ProVise Management Group, LLC
CIK 1305707 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.5B
- Позиції
- 282
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 870 з 9 443 за вартістю 13F · топ 19.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,57%
- Вага топ-25 активів
- 56,29%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 52,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,9% Оцін. купівлі $126 387 866 · продажі $99 402 844
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 25
- Збільшено
- 115
- Зменшено
- 108
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,5%
Communication Services
7,9%
Healthcare
7,0%
Financials
5,8%
Financial Services
5,2%
Industrials
3,2%
Consumer Staples
3,0%
Retail
2,8%
Energy
2,2%
Consumer Discretionary
1,9%
Utilities
1,5%
Consumer products
0,9%
Real Estate
0,7%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
46,5%
Повний портфель 282 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | $108 423 316 | 7,27% | 1 430 575 | $9 931 651 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $59 935 974 | 4,02% | 169 632 | $10 223 543 | Вниз ×3 | ||
| SPDW | $56 872 674 | 3,81% | 1 128 650 | $20 419 643 | Вгору ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $42 409 808 | 2,84% | 58 658 | $22 047 639 | Вниз ×2 | ||
| IWY | $39 915 785 | 2,68% | 137 347 | $6 812 102 | Вгору ×2 | ||
| MGC | $38 056 870 | 2,55% | 139 081 | $5 918 947 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $36 384 662 | 2,44% | 97 541 | $822 536 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $34 886 690 | 2,34% | 69 719 | $1 525 744 | Вгору ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $34 715 603 | 2,33% | 652 917 | $1 606 335 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $34 284 826 | 2,30% | 104 741 | $3 558 215 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33 118 535 | 2,22% | 138 955 | $3 809 948 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $32 008 124 | 2,15% | 135 272 | $2 880 274 | Вниз ×6 | ||
| VO | $30 754 622 | 2,06% | 381 713 | $1 795 917 | Вгору ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $28 666 904 | 1,92% | 158 459 | $3 028 582 | Вгору ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $28 474 993 | 1,91% | 344 567 | $1 093 226 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $26 301 008 | 1,76% | 66 221 | $4 070 411 | Вниз ×2 | ||
| STIP | $25 689 889 | 1,72% | 251 467 | $1 143 861 | Вгору ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $21 416 927 | 1,44% | 426 377 | $621 001 | Вгору ×5 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $21 016 152 | 1,41% | 134 100 | $-552 148 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 102 384 | 1,35% | 69 472 | $2 488 325 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 087 152 | 1,28% | 53 410 | $1 825 491 | Вниз ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $18 040 808 | 1,21% | 195 522 | $-134 746 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $16 884 244 | 1,13% | 49 212 | $2 251 658 | Вгору ×4 | ||
| SCHG | $16 216 609 | 1,09% | 479 214 | $2 287 159 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $16 105 620 | 1,08% | 81 506 | $-946 025 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $15 945 699 | 1,07% | 203 831 | $-1 231 537 | Вгору ×6 | ||
| KBE KBE | $15 899 012 | 1,07% | 233 055 | $2 710 235 | Вгору ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $15 773 171 | 1,06% | 88 494 | $1 559 131 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15 162 640 | 1,02% | 26 918 | $341 612 | Вгору ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $14 525 674 | 0,97% | 41 005 | $787 289 | Вгору ×6 | ||
| EFAV | $14 017 802 | 0,94% | 159 820 | $3 020 971 | Вгору ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $13 788 181 | 0,92% | 132 630 | $-3 571 314 | Вгору ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $13 626 311 | 0,91% | 94 228 | $2 310 077 | Вниз ×2 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $12 477 894 | 0,84% | 207 550 | $747 429 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $12 371 393 | 0,83% | 83 416 | $-3 748 598 | Вниз ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $12 044 040 | 0,81% | 82 184 | $-2 322 429 | Вниз ×6 | ||
| SCHM | $11 837 672 | 0,79% | 321 065 | $1 523 028 | Вниз ×6 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $11 474 882 | 0,77% | 157 557 | $-87 414 | Вгору ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $11 451 750 | 0,77% | 466 466 | $-3 269 625 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $11 290 524 | 0,76% | 59 508 | $-327 836 | Вниз ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $11 064 715 | 0,74% | 11 507 | $-109 870 | Вниз ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $10 851 172 | 0,73% | 14 361 | $-1 969 136 | Вниз ×2 | ||
| XMMO | $10 452 891 | 0,70% | 61 437 | $1 702 384 | Вгору ×4 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $10 365 682 | 0,69% | 68 497 | $-132 551 | Вгору ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $10 124 978 | 0,68% | 26 181 | $2 460 783 | Вгору ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $9 577 549 | 0,64% | 28 875 | $7 001 119 | Вгору ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $9 422 891 | 0,63% | 173 822 | $119 149 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $8 432 425 | 0,57% | 162 851 | $1 336 678 | Вгору ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $8 232 389 | 0,55% | 404 242 | $850 781 | Вгору ×6 | ||
| SPHY | $8 059 830 | 0,54% | 343 849 | $356 269 | Вгору ×4 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $7 873 263 | 0,53% | 147 716 | $6 224 931 | Вгору ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $7 772 598 | 0,52% | 418 444 | $843 656 | Вгору ×6 | ||
| SCHV | $7 411 225 | 0,50% | 212 905 | $732 919 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 381 244 | 0,49% | 90 824 | $548 760 | Вгору ×5 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $7 321 476 | 0,49% | 373 259 | $589 041 | Вгору ×6 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $7 196 932 | 0,48% | 432 378 | $937 551 | Вгору ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $6 775 591 | 0,45% | 58 990 | $-367 359 | Вниз ×4 | ||
| SCHB | $6 756 742 | 0,45% | 233 313 | $748 230 | Вниз ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6 731 659 | 0,45% | 53 181 | $-174 117 | Вгору ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $6 636 634 | 0,44% | 53 332 | $5 085 808 | Вгору ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $6 475 285 | 0,43% | 123 527 | $-200 001 | Вгору ×6 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $6 402 689 | 0,43% | 26 978 | $1 218 719 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 057 770 | 0,41% | 44 740 | $-611 624 | Вгору ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 973 532 | 0,40% | 16 496 | $244 358 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5 697 953 | 0,38% | 19 435 | $78 424 | Вгору ×6 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $5 467 779 | 0,37% | 35 054 | $955 770 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5 464 824 | 0,37% | 10 900 | $4 640 528 | Вгору ×1 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $5 154 565 | 0,35% | 120 829 | $-6 099 175 | Вниз ×1 | ||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $4 790 814 | 0,32% | 327 018 | $775 033 | |||
| IJH | $4 654 484 | 0,31% | 60 362 | $484 938 | Вниз ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $4 502 587 | 0,30% | 60 478 | $38 900 | Вниз ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 458 986 | 0,30% | 31 859 | $-12 233 265 | Вниз ×4 | ||
| XMLV | $4 394 097 | 0,29% | 66 246 | $-165 561 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $4 207 032 | 0,28% | 33 721 | $-2 941 924 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4 180 641 | 0,28% | 113 728 | $-129 600 | Вниз ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $4 135 377 | 0,28% | 25 282 | $875 859 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 026 570 | 0,27% | 95 101 | $-623 628 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 018 110 | 0,27% | 70 518 | $-922 551 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3 750 614 | 0,25% | 31 874 | $-76 253 | Вниз ×2 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $3 645 281 | 0,24% | 39 205 | $486 257 | Вниз ×6 | ||
| SCHD | $3 552 864 | 0,24% | 112 042 | $297 410 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $3 529 949 | 0,24% | 28 428 | $482 743 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 504 531 | 0,23% | 145 537 | $-445 258 | Вгору ×3 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $3 425 541 | 0,23% | 141 143 | $-8 477 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $3 412 855 | 0,23% | 39 620 | $435 754 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $3 286 860 | 0,22% | 118 659 | $350 644 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 268 636 | 0,22% | 10 966 | $1 113 682 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $3 158 110 | 0,21% | 4 229 | $401 303 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 977 638 | 0,20% | 14 881 | $527 927 | Вгору ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 975 804 | 0,20% | 36 711 | $673 129 | Вгору ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2 916 476 | 0,20% | 23 690 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 902 147 | 0,19% | 28 400 | $-1 459 768 | Вниз ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2 901 964 | 0,19% | 74 639 | $-20 435 | Вгору ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 807 515 | 0,19% | 8 300 | $296 983 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $2 792 007 | 0,19% | 38 633 | $212 990 | Вгору ×4 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $2 768 392 | 0,19% | 9 891 | $-474 434 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 706 440 | 0,18% | 3 675 | $496 862 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 701 355 | 0,18% | 10 735 | $363 990 | Вниз ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $2 688 882 | 0,18% | 22 791 | $372 428 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $2 671 329 | 0,18% | 73 937 | $-75 186 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DGRO | $108 423 316 | 7,27% | зростання ×6 |
| SPDW | $56 872 674 | 3,81% | зростання ×6 |
| MGC | $38 056 870 | 2,55% | зростання ×4 |
| MSFT | $36 384 662 | 2,44% | зростання ×6 |
| BRKB | $34 886 690 | 2,34% | зростання ×4 |
| IGIB | $34 715 603 | 2,33% | зростання ×4 |
| VO | $30 754 622 | 2,06% | зростання ×3 |
| PM | $28 666 904 | 1,92% | зростання ×4 |
| STIP | $25 689 889 | 1,72% | зростання ×4 |
| VTIP | $21 416 927 | 1,44% | зростання ×5 |
| SCHW | $18 040 808 | 1,21% | зростання ×6 |
| V | $16 884 244 | 1,13% | зростання ×4 |
| MDT | $15 945 699 | 1,07% | зростання ×6 |
| KBE | $15 899 012 | 1,07% | зростання ×6 |
| BKNG | $15 773 171 | 1,06% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ICE | $2 916 476 | 23 690 | 0,20% |
| DPZ | $1 447 340 | 4 889 | 0,10% |
| OTIS | $598 934 | 8 365 | 0,04% |
| INTC | $409 697 | 2 934 | 0,03% |
| VDC | $323 267 | 1 434 | 0,02% |
| ADP | $313 530 | 1 400 | 0,02% |
| CRS | $309 037 | 501 | 0,02% |
| IBDT | $298 455 | 11 820 | 0,02% |
| FTNT | $293 568 | 1 911 | 0,02% |
| DELL | $278 700 | 646 | 0,02% |
| KLAC | $257 962 | 855 | 0,02% |
| LRCX | $257 831 | 595 | 0,02% |
| MU | $244 071 | 211 | 0,02% |
| FDT | $228 930 | 2 418 | 0,02% |
| SECT | $226 340 | 3 141 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -917 | +$22.0M |
| SPDW | Куплено більше | +330K | +$20.4M |
| C | Скорочено | -115K | -$12.2M |
| GOOG | Скорочено | -4K | +$10.2M |
| DGRO | Куплено більше | +27K | +$9.9M |
| AON | Куплено більше | +21K | +$7.0M |
| IWY | Куплено більше | +4K | +$6.8M |
| AMRZ | Куплено більше | +118K | +$6.2M |
| SNY | Скорочено | -113K | -$6.1M |
| MGC | Куплено більше | +3K | +$5.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 175 312 | $29 743 497 | 22,5% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 205 028 | $12 154 070 | Більше не відстежується |
| VIOG | 30 червня 2026 р. | 26 421 | $3 288 358 | Більше не відстежується |
| BSCQ | 31 березня 2026 р. | 73 283 | $1 434 515 | |
| MICC | 31 березня 2026 р. | 39 922 | $632 764 | 32,2% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 4 874 | $628 405 | -23,5% |
| SSBXXXX | 30 вересня 2025 р. | 5 845 | $537 904 | Більше не відстежується |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 4 965 | $369 268 | |
| SLDE | 31 березня 2026 р. | 18 332 | $357 107 | 23,5% |
| AIG | 30 вересня 2025 р. | 4 045 | $346 212 | -3,9% |
| GM | 30 вересня 2025 р. | 6 825 | $335 858 | 38,1% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 5 195 | $316 840 | 44,3% |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 1 085 | $314 489 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 397 | $308 583 | Більше не відстежується |
| PAYC | 30 червня 2025 р. | 1 385 | $302 595 | -3,7% |
| LBRDK | 30 вересня 2025 р. | 3 075 | $302 519 | -43,3% |
| DWAS | 30 червня 2026 р. | 3 010 | $296 403 | |
| SEE | 30 вересня 2025 р. | 9 386 | $291 248 | Більше не відстежується |
| PSX | 30 червня 2025 р. | 2 333 | $288 036 | 104,6% |
| PAYX | 30 вересня 2025 р. | 1 900 | $276 374 | -2,5% |
| MUI | 31 березня 2025 р. | 22 726 | $275 439 | Більше не відстежується |
| ALKT | 31 березня 2025 р. | 7 339 | $269 195 | -23,9% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 160 | $268 934 | 117,5% |
| DEO | 31 березня 2025 р. | 2 077 | $264 049 | -10,7% |
| TIP | 31 грудня 2025 р. | 2 362 | $262 749 | Більше не відстежується |
| ICE | 31 грудня 2025 р. | 1 533 | $258 280 | -2,7% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 1 063 | $257 667 | 17,1% |
| BSCP | 30 червня 2025 р. | 12 397 | $256 370 | Більше не відстежується |
| SEE | 31 березня 2025 р. | 7 435 | $251 526 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 077 | $243 465 | -1,2% |
| GIS | 31 березня 2025 р. | 3 756 | $239 520 | -33,4% |
| O | 31 березня 2025 р. | 4 482 | $239 384 | 9,1% |
| EOG | 31 грудня 2025 р. | 2 046 | $229 398 | 45,7% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 434 | $227 281 | 25,8% |
| ALKT | 30 вересня 2025 р. | 7 339 | $221 197 | -19,6% |
| ABNB | 30 вересня 2025 р. | 1 647 | $217 964 | 53,4% |
| CBRE | 31 грудня 2025 р. | 1 383 | $217 905 | -4,3% |
| IWR | 31 березня 2025 р. | 2 457 | $217 199 | Більше не відстежується |
| DSI | 31 березня 2026 р. | 1 650 | $212 570 | Більше не відстежується |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 1 099 | $211 821 | 124,1% |
| IPG | 30 вересня 2025 р. | 8 613 | $210 846 | Більше не відстежується |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 191 | $210 807 | 28,6% |
| CCI | 30 вересня 2025 р. | 2 038 | $209 364 | -21,3% |
| FTSM | 30 вересня 2025 р. | 3 484 | $208 587 | |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 565 | $204 959 | 145,2% |
| WBD | 31 березня 2026 р. | 7 097 | $204 536 | 3,3% |
| TFC | 31 березня 2025 р. | 4 683 | $203 149 | 23,1% |
| MTN | 31 грудня 2025 р. | 1 338 | $200 125 | 15,3% |
| WBD | 30 вересня 2025 р. | 15 777 | $180 804 | 45,3% |
| BTZ | 31 березня 2026 р. | 10 006 | $108 365 | 1,5% |
| SBI | 31 грудня 2025 р. | 10 750 | $85 033 | -0,3% |
| TSI | 31 березня 2025 р. | 10 001 | $48 105 | -9,9% |
| APYX | 30 вересня 2025 р. | 13 499 | $30 373 | 51,6% |