Aries Wealth Management
CIK 1729515 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $509.3M
- Позиції
- 242
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 730 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,32%
- Вага топ-25 активів
- 57,09%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 54,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,05% Оцін. купівлі $49 621 741 · продажі $5 057 145
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 70
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,6%
Industrials
8,6%
Healthcare
6,1%
Retail
6,0%
Communication Services
4,2%
Financials
2,6%
Financial Services
2,3%
Energy
1,9%
Consumer products
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Materials
0,7%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
52,8%
Повний портфель 242 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 982 474 | 4,91% | 86 337 | $3 068 215 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $22 463 934 | 4,41% | 260 784 | $4 041 442 | Вгору ×6 | ||
| EFA | $21 756 108 | 4,27% | 209 435 | $2 654 231 | Вгору ×6 | ||
| VB | $20 199 007 | 3,97% | 66 637 | $3 036 961 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $19 790 152 | 3,89% | 26 501 | $2 940 493 | Вгору ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $18 662 373 | 3,66% | 17 525 | $6 200 562 | Вниз ×3 | ||
| VO | $15 712 842 | 3,09% | 195 021 | $1 970 130 | Вгору ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14 290 610 | 2,81% | 141 955 | $5 160 748 | Вгору ×2 | ||
| EEM | $13 852 751 | 2,72% | 202 496 | $2 629 059 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 262 037 | 2,60% | 35 553 | $-100 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 700 651 | 2,30% | 32 741 | $2 284 786 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 350 391 | 2,03% | 43 427 | $1 268 361 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $10 318 550 | 2,03% | 47 348 | $1 656 124 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $7 414 491 | 1,46% | 20 037 | $967 493 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $7 383 013 | 1,45% | 48 515 | $127 606 | Вниз ×3 | ||
| IWV | $6 521 362 | 1,28% | 15 294 | $852 182 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 459 981 | 1,27% | 25 436 | $230 183 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 173 658 | 1,21% | 10 960 | $-102 608 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 155 001 | 1,21% | 54 344 | $-600 736 | Вниз ×2 | ||
| PXH | $6 009 924 | 1,18% | 215 564 | $209 097 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 686 377 | 1,12% | 17 372 | $568 875 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 661 849 | 1,11% | 41 412 | $-1 381 077 | Вниз ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $5 513 276 | 1,08% | 67 145 | $297 907 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 226 547 | 1,03% | 14 820 | $310 459 | Вниз ×3 | ||
| GLD | $5 205 209 | 1,02% | 14 130 | $-843 378 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $5 175 037 | 1,02% | 23 584 | $632 976 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 956 045 | 0,97% | 4 132 | $1 203 383 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $4 605 155 | 0,90% | 48 161 | $333 759 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $4 467 375 | 0,88% | 13 021 | $492 617 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 384 583 | 0,86% | 53 050 | $478 204 | Вгору ×1 | ||
| FLRN | $3 812 611 | 0,75% | 123 585 | $-71 363 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 765 267 | 0,74% | 4 025 | $-245 364 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3 501 216 | 0,69% | 22 305 | $446 422 | Вгору ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 278 549 | 0,64% | 25 514 | $207 305 | Вниз ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 244 320 | 0,64% | 11 537 | $472 106 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $3 073 230 | 0,60% | 31 049 | $387 282 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 951 737 | 0,58% | 11 730 | $291 834 | Вниз ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 945 704 | 0,58% | 20 088 | $572 | Вниз ×5 | ||
| GDX GDX | $2 913 049 | 0,57% | 38 609 | $-519 975 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 826 303 | 0,55% | 3 838 | $791 166 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $2 785 765 | 0,55% | 28 880 | $68 576 | Вниз ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 752 345 | 0,54% | 12 349 | $-85 332 | |||
| VOO | $2 732 130 | 0,54% | 3 978 | $517 012 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 582 188 | 0,51% | 49 269 | $-83 235 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $2 561 059 | 0,50% | 42 906 | $152 807 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 520 795 | 0,49% | 7 398 | $101 743 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 486 090 | 0,49% | 8 240 | $1 272 824 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 380 457 | 0,47% | 4 748 | $-26 074 | Вниз ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 236 400 | 0,44% | 5 984 | $390 192 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $2 208 750 | 0,43% | 31 000 | $222 270 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 189 175 | 0,43% | 14 450 | $-118 490 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 172 316 | 0,43% | 1 849 | $558 324 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 010 189 | 0,39% | 10 595 | $-35 901 | Вниз ×3 | ||
| JPST | $1 978 046 | 0,39% | 39 115 | $226 181 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 932 090 | 0,38% | 6 482 | $672 510 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 918 076 | 0,38% | 14 166 | $-332 697 | Вниз ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 862 980 | 0,37% | 37 089 | $74 670 | Вгору ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 827 560 | 0,36% | 15 559 | $620 337 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 723 190 | 0,34% | 4 877 | $324 174 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 713 924 | 0,34% | 21 687 | $-84 474 | Вниз ×3 | ||
| PXF | $1 687 982 | 0,33% | 22 316 | $85 035 | Вниз ×2 | ||
| BTC | $1 674 865 | 0,33% | 64 542 | $-235 558 | Вгору ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1 666 183 | 0,33% | 3 165 | $-125 684 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 658 818 | 0,33% | 18 281 | $-220 659 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 657 946 | 0,33% | 8 286 | $212 868 | |||
| BSV | $1 649 199 | 0,32% | 21 168 | $314 190 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 643 376 | 0,32% | 6 076 | $56 128 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $1 637 061 | 0,32% | 19 547 | $169 081 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 592 456 | 0,31% | 9 607 | $-395 646 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 592 241 | 0,31% | 3 182 | $49 217 | Вниз ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 580 415 | 0,31% | 7 057 | $38 888 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $1 580 385 | 0,31% | 6 679 | $131 956 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 568 339 | 0,31% | 5 802 | $-235 486 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 554 222 | 0,31% | 11 131 | $1 063 011 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 549 531 | 0,30% | 4 102 | $279 921 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 522 149 | 0,30% | 1 583 | $-238 | |||
| IEFA | $1 510 415 | 0,30% | 15 639 | $94 616 | |||
| ETH | $1 508 967 | 0,30% | 100 397 | $-363 871 | Вгору ×6 | ||
| XLE XLE | $1 494 940 | 0,29% | 28 148 | $-266 162 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 437 664 | 0,28% | 7 546 | $428 953 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $1 395 105 | 0,27% | 27 355 | $-209 236 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 368 160 | 0,27% | 5 030 | $135 650 | Вниз ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1 329 175 | 0,26% | 13 076 | $271 086 | Вниз ×4 | ||
| RSP | $1 267 684 | 0,25% | 5 958 | $85 841 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 252 257 | 0,25% | 13 659 | $86 737 | Вниз ×3 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $1 245 084 | 0,24% | 14 872 | $126 561 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 238 786 | 0,24% | 14 114 | $-72 122 | |||
| GDLC | $1 216 051 | 0,24% | 46 080 | $350 684 | Вгору ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 210 687 | 0,24% | 2 333 | $53 583 | Вниз ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 174 834 | 0,23% | 15 436 | $117 931 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 171 229 | 0,23% | 16 231 | $97 242 | Вгору ×5 | ||
| VGK | $1 106 750 | 0,22% | 12 500 | $76 375 | |||
| VXF | $1 100 805 | 0,22% | 4 471 | $201 665 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 087 658 | 0,21% | 2 510 | $551 371 | |||
| MUB | $1 084 810 | 0,21% | 10 080 | $14 818 | |||
| CTA | $1 033 865 | 0,20% | 39 856 | $-129 786 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 031 222 | 0,20% | 1 377 | $383 238 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $995 870 | 0,20% | 1 939 | $27 029 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $988 677 | 0,19% | 4 484 | $-70 803 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $987 512 | 0,19% | 12 151 | $62 060 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $22 463 934 | 4,41% | зростання ×6 |
| EFA | $21 756 108 | 4,27% | зростання ×6 |
| VB | $20 199 007 | 3,97% | зростання ×6 |
| SPY | $19 790 152 | 3,89% | зростання ×4 |
| VO | $15 712 842 | 3,09% | зростання ×4 |
| EEM | $13 852 751 | 2,72% | зростання ×6 |
| VTV | $10 318 550 | 2,03% | зростання ×4 |
| SHY | $5 513 276 | 1,08% | зростання ×6 |
| ACWI | $3 501 216 | 0,69% | зростання ×6 |
| AGG | $3 073 230 | 0,60% | зростання ×6 |
| VTIP | $1 862 980 | 0,37% | зростання ×5 |
| BTC | $1 674 865 | 0,33% | зростання ×6 |
| ETH | $1 508 967 | 0,30% | зростання ×6 |
| GDLC | $1 216 051 | 0,24% | зростання ×3 |
| UBER | $1 171 229 | 0,23% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PANW | $477 428 | 1 400 | 0,09% |
| CRWD | $381 570 | 500 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $343 239 | 1 533 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $338 916 | 1 533 | 0,07% |
| QCOM | $279 218 | 1 511 | 0,05% |
| MHK | $242 660 | 2 000 | 0,05% |
| CVS | $224 487 | 2 170 | 0,04% |
| DAL | $219 820 | 2 347 | 0,04% |
| IWR | $216 668 | 1 964 | 0,04% |
| XLI | $213 570 | 1 153 | 0,04% |
| SNOW | $209 963 | 825 | 0,04% |
| WTAI | $207 064 | 4 362 | 0,04% |
| ABEO | $77 250 | 12 500 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CAT | Скорочено | -65 | +$6.2M |
| SGOV | Куплено більше | +51K | +$5.2M |
| VUG | Куплено більше | +219K | +$4.0M |
| AAPL | Скорочено | -11 | +$3.1M |
| VB | Куплено більше | +1K | +$3.0M |
| SPY | Куплено більше | +592 | +$2.9M |
| EFA | Куплено більше | +13K | +$2.7M |
| EEM | Куплено більше | +5K | +$2.6M |
| GOOGL | Скорочено | -3 | +$2.3M |
| VO | Куплено більше | +147K | +$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TREX | 31 березня 2025 р. | 17 200 | $1 187 316 | -16,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 072 | $694 364 | 0,8% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 777 | $621 932 | 11,4% |
| XLI | 30 червня 2025 р. | 3 560 | $466 609 | Більше не відстежується |
| RKLBXXXX | 30 червня 2025 р. | 24 708 | $441 779 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 6 100 | $392 962 | Більше не відстежується |
| QDF | 30 червня 2025 р. | 5 617 | $383 978 | Більше не відстежується |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 4 356 | $374 703 | -32,4% |
| JMST | 30 червня 2025 р. | 6 020 | $306 117 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 червня 2025 р. | 3 723 | $304 057 | Більше не відстежується |
| MDT | 30 червня 2025 р. | 3 317 | $298 066 | 7,6% |
| ULXXXX | 31 березня 2025 р. | 5 219 | $295 917 | Більше не відстежується |
| STZ | 31 грудня 2025 р. | 2 049 | $275 939 | -4,7% |
| CTSH | 31 березня 2026 р. | 3 189 | $264 687 | -2,4% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $259 160 | 6,5% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 511 | $258 457 | 25,6% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 388 | $257 019 | -16,6% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 778 | $256 826 | 45,9% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 500 | $234 380 | -48,6% |
| GPC | 30 червня 2025 р. | 1 957 | $233 157 | 11,0% |
| ISTB | 31 грудня 2025 р. | 4 734 | $231 209 | |
| TTD | 31 грудня 2025 р. | 4 700 | $230 347 | -64,9% |
| CCI | 30 червня 2026 р. | 2 829 | $230 026 | -1,1% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 333 | $229 836 | 3,8% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 2 039 | $228 735 | 33,4% |
| IBTF | 31 березня 2025 р. | 9 773 | $227 906 | Більше не відстежується |
| GPC | 31 грудня 2025 р. | 1 638 | $227 027 | 9,5% |
| ESGD | 31 грудня 2025 р. | 2 422 | $225 198 | |
| CARR | 31 грудня 2025 р. | 3 760 | $224 472 | 16,5% |
| COR | 30 червня 2026 р. | 700 | $219 898 | 11,8% |
| HXL | 31 березня 2025 р. | 3 500 | $219 450 | 83,3% |
| DE | 31 грудня 2025 р. | 479 | $219 028 | 27,2% |
| MHK | 31 березня 2026 р. | 2 000 | $218 600 | 39,4% |
| SLB | 30 червня 2026 р. | 4 249 | $218 356 | 15,5% |
| DELL | 31 березня 2025 р. | 1 881 | $216 766 | 378,1% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 1 956 | $215 140 | 2,9% |
| MS | 31 березня 2025 р. | 1 708 | $214 730 | 86,3% |
| ZTS | 30 вересня 2025 р. | 1 375 | $214 431 | -47,4% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 930 | $213 026 | 37,2% |
| BWXT | 31 грудня 2025 р. | 1 142 | $210 551 | -6,1% |
| PHO | 31 березня 2025 р. | 3 200 | $210 528 | |
| DE | 30 червня 2025 р. | 447 | $209 799 | 16,5% |
| GEHC | 31 грудня 2025 р. | 2 746 | $206 225 | -8,6% |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 3 244 | $205 929 | -42,4% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 333 | $205 469 | 26,2% |
| OMC | 30 червня 2025 р. | 2 472 | $204 954 | 20,8% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 3 352 | $200 416 | -24,1% |
| RDW | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $85 000 | -1,7% |
| FUBO | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $25 200 | 5,9% |
| STEMXXXX | 30 червня 2025 р. | 50 000 | $17 515 | Більше не відстежується |
| FUBO | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $12 600 | -71,4% |
| FRGE | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $11 240 | Більше не відстежується |
| MCRB | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $10 502 | -58,7% |
| WGHTQ | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $5 226 | Більше не відстежується |
| HYZNW | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $50 | Більше не відстежується |