BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY)
$33,01
▼ -0,23 (-0,70%)
Зміна за 1 день
$32,90 – $35,97
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів52,11%
Ефективна кількість позицій27,9
Позиції понад 1%27
Чисті активи
$250.5M
Власність
55
Станом на
31 липня 2026 р.
XTWY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,32% | ▼ -6,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,35% | ▼ -4,94% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$5.2M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$53.6M
Останні 12 місяців
+$206.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 55 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 | 912810SX7 | $15.0M | 5,98 | 25 218 200 | US |
| US TREAS BDS 3.625% 05/15/53 | 912810TR9 | $14.9M | 5,96 | 19 654 600 | US |
| US TREAS BDS 2% 8/15/51 | 912810SZ2 | $13.6M | 5,41 | 25 139 300 | US |
| US TREAS BDS 2.875% 05/15/52 | 912810TG3 | $13.5M | 5,38 | 20 512 100 | US |
| US TREAS BDS 1.875% 02/15/51 | 912810SU3 | $13.4M | 5,36 | 25 498 600 | US |
| US TREAS BDS 3% 08/15/52 | 912810TJ7 | $13.2M | 5,26 | 19 576 500 | US |
| US TREAS BDS 2.25% 02/15/52 | 912810TD0 | $12.4M | 4,96 | 21 769 700 | US |
| US TREAS BDS 1.875% 11/15/51 | 912810TB4 | $12.4M | 4,95 | 23 841 000 | US |
| US TREAS BDS 1.625% 11/15/50 | 912810SS8 | $11.3M | 4,53 | 22 906 600 | US |
| US TREAS BDS 1.375% 08/15/50 | 912810SP4 | $10.8M | 4,31 | 23 268 600 | US |
| US TREAS BDS 2% 02/15/50 | 912810SL3 | $9.6M | 3,84 | 17 409 900 | US |
| US TREAS BDS 1.25% 05/15/50 | 912810SN9 | $9.3M | 3,72 | 20 683 900 | US |
| US TREAS BDS 2.25% 08/15/49 | 912810SJ8 | $8.9M | 3,54 | 15 004 000 | US |
| US TREAS BDS 2.375% 11/15/49 | 912810SK5 | $8.4M | 3,34 | 13 816 800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/53 | 912803GS6 | $3.7M | 1,49 | 15 580 800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/51 | 912803FY4 | $3.5M | 1,40 | 13 270 000 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/52 | 912803GE7 | $3.4M | 1,35 | 13 310 300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/52 | 912803GK3 | $3.2M | 1,26 | 12 702 300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/51 | 912803FV0 | $3.0M | 1,22 | 11 364 300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/53 | 912803GP2 | $3.0M | 1,20 | 12 360 700 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/51 | 912803GA5 | $3.0M | 1,19 | 11 397 900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/54 | 912803HD8 | $2.9M | 1,16 | 12 765 900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/49 | 912803FG3 | $2.9M | 1,15 | 9 657 800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/49 | 912803FJ7 | $2.9M | 1,14 | 9 772 100 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/50 | 912803FT5 | $2.9M | 1,14 | 10 503 500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/54 | 912803GY3 | $2.8M | 1,14 | 12 292 000 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/55 | 912803HH9 | $2.8M | 1,11 | 12 529 600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/51 | 912803GC1 | $2.5M | 1,00 | 9 709 500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/48 | 912803FE8 | $2.4M | 0,96 | 7 911 400 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/54 | 912803HB2 | $2.3M | 0,92 | 10 008 200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/48 | 912803FF5 | $2.2M | 0,86 | 7 155 600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/55 | 912803HL0 | $2.1M | 0,83 | 9 466 300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/54 | 912803HF3 | $2.1M | 0,82 | 9 193 800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/48 | 912803FB4 | $1.9M | 0,77 | 6 177 800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/50 | 912803FM0 | $1.8M | 0,74 | 6 538 400 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/55 | 912803HN6 | $1.8M | 0,73 | 8 414 100 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/52 | 912803GM9 | $1.7M | 0,69 | 7 099 000 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/47 | 912803FA6 | $1.7M | 0,69 | 5 401 200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/50 | 912803FR9 | $1.7M | 0,67 | 6 100 900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/53 | 912803GW7 | $1.6M | 0,66 | 7 006 600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/56 | 912803HS5 | $1.6M | 0,65 | 7 673 300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/55 | 912803HQ9 | $1.6M | 0,64 | 7 465 200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/47 | 912803EZ2 | $1.5M | 0,60 | 4 691 700 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/48 | 912803FD0 | $1.5M | 0,59 | 4 778 500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/49 | 912803FL2 | $1.4M | 0,56 | 4 890 200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/50 | 912803FP3 | $1.3M | 0,54 | 4 810 900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/49 | 912803FK4 | $1.2M | 0,49 | 4 252 900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/52 | 912803GH0 | $1.2M | 0,47 | 4 681 400 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/47 | 912803EY5 | $1.1M | 0,45 | 3 479 200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/53 | 912803GU1 | $975K | 0,39 | 4 115 600 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 47 платежів
4,87%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,61Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,1530 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1540 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1500 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1360 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1610 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1520 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1380 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1610 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1060 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1480 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1490 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1460 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1360 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1550 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1490 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1520 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1500 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1530 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1330 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1480 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1450 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1470 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1680 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1340 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1390 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1530 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1530 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1540 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1550 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1540 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1430 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1500 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,1710 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,1370 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1500 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1440 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1570 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1310 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1290 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1630 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1440 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1490 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1320 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1260 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,1540 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,1460 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,1900 |
Інституційні власники (13F) 26 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $130 753 576 | 55,08% | 3 483 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $44 325 582 | 18,67% | 1 180 913 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $22 649 535 | 9,54% | 603 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DUTCH ASSET Corp | $12 070 740 | 5,08% | 321 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mattson Financial Services, LLC | $5 007 366 | 2,11% | 137 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $3 830 824 | 1,61% | 102 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brown Financial Advisors | $3 123 738 | 1,32% | 83 222 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 107 410 | 1,31% | 82 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 254 542 | 0,95% | 60 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Paladin Wealth, LLC | $1 845 409 | 0,78% | 49 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 759 265 | 0,74% | 46 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STAR Financial Bank | $1 570 164 | 0,66% | 41 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 200 595 | 0,51% | 31 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $1 021 808 | 0,43% | 27 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $925 313 | 0,39% | 24 652 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $889 580 | 0,37% | 23 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $464 232 | 0,20% | 12 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Argyle Capital Partners, LLC | $327 343 | 0,14% | 8 721 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Investment Group, LLC | $234 857 | 0,10% | 6 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $35 358 | 0,01% | 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 2UniFi Bank | $3 308 | 0,00% | 88 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 853 | 0,00% | 75 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $2 139 | 0,00% | 57 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $945 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $524 | 0,00% | 13 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |