Розбивка за секторами

04
Technology 11,6%
Industrials 8,7%
Healthcare 6,1%
Retail 6,0%
Financials 5,2%
Communication Services 4,6%
Energy 1,9%
Consumer products 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,4%
Інше/Невідоме 52,5%

Повний портфель 242 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 982 474 4,91% 86 337 $3 068 215 Вниз ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $22 463 934 4,41% 260 784 $4 041 442 Вгору ×6
EFA iShares Trust $21 756 108 4,27% 209 435 $2 654 231 Вгору ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $20 199 007 3,97% 66 637 $3 036 961 Вгору ×6
SPY SPY $19 790 152 3,89% 26 501 $2 940 493 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18 662 373 3,66% 17 525 $6 200 562 Вниз ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $15 712 842 3,09% 195 021 $1 970 130 Вгору ×4
SGOV iShares Trust $14 290 610 2,81% 141 955 $5 160 748 Вгору ×2
EEM iShares, Inc. $13 852 751 2,72% 202 496 $2 629 059 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 262 037 2,60% 35 553 $-100 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 700 651 2,30% 32 741 $2 284 786 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 350 391 2,03% 43 427 $1 268 361 Вниз ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $10 318 550 2,03% 47 348 $1 656 124 Вгору ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7 414 491 1,46% 20 037 $967 493 Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $7 383 013 1,45% 48 515 $127 606 Вниз ×3
IWV iShares Trust $6 521 362 1,28% 15 294 $852 182
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 459 981 1,27% 25 436 $230 183 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 173 658 1,21% 10 960 $-102 608 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 155 001 1,21% 54 344 $-600 736 Вниз ×2
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6 009 924 1,18% 215 564 $209 097
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 686 377 1,12% 17 372 $568 875 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 661 849 1,11% 41 412 $-1 381 077 Вниз ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5 513 276 1,08% 67 145 $297 907 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 226 547 1,03% 14 820 $310 459 Вниз ×3
GLD SPDR Gold Shares $5 205 209 1,02% 14 130 $-843 378 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $5 175 037 1,02% 23 584 $632 976 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 956 045 0,97% 4 132 $1 203 383 Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4 605 155 0,90% 48 161 $333 759 Вниз ×6
V Visa Inc. $4 467 375 0,88% 13 021 $492 617 Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 384 583 0,86% 53 050 $478 204 Вгору ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $3 812 611 0,75% 123 585 $-71 363 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 765 267 0,74% 4 025 $-245 364
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3 501 216 0,69% 22 305 $446 422 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 278 549 0,64% 25 514 $207 305 Вниз ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 244 320 0,64% 11 537 $472 106 Вгору ×1
AGG iShares Trust $3 073 230 0,60% 31 049 $387 282 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 951 737 0,58% 11 730 $291 834 Вниз ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 945 704 0,58% 20 088 $572 Вниз ×5
GDX VanEck ETF Trust $2 913 049 0,57% 38 609 $-519 975 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 826 303 0,55% 3 838 $791 166 Вгору ×1
USMV iShares Trust $2 785 765 0,55% 28 880 $68 576 Вниз ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 752 345 0,54% 12 349 $-85 332
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 732 130 0,54% 3 978 $517 012 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 582 188 0,51% 49 269 $-83 235 Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 561 059 0,50% 42 906 $152 807 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 520 795 0,49% 7 398 $101 743 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 486 090 0,49% 8 240 $1 272 824 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 380 457 0,47% 4 748 $-26 074 Вниз ×4
GE GE Aerospace Common Stock $2 236 400 0,44% 5 984 $390 192 Вниз ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 208 750 0,43% 31 000 $222 270
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 189 175 0,43% 14 450 $-118 490
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 172 316 0,43% 1 849 $558 324
RTX RTX Corporation Common Stock $2 010 189 0,39% 10 595 $-35 901 Вниз ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 978 046 0,39% 39 115 $226 181 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 932 090 0,38% 6 482 $672 510 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 918 076 0,38% 14 166 $-332 697 Вниз ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 862 980 0,37% 37 089 $74 670 Вгору ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 827 560 0,36% 15 559 $620 337
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 723 190 0,34% 4 877 $324 174
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 713 924 0,34% 21 687 $-84 474 Вниз ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 687 982 0,33% 22 316 $85 035 Вниз ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $1 674 865 0,33% 64 542 $-235 558 Вгору ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1 666 183 0,33% 3 165 $-125 684 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 658 818 0,33% 18 281 $-220 659 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 657 946 0,33% 8 286 $212 868
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 649 199 0,32% 21 168 $314 190 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 643 376 0,32% 6 076 $56 128 Вниз ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 637 061 0,32% 19 547 $169 081
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 592 456 0,31% 9 607 $-395 646 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 592 241 0,31% 3 182 $49 217 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 580 415 0,31% 7 057 $38 888 Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 580 385 0,31% 6 679 $131 956 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 568 339 0,31% 5 802 $-235 486 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 554 222 0,31% 11 131 $1 063 011
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 549 531 0,30% 4 102 $279 921
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 522 149 0,30% 1 583 $-238
IEFA iShares Trust $1 510 415 0,30% 15 639 $94 616
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $1 508 967 0,30% 100 397 $-363 871 Вгору ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 494 940 0,29% 28 148 $-266 162 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 437 664 0,28% 7 546 $428 953 Вниз ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 395 105 0,27% 27 355 $-209 236 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 368 160 0,27% 5 030 $135 650 Вниз ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 329 175 0,26% 13 076 $271 086 Вниз ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 267 684 0,25% 5 958 $85 841 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 252 257 0,25% 13 659 $86 737 Вниз ×3
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $1 245 084 0,24% 14 872 $126 561
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 238 786 0,24% 14 114 $-72 122
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF $1 216 051 0,24% 46 080 $350 684 Вгору ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 210 687 0,24% 2 333 $53 583 Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 174 834 0,23% 15 436 $117 931
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 171 229 0,23% 16 231 $97 242 Вгору ×5
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 106 750 0,22% 12 500 $76 375
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1 100 805 0,22% 4 471 $201 665 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 087 658 0,21% 2 510 $551 371
MUB iShares Trust $1 084 810 0,21% 10 080 $14 818
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1 033 865 0,20% 39 856 $-129 786 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 031 222 0,20% 1 377 $383 238 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $995 870 0,20% 1 939 $27 029
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $988 677 0,19% 4 484 $-70 803
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $987 512 0,19% 12 151 $62 060 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VUG $22 463 934 4,41% зростання ×6
EFA $21 756 108 4,27% зростання ×6
VB $20 199 007 3,97% зростання ×6
SPY $19 790 152 3,89% зростання ×4
VO $15 712 842 3,09% зростання ×4
EEM $13 852 751 2,72% зростання ×6
VTV $10 318 550 2,03% зростання ×4
SHY $5 513 276 1,08% зростання ×6
ACWI $3 501 216 0,69% зростання ×6
AGG $3 073 230 0,60% зростання ×6
VTIP $1 862 980 0,37% зростання ×5
BTC $1 674 865 0,33% зростання ×6
ETH $1 508 967 0,30% зростання ×6
GDLC $1 216 051 0,24% зростання ×3
UBER $1 171 229 0,23% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PANW $477 428 1 400 0,09%
CRWD $381 570 500 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $343 239 1 533 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $338 916 1 533 0,07%
QCOM $279 218 1 511 0,05%
MHK $242 660 2 000 0,05%
CVS $224 487 2 170 0,04%
DAL $219 820 2 347 0,04%
IWR $216 668 1 964 0,04%
XLI $213 570 1 153 0,04%
SNOW $209 963 825 0,04%
WTAI $207 064 4 362 0,04%
ABEO $77 250 12 500 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CAT Скорочено -65 +$6.2M
SGOV Куплено більше +51K +$5.2M
VUG Куплено більше +219K +$4.0M
AAPL Скорочено -11 +$3.1M
VB Куплено більше +1K +$3.0M
SPY Куплено більше +592 +$2.9M
EFA Куплено більше +13K +$2.7M
EEM Куплено більше +5K +$2.6M
GOOGL Скорочено -3 +$2.3M
VO Куплено більше +147K +$2.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 3 072 $694 364 -4,4%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 777 $621 932 -2,2%
XLI 30 червня 2025 р. 3 560 $466 609 15,2%
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX) 30 червня 2025 р. 24 708 $441 779 106,7%
SLV 31 березня 2026 р. 6 100 $392 962 -19,7%
QDF 30 червня 2025 р. 5 617 $383 978
JMST 30 червня 2025 р. 6 020 $306 117
XLP 30 червня 2025 р. 3 723 $304 057 Більше не відстежується
MDT 30 червня 2025 р. 3 317 $298 066 -0,9%
STZ 31 грудня 2025 р. 2 049 $275 939 -18,2%
CTSH 31 березня 2026 р. 3 189 $264 687 -4,6%
TSLA 30 червня 2025 р. 1 000 $259 160 16,7%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 511 $258 457 43,6%
INTU 31 березня 2026 р. 388 $257 019 -35,0%
UNH 31 березня 2026 р. 778 $256 826 37,4%
CRWD 31 березня 2026 р. 500 $234 380 -30,8%
GPC 30 червня 2025 р. 1 957 $233 157 4,9%
ISTB 31 грудня 2025 р. 4 734 $231 209
TTD 31 грудня 2025 р. 4 700 $230 347 -68,5%
CCI 30 червня 2026 р. 2 829 $230 026 -12,3%
PAYX 31 березня 2026 р. 2 039 $228 735 7,4%
GPC 31 грудня 2025 р. 1 638 $227 027 3,5%
ESGD 31 грудня 2025 р. 2 422 $225 198
CARR 31 грудня 2025 р. 3 760 $224 472 4,3%
COR 30 червня 2026 р. 700 $219 898 9,2%
DE 31 грудня 2025 р. 479 $219 028 47,6%
MHK 31 березня 2026 р. 2 000 $218 600 28,4%
SLB 30 червня 2026 р. 4 249 $218 356 4,8%
UPS 30 червня 2025 р. 1 956 $215 140 -7,8%
ZTS 30 вересня 2025 р. 1 375 $214 431 -52,4%
BDX 30 червня 2025 р. 930 $213 026 30,6%
BWXT 31 грудня 2025 р. 1 142 $210 551 -22,0%
DE 30 червня 2025 р. 447 $209 799 35,1%
GEHC 31 грудня 2025 р. 2 746 $206 225 -21,6%
NKE 30 червня 2025 р. 3 244 $205 929 -52,3%
BX 31 березня 2026 р. 1 333 $205 469 -2,8%
OMC 30 червня 2025 р. 2 472 $204 954 3,1%
GIS 30 червня 2025 р. 3 352 $200 416 -38,2%
RDW 30 червня 2026 р. 10 000 $85 000 -11,0%
FUBO 31 березня 2026 р. 10 000 $25 200 -8,5%
STEM (задекларовано як STEMXXXX) 30 червня 2025 р. 50 000 $17 515 -31,6%
FRGE 30 червня 2025 р. 20 000 $11 240 Більше не відстежується
MCRB 30 червня 2025 р. 15 000 $10 502 -73,5%
WGHTQ 30 червня 2025 р. 10 000 $5 226 Більше не відстежується