Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
DBEZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | ▼ -1,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,09% | ▼ -3,09% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 608 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB SE | · | $637 | 0,00 | 3 | EC | DE |
| ASSYSTEM SA | · | $507 | 0,00 | 10 | EC | FR |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $460 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| EDP RENEWABLES SA | · | $350 | 0,00 | 21 | EC | ES |
| OCI NV | · | $340 | 0,00 | 78 | EC | NL |
| ALMIRALL SA | · | $85 | 0,00 | 419 | EC | ES |
| WEBUILD SPA | · | $83 | 0,00 | 36 | EC | IT |
| AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA | · | $0 | 0,00 | 13 | EC | IT |
Дивіденди 21 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 червня 2026 р. | $0,0400 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,7500 |
| 20 червня 2025 р. | $1,5660 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,2530 |
| 21 червня 2024 р. | $0,0320 |
| 23 червня 2023 р. | $0,7710 |
| 24 червня 2022 р. | $0,5900 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,0780 |
| 25 червня 2021 р. | $0,5750 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,3720 |
| 26 червня 2020 р. | $0,2800 |
| 18 грудня 2019 р. | $0,1660 |
| 28 червня 2019 р. | $0,7860 |
| 19 грудня 2018 р. | $0,1780 |
| 20 червня 2018 р. | $0,5000 |
| 19 грудня 2017 р. | $0,1310 |
| 21 червня 2017 р. | $0,5110 |
| 21 грудня 2016 р. | $0,1810 |
| 21 червня 2016 р. | $0,7360 |
| 16 грудня 2015 р. | $0,1610 |
| 24 червня 2015 р. | $1,1270 |
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23 728 497 | 49,02% | 378 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6 731 620 | 13,91% | 107 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $5 180 269 | 10,70% | 82 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sonoma Allocations LLC | $4 195 590 | 8,67% | 66 919 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 446 605 | 2,99% | 23 073 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 419 844 | 2,93% | 22 646 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 300 459 | 2,69% | 20 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KKM Financial LLC | $1 238 138 | 2,56% | 19 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968 289 | 2,00% | 15 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ProVise Management Group, LLC | $691 296 | 1,43% | 11 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493 362 | 1,02% | 7 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396 523 | 0,82% | 6 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246 336 | 0,51% | 3 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WHITTIER TRUST CO | $194 063 | 0,40% | 3 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93 776 | 0,19% | 1 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44 640 | 0,09% | 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20 501 | 0,04% | 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $6 646 | 0,01% | 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 207 | 0,01% | 99 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $5 512 | 0,01% | 100 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |