WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 2009211 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $288.5M
- Позиції
- 139
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 297 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,39%
- Вага топ-25 активів
- 74,95%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 26,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,03% Оцін. купівлі $54 398 585 · продажі $24 365 579
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 86
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
7,2%
Healthcare
5,5%
Technology
3,4%
Energy
1,5%
Industrials
1,3%
Retail
1,0%
Financial Services
0,8%
Communication Services
0,7%
Utilities
0,5%
Communications
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
77,1%
Повний портфель 139 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $26 164 710 | 9,07% | 38 096 | $9 913 699 | Вгору ×6 | ||
| SFLR | $24 365 400 | 8,45% | 631 184 | $7 019 305 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $22 838 432 | 7,92% | 183 929 | $-807 522 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $15 281 681 | 5,30% | 70 122 | $-1 948 518 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13 500 742 | 4,68% | 11 256 | $3 148 030 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 841 061 | 4,45% | 39 230 | $1 176 668 | Вниз ×6 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $12 746 467 | 4,42% | 253 283 | $1 473 944 | Вгору ×4 | ||
| GOVT | $10 627 580 | 3,68% | 466 531 | $5 260 959 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $10 481 673 | 3,63% | 122 607 | $-2 163 836 | Вниз ×6 | ||
| DYNF | $8 044 767 | 2,79% | 118 288 | $3 738 690 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $5 690 648 | 1,97% | 7 601 | $732 441 | Вниз ×1 | ||
| JHMM | $5 136 322 | 1,78% | 68 521 | $1 217 974 | Вгору ×4 | ||
| VXF | $5 051 491 | 1,75% | 20 517 | $308 213 | Вниз ×6 | ||
| SPIB | $4 793 804 | 1,66% | 143 270 | $138 951 | Вгору ×4 | ||
| SPHQ | $4 454 454 | 1,54% | 49 439 | $626 352 | Вниз ×6 | ||
| IEMG | $4 385 776 | 1,52% | 52 943 | $-583 281 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $3 874 224 | 1,34% | 23 983 | $1 140 179 | Вниз ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3 868 634 | 1,34% | 27 641 | $280 228 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 838 419 | 1,33% | 13 265 | $274 141 | Вниз ×2 | ||
| THRO | $3 396 723 | 1,18% | 78 792 | $2 697 568 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $3 211 736 | 1,11% | 41 651 | $150 479 | Вниз ×6 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3 006 848 | 1,04% | 107 196 | Вгору ×1 | |||
| FDL | $2 932 253 | 1,02% | 60 260 | $-229 886 | Вниз ×6 | ||
| BINC | $2 919 475 | 1,01% | 55 779 | $-420 895 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 752 903 | 0,95% | 56 843 | $1 947 491 | Вгору ×3 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2 615 939 | 0,91% | 27 853 | $-20 796 | Вниз ×6 | ||
| EMGF | $2 451 719 | 0,85% | 33 466 | $297 148 | Вниз ×1 | ||
| VO | $2 155 696 | 0,75% | 26 756 | $162 473 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $2 138 098 | 0,74% | 9 036 | $153 309 | Вниз ×6 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 903 719 | 0,66% | 7 446 | $-12 117 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 850 104 | 0,64% | 5 177 | $360 831 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 821 419 | 0,63% | 9 103 | $427 709 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 742 279 | 0,60% | 15 383 | $-776 539 | Вниз ×1 | ||
| QDPL | $1 627 038 | 0,56% | 35 900 | $178 997 | |||
| DMAR | $1 466 449 | 0,51% | 32 783 | $39 011 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 432 770 | 0,50% | 3 841 | $-32 733 | Вниз ×3 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $1 307 113 | 0,45% | 9 345 | $152 464 | Вниз ×6 | ||
| ICVT | $1 275 957 | 0,44% | 10 481 | $-3 140 719 | Вниз ×2 | ||
| USMV | $1 235 749 | 0,43% | 12 811 | $-27 092 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 220 088 | 0,42% | 1 655 | $264 855 | |||
| IEFA | $1 126 026 | 0,39% | 11 659 | $-95 586 | Вниз ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 112 599 | 0,39% | 2 611 | $106 473 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 088 298 | 0,38% | 2 881 | $68 463 | Вниз ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1 071 319 | 0,37% | 29 271 | Вгору ×1 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1 066 672 | 0,37% | 9 883 | $88 111 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $1 059 662 | 0,37% | 4 371 | $-274 707 | Вниз ×6 | ||
| USHY | $1 028 379 | 0,36% | 27 779 | $-267 579 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 000 769 | 0,35% | 867 | $707 056 | Вниз ×3 | ||
| NBSD | $984 059 | 0,34% | 19 484 | $-312 342 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $983 626 | 0,34% | 3 873 | $-5 623 | Вниз ×3 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $931 749 | 0,32% | 9 100 | $688 593 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $891 381 | 0,31% | 3 534 | $182 754 | Вниз ×1 | ||
| BACPRL | $878 150 | 0,30% | 700 | $44 058 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $846 725 | 0,29% | 14 915 | $137 499 | Вниз ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $846 593 | 0,29% | 25 993 | $-253 185 | Вгору ×4 | ||
| VTEB | $776 201 | 0,27% | 15 346 | $1 958 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $773 024 | 0,27% | 2 842 | $66 515 | Вниз ×6 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $764 559 | 0,27% | 5 029 | $108 805 | Вгору ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $758 596 | 0,26% | 7 297 | $-204 608 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $755 651 | 0,26% | 5 527 | $-199 026 | Вниз ×2 | ||
| COWZ | $715 300 | 0,25% | 11 500 | $-4 140 | |||
| DMAY | $686 256 | 0,24% | 14 564 | $2 991 | Вниз ×6 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $661 626 | 0,23% | 2 768 | $81 176 | Вниз ×3 | ||
| ITOT | $618 148 | 0,21% | 3 763 | $-3 701 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $611 104 | 0,21% | 2 564 | $75 225 | Вниз ×3 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $588 595 | 0,20% | 13 365 | $11 762 | |||
| HDEF | $569 392 | 0,20% | 17 716 | $-26 693 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $552 064 | 0,19% | 1 124 | $21 971 | Вниз ×2 | ||
| MINO | $549 120 | 0,19% | 12 000 | $7 080 | |||
| GSLC | $533 365 | 0,18% | 3 759 | $54 743 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $531 941 | 0,18% | 1 299 | $68 770 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $519 376 | 0,18% | 1 247 | $-75 080 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $494 614 | 0,17% | 3 335 | $-163 359 | Вниз ×5 | ||
| DGRO | $475 658 | 0,16% | 6 276 | $30 085 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $467 200 | 0,16% | 19 402 | $-139 749 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $449 285 | 0,16% | 3 825 | $98 578 | Вниз ×6 | ||
| MTRN Materion Corporation | $446 085 | 0,15% | 1 500 | $229 110 | |||
| SPLV | $440 187 | 0,15% | 5 877 | $16 633 | Вгору ×1 | ||
| RJDI | $421 962 | 0,15% | 14 356 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $420 608 | 0,15% | 2 651 | $33 264 | Вгору ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $417 987 | 0,14% | 1 223 | $-68 440 | Вниз ×6 | ||
| JEPI | $410 892 | 0,14% | 7 275 | $-15 172 | Вниз ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $399 360 | 0,14% | 3 000 | $-8 130 | |||
| VT | $386 725 | 0,13% | 2 464 | $-122 154 | Вниз ×6 | ||
| MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock | $386 331 | 0,13% | 3 300 | $81 477 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $385 851 | 0,13% | 2 983 | $-26 510 | Вниз ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $369 950 | 0,13% | 2 002 | $112 132 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $355 365 | 0,12% | 3 975 | $56 672 | Вниз ×2 | ||
| FNDF | $350 696 | 0,12% | 6 647 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $342 452 | 0,12% | 971 | $-50 572 | Вниз ×6 | ||
| SCHM | $341 785 | 0,12% | 9 270 | $52 897 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $335 445 | 0,12% | 4 708 | Вгору ×1 | |||
| FXH | $335 376 | 0,12% | 2 740 | $34 606 | |||
| SRLN | $326 631 | 0,11% | 8 107 | $-226 418 | Вниз ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $323 056 | 0,11% | 2 205 | $-22 789 | Вниз ×2 | ||
| FVD | $320 204 | 0,11% | 6 646 | $-248 765 | Вниз ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $319 957 | 0,11% | 13 546 | Вгору ×1 | |||
| DJAN | $318 031 | 0,11% | 6 986 | $16 663 | Вниз ×6 | ||
| XLI XLI | $311 557 | 0,11% | 1 682 | $24 810 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $308 091 | 0,11% | 5 801 | $-54 262 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $26 164 710 | 9,07% | зростання ×6 |
| SFLR | $24 365 400 | 8,45% | зростання ×6 |
| BRTR | $12 746 467 | 4,42% | зростання ×4 |
| GOVT | $10 627 580 | 3,68% | зростання ×4 |
| DYNF | $8 044 767 | 2,79% | зростання ×4 |
| JHMM | $5 136 322 | 1,78% | зростання ×4 |
| SPIB | $4 793 804 | 1,66% | зростання ×4 |
| BNDX | $2 752 903 | 0,95% | зростання ×3 |
| NVDA | $1 821 419 | 0,63% | зростання ×4 |
| APA | $846 593 | 0,29% | зростання ×4 |
| XLV | $420 608 | 0,15% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $3 006 848 | 107 196 | 1,04% |
| CORO | $1 071 319 | 29 271 | 0,37% |
| RJDI | $421 962 | 14 356 | 0,15% |
| FNDF | $350 696 | 6 647 | 0,12% |
| VEA | $335 445 | 4 708 | 0,12% |
| KHC | $319 957 | 13 546 | 0,11% |
| AMD | $300 911 | 518 | 0,10% |
| GLW | $290 168 | 1 136 | 0,10% |
| SYSB | $277 770 | 3 131 | 0,10% |
| EUHY | $241 993 | 4 493 | 0,08% |
| GE | $229 844 | 615 | 0,08% |
| SCHB | $225 888 | 7 800 | 0,08% |
| VLUE | $218 193 | 1 092 | 0,08% |
| IEF | $213 066 | 2 253 | 0,07% |
| KXI | $200 429 | 2 968 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +11K | +$9.9M |
| SFLR | Куплено більше | +142K | +$7.0M |
| GOVT | Куплено більше | +232K | +$5.3M |
| DYNF | Куплено більше | +44K | +$3.7M |
| LLY | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.1M |
| ICVT | Скорочено | -33K | -$3.1M |
| THRO | Куплено більше | +59K | +$2.7M |
| VXUS | Скорочено | -41K | -$2.2M |
| VTV | Скорочено | -18K | -$1.9M |
| BNDX | Куплено більше | +40K | +$1.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PFF | 30 червня 2025 р. | 42 691 | $1 311 885 | |
| VYM | 30 червня 2026 р. | 4 771 | $706 585 | Більше не відстежується |
| FAB | 30 червня 2025 р. | 5 280 | $419 813 | |
| XLK | 30 вересня 2025 р. | 1 385 | $350 724 | Більше не відстежується |
| SMMD | 30 червня 2025 р. | 5 287 | $330 649 | Більше не відстежується |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 4 293 | $319 270 | |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 523 | $315 109 | 24,6% |
| VOE | 30 червня 2026 р. | 1 675 | $308 669 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 1 356 | $299 445 | -70,1% |
| EFA | 30 червня 2026 р. | 2 783 | $270 313 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2025 р. | 3 400 | $257 142 | 105,0% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 630 | $254 419 | 34,6% |
| VBR | 30 червня 2026 р. | 1 153 | $250 489 | Більше не відстежується |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 542 | $245 989 | 6,3% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 1 294 | $235 741 | 43,8% |
| EXE | 30 червня 2025 р. | 2 115 | $235 442 | -18,5% |
| DRI | 30 червня 2026 р. | 1 194 | $234 072 | 6,0% |
| NXPI | 31 березня 2025 р. | 1 103 | $229 287 | 18,4% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 6 405 | $228 594 | -15,8% |
| BBY | 30 червня 2025 р. | 3 008 | $224 296 | 30,2% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 173 | $218 964 | 31,2% |
| AEE | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $208 760 | 8,7% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 4 726 | $207 708 | 49,6% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 213 | $206 719 | -10,1% |
| T | 30 червня 2025 р. | 7 308 | $206 670 | -12,3% |
| CL | 30 червня 2025 р. | 2 190 | $205 203 | -0,7% |
| RSG | 30 вересня 2025 р. | 831 | $204 933 | -4,2% |
| SCHB | 31 березня 2026 р. | 7 800 | $204 594 | Більше не відстежується |
| NXPI | 30 вересня 2025 р. | 930 | $204 162 | -1,2% |
| AZO | 30 червня 2025 р. | 53 | $202 077 | -20,3% |
| ELV | 30 червня 2025 р. | 463 | $201 386 | 2,8% |
| VWO | 31 грудня 2025 р. | 3 716 | $201 333 | Більше не відстежується |
| AEE | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $200 800 | 13,0% |
| SHYM | 30 червня 2025 р. | 8 828 | $200 131 | Більше не відстежується |
| ICE | 31 березня 2026 р. | 1 091 | $176 698 | 2,3% |
| SPGI | 30 вересня 2025 р. | 332 | $175 060 | -10,9% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 320 | $167 229 | 2,0% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 483 | $159 443 | 43,1% |
| AZO | 31 грудня 2025 р. | 32 | $137 288 | -12,8% |
| BKNG | 30 вересня 2025 р. | 14 | $81 049 | -96,2% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 156 | $43 873 | -24,9% |
| CMMB | 30 червня 2025 р. | 11 000 | $11 990 | -54,8% |
| MCK | 30 вересня 2025 р. | 14 | $10 269 | 10,9% |