Cascade Financial Partners, LLC

CIK 2021208 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів46,14%

Вага топ-25 активів63,57%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій14,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,72% Оцін. купівлі $77 106 852 · продажі $18 159 620

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 84,5% все ще утримуються

Нові позиції30

Збільшено104

Зменшено89

Закриті14

Вартість портфеля $1.1B #2 303 з 9 337 за вартістю 13F · топ 24.7%

Позиції 279

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Healthcare 26,9%

Technology 9,6%

Financials 2,2%

Retail 1,8%

Consumer Staples 1,7%

Communication Services 1,7%

Real Estate 1,1%

Industrials 1,0%

Consumer Discretionary 0,9%

Energy 0,6%

Utilities 0,1%

Consumer products 0,1%

Materials 0,0%

Інше/Невідоме 52,4%

Повний портфель 279 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$282 630 275	24,63%	235 637	$65 921 281	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$52 946 695	4,61%	182 979	$6 306 875	Вниз ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$42 738 813	3,72%	599 843	$3 456 475	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$36 718 998	3,20%	49 031	$6 934 841	Вгору ×1
DOL WisdomTree Trust	$22 869 667	1,99%	307 535	$4 543 839	Вгору ×6
IEMG iShares, Inc.	$19 488 235	1,70%	235 252	$3 228 995	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18 463 783	1,61%	92 277	$2 199 598	Вниз ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock	$18 098 775	1,58%	162 671	$3 847 169
TIP iShares Trust	$18 018 379	1,57%	164 657	$2 842 611	Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$17 503 023	1,53%	129 269	$-2 928 793	Вниз ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$16 868 880	1,47%	227 206	$1 992 975	Вгору ×4
SPMD SPDR SERIES TRUST	$16 718 938	1,46%	247 468	$2 631 148	Вгору ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND	$16 517 112	1,44%	187 887	$3 061 045	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16 424 886	1,43%	68 914	$1 876 252	Вниз ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$15 679 128	1,37%	133 496	$2 448 262	Вгору ×6
TLH iShares Trust	$15 486 694	1,35%	154 327	$2 791 442	Вгору ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$14 585 436	1,27%	289 451	$1 366 520	Вниз ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$13 956 887	1,22%	269 542	$2 294 964	Вгору ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$13 120 978	1,14%	35 458	$1 684 957	Вниз ×6
MBB iShares MBS ETF	$12 759 205	1,11%	134 989	$3 481 261	Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9 927 618	0,87%	41 956	$904 009	Вниз ×4
PAVE Global X Funds	$9 846 245	0,86%	167 112	$1 881 670	Вгору ×6
DGS WisdomTree Trust	$9 811 606	0,86%	151 624	$1 152 038	Вгору ×4
MUB iShares Trust	$9 132 212	0,80%	84 856	$4 122 879	Вгору ×2
SHYG iShares Trust	$9 123 653	0,80%	215 130	$347 479	Вгору ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 983 521	0,78%	72 006	$2 184 227	Вгору ×4
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 681 346	0,76%	132 338	$2 160 297	Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8 208 362	0,72%	16 404	$369 643	Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$8 185 855	0,71%	99 694	$432 553	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 067 439	0,70%	21 627	$-489 106	Вниз ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$7 959 840	0,69%	237 891	$1 187 577	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7 887 942	0,69%	18 754	$997 175	Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$7 800 817	0,68%	10 222	$3 295 876	Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$7 727 820	0,67%	48 901	$522 690	Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$7 636 781	0,67%	94 784	$829 057	Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$7 623 354	0,66%	15 963	$2 259 141	Вгору ×1
EFA iShares Trust	$7 575 275	0,66%	72 923	$2 223 552	Вгору ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$7 541 100	0,66%	56 594	$1 385 319	Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 147 038	0,62%	78 358	$2 102 625	Вгору ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$7 124 440	0,62%	20 716	$882 061	Вниз ×6
DEM WisdomTree Trust	$6 954 013	0,61%	129 281	$626 861	Вгору ×2
SUB iShares Trust	$6 775 006	0,59%	63 633	$1 553 098	Вгору ×6
DES WisdomTree Trust	$6 414 198	0,56%	157 674	$670 217	Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 281 820	0,55%	17 578	$1 131 084	Вниз ×1
DGRO iShares Trust	$6 191 798	0,54%	81 697	$444 353	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 687 384	0,50%	16 097	$938 623	Вниз ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$5 654 253	0,49%	68 728	$441 635	Вгору ×2
REGL ProShares Trust	$5 599 322	0,49%	61 148	$718 194	Вгору ×3
VFH VANGUARD WORLD FUND	$5 569 648	0,49%	42 323	$986 773	Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$5 473 161	0,48%	108 208	$64 686	Вниз ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 457 568	0,48%	52 960	$863 819	Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 977 307	0,43%	8 836	$-92 212	Вниз ×1
IDEV iShares Trust	$4 908 367	0,43%	55 144	$276 416	Вниз ×4
MLPA Global X Funds	$4 875 186	0,42%	91 846	$-238 154	Вниз ×6
DON WisdomTree Trust	$4 830 199	0,42%	85 460	$313 861	Вниз ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$4 576 421	0,40%	55 580	$562 159	Вниз ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$4 493 100	0,39%	6	$184 260
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock	$4 278 754	0,37%	207 003	$-2 238 303	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 235 078	0,37%	5 751	$808 905	Вниз ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 200 865	0,37%	115 854	$346 253	Вниз ×4
SPY SPY	$3 935 940	0,34%	5 271	$477 029	Вниз ×1
IDV iShares Trust	$3 620 535	0,32%	87 389	$180 513	Вгору ×3
NYF iShares Trust	$3 370 356	0,29%	62 524	$302 942	Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3 349 098	0,29%	34 731	$249 151	Вниз ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$3 309 602	0,29%	16 749	$147 910	Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 039 362	0,26%	5 232	$1 642 597	Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$3 027 895	0,26%	18 500	$411 625
IWF iShares Trust	$3 007 894	0,26%	24 224	$770 573	Вгору ×1
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2 999 520	0,26%	40 368	$330 424	Вгору ×2
ITOT iShares Trust	$2 940 762	0,26%	17 902	$390 980
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$2 826 547	0,25%	19 546	$488 231	Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 768 144	0,24%	31 033	$84 909	Вниз ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 757 618	0,24%	46 199	$354 339	Вгору ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$2 711 548	0,24%	52 296	$-51 104	Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2 577 035	0,22%	29 324	$403 218	Вгору ×3
IEFA iShares Trust	$2 566 324	0,22%	26 572	$393 785	Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$2 292 921	0,20%	14 670	$71 736
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$2 254 255	0,20%	10 079	$710 274	Вгору ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2 234 655	0,19%	23 370	$146 332	Вниз ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$2 230 842	0,19%	31 915	$195 549	Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$2 210 281	0,19%	8 172	$-27 692	Вниз ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock	$2 201 612	0,19%	57 846	$560 564	Вгору ×6
MOAT VanEck ETF Trust	$2 030 859	0,18%	19 535	$141 824
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest	$1 948 166	0,17%	28 679	$686 200	Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 920 914	0,17%	7 564	$-61 939	Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 917 976	0,17%	6 820	$267 920	Вгору ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 912 559	0,17%	2 785	$278 759	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 906 840	0,17%	2 038	$-105 933	Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 894 861	0,17%	14 746	$130 688	Вгору ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 862 407	0,16%	78 649	$-8 276	Вниз ×6
GLD SPDR Gold Shares	$1 818 324	0,16%	4 936	$-297 842	Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 756 687	0,15%	5 894	$287 137	Вниз ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 741 211	0,15%	5 744	$189 520	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 711 434	0,15%	4 531	$407 283	Вгору ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 711 279	0,15%	46 553	$-87 898	Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 630 271	0,14%	19 725	$-397 601	Вниз ×6
DLN WisdomTree Trust	$1 562 599	0,14%	16 223	$113 398
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 540 557	0,13%	17 552	$-145 235	Вниз ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$1 529 638	0,13%	6 213	$244 272	Вниз ×5
O Realty Income Corporation Common Stock	$1 497 693	0,13%	24 172	$211 388	Вгору ×6
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DOL	$22 869 667	1,99%	зростання ×6
ISHG	$16 868 880	1,47%	зростання ×4
SPMD	$16 718 938	1,46%	зростання ×3
IEI	$15 679 128	1,37%	зростання ×6
SPEM	$13 956 887	1,22%	зростання ×6
PAVE	$9 846 245	0,86%	зростання ×6
DGS	$9 811 606	0,86%	зростання ×4
SHYG	$9 123 653	0,80%	зростання ×6
AVUV	$8 983 521	0,78%	зростання ×4
AVES	$8 681 346	0,76%	зростання ×6
EFA	$7 575 275	0,66%	зростання ×5
AVLV	$7 147 038	0,62%	зростання ×4
SUB	$6 775 006	0,59%	зростання ×6
REGL	$5 599 322	0,49%	зростання ×3
AVDV	$5 457 568	0,48%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
CB	$997 687	2 928	0,09%
NAC	$969 042	79 954	0,08%
NXP	$901 902	63 026	0,08%
FCAL	$898 854	18 103	0,08%
BNO	$895 180	22 000	0,08%
EWC	$522 507	9 065	0,05%
UHALB	$478 160	8 287	0,04%
VICR	$411 682	1 084	0,04%
SOXX	$384 456	600	0,03%
BBCA	$318 975	3 209	0,03%
ARTY	$304 640	4 000	0,03%
SJNK	$272 827	10 900	0,02%
BE	$270 917	895	0,02%
SMH	$270 883	413	0,02%
WTAI	$270 152	5 691	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
LLY	Куплено більше	+25	+$65.9M
IVV	Куплено більше	+3K	+$6.9M
AAPL	Скорочено	-794	+$6.3M
DOL	Куплено більше	+38K	+$4.5M
MUB	Куплено більше	+38K	+$4.1M
RVTY	Тільки зміна ціни	+0	+$3.8M
MBB	Куплено більше	+37K	+$3.5M
VEA	Скорочено	-13K	+$3.5M
CRWD	Скорочено	-1K	+$3.3M
IEMG	Куплено більше	+2K	+$3.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BIL	31 березня 2026 р.	46 172	$4 219 229
WTAI	31 березня 2026 р.	37 983	$1 106 825
XOM	30 червня 2026 р.	5 195	$881 323	20,0%
CGBD	30 вересня 2025 р.	43 840	$599 731	-14,8%
MSTR	30 червня 2025 р.	1 900	$547 713	-60,4%
FBTC	30 червня 2026 р.	9 098	$537 055
PFF	31 грудня 2025 р.	16 718	$528 623
LQD	31 березня 2026 р.	4 743	$522 631
MYE	30 червня 2025 р.	34 586	$412 611	118,3%
IHDG	30 вересня 2025 р.	9 050	$407 703
CSQ	31 грудня 2025 р.	18 723	$361 167	6,6%
IXP	30 вересня 2025 р.	3 000	$336 960
INTC	30 червня 2025 р.	14 735	$334 632	432,7%
PREF	30 вересня 2025 р.	17 399	$330 059	-3,6%
CSQ	30 червня 2026 р.	18 723	$320 538	-0,4%
SOXX	31 березня 2026 р.	1 000	$301 150	79,2%
AVB	31 березня 2026 р.	1 593	$288 827	Більше не відстежується
DOCU	31 березня 2026 р.	4 200	$287 280	45,6%
JETS	31 березня 2026 р.	9 868	$276 995	14,3%
BSX	31 березня 2026 р.	2 869	$273 604	-32,1%
IWO	31 грудня 2025 р.	818	$261 793
IWC	30 червня 2025 р.	2 348	$260 417
SMCI	31 березня 2026 р.	8 875	$259 771	91,9%
VTIP	31 березня 2026 р.	5 212	$257 786
IBIT	30 червня 2026 р.	6 704	$257 568
DIS	31 березня 2026 р.	2 160	$245 780	6,0%
UPS	31 березня 2026 р.	2 436	$241 627	-5,4%
GILD	30 червня 2026 р.	1 715	$239 086	14,6%
FISV	31 грудня 2025 р.	1 780	$229 495	-34,0%
IETC	31 грудня 2025 р.	2 250	$229 343
BKNG	30 вересня 2025 р.	39	$226 377	-97,1%
ISRG	30 червня 2026 р.	490	$225 885	-1,4%
PGR	31 березня 2026 р.	974	$221 799	6,1%
SPYV	31 грудня 2025 р.	4 000	$221 320
NKE	31 березня 2026 р.	3 473	$221 259	-35,9%
SYK	30 червня 2026 р.	672	$220 812	-12,5%
EXEL	30 вересня 2025 р.	5 000	$220 375	41,4%
ES	30 вересня 2025 р.	3 450	$219 489	-9,3%
BABA	31 грудня 2025 р.	1 227	$219 215	-27,8%
COIN	30 червня 2026 р.	1 250	$218 263	25,2%
WMB	31 березня 2026 р.	3 600	$216 396	-3,1%
CRM	30 червня 2025 р.	805	$216 032	-13,9%
SPGI	30 червня 2026 р.	507	$215 647	0,3%
BX	31 березня 2026 р.	1 399	$215 642	-2,8%
ILMN	30 вересня 2025 р.	2 260	$215 627	187,5%
CMCSA	30 вересня 2025 р.	5 886	$210 054	-31,3%
ES	31 березня 2026 р.	3 099	$208 656	-6,9%
SLV	30 червня 2026 р.	3 060	$208 508	2,4%
ALNY	31 березня 2026 р.	523	$207 932	-33,6%
SKYY	31 березня 2026 р.	1 594	$207 348
PINS	31 березня 2026 р.	8 000	$207 120	5,0%
FINX	31 березня 2026 р.	7 000	$206 010
LOW	30 червня 2026 р.	872	$205 991	-18,0%
BXSL	30 вересня 2025 р.	6 676	$205 296	-9,4%
LOW	30 червня 2025 р.	879	$204 965	-18,5%
PSX	30 червня 2026 р.	1 125	$204 953	56,5%
CARR	31 грудня 2025 р.	3 427	$204 592	4,3%
XLE	30 червня 2025 р.	2 188	$204 469	48,1%
ARTY	31 березня 2026 р.	4 200	$202 356
CVX	30 червня 2025 р.	1 207	$201 919	44,3%
AMOM	31 березня 2026 р.	4 142	$201 343
ADBE	31 березня 2026 р.	575	$201 217	-2,2%
PFF	30 червня 2026 р.	6 623	$200 809
FPE	30 червня 2026 р.	11 065	$196 404
FBLG	31 березня 2026 р.	314 581	$70 749	-6,1%
NIO	31 березня 2026 р.	12 048	$61 445	-44,1%