Exchange Listed Funds Trust (TDSC)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000068388 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $102.4M
- Власність
- 11
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,76%
- Ефективна кількість позицій
- 8,9
- Позиції понад 1%
- 10
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TDSC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,40% | — |
| 3M | ▲ +4,26% | — |
| 6M | ▲ +6,45% | — |
| З початку року | ▲ +5,24% | — |
| 1Y | ▲ +7,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +12,64% | — |
- Волатильність 1 рік
- 12,65%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,67
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$1.3M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$17.9M
- Останні 12 місяців
- -$71.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 11 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $15.9M | 15,49 | 57 707 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $13.6M | 13,32 | 143 587 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $13.4M | 13,10 | 91 888 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $12.4M | 12,16 | 208 714 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.9M | 10,61 | 68 156 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $10.5M | 10,23 | 230 371 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $9.9M | 9,64 | 210 716 | EC | US |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 921946406 | $5.3M | 5,14 | 33 505 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287168 | $5.2M | 5,12 | 33 764 | EC | US |
| VANGUARD WORLD FUND | 921910873 | $5.1M | 4,95 | 19 293 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $302K | 0,29 | 302 112 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 204 162 | 40,20% | 223 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $3 153 417 | 20,43% | 113 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $1 733 735 | 11,23% | 62 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $1 606 954 | 10,41% | 57 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 100 137 | 7,13% | 39 646 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $512 248 | 3,32% | 18 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triad Wealth Partners, LLC | $402 979 | 2,61% | 14 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $367 648 | 2,38% | 13 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $257 345 | 1,67% | 9 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $32 411 | 0,21% | 1 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26 050 | 0,17% | 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23 975 | 0,16% | 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 409 | 0,05% | 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3 191 | 0,02% | 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $18 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |