Berry Wealth Group, LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.3% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів71,09%
Вага топ-25 активів93,69%
Позиції понад 1%20
Ефективна кількість позицій15,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,72% Оцін. купівлі $2 421 272 · продажі $497 449
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 29,6% все ще утримуються
Нові позиції6
Збільшено13
Зменшено14
Закриті4
Вартість портфеля
$31.1M
Позиції
34
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Ефективність порівняно з S&P 500
Відстежено Q1 2025–Q2 2026
+30.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+37.0%
Надлишкова дохідність
-6.8%
Річна: +23.5% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 34 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | $3 909 383 | 12,56% | 10 349 | $697 264 | Вниз ×4 | ||
| AAPL | $3 375 129 | 10,84% | 11 664 | $392 369 | Вниз ×4 | ||
| MPC | $3 124 692 | 10,04% | 12 222 | $140 787 | Вгору ×1 | ||
| ETN | $2 624 828 | 8,43% | 6 160 | $404 434 | Вниз ×4 | ||
| JPM | $2 214 677 | 7,12% | 6 766 | $230 236 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $1 748 034 | 5,62% | 4 686 | $22 372 | Вгору ×1 | ||
| MSI | $1 692 090 | 5,44% | 4 074 | $-106 342 | Вниз ×4 | ||
| CB | $1 517 910 | 4,88% | 4 455 | $46 385 | Вниз ×6 | ||
| AMD | $1 072 941 | 3,45% | 1 847 | ||||
| NVDA | $844 935 | 2,71% | 4 223 | $108 606 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $764 356 | 2,46% | 3 207 | $110 180 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL | $723 677 | 2,33% | 2 025 | $199 922 | Вгору ×1 | ||
| WMT | $714 734 | 2,30% | 6 311 | $-78 082 | Вниз ×4 | ||
| XOM | $639 230 | 2,05% | 4 675 | $-152 655 | Вгору ×3 | ||
| HD | $579 893 | 1,86% | 1 644 | $-114 214 | Вниз ×4 | ||
| TT | $578 079 | 1,86% | 1 177 | $133 772 | Вгору ×3 | ||
| TXN | $562 160 | 1,81% | 1 886 | $196 012 | |||
| V | $424 022 | 1,36% | 1 236 | $75 005 | Вгору ×2 | ||
| TSLA | $382 325 | 1,23% | 909 | $-29 946 | Вниз ×1 | ||
| JNJ | $374 022 | 1,20% | 1 473 | $-29 031 | Вниз ×5 | ||
| ADI | $287 284 | 0,92% | 723 | $54 207 | Вниз ×6 | ||
| UPS | $259 223 | 0,83% | 2 411 | $25 477 | Вгору ×2 | ||
| TJX | $258 179 | 0,83% | 1 704 | $9 344 | Вгору ×1 | ||
| VZ | $244 221 | 0,78% | 5 768 | $-71 341 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $241 712 | 0,78% | 352 | ||||
| RJDI | $237 705 | 0,76% | 8 107 | Вгору ×1 | |||
| UNH | $235 627 | 0,76% | 567 | ||||
| CME | $228 794 | 0,74% | 1 036 | $-81 836 | Вниз ×4 | ||
| APD | $227 626 | 0,73% | 776 | $-1 980 | Вниз ×4 | ||
| ABBV | $221 587 | 0,71% | 881 | $-18 662 | Вниз ×4 | ||
| LMT | $213 799 | 0,69% | 420 | $-38 216 | Вгору ×2 | ||
| UNP | $210 944 | 0,68% | 776 | ||||
| SCHD | $203 498 | 0,65% | 6 417 | Вгору ×1 | |||
| NFJ | $184 689 | 0,59% | 12 159 | $34 006 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVGO | Скорочено | -29 | +$697K |
| ETN | Скорочено | -48 | +$404K |
| AAPL | Скорочено | -89 | +$392K |
| JPM | Куплено більше | +20 | +$230K |
| GOOGL | Куплено більше | +204 | +$200K |
| TXN | Тільки зміна ціни | +0 | +$196K |
| XOM | Куплено більше | +8 | -$153K |
| MPC | Куплено більше | +2 | +$141K |
| TT | Куплено більше | +111 | +$134K |
| HD | Скорочено | -466 | -$114K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 30 червня 2025 р. | 33 708 | $3 025 649 | 82,3% |
| O | 30 вересня 2025 р. | 42 289 | $2 436 296 | -11,0% |
| MDT | 30 вересня 2025 р. | 25 885 | $2 256 409 | -9,3% |
| VZ | 30 вересня 2025 р. | 47 197 | $2 042 220 | 4,5% |
| FIS | 30 вересня 2025 р. | 23 803 | $1 937 773 | -50,8% |
| CMI | 30 вересня 2025 р. | 5 409 | $1 771 443 | 25,1% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 48 889 | $1 744 844 | -31,3% |
| PEG | 30 вересня 2025 р. | 20 104 | $1 692 351 | -18,4% |
| BBY | 30 вересня 2025 р. | 17 481 | $1 173 511 | 16,3% |
| NEE | 30 вересня 2025 р. | 16 800 | $1 166 241 | 1,8% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 4 391 | $699 577 | -5,7% |
| AMD | 30 вересня 2025 р. | 4 069 | $577 391 | 291,8% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 2 019 | $550 606 | -1,0% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 1 738 | $512 328 | -21,1% |
| GS | 30 вересня 2025 р. | 634 | $448 714 | 13,3% |
| SPGI | 30 вересня 2025 р. | 846 | $446 248 | -20,6% |
| MCD | 30 вересня 2025 р. | 1 408 | $411 416 | -23,7% |
| MS | 30 вересня 2025 р. | 2 901 | $408 635 | 19,7% |
| NXPI | 30 вересня 2025 р. | 1 838 | $401 621 | 7,0% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 2 308 | $397 922 | -65,6% |
| CVX | 30 вересня 2025 р. | 2 759 | $395 112 | 33,1% |
| IUSV | 30 вересня 2025 р. | 4 108 | $388 740 | |
| ORI | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $384 400 | -10,4% |
| UL | 30 вересня 2025 р. | 6 101 | $373 198 | -10,6% |
| RTX | 30 вересня 2025 р. | 2 521 | $368 116 | 10,4% |
| WMB | 30 вересня 2025 р. | 5 847 | $367 250 | 11,3% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 5 148 | $364 233 | 29,1% |
| FANG | 30 вересня 2025 р. | 2 648 | $363 845 | 29,1% |
| PNR | 30 вересня 2025 р. | 3 411 | $350 173 | -52,1% |
| PAYX | 30 вересня 2025 р. | 2 335 | $339 649 | -21,9% |
| ARES | 30 вересня 2025 р. | 1 948 | $337 394 | -26,5% |
| ALL | 30 вересня 2025 р. | 1 661 | $334 372 | 4,2% |
| HLI | 30 вересня 2025 р. | 1 851 | $333 087 | -38,5% |
| COP | 30 вересня 2025 р. | 3 529 | $316 695 | 34,0% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 5 613 | $315 170 | -17,4% |
| AXP | 30 вересня 2025 р. | 960 | $306 221 | -8,8% |
| WSO | 30 вересня 2025 р. | 690 | $304 718 | -26,4% |
| DUK | 30 вересня 2025 р. | 2 581 | $304 506 | -7,8% |
| RJF | 30 вересня 2025 р. | 1 961 | $300 706 | -8,3% |
| STE | 30 вересня 2025 р. | 1 251 | $300 475 | -15,7% |
| CAT | 30 вересня 2025 р. | 752 | $291 775 | 77,2% |
| LAMR | 30 вересня 2025 р. | 2 363 | $286 774 | 17,7% |
| IQV | 30 вересня 2025 р. | 1 814 | $285 868 | 35,9% |
| SNA | 30 вересня 2025 р. | 911 | $283 485 | 6,5% |
| TECH | 30 вересня 2025 р. | 5 392 | $277 418 | 30,1% |
| SO | 30 вересня 2025 р. | 3 016 | $276 931 | -11,7% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 372 | $273 469 | 10,3% |
| FROG | 30 вересня 2025 р. | 6 226 | $273 197 | 101,8% |
| MDLZ | 30 вересня 2025 р. | 4 022 | $271 244 | -6,9% |
| GEV | 30 вересня 2025 р. | 507 | $268 279 | 60,8% |
| MANH | 30 вересня 2025 р. | 1 349 | $266 387 | -0,4% |
| KDP | 30 вересня 2025 р. | 7 865 | $260 017 | 19,1% |
| LHX | 30 червня 2025 р. | 1 215 | $254 354 | -5,7% |
| DXCM | 30 вересня 2025 р. | 2 873 | $250 784 | 26,9% |
| BFAM | 30 вересня 2025 р. | 1 967 | $243 102 | -40,8% |
| DRI | 31 грудня 2025 р. | 1 275 | $242 676 | 8,9% |
| AMGN | 30 вересня 2025 р. | 865 | $241 517 | 42,8% |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 2 616 | $239 966 | |
| SPG | 30 вересня 2025 р. | 1 485 | $238 729 | 7,1% |
| LECO | 30 вересня 2025 р. | 1 147 | $237 796 | 16,3% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 239 | $236 596 | -0,5% |
| RBC | 30 вересня 2025 р. | 614 | $236 267 | 32,1% |
| EXR | 30 вересня 2025 р. | 1 591 | $234 577 | -5,5% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 706 | $233 105 | 37,4% |
| CTRA | 30 вересня 2025 р. | 9 115 | $231 339 | Більше не відстежується |
| WSM | 30 вересня 2025 р. | 1 410 | $230 352 | 18,9% |
| SIGI | 30 вересня 2025 р. | 2 605 | $225 723 | 5,6% |
| GOLF | 30 вересня 2025 р. | 3 096 | $225 451 | 6,6% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 712 | $222 172 | -33,5% |
| EXLS | 30 вересня 2025 р. | 5 044 | $220 877 | -18,8% |
| BAC | 30 вересня 2025 р. | 4 651 | $220 085 | 4,2% |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 930 | $215 038 | 14,7% |
| SSD | 30 вересня 2025 р. | 1 382 | $214 638 | 3,6% |
| MA | 30 вересня 2025 р. | 376 | $211 289 | -2,9% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 336 | $210 930 | |
| GMED | 30 вересня 2025 р. | 3 563 | $210 288 | 32,0% |
| RFG | 30 вересня 2025 р. | 4 250 | $207 196 | 17,2% |
| RGA | 30 вересня 2025 р. | 1 041 | $206 493 | 29,8% |
| CRAI | 30 вересня 2025 р. | 1 101 | $206 294 | -18,3% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 154 | $206 226 | -94,4% |
| GOOG | 30 вересня 2025 р. | 1 146 | $203 372 | 39,7% |
| EW | 30 вересня 2025 р. | 2 589 | $202 486 | 9,5% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 866 | $201 674 | 7,9% |
| JCI | 31 березня 2026 р. | 1 683 | $201 541 | 19,3% |
| CNS | 30 червня 2025 р. | 2 495 | $200 224 | -3,1% |
| NMRK | 30 вересня 2025 р. | 10 453 | $127 004 | -32,2% |