5%
NXT	30 червня 2026 р.	14 850	$1 790 168	-30,4%
SPOT	31 грудня 2025 р.	2 007	$1 400 886	-16,8%
UPS	30 вересня 2025 р.	8 604	$868 488	11,5%
OXY	30 червня 2025 р.	14 930	$736 945	38,8%
ETHA	31 грудня 2025 р.	19 015	$599 163
RITM	30 червня 2026 р.	57 365	$543 817	-6,9%
ARE	31 грудня 2025 р.	4 934	$411 200	-6,3%
COIN	31 березня 2026 р.	1 538	$347 803	7,8%
UNH	30 червня 2025 р.	636	$333 105	21,4%
FBTC	30 червня 2026 р.	5 400	$318 762
Q	30 червня 2026 р.	2 673	$308 411	-19,5%
SHOP	31 березня 2026 р.	1 882	$302 946	35,0%
SOFI	31 грудня 2025 р.	11 000	$290 620	-39,2%
USB	30 червня 2025 р.	6 773	$285 956	26,6%
BHRB	30 червня 2026 р.	4 496	$280 056	-3,6%
KMI	30 червня 2026 р.	7 920	$265 558	-1,8%
MDYV	31 грудня 2025 р.	3 095	$258 154	6,7%
IWL	31 березня 2026 р.	1 487	$253 727
IPAY	30 червня 2026 р.	5 845	$250 166
FISV	31 грудня 2025 р.	1 905	$245 612	-31,3%
DD	30 червня 2026 р.	5 331	$244 160	-3,6%
RPM	31 грудня 2025 р.	2 000	$235 760	-8,4%
IXP	31 грудня 2025 р.	1 900	$234 821
MELI	31 грудня 2025 р.	100	$233 694	-7,6%
NSC	31 березня 2026 р.	791	$228 378	10,2%
NBIS	31 грудня 2025 р.	2 000	$224 540	177,8%
FALN	30 червня 2026 р.	8 300	$221 776
FBND	30 червня 2025 р.	4 791	$218 709
IYW	31 березня 2026 р.	1 076	$214 856	49,7%
PEY	31 березня 2026 р.	10 490	$213 845
MSI	30 червня 2025 р.	485	$212 338	8,3%
NFLX	30 червня 2026 р.	2 190	$210 613	-5,5%
VDE	30 червня 2026 р.	1 213	$209 898
JD	31 грудня 2025 р.	6 000	$209 880	-8,2%
ANET	31 березня 2026 р.	1 600	$209 648	68,5%
PNW	30 червня 2025 р.	2 198	$209 394	7,3%
FTLS	30 червня 2026 р.	2 958	$208 125
RWR	31 березня 2026 р.	2 098	$206 087	5,2%
USB	31 березня 2026 р.	3 844	$205 116	10,1%
INTU	30 червня 2026 р.	474	$204 948	9,1%
OTIS	30 червня 2026 р.	2 650	$204 262	-8,0%
ORLY	31 грудня 2025 р.	1 893	$204 084	-8,0%
GD	31 грудня 2025 р.	598	$203 955	-1,5%
MRUS	31 березня 2026 р.	2 250	$202 500	Більше не відстежується
RPM	30 червня 2025 р.	1 750	$202 440	-13,2%
EFG	30 червня 2025 р.	2 021	$202 150
BDX	30 червня 2026 р.	1 284	$201 883	19,4%
EFG	31 березня 2026 р.	1 771	$201 809
UNH	31 грудня 2025 р.	583	$201 310	14,7%
ETN	31 грудня 2025 р.	537	$200 972	35,8%
BR	31 березня 2026 р.	900	$200 853	-2,1%
TXN	31 грудня 2025 р.	1 091	$200 492	70,0%
BIZD	31 грудня 2025 р.	11 250	$168 075
ET	31 березня 2026 р.	10 095	$166 474	Більше не відстежується
LPTH	31 грудня 2025 р.	20 000	$158 600	0,1%
ONDS	30 вересня 2025 р.	75 000	$144 000	-3,9%
BSL	30 червня 2026 р.	10 200	$132 090	-0,2%
UMAC	30 вересня 2025 р.	10 010	$85 786	Більше не відстежується
RR	30 червня 2025 р.	25 000	$49 500	-11,8%