Tulsa Wealth Advisors, INC
CIK 2114442 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $710.2M
- Позиції
- 166
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 058 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,22%
- Вага топ-25 активів
- 75,93%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 27,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,31% Оцін. купівлі $132 929 184 · продажі $34 029 770
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 79
- Зменшено
- 57
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,5%
Industrials
4,6%
Retail
3,8%
Financials
3,6%
Healthcare
3,0%
Energy
2,0%
Financial Services
1,6%
Communication Services
1,4%
Communications
1,3%
Utilities
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,6%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer products
0,1%
N/A
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
64,9%
Повний портфель 166 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $63 460 264 | 8,94% | 386 317 | $7 220 166 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $54 674 663 | 7,70% | 803 921 | $7 880 511 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $52 902 262 | 7,45% | 587 150 | $-3 703 822 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $43 463 994 | 6,12% | 476 527 | $10 551 815 | Вгору ×1 | ||
| FLCC | $32 535 473 | 4,58% | 926 029 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $31 586 789 | 4,45% | 366 691 | $7 289 030 | Вгору ×1 | ||
| TDI Touchstone Dynamic International ETF | $25 730 780 | 3,62% | 572 765 | Вгору ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $25 088 462 | 3,53% | 265 290 | $1 299 118 | Вгору ×1 | ||
| FWD | $21 392 083 | 3,01% | 144 424 | Вгору ×1 | |||
| XLG | $20 005 750 | 2,82% | 326 731 | $-5 140 921 | Вниз ×1 | ||
| HEFA | $19 488 465 | 2,74% | 415 311 | $1 339 479 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $17 664 992 | 2,49% | 46 764 | $3 108 043 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 876 893 | 2,38% | 58 325 | $3 248 745 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $14 601 999 | 2,06% | 19 554 | $1 392 517 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 241 774 | 2,01% | 43 509 | $1 578 023 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 351 234 | 1,74% | 33 111 | $1 015 349 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $10 992 943 | 1,55% | 97 059 | $-481 161 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $10 923 276 | 1,54% | 25 634 | $1 774 901 | Вгору ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $9 018 469 | 1,27% | 21 716 | $-52 409 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $8 441 513 | 1,19% | 33 017 | $98 857 | Вниз ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $7 575 649 | 1,07% | 19 074 | $1 421 275 | Вниз ×2 | ||
| MOAT | $6 991 015 | 0,98% | 67 247 | $599 806 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 846 152 | 0,96% | 19 412 | $821 814 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 394 001 | 0,90% | 25 176 | $365 354 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 007 821 | 0,85% | 16 811 | $1 131 219 | Вниз ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5 923 651 | 0,83% | 17 385 | $470 584 | Вгору ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $5 601 883 | 0,79% | 38 340 | $527 203 | Вниз ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $5 073 417 | 0,71% | 24 627 | $378 502 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 869 792 | 0,69% | 19 352 | $919 914 | Вгору ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4 548 226 | 0,64% | 20 596 | $-1 374 204 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $4 495 522 | 0,63% | 15 334 | $211 678 | Вгору ×1 | ||
| DIVO | $4 397 617 | 0,62% | 96 228 | $89 054 | Вгору ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $4 214 177 | 0,59% | 68 014 | $342 266 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 203 603 | 0,59% | 17 637 | $464 323 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 089 606 | 0,58% | 7 040 | $2 491 663 | Вниз ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 963 572 | 0,56% | 5 557 | $911 240 | Вниз ×2 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $3 826 173 | 0,54% | 75 586 | $50 927 | Вгору ×1 | ||
| INCM | $3 824 179 | 0,54% | 132 531 | $-230 834 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3 643 169 | 0,51% | 86 046 | $18 081 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 581 367 | 0,50% | 10 439 | $414 826 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 571 794 | 0,50% | 13 132 | $447 686 | Вгору ×1 | ||
| PTL | $3 427 173 | 0,48% | 11 979 | $695 627 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 362 508 | 0,47% | 8 090 | $1 456 977 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $3 254 353 | 0,46% | 6 626 | $326 390 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 094 968 | 0,44% | 35 262 | $-77 432 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 972 617 | 0,42% | 35 971 | $907 184 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 809 878 | 0,40% | 4 988 | $130 466 | Вгору ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $2 579 620 | 0,36% | 33 996 | $498 923 | Вниз ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $2 531 723 | 0,36% | 22 042 | $180 387 | Вгору ×1 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $2 110 537 | 0,30% | 27 785 | Вгору ×1 | |||
| WWJD | $1 991 171 | 0,28% | 52 221 | $608 542 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 989 896 | 0,28% | 9 945 | $382 914 | Вгору ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $1 823 582 | 0,26% | 46 903 | $-61 946 | Вгору ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $1 819 437 | 0,26% | 23 978 | $-325 408 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 798 325 | 0,25% | 1 499 | $534 442 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $1 773 951 | 0,25% | 12 899 | $282 904 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $1 652 013 | 0,23% | 8 919 | $212 225 | Вгору ×1 | ||
| BIBL | $1 593 322 | 0,22% | 27 528 | $387 939 | Вгору ×1 | ||
| NOBL | $1 574 911 | 0,22% | 28 043 | $-638 968 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 562 553 | 0,22% | 10 314 | $-176 226 | Вниз ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 510 371 | 0,21% | 17 373 | $199 038 | Вгору ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1 417 267 | 0,20% | 5 043 | $351 946 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 415 297 | 0,20% | 1 205 | $298 400 | Вниз ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 396 366 | 0,20% | 5 869 | $119 879 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $1 266 603 | 0,18% | 13 115 | $99 085 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 184 605 | 0,17% | 1 609 | $225 538 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 148 350 | 0,16% | 8 937 | $4 450 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 053 530 | 0,15% | 9 030 | $-132 801 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 049 308 | 0,15% | 7 075 | $168 231 | Вниз ×1 | ||
| ELCV | $983 240 | 0,14% | 29 913 | $200 269 | Вгору ×1 | ||
| RJDI | $970 056 | 0,14% | 33 085 | $333 760 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $944 947 | 0,13% | 12 079 | $-1 129 802 | Вниз ×1 | ||
| TPLC | $905 571 | 0,13% | 17 986 | $173 213 | Вгору ×1 | ||
| IBD | $886 592 | 0,12% | 37 299 | $124 761 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $884 220 | 0,12% | 10 674 | $149 864 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $880 525 | 0,12% | 827 | $333 567 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $863 560 | 0,12% | 2 120 | $-96 664 | Вниз ×2 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $803 783 | 0,11% | 15 851 | $-161 319 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $797 622 | 0,11% | 1 594 | $33 777 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $793 506 | 0,11% | 5 804 | $-156 139 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $779 973 | 0,11% | 5 586 | $577 152 | Вгору ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $727 841 | 0,10% | 10 129 | $-280 017 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $720 994 | 0,10% | 4 602 | $-245 030 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $711 062 | 0,10% | 4 290 | $-140 588 | Вгору ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $710 177 | 0,10% | 4 040 | $-165 705 | Вниз ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $709 478 | 0,10% | 7 843 | $112 161 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $702 347 | 0,10% | 3 686 | $339 332 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $699 776 | 0,10% | 6 731 | $-170 542 | Вгору ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $698 297 | 0,10% | 3 614 | $1 300 | Вниз ×2 | ||
| FLMI | $696 378 | 0,10% | 27 667 | $100 479 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $685 076 | 0,10% | 2 436 | $55 028 | Вниз ×2 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $682 547 | 0,10% | 1 350 | $222 429 | Вниз ×2 | ||
| BLES | $671 952 | 0,09% | 14 090 | $120 144 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $669 595 | 0,09% | 1 592 | $159 926 | Вгору ×1 | ||
| ICSH | $644 946 | 0,09% | 12 751 | $208 703 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $640 445 | 0,09% | 6 470 | $-15 005 | Вниз ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $632 581 | 0,09% | 7 794 | $-150 688 | Вниз ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $631 335 | 0,09% | 3 581 | $137 202 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $609 081 | 0,09% | 651 | $60 984 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $604 901 | 0,09% | 1 635 | $86 892 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FLCC | $32 535 473 | 926 029 | 4,58% |
| TDI | $25 730 780 | 572 765 | 3,62% |
| FWD | $21 392 083 | 144 424 | 3,01% |
| SCI | $2 110 537 | 27 785 | 0,30% |
| AMAT | $452 679 | 626 | 0,06% |
| MU | $432 705 | 375 | 0,06% |
| EQIX | $370 360 | 355 | 0,05% |
| MRVL | $335 020 | 1 125 | 0,05% |
| TSM | $270 606 | 567 | 0,04% |
| JGRO | $264 517 | 2 683 | 0,04% |
| SPMO | $263 319 | 1 630 | 0,04% |
| SPYI | $233 761 | 4 403 | 0,03% |
| XOVR | $231 361 | 10 991 | 0,03% |
| ISPY | $219 982 | 4 565 | 0,03% |
| IWM | $217 249 | 723 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVLV | Куплено більше | +68K | +$10.6M |
| DYNF | Скорочено | -379 | +$7.9M |
| VUG | Куплено більше | +311K | +$7.3M |
| ITOT | Скорочено | -9K | +$7.2M |
| XLG | Скорочено | -134K | -$5.1M |
| SPHQ | Скорочено | -166K | -$3.7M |
| AAPL | Куплено більше | +5K | +$3.2M |
| AVGO | Скорочено | -268 | +$3.1M |
| AMD | Скорочено | -815 | +$2.5M |
| ETN | Куплено більше | +56 | +$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 13 193 | $1 492 128 | 41,6% |
| STE | 30 червня 2026 р. | 3 584 | $792 634 | 13,1% |
| ALNT | 31 березня 2026 р. | 12 262 | $659 096 | 70,6% |
| AAON | 31 березня 2026 р. | 8 463 | $645 304 | -2,4% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 613 | $538 972 | 20,2% |
| ATO | 30 червня 2026 р. | 2 863 | $528 853 | -0,2% |
| BOKF | 31 березня 2026 р. | 4 241 | $502 411 | 9,3% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 2 238 | $436 289 | -3,1% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 1 089 | $402 788 | 10,6% |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 5 367 | $360 501 | -8,0% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 3 581 | $335 755 | -16,1% |
| OKLO | 31 березня 2026 р. | 4 632 | $332 392 | -16,0% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 676 | $316 882 | -49,3% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 57 | $305 422 | 26,3% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 1 392 | $302 305 | 10,2% |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 3 107 | $284 725 | Більше не відстежується |
| T | 31 березня 2026 р. | 11 243 | $279 265 | -12,9% |
| SO | 31 березня 2026 р. | 3 072 | $267 878 | -4,2% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 392 | $264 137 | -20,5% |
| SYF | 31 березня 2026 р. | 3 122 | $260 457 | 12,4% |
| QBTS | 31 березня 2026 р. | 9 471 | $247 667 | Більше не відстежується |
| GE | 31 березня 2026 р. | 803 | $247 220 | 24,4% |
| KNG | 30 червня 2026 р. | 4 683 | $228 092 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 793 | $224 653 | 11,9% |
| PM | 31 березня 2026 р. | 1 354 | $217 132 | 15,5% |
| CLMT | 31 березня 2026 р. | 10 692 | $212 450 | 36,3% |
| MU | 31 березня 2026 р. | 709 | $202 268 | 176,6% |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 7 680 | $201 062 | 15,8% |
| KLXE | 31 березня 2026 р. | 61 753 | $116 713 | -33,8% |
| ACHR | 31 березня 2026 р. | 13 264 | $99 745 | 21,7% |
| GALT | 31 березня 2026 р. | 23 394 | $97 319 | 28,1% |