Tulsa Wealth Advisors, INC

CIK 2114442 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів52,22%

Вага топ-25 активів75,93%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій27,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,31% Оцін. купівлі $132 929 184 · продажі $34 029 770

Нові позиції20

Збільшено79

Зменшено57

Закриті4

Вартість портфеля $710.2M #3 121 з 9 337 за вартістю 13F · топ 33.4%

Позиції 166

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 9,5%

Financials 5,3%

Industrials 4,6%

Retail 3,8%

Communication Services 3,2%

Healthcare 3,0%

Energy 2,0%

Consumer Discretionary 1,2%

Utilities 1,1%

Materials 0,6%

Real Estate 0,6%

Consumer products 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Інше/Невідоме 64,9%

Повний портфель 166 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
ITOT iShares Trust	$63 460 264	8,94%	386 317	$7 220 166	Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$54 674 663	7,70%	803 921	$7 880 511	Вниз ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$52 902 262	7,45%	587 150	$-3 703 822	Вниз ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$43 463 994	6,12%	476 527	$10 551 815	Вгору ×1
FLCC Federated Hermes ETF Trust	$32 535 473	4,58%	926 029		Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$31 586 789	4,45%	366 691	$7 289 030	Вгору ×1
TDI Touchstone Dynamic International ETF	$25 730 780	3,62%	572 765		Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$25 088 462	3,53%	265 290	$1 299 118	Вгору ×1
FWD AB Active ETFs, Inc.	$21 392 083	3,01%	144 424		Вгору ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$20 005 750	2,82%	326 731	$-5 140 921	Вниз ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$19 488 465	2,74%	415 311	$1 339 479	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$17 664 992	2,49%	46 764	$3 108 043	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16 876 893	2,38%	58 325	$3 248 745	Вгору ×1
SPY SPY	$14 601 999	2,06%	19 554	$1 392 517	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$14 241 774	2,01%	43 509	$1 578 023	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12 351 234	1,74%	33 111	$1 015 349	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$10 992 943	1,55%	97 059	$-481 161	Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$10 923 276	1,54%	25 634	$1 774 901	Вгору ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$9 018 469	1,27%	21 716	$-52 409	Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$8 441 513	1,19%	33 017	$98 857	Вниз ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$7 575 649	1,07%	19 074	$1 421 275	Вниз ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$6 991 015	0,98%	67 247	$599 806	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6 846 152	0,96%	19 412	$821 814	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6 394 001	0,90%	25 176	$365 354	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 007 821	0,85%	16 811	$1 131 219	Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$5 923 651	0,83%	17 385	$470 584	Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$5 601 883	0,79%	38 340	$527 203	Вниз ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$5 073 417	0,71%	24 627	$378 502	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4 869 792	0,69%	19 352	$919 914	Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$4 548 226	0,64%	20 596	$-1 374 204	Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$4 495 522	0,63%	15 334	$211 678	Вгору ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$4 397 617	0,62%	96 228	$89 054	Вгору ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$4 214 177	0,59%	68 014	$342 266	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 203 603	0,59%	17 637	$464 323	Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 089 606	0,58%	7 040	$2 491 663	Вниз ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$3 963 572	0,56%	5 557	$911 240	Вниз ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$3 826 173	0,54%	75 586	$50 927	Вгору ×1
INCM Franklin Income Focus ETF	$3 824 179	0,54%	132 531	$-230 834	Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3 643 169	0,51%	86 046	$18 081	Вгору ×1
V Visa Inc.	$3 581 367	0,50%	10 439	$414 826	Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3 571 794	0,50%	13 132	$447 686	Вгору ×1
PTL Inspire 500 ETF	$3 427 173	0,48%	11 979	$695 627	Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3 362 508	0,47%	8 090	$1 456 977	Вгору ×1
TT Trane Technologies plc	$3 254 353	0,46%	6 626	$326 390	Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3 094 968	0,44%	35 262	$-77 432	Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2 972 617	0,42%	35 971	$907 184	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 809 878	0,40%	4 988	$130 466	Вгору ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$2 579 620	0,36%	33 996	$498 923	Вниз ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$2 531 723	0,36%	22 042	$180 387	Вгору ×1
SCI Service Corporation International Common Stock	$2 110 537	0,30%	27 785		Вгору ×1
WWJD Inspire International ETF	$1 991 171	0,28%	52 221	$608 542	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 989 896	0,28%	9 945	$382 914	Вгору ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$1 823 582	0,26%	46 903	$-61 946	Вгору ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock	$1 819 437	0,26%	23 978	$-325 408	Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 798 325	0,25%	1 499	$534 442	Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 773 951	0,25%	12 899	$282 904	Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 652 013	0,23%	8 919	$212 225	Вгору ×1
BIBL Inspire 100 ETF	$1 593 322	0,22%	27 528	$387 939	Вгору ×1
NOBL ProShares Trust	$1 574 911	0,22%	28 043	$-638 968	Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 562 553	0,22%	10 314	$-176 226	Вниз ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1 510 371	0,21%	17 373	$199 038	Вгору ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$1 417 267	0,20%	5 043	$351 946	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 415 297	0,20%	1 205	$298 400	Вниз ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$1 396 366	0,20%	5 869	$119 879	Вниз ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 266 603	0,18%	13 115	$99 085	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 184 605	0,17%	1 609	$225 538	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 148 350	0,16%	8 937	$4 450	Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 053 530	0,15%	9 030	$-132 801	Вгору ×1
IJR iShares Trust	$1 049 308	0,15%	7 075	$168 231	Вниз ×1
ELCV Strategy Shares	$983 240	0,14%	29 913	$200 269	Вгору ×1
RJDI Carillon Series Trust	$970 056	0,14%	33 085	$333 760	Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$944 947	0,13%	12 079	$-1 129 802	Вниз ×1
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF	$905 571	0,13%	17 986	$173 213	Вгору ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF	$886 592	0,12%	37 299	$124 761	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$884 220	0,12%	10 674	$149 864	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$880 525	0,12%	827	$333 567	Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$863 560	0,12%	2 120	$-96 664	Вниз ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$803 783	0,11%	15 851	$-161 319	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$797 622	0,11%	1 594	$33 777
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$793 506	0,11%	5 804	$-156 139	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$779 973	0,11%	5 586	$577 152	Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$727 841	0,10%	10 129	$-280 017	Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$720 994	0,10%	4 602	$-245 030	Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$711 062	0,10%	4 290	$-140 588	Вгору ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$710 177	0,10%	4 040	$-165 705	Вниз ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$709 478	0,10%	7 843	$112 161	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$702 347	0,10%	3 686	$339 332	Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$699 776	0,10%	6 731	$-170 542	Вгору ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$698 297	0,10%	3 614	$1 300	Вниз ×2
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$696 378	0,10%	27 667	$100 479	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$685 076	0,10%	2 436	$55 028	Вниз ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock	$682 547	0,10%	1 350	$222 429	Вниз ×2
BLES Inspire Global Hope ETF	$671 952	0,09%	14 090	$120 144	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$669 595	0,09%	1 592	$159 926	Вгору ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$644 946	0,09%	12 751	$208 703	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$640 445	0,09%	6 470	$-15 005	Вниз ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$632 581	0,09%	7 794	$-150 688	Вниз ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$631 335	0,09%	3 581	$137 202	Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$609 081	0,09%	651	$60 984	Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$604 901	0,09%	1 635	$86 892	Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
FLCC	$32 535 473	926 029	4,58%
TDI	$25 730 780	572 765	3,62%
FWD	$21 392 083	144 424	3,01%
SCI	$2 110 537	27 785	0,30%
AMAT	$452 679	626	0,06%
MU	$432 705	375	0,06%
EQIX	$370 360	355	0,05%
MRVL	$335 020	1 125	0,05%
TSM	$270 606	567	0,04%
JGRO	$264 517	2 683	0,04%
SPMO	$263 319	1 630	0,04%
SPYI	$233 761	4 403	0,03%
XOVR	$231 361	10 991	0,03%
ISPY	$219 982	4 565	0,03%
IWM	$217 249	723	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AVLV	Куплено більше	+68K	+$10.6M
DYNF	Скорочено	-379	+$7.9M
VUG	Куплено більше	+311K	+$7.3M
ITOT	Скорочено	-9K	+$7.2M
XLG	Скорочено	-134K	-$5.1M
SPHQ	Скорочено	-166K	-$3.7M
AAPL	Куплено більше	+5K	+$3.2M
AVGO	Скорочено	-268	+$3.1M
AMD	Скорочено	-815	+$2.5M
ETN	Куплено більше	+56	+$1.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
HOOD	31 березня 2026 р.	13 193	$1 492 128	61,6%
STE	30 червня 2026 р.	3 584	$792 634	-0,9%
ALNT	31 березня 2026 р.	12 262	$659 096	98,4%
AAON	31 березня 2026 р.	8 463	$645 304	6,4%
GS	31 березня 2026 р.	613	$538 972	6,1%
ATO	30 червня 2026 р.	2 863	$528 853	-7,3%
BOKF	31 березня 2026 р.	4 241	$502 411	0,1%
ORCL	31 березня 2026 р.	2 238	$436 289	-1,6%
AXP	31 березня 2026 р.	1 089	$402 788	0,7%
FISV	31 березня 2026 р.	5 367	$360 501	-18,5%
NFLX	31 березня 2026 р.	3 581	$335 755	-28,6%
OKLO	31 березня 2026 р.	4 632	$332 392	-22,3%
CRWD	31 березня 2026 р.	676	$316 882	-28,6%
BKNG	31 березня 2026 р.	57	$305 422	-6,4%
BA	31 березня 2026 р.	1 392	$302 305	-4,6%
BIL	30 червня 2026 р.	3 107	$284 725
T	31 березня 2026 р.	11 243	$279 265	-15,7%
SO	31 березня 2026 р.	3 072	$267 878	-11,5%
APP	31 березня 2026 р.	392	$264 137	-30,0%
SYF	31 березня 2026 р.	3 122	$260 457	6,1%
QBTS	31 березня 2026 р.	9 471	$247 667	Більше не відстежується
GE	31 березня 2026 р.	803	$247 220	9,0%
KNG	30 червня 2026 р.	4 683	$228 092
ABT	31 березня 2026 р.	1 793	$224 653	-4,4%
PM	31 березня 2026 р.	1 354	$217 132	15,2%
CLMT	31 березня 2026 р.	10 692	$212 450	56,6%
MU	31 березня 2026 р.	709	$202 268	209,5%
SOFI	31 березня 2026 р.	7 680	$201 062	-0,8%
KLXE	31 березня 2026 р.	61 753	$116 713	-47,9%
ACHR	31 березня 2026 р.	13 264	$99 745	-10,1%
GALT	31 березня 2026 р.	23 394	$97 319	34,8%