Cascade Financial Partners, LLC

CIK 2021208 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.1B
#2 226 з 9 443 за вартістю 13F · топ 23.6%
Позиції
279
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
46,14%
Вага топ-25 активів
63,57%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
14,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,72% Оцін. купівлі $77 106 852 · продажі $18 159 620

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% все ще утримуються

Нові позиції
30
Збільшено
104
Зменшено
89
Закриті
14
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Healthcare
26,9%
Technology
9,6%
Retail
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Communication Services
1,6%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
53,5%

Повний портфель 279 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $282 630 275 24,63% 235 637 $65 921 281 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52 946 695 4,61% 182 979 $6 306 875 Вниз ×4
VEA $42 738 813 3,72% 599 843 $3 456 475 Вниз ×1
IVV $36 718 998 3,20% 49 031 $6 934 841 Вгору ×1
DOL $22 869 667 1,99% 307 535 $4 543 839 Вгору ×6
IEMG $19 488 235 1,70% 235 252 $3 228 995 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 463 783 1,61% 92 277 $2 199 598 Вниз ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $18 098 775 1,58% 162 671 $3 847 169
TIP $18 018 379 1,57% 164 657 $2 842 611 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17 503 023 1,53% 129 269 $-2 928 793 Вниз ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $16 868 880 1,47% 227 206 $1 992 975 Вгору ×4
SPMD $16 718 938 1,46% 247 468 $2 631 148 Вгору ×3
MGK $16 517 112 1,44% 187 887 $3 061 045 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 424 886 1,43% 68 914 $1 876 252 Вниз ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15 679 128 1,37% 133 496 $2 448 262 Вгору ×6
TLH $15 486 694 1,35% 154 327 $2 791 442 Вгору ×1
SPDW $14 585 436 1,27% 289 451 $1 366 520 Вниз ×1
SPEM $13 956 887 1,22% 269 542 $2 294 964 Вгору ×6
VTI $13 120 978 1,14% 35 458 $1 684 957 Вниз ×6
MBB iShares MBS ETF $12 759 205 1,11% 134 989 $3 481 261 Вгору ×1
VIG $9 927 618 0,87% 41 956 $904 009 Вниз ×4
PAVE $9 846 245 0,86% 167 112 $1 881 670 Вгору ×6
DGS $9 811 606 0,86% 151 624 $1 152 038 Вгору ×4
MUB $9 132 212 0,80% 84 856 $4 122 879 Вгору ×2
SHYG $9 123 653 0,80% 215 130 $347 479 Вгору ×6
AVUV $8 983 521 0,78% 72 006 $2 184 227 Вгору ×4
AVES $8 681 346 0,76% 132 338 $2 160 297 Вгору ×6
BRKB $8 208 362 0,72% 16 404 $369 643 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8 185 855 0,71% 99 694 $432 553 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 067 439 0,70% 21 627 $-489 106 Вниз ×1
SPIB $7 959 840 0,69% 237 891 $1 187 577 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 887 942 0,69% 18 754 $997 175 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7 800 817 0,68% 10 222 $3 295 876 Вниз ×1
VYM $7 727 820 0,67% 48 901 $522 690 Вгору ×1
VO $7 636 781 0,67% 94 784 $829 057 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 623 354 0,66% 15 963 $2 259 141 Вгору ×1
EFA $7 575 275 0,66% 72 923 $2 223 552 Вгору ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7 541 100 0,66% 56 594 $1 385 319 Вгору ×1
AVLV $7 147 038 0,62% 78 358 $2 102 625 Вгору ×4
VV $7 124 440 0,62% 20 716 $882 061 Вниз ×6
DEM $6 954 013 0,61% 129 281 $626 861 Вгору ×2
SUB $6 775 006 0,59% 63 633 $1 553 098 Вгору ×6
DES $6 414 198 0,56% 157 674 $670 217 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 281 820 0,55% 17 578 $1 131 084 Вниз ×1
DGRO $6 191 798 0,54% 81 697 $444 353 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 687 384 0,50% 16 097 $938 623 Вниз ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5 654 253 0,49% 68 728 $441 635 Вгору ×2
REGL $5 599 322 0,49% 61 148 $718 194 Вгору ×3
VFH $5 569 648 0,49% 42 323 $986 773 Вгору ×1
VTEB $5 473 161 0,48% 108 208 $64 686 Вниз ×4
AVDV $5 457 568 0,48% 52 960 $863 819 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 977 307 0,43% 8 836 $-92 212 Вниз ×1
IDEV $4 908 367 0,43% 55 144 $276 416 Вниз ×4
MLPA $4 875 186 0,42% 91 846 $-238 154 Вниз ×6
DON $4 830 199 0,42% 85 460 $313 861 Вниз ×6
DFAS $4 576 421 0,40% 55 580 $562 159 Вниз ×2
BRKA $4 493 100 0,39% 6 $184 260
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4 278 754 0,37% 207 003 $-2 238 303 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 235 078 0,37% 5 751 $808 905 Вниз ×1
SCHE $4 200 865 0,37% 115 854 $346 253 Вниз ×4
SPY SPY $3 935 940 0,34% 5 271 $477 029 Вниз ×1
IDV $3 620 535 0,32% 87 389 $180 513 Вгору ×3
NYF $3 370 356 0,29% 62 524 $302 942 Вгору ×1
VNQ $3 349 098 0,29% 34 731 $249 151 Вниз ×1
VOE $3 309 602 0,29% 16 749 $147 910 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 039 362 0,26% 5 232 $1 642 597 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3 027 895 0,26% 18 500 $411 625
IWF $3 007 894 0,26% 24 224 $770 573 Вгору ×1
EWX $2 999 520 0,26% 40 368 $330 424 Вгору ×2
ITOT $2 940 762 0,26% 17 902 $390 980
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 826 547 0,25% 19 546 $488 231 Вниз ×1
AVDE $2 768 144 0,24% 31 033 $84 909 Вниз ×4
VWO $2 757 618 0,24% 46 199 $354 339 Вгору ×2
AMLP $2 711 548 0,24% 52 296 $-51 104 Вниз ×1
SPYM $2 577 035 0,22% 29 324 $403 218 Вгору ×3
IEFA $2 566 324 0,22% 26 572 $393 785 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 292 921 0,20% 14 670 $71 736
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 254 255 0,20% 10 079 $710 274 Вгору ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 234 655 0,19% 23 370 $146 332 Вниз ×3
DFAT $2 230 842 0,19% 31 915 $195 549 Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 210 281 0,19% 8 172 $-27 692 Вниз ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2 201 612 0,19% 57 846 $560 564 Вгору ×6
MOAT $2 030 859 0,18% 19 535 $141 824
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1 948 166 0,17% 28 679 $686 200 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 920 914 0,17% 7 564 $-61 939 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 917 976 0,17% 6 820 $267 920 Вгору ×3
VOO $1 912 559 0,17% 2 785 $278 759 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 906 840 0,17% 2 038 $-105 933 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 894 861 0,17% 14 746 $130 688 Вгору ×1
SCHH $1 862 407 0,16% 78 649 $-8 276 Вниз ×6
GLD $1 818 324 0,16% 4 936 $-297 842 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 756 687 0,15% 5 894 $287 137 Вниз ×2
VB $1 741 211 0,15% 5 744 $189 520 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 711 434 0,15% 4 531 $407 283 Вгору ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 711 279 0,15% 46 553 $-87 898 Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 630 271 0,14% 19 725 $-397 601 Вниз ×6
DLN $1 562 599 0,14% 16 223 $113 398
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 540 557 0,13% 17 552 $-145 235 Вниз ×3
VXF $1 529 638 0,13% 6 213 $244 272 Вниз ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $1 497 693 0,13% 24 172 $211 388 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DOL $22 869 667 1,99% зростання ×6
ISHG $16 868 880 1,47% зростання ×4
SPMD $16 718 938 1,46% зростання ×3
IEI $15 679 128 1,37% зростання ×6
SPEM $13 956 887 1,22% зростання ×6
PAVE $9 846 245 0,86% зростання ×6
DGS $9 811 606 0,86% зростання ×4
SHYG $9 123 653 0,80% зростання ×6
AVUV $8 983 521 0,78% зростання ×4
AVES $8 681 346 0,76% зростання ×6
EFA $7 575 275 0,66% зростання ×5
AVLV $7 147 038 0,62% зростання ×4
SUB $6 775 006 0,59% зростання ×6
REGL $5 599 322 0,49% зростання ×3
AVDV $5 457 568 0,48% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CB $997 687 2 928 0,09%
NAC $969 042 79 954 0,08%
NXP $901 902 63 026 0,08%
FCAL $898 854 18 103 0,08%
BNO $895 180 22 000 0,08%
EWC $522 507 9 065 0,05%
UHALB $478 160 8 287 0,04%
VICR $411 682 1 084 0,04%
SOXX $384 456 600 0,03%
BBCA $318 975 3 209 0,03%
ARTY $304 640 4 000 0,03%
SJNK $272 827 10 900 0,02%
BE $270 917 895 0,02%
SMH $270 883 413 0,02%
WTAI $270 152 5 691 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
LLY Куплено більше +25 +$65.9M
IVV Куплено більше +3K +$6.9M
AAPL Скорочено -794 +$6.3M
DOL Куплено більше +38K +$4.5M
MUB Куплено більше +38K +$4.1M
RVTY Тільки зміна ціни +0 +$3.8M
MBB Куплено більше +37K +$3.5M
VEA Скорочено -13K +$3.5M
CRWD Скорочено -1K +$3.3M
IEMG Куплено більше +2K +$3.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BIL 31 березня 2026 р. 46 172 $4 219 229 Більше не відстежується
WTAI 31 березня 2026 р. 37 983 $1 106 825 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 5 195 $881 323 22,5%
CGBD 30 вересня 2025 р. 43 840 $599 731 -9,0%
MSTR 30 червня 2025 р. 1 900 $547 713 -72,3%
FBTC 30 червня 2026 р. 9 098 $537 055 Більше не відстежується
PFF 31 грудня 2025 р. 16 718 $528 623
LQD 31 березня 2026 р. 4 743 $522 631 Більше не відстежується
MYE 30 червня 2025 р. 34 586 $412 611 130,7%
IHDG 30 вересня 2025 р. 9 050 $407 703 Більше не відстежується
CSQ 31 грудня 2025 р. 18 723 $361 167 7,7%
AMAT 31 березня 2025 р. 2 101 $341 686 240,4%
IXP 30 вересня 2025 р. 3 000 $336 960 Більше не відстежується
INTC 30 червня 2025 р. 14 735 $334 632 305,9%
ILMN 31 березня 2025 р. 2 499 $333 941 165,7%
PREF 30 вересня 2025 р. 17 399 $330 059 Більше не відстежується
CSQ 30 червня 2026 р. 18 723 $320 538 0,5%
SOXX 31 березня 2026 р. 1 000 $301 150 57,6%
AVB 31 березня 2026 р. 1 593 $288 827 Більше не відстежується
DOCU 31 березня 2026 р. 4 200 $287 280 31,4%
CB 31 березня 2025 р. 1 018 $281 273 13,2%
IGSB 31 березня 2025 р. 5 378 $278 043
JETS 31 березня 2026 р. 9 868 $276 995 Більше не відстежується
BSX 31 березня 2026 р. 2 869 $273 604 -18,0%
IWO 31 грудня 2025 р. 818 $261 793 Більше не відстежується
SPSM 31 березня 2025 р. 5 814 $261 181 Більше не відстежується
IWC 30 червня 2025 р. 2 348 $260 417 Більше не відстежується
SMCI 31 березня 2026 р. 8 875 $259 771 63,8%
NVO 31 березня 2025 р. 3 005 $258 477 -33,0%
VTIP 31 березня 2026 р. 5 212 $257 786
IBIT 30 червня 2026 р. 6 704 $257 568
DIS 31 березня 2026 р. 2 160 $245 780 12,1%
VGIT 31 березня 2025 р. 4 224 $244 992
UPS 31 березня 2026 р. 2 436 $241 627 3,9%
GILD 30 червня 2026 р. 1 715 $239 086 15,1%
EEMS 31 березня 2025 р. 4 068 $236 514 Більше не відстежується
NKE 31 березня 2025 р. 3 108 $235 175 -36,1%
FINX 31 березня 2025 р. 7 400 $231 028
FISV 31 грудня 2025 р. 1 780 $229 495 -23,5%
IETC 31 грудня 2025 р. 2 250 $229 343 Більше не відстежується
BKNG 30 вересня 2025 р. 39 $226 377 -96,1%
ISRG 30 червня 2026 р. 490 $225 885 -0,7%
CARR 31 березня 2025 р. 3 297 $225 053 -4,4%
PGR 31 березня 2026 р. 974 $221 799 10,9%
SPYV 31 грудня 2025 р. 4 000 $221 320 Більше не відстежується
NKE 31 березня 2026 р. 3 473 $221 259 -23,2%
SYK 30 червня 2026 р. 672 $220 812 8,0%
EXEL 30 вересня 2025 р. 5 000 $220 375 31,3%
ES 30 вересня 2025 р. 3 450 $219 489 1,5%
BABA 31 грудня 2025 р. 1 227 $219 215 -14,5%
COIN 30 червня 2026 р. 1 250 $218 263 16,6%
WMB 31 березня 2026 р. 3 600 $216 396 0,8%
CRM 30 червня 2025 р. 805 $216 032 -24,6%
IETC 31 березня 2025 р. 2 531 $215 945 Більше не відстежується
SPGI 30 червня 2026 р. 507 $215 647 11,5%
BX 31 березня 2026 р. 1 399 $215 642 24,5%
ILMN 30 вересня 2025 р. 2 260 $215 627 122,0%
SOXX 31 березня 2025 р. 1 000 $215 490 175,2%
XYZ 31 березня 2025 р. 2 505 $212 900 48,9%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 5 886 $210 054 -15,2%
ES 31 березня 2026 р. 3 099 $208 656 4,2%
SLV 30 червня 2026 р. 3 060 $208 508 Більше не відстежується
ALNY 31 березня 2026 р. 523 $207 932 -27,8%
SKYY 31 березня 2026 р. 1 594 $207 348
PINS 31 березня 2026 р. 8 000 $207 120 27,4%
FINX 31 березня 2026 р. 7 000 $206 010
LOW 30 червня 2026 р. 872 $205 991 -0,8%
BXSL 30 вересня 2025 р. 6 676 $205 296 -5,3%
LOW 30 червня 2025 р. 879 $204 965 -1,4%
PSX 30 червня 2026 р. 1 125 $204 953 44,4%
CARR 31 грудня 2025 р. 3 427 $204 592 14,7%
XLE 30 червня 2025 р. 2 188 $204 469 Більше не відстежується
ARTY 31 березня 2026 р. 4 200 $202 356 Більше не відстежується
CXT 31 березня 2025 р. 3 470 $202 023 -5,9%
CVX 30 червня 2025 р. 1 207 $201 919 45,2%
AMOM 31 березня 2026 р. 4 142 $201 343 Більше не відстежується
ADBE 31 березня 2026 р. 575 $201 217 12,7%
PFF 30 червня 2026 р. 6 623 $200 809
ICLN 31 березня 2025 р. 17 365 $197 614
FPE 30 червня 2026 р. 11 065 $196 404 Більше не відстежується
FBLG 31 березня 2026 р. 314 581 $70 749 -5,1%
NIO 31 березня 2026 р. 12 048 $61 445 -24,0%