Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +57.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +20.1%

Річна: +43.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 31,8%
Health Care 9,6%
Industrials 9,5%
Financials 9,0%
Retail 6,6%
Communication Services 6,6%
Energy 3,7%
Materials 2,9%
Utilities 2,1%
Consumer Discretionary 1,4%
Real Estate 0,7%
Consumer Staples 0,0%
Інше/Невідоме 16,1%

Повний портфель 169 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $24 622 729 3,37% 72 971 $14 630 616 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $23 268 083 3,19% 166 641 $14 952 373 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 408 643 2,66% 46 104 $10 692 295 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16 018 060 2,19% 13 652 $1 035 946 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15 798 942 2,16% 38 062 $12 475 064 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15 616 929 2,14% 30 759 $6 037 370 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 011 265 2,06% 74 809 $-1 521 964 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 893 337 2,04% 51 470 $2 383 050 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 456 563 1,98% 57 469 $8 160 717 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 219 591 1,95% 39 844 $6 074 705 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14 173 915 1,94% 8 699 $2 805 583 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 986 188 1,92% 24 482 $13 571 729 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13 611 576 1,86% 28 284 $-598 582 Вниз ×1
V Visa Inc. $13 387 558 1,83% 37 982 $7 554 171 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 312 728 1,69% 13 079 $7 240 444 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 949 167 1,64% 21 303 $5 175 984 Вгору ×1
LRCX (задекларовано як LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $11 940 631 1,64% 40 744 $-906 086 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11 884 148 1,63% 85 947 $4 814 957 Вгору ×1
ESN Essential 40 Stock ETF $11 771 319 1,61% 592 014 $1 599 260 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11 639 578 1,59% 33 798 $1 301 438 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 886 199 1,49% 26 896 $2 275 172 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10 812 889 1,48% 59 145 $4 685 241 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10 158 792 1,39% 39 734 $5 116 774 Вгору ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9 960 647 1,36% 106 349 $4 636 834 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9 624 621 1,32% 78 479 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9 576 903 1,31% 86 100 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 504 827 1,30% 37 425 $2 235 915 Вгору ×1
SOXX iShares Trust $9 465 307 1,30% 14 772 $4 864 337 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9 161 325 1,26% 88 558 $2 490 641 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 780 300 1,20% 26 824 $1 103 086 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $8 614 089 1,18% 79 403 Вгору ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $8 504 467 1,17% 104 516 $4 277 079 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 451 618 1,16% 61 228 $2 965 919 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $8 264 308 1,13% 24 254 $2 447 015 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8 255 268 1,13% 43 253 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8 245 194 1,13% 224 298 $3 549 045 Вгору ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $8 109 517 1,11% 97 027 $3 381 124 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 954 199 1,09% 15 896 $1 194 059 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7 839 805 1,07% 124 659 $2 214 101 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7 749 983 1,06% 34 772 $2 292 826 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7 746 190 1,06% 61 196 $2 515 459 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $7 472 221 1,02% 23 863 $2 266 964 Вгору ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $7 287 910 1,00% 115 773 $1 704 472 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7 268 254 1,00% 171 664 $2 554 367 Вгору ×1
F Ford Motor Company Common Stock $7 077 630 0,97% 509 182 $1 078 943 Вгору ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $6 967 029 0,95% 52 949 $-1 028 967 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 950 105 0,95% 24 715 $19 976 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $6 868 708 0,94% 42 423 $1 401 933 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6 734 042 0,92% 13 218 $1 910 885 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $6 680 264 0,92% 30 860 $889 891 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6 618 605 0,91% 274 859 $2 502 635 Вгору ×1
ANET (задекларовано як ANETXXXX) Arista Networks, Inc. Common Stock $6 512 943 0,89% 36 133
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $6 380 964 0,87% 15 853 $-858 167 Вгору ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $6 299 302 0,86% 38 509 $749 685 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6 296 354 0,86% 28 115 $1 802 546 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 063 070 0,83% 31 824 $1 244 160 Вниз ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 994 872 0,82% 27 147 $308 800 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $5 666 858 0,78% 60 673 Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5 366 810 0,74% 5 265 $612 787 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5 061 452 0,69% 14 325 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 058 407 0,69% 13 007 $850 177 Вгору ×1
SPY SPY $4 893 584 0,67% 6 553 $-1 522 602 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) $4 474 013 0,61% 119 307 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 283 554 0,59% 59 744 $4 075 407 Вгору ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $3 894 437 0,53% 76 874 $284 529 Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $3 228 294 0,44% 29 263 $373 792 Вниз ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $3 223 963 0,44% 25 284 $-922 296 Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 206 632 0,44% 17 312 $-95 942 Вниз ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3 152 562 0,43% 11 169 $391 968 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3 133 393 0,43% 8 370 $204 077 Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 119 118 0,43% 12 908 Вгору ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $3 058 022 0,42% 33 753 $-1 624 785 Вниз ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $2 990 691 0,41% 11 857 $294 013 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 834 717 0,39% 8 023 $780 582 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 739 632 0,38% 44 482 $-304 178 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 716 068 0,37% 9 040 $492 505 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 456 304 0,34% 5 840 $727 131 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 293 805 0,31% 2 377 $1 590 459 Вниз ×1
IBB iShares Trust $2 178 436 0,30% 11 454 $1 257 627 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 150 033 0,29% 2 019 $834 151 Вниз ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 876 894 0,26% 17 520 $-85 567 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 789 048 0,25% 11 848 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 680 044 0,23% 5 188 $-399 253 Вниз ×1
DBJP DBX ETF Trust $1 555 060 0,21% 13 547 $306 783 Вгору ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1 439 856 0,20% 8 640 $-593 925 Вниз ×1
XLU XLU $1 357 797 0,19% 29 947 $246 576 Вгору ×1
PSI Invesco Semiconductors ETF $1 342 350 0,18% 7 147 $778 895 Вгору ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $1 334 753 0,18% 39 891 $99 099 Вгору ×1
DBEZ DBX ETF Trust $1 238 138 0,17% 19 748 $176 309 Вгору ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1 160 793 0,16% 19 434 $3 005 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 128 296 0,15% 9 962 $-4 632 Вниз ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF $1 090 376 0,15% 19 268 $174 568
DBEF DBX ETF Trust $1 084 733 0,15% 19 856 $156 162 Вгору ×1
QMCO Quantum Corporation - Common Stock $960 515 0,13% 90 274 Вгору ×1
GOVT iShares Trust $916 964 0,13% 40 253 $42 704 Вгору ×1
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $862 714 0,12% 38 514 $91 607 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $855 810 0,12% 4 094 $129 002
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $844 591 0,12% 3 484 $68 701 Вниз ×1
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF $836 603 0,11% 8 275 $-249 768 Вниз ×1
IYT iShares U.S. Transportation ETF $804 086 0,11% 9 269 $-34 896 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PLTR $9 624 621 78 479 1,32%
NOW $9 576 903 86 100 1,31%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $8 614 089 79 403 1,18%
CRWD $8 255 268 43 253 1,13%
ANET (задекларовано як ANETXXXX) $6 512 943 36 133 0,89%
NEM $5 666 858 60 673 0,78%
ISRG $5 061 452 14 325 0,69%
Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) $4 474 013 119 307 0,61%
VRT $3 119 118 12 908 0,43%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 789 048 11 848 0,25%
QMCO $960 515 90 274 0,13%
IDGT $653 780 5 460 0,09%
IONQ $596 851 16 379 0,08%
ARQQ $537 779 31 394 0,07%
IYM $517 944 2 885 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
INTC Скорочено -59K +$15.0M
PANW Куплено більше +19K +$14.6M
UNH Куплено більше +28K +$12.5M
MSFT Куплено більше +28K +$10.7M
AMZN Куплено більше +30K +$8.2M
V Куплено більше +21K +$7.6M
COST Куплено більше +7K +$7.2M
GOOGL Куплено більше +14K +$6.1M
AMAT Скорочено -7K +$6.0M
META Куплено більше +11K +$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FWONA 30 червня 2026 р. 207 502 $18 546 529 -0,1%
MU 30 червня 2026 р. 60 372 $17 230 773 -7,8%
CMCSA 30 червня 2026 р. 361 694 $10 811 034 -12,1%
FWONK 30 червня 2026 р. 62 489 $6 155 791 -0,1%
LBRDK 30 червня 2026 р. 119 601 $5 812 609 Більше не відстежується
GLIBK 30 червня 2026 р. 120 248 $4 474 428 9,2%
WDIV 30 червня 2026 р. 55 145 $4 160 481
JPIN 30 червня 2026 р. 60 634 $4 131 601
SCHD 30 червня 2026 р. 150 096 $4 117 133 4,7%
LIN 30 червня 2026 р. 8 508 $3 627 726 -7,0%
NXPI 30 червня 2026 р. 14 643 $3 178 410 -13,9%
AVGO 30 вересня 2025 р. 8 140 $2 243 791 9,9%
LLYVK (задекларовано як LLYVKXXXX) 30 червня 2026 р. 17 598 $1 463 450 -6,4%
LLYVA 30 червня 2026 р. 14 451 $1 177 757 -5,0%
DHR 30 червня 2026 р. 4 003 $916 367 16,1%
BATRK 30 червня 2026 р. 21 531 $849 398 0,5%
IDU 30 червня 2026 р. 6 965 $754 727 -10,8%
IYK 31 грудня 2025 р. 10 682 $730 542 7,0%
SMCI 31 грудня 2025 р. 13 400 $642 396 47,6%
MTUM 30 вересня 2025 р. 2 321 $557 783
XLV 30 вересня 2025 р. 3 942 $531 342 20,3%
ANET (задекларовано як ANETXXXX) 30 вересня 2025 р. 4 918 $503 161 42,0%
MGM 30 червня 2026 р. 12 621 $460 540 -36,9%
CTVA 30 червня 2026 р. 6 732 $451 246 -85,4%
ORCX 30 червня 2026 р. 23 792 $409 936
VBR 30 вересня 2025 р. 2 049 $399 575
IYG 30 червня 2026 р. 4 153 $383 114 0,3%
TUR 30 вересня 2025 р. 11 302 $364 603
HOOD 30 вересня 2025 р. 3 610 $338 004 -20,3%
EWP 30 вересня 2025 р. 7 354 $323 797
PNQI 30 червня 2026 р. 5 984 $322 821
IYY 30 червня 2026 р. 1 878 $311 391 3,4%
PXE 30 червня 2025 р. 10 089 $295 406
BCSF 30 вересня 2025 р. 19 428 $292 197 -23,5%
PM 31 грудня 2025 р. 1 733 $281 093 18,2%
IVW 30 вересня 2025 р. 2 500 $275 250 20,3%
HON 30 вересня 2025 р. 1 158 $269 675 7,9%
GLD 30 вересня 2025 р. 884 $269 470
IAT 30 червня 2025 р. 5 433 $253 341
IAI 30 вересня 2025 р. 1 479 $250 158
SPLV 30 вересня 2025 р. 3 367 $245 185
UNM 30 вересня 2025 р. 3 000 $242 280 15,6%
PHO 30 червня 2026 р. 3 406 $239 815
WAB 30 червня 2026 р. 1 085 $231 593 8,3%
IP 30 червня 2025 р. 4 233 $225 831 -31,6%
WSO 30 вересня 2025 р. 508 $224 343 -27,7%
GGME 30 червня 2026 р. 3 673 $218 800
TMO 30 вересня 2025 р. 533 $216 110 39,5%
TMUS 30 червня 2025 р. 864 $214 062 -30,9%
VO 30 вересня 2025 р. 740 $207 074 9,3%
IAI 30 червня 2026 р. 1 153 $206 814
AZO 31 грудня 2025 р. 47 $201 641 -17,2%
TSCO 30 червня 2025 р. 3 645 $200 840 -40,5%
SYF 30 червня 2026 р. 2 400 $200 232 -5,5%
FBTC 30 червня 2026 р. 2 625 $200 104
DOMH 31 березня 2026 р. 13 954 $69 072 -35,4%
ASPI 31 березня 2026 р. 12 000 $64 200 -33,7%
PNSTQ 30 вересня 2025 р. 144 912 $7 615 Більше не відстежується